债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-039 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2023 年 度审计机构的议案》（以下简称《续聘议案》），同意续聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信事务所）担任公司 2023 年度 财务审计和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 规定，公司第八届董事会第十七次会议决定暂缓将《续聘议案》提交 公司股东大会审议后，鉴于业务合作的连续性、对公司的了解程度及 年报审计的顺利开展等因素，公司第八届董事会第二十次会议决定将 《续聘议案》继续提交公司股东大会审议。目前，《续聘议案》尚需 公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 21 日、6 月 10 日、10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大 厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，独立董事胡炜先生、邹荣先生以及董事谢泓女士、 蒋晓密先生以通讯方式参加会议，公司监事和其他高级管理人员列席 会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由公司董事、 总经理韩峰先生主持。与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形 成如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》； 具体内容详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。 表决情况：8 票同意、0 票反 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2023年9月份车辆通行服务收入为292,389,188.19元。 2023 年 9 月份车辆通行服务收入一览表 单位：元 | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年9 月份车辆通行服务收入数据公告 | 昌九高速 | 96,706,814.32 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 52,391,413.51 | | 昌泰高速 | 60,841,447.76 | | 九景高速 | 48,848,078.91 | | 彭湖高速 | 8,435,757.07 | | 温厚高速 | 7,972,635.71 | | 昌奉高速 | 9,857,870.03 | | 奉铜高速 | 7,335,170.88 | | 合计 | 292,389,188.19 | 上述数据未经审计 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年8 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月份车辆通行服务收入一览表 单位：元 | 昌九高速 | 106,635,318.27 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 55,841,803.59 | | 昌泰高速 | 65,325,259.71 | | 九景高速 | 58,429,171.50 | | 彭湖高速 | 9,685,879.40 | | 温厚高速 | 8,866,297.38 | | 昌奉高速 | 12,251,829.84 | | 奉铜高速 | 10,204,981.59 | | 合计 | 327,240,541.28 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增"政策后， 该通行服务收入中含增值税 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-035 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2023 年度第五期超短期融资券 发行结果的公告 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2022〕SCP324 号文注 册，本公司在中国银行间债券市场成功发行 2023 年度第五期超短期 融资券（简称 23 赣粤 SCP005），发行规模为人民币 15 亿元，发行期 限为 180 日，起息日为 2023 年 9 月 19 日，发行利率为 2.24%。本次 募集资金 15 亿元已于 2023 年 9 月 19 日划入公司指定账户。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 特此公告。 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2023-034 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于参加沪市高速公路行业上市公司集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视 频直播和网络文字互动（下午） 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 gygs@600269.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年9月14日（星 ...

利润分配 - 公司以2022年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为233,540,701.40元[13] - 上市以来公司累计现金分红总额已超56亿元[64] 债券兑付与发行 - 2013年度第三期中期票据（13赣粤MTN3）于2023年3月6日完成兑付兑息，2023年度第一期超短期融资券（23赣粤SCP001）于2023年8月22日完成兑付兑息[15] - 2023年公司发行多期债券，如23赣粤SCP002、23赣粤SCP003余额均为9.00亿元，利率2.19%；23赣粤SCP004余额7.00亿元，利率1.81%等[53] - 江西赣粤高速公路股份有限公司2013年公司债券（第一期）于2023年4月19日完成兑付兑息并摘牌[159] 财务比率指标变化 - 本报告期末流动比率为1.16，较上年度末的1.11增长4.50%[18] - 本报告期末速动比率为0.79，较上年度末的0.69增长14.49%[18] - 本报告期末资产负债率为46.38%，较上年度末的45.94%增加0.44个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为596,371,675.25元，较上年同期的542,712,295.75元增长9.89%[18] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.11，较上年同期的0.09增长22.22%[18] - 本报告期利息保障倍数为6.28，较上年同期的4.47增长40.49%[18] - 本报告期现金利息保障倍数为7.33，较上年同期的8.90下降17.64%[18] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为9.00，较上年同期的6.89增长30.62%[18] 公司资产负债及权益变化 - 2023年6月30日公司资产总计356.8033223756亿美元，较2022年12月31日的346.1467664701亿美元增长约3.08%[25][26] - 2023年6月30日公司负债合计165.4933486340亿美元，较2022年12月31日的159.0243288625亿美元增长约4.07%[26] - 2023年6月30日公司所有者权益合计191.3099737416亿美元，较2022年12月31日的187.1224376076亿美元增长约2.24%[26] - 2023年6月30日母公司资产总计284.2624458139亿美元，较2022年12月31日的282.9749499917亿美元增长约0.45%[31] - 2023年6月30日公司应付票据为9144.628723万美元，较2022年12月31日的2900.394485万美元增长约215.3%[25] - 2023年6月30日公司一年内到期的非流动负债为94532.889119万美元，较2022年12月31日的378642.619893万美元减少约75.04%[25] - 2023年6月30日公司长期借款为90256.5万美元，较2022年12月31日的38150万美元增长约136.58%[25] - 2023年6月30日公司未分配利润为113.2369193388亿美元，较2022年12月31日的108.2532487001亿美元增长约4.6%[26] - 2023年6月30日母公司流动资产合计26.8951304228亿美元，较2022年12月31日的22.2348390157亿美元增长约20.96%[31] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计257.3673153911亿美元，较2022年12月31日的260.7401109760亿美元减少约1.29%[31] - 2023年流动负债合计72.72亿元，较之前的72.34亿元增长0.52%[32] - 2023年非流动负债合计55.23亿元，较之前的56.54亿元下降2.32%[32] - 2023年负债和所有者权益总计284.26亿元，较之前的282.97亿元增长0.46%[32] 公司经营业绩指标变化 - 2023年上半年营业总收入34.71亿元，较2022年上半年的30.83亿元增长12.61%[37] - 2023年上半年营业总成本25.78亿元，较2022年上半年的22.53亿元增长14.44%[37] - 2023年上半年营业利润10.83亿元，较2022年上半年的8.27亿元增长31.50%[37] - 2023年上半年净利润7.82亿元，较2022年上半年的6.02亿元增长30.01%[37] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润7.32亿元，较2022年上半年的5.50亿元增长33.09%[38] - 2023年上半年综合收益总额7.13亿元，较2022年上半年的8.30亿元下降14.07%[38] - 2023年上半年基本每股收益0.31元/股，较2022年上半年的0.24元/股增长29.17%[38] - 2023年上半年营业收入为13.26亿元，2022年同期为12.50亿元，同比增长6.05%[43] - 2023年上半年营业利润为7.11亿元，2022年同期为4.99亿元，同比增长42.62%[43] - 2023年上半年净利润为5.19亿元，2022年同期为3.74亿元，同比增长38.71%[43] 现金流量指标变化 - 2023年上半年经营活动现金流入小计为32.46亿元，2022年同期为43.13亿元，同比下降24.73%[48] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为21.77亿元，2022年同期为29.08亿元，同比下降25.13%[48] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为10.69亿元，2022年同期为14.05亿元，同比下降23.91%[48] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为2.80亿元，2022年同期为6.81亿元，同比下降58.89%[48] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为7.22亿元，2022年同期为4.25亿元，同比增长70.00%[48] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为40.39亿元，2022年同期为19.20亿元，同比增长109.31%[50] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为37.20亿元，2022年同期为21.86亿元，同比增长70.17%[50] 每股收益及净资产收益率指标变化 - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.31元/股，上年同期0.24元/股，同比增长29.17%；稀释每股收益情况相同[59] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期0.26元/股，上年同期0.23元/股，同比增长13.04%[59] - 加权平均净资产收益率本报告期4.27%，上年同期3.30%，增加0.97个百分点；扣除非经常性损益后本报告期3.48%，上年同期3.25%，增加0.23个百分点[59] 各业务线收入成本情况 - 智慧交通业务本期收入716,906,631.59元，上期607,879,291.30元；成本本期300,321,427.74元，上期206,140,722.00元[68] - 成品油业务本期收入897,356,026.68元，上期782,316,909.08元；成本本期973,592,164.77元，上期848,269,818.04元[68] - 房地产业务本期收入29,105,163.85元，上期21,373,000.81元；成本本期21,885,360.05元，上期16,817,368.15元[68] 交易性金融资产及股权投资情况 - 报告期内公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益12,564.11万元[73] - 公司股权投资合计最初投资成本1,211,220,012.21元，期末账面价值1,257,661,547.79元[78] 子公司经营情况 - 江西嘉圆房地产开发有限责任公司注册资本80000万元，资产规模94641.46万元，净资产81080.33万元，净利润34.08万元[81] - 江西省嘉恒实业有限公司注册资本4000万元，资产规模8992.59万元，净资产6285.27万元，净利润43.15万元[81] - 江西嘉浔置业有限公司注册资本800万元，资产规模182155.83万元，净资产 - 5411.30万元，净利润 - 431.02万元[81] - 江西核电有限公司注册资本119327万元，资产规模478254万元，净资产115256.70万元，净利润2224.88万元[81] - 江西高速传媒有限公司注册资本7600万元，资产规模15681.60万元，净资产13596.75万元，净利润 - 1195.52万元[81] - 恒邦财产保险股份有限公司注册资本206000万元，资产规模460719.60万元，净资产204098.99万元，净利润115.24万元[81] - 江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司注册资本25000万元，资产规模159087.42万元，净资产74454.18万元，净利润1540.41万元[81] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会于2023年6月30日召开，审议通过多项报告和议案[84] - 2023年第一次临时股东大会于2023年8月24日召开，审议通过《关于选举公司董事的议案》[84] - 2023年6月30日，2022年年度股东大会到会股东及股东代理人95人，代表股份数1,280,647,088股，占总股本54.8361%[108] - 2023年8月24日，2023年第一次临时股东大会到会股东及股东代理人27人，代表股份数1,262,070,391股，占总股本54.0407%[108] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、行业政策、财务管控和业务拓展等风险，并制定了相应应对措施[82] 资产项目变动情况 - 货币资金本期期末数为2,638,907,349.08元，占总资产比例7.40%，较上年期末变动55.87%，主要系银行存款增加[97] - 应收款项融资上年期末数为21,000,000.00元，占总资产比例0.06%，本期较上年期末变动-100.00%，因子公司收到应收票据贴现资金[97] - 合同资产本期期末数为929,539,397.45元，占总资产比例2.61%，较上年期末变动47.08%，因子公司应收工程款增加[97] - 其他流动资产本期期末数为188,934,932.54元，占总资产比例0.53%，较上年期末变动-50.46%，因子公司收回部分短期投资[97] - 在建工程本期期末数为1,104,164,505.66元，占总资产比例3.09%，较上年期末变动30.60%，因高速公路改扩建项目投资增加[97] 子公司基金投资情况 - 子公司嘉融公司出资1,000万元认购新余挚信投资管理中心基金份额，认购比例5.03%，截至2023年6月30日累计出资1,000万元[102] - 子公司嘉融公司出资5,000万元认购宁波清科嘉豪和嘉投资管理合伙企业基金份额，认购比例12.82%，截至2023年6月30日累计出资5,000万元[102] - 子公司嘉融公司出资5,000万元认购北京清科和嘉二期投资管理合伙企业基金份额，认缴比例4.17%，截至2023年6月30日累计出资5,000万元[102] 公司人员变动情况 - 2023年6月30日，选举彭爱红、刘文豪为第八届监事会监事，袁细斌、陆箴侃不再担任[111] - 2023年8月7日，董事长王国强申请辞去公司一切职务[111] - 2023年8月8日，聘任韩峰为公司总经理，李诺不再担任[111] - 2023年8月24日，选举韩峰为第八届董事会董事，李诺不再担任[111] 高速改扩建项目情况 - 樟吉高速改扩建项目已累计投入普通垃圾桶117个、分类垃圾桶147个、垃圾池7个、实验废液收集桶5套[116] - 樟吉高速改扩建项目已累计投入洒水车41台、雾炮机17台、龙门式洗车机5台、喷淋系统5套[116] - 樟吉高速改扩建项目已于2022年10月获江西省生态环境厅批复，2023年5月编制环境监测实施方案并启动施工期监测[114] - 昌樟高速改扩建二期项目已于

江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的要求, 作为江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事,我们对提交本次董事会审议的有关议案及资料进行了认 真审阅,并基于我们的独立判断,就相关议案发表如下独立意 见: 一、关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持 续评估报告的独立意见 经审慎核查,我们认为:风险持续评估报告充分反映了江 西省交通投资集团财务有限公司的经营资质、内控建设、经营 情况,公司与其发生的关联存贷款等金融服务业务定价公允、 公平,不存在影响公司资金独立性、安全性的情形,也不存在 被关联方占用的情形,不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情形。 【赣粤高速独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立 意见之签字页】 独立董事签名: 朗 邹 炜 荣 廖义刚 2023 年 8 月 24 日 二、关于会计估计变更的独立意见 公司在将《关于会计估计变更的议案》提交董事会审 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-032 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 14 日以直接送达和邮件方式发出会议通知和材料。应参加会议投票表决 的监事 5 人，实际收回有效表决票 5 张，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于会计估计变更的议案》； 全体监事认真审核了公司《2023 年半年度报告》，特发表以下审 核意见： （一）半年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定； （二）半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规 定，所包含的信息真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理情况 和财务状况； （三）未发现参与半年报编制和审 ...

关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西赣粤高速公路股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西赣粤高速公路股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《江 西赣粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本 ...