股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日14点在上海静安召开[2] - 网络投票2024年6月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会审议22项议案[4][5] 股权登记信息 - A股股权登记日2024/6/19，B股2024/6/24，B股最后交易日2024/6/19[11] 股东登记信息 - 符合条件股东2024年6月26日9：30～16:00现场登记，异地可用信函或传真[14] - 现场登记地点为上海东诸安浜路165弄29号403室[15] 会议讨论议案 - 涉及2023年度董事会工作报告等多项2023年度议案[19] - 涉及2024年度向特定对象发行A股股票多项议案[19][20] - 讨论公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[20] - 讨论修订公司《募集资金使用管理办法》议案[20]

财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入2.34亿元，同比增长17.42%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2326万元，同比增长137.46%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.5万元，同比下降92.73%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.096元/股，同比增长140%[3] - 加权平均净资产收益率为3.83%，较上年增加2.12个百分点[3] - 2024年第一季度营业总收入2.34亿元，较2023年第一季度的1.99亿元增长17.42%[16] - 2024年第一季度净利润2318.02万元，较2023年第一季度的908.06万元增长155.27%[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.096元/股，2023年第一季度为0.040元/股[16] 资产与权益状况 - 报告期末总资产13.18亿元，较上年度末下降0.68%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6.19亿元，较上年度末增长3.90%[3] - 2024年3月31日货币资金为124,653,554.01元，较2023年12月31日的158,154,151.39元减少[12] - 2024年3月31日应收账款为397,786,882.78元，较2023年12月31日的364,753,169.30元增加[12] - 2024年3月31日流动资产合计717,635,117.53元，较2023年12月31日的728,570,642.19元减少[12] - 2024年3月31日应付账款为328,776,410.74元，较2023年12月31日的367,072,985.01元减少[13] - 2024年3月31日流动负债合计498,475,954.59元，较2023年12月31日的532,547,093.02元减少[13] - 2024年3月31日负债合计687,307,322.12元，较2023年12月31日的719,515,141.16元减少[13] - 2024年3月31日未分配利润为299,998,683.47元，较2023年12月31日的276,738,616.33元增加[13] - 2024年3月31日所有者权益合计630,377,702.38元，较2023年12月31日的607,197,486.68元增加[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39703户[7] - 上海开开（集团）有限公司持股6440.98万股，持股比例26.51%，为第一大股东[7] 特殊收益与收购 - 公司本报告期确认房屋征收补偿收益，上年同期无此收益[4] - 上海雷允上药业西区有限公司收到房屋动迁补偿款2616.77万元[8] - 公司完成收购开开百货60%股权和衬衫总厂88.89%股权的转让手续[9] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6989.68万元，2023年第一季度为 - 2476.14万元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4002.52万元，2023年第一季度为 - 5001.44万元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 362.93万元，2023年第一季度为 - 373.26万元[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.78亿元，较2023年第一季度的1.72亿元增长3.97%[19] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金2.00亿元，较2023年第一季度的1.63亿元增长22.58%[19] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金2758.41万元，较2023年第一季度的2715.51万元增长1.58%[19] - 2024年第一季度支付的各项税费1520.50万元，较2023年第一季度的767.56万元增长98.09%[19]

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024—016 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com）召开了"2023 年度业绩说明会"， 以网络文字互动方式就投资者关心的问题进行了交流。现将召开情况 公告如下： 一、业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 16:00-17:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答， 主要问题及回答整理如下： 问题 1： ...

委托理财情况 - 公司委托理财金额4000万元，上海银行和建设银行各2000万元[2][5] - 上海银行产品预计年化收益率1.50％或2.80%或2.90％，预计收益14.88或27.77或28.77万元[8] - 建设银行产品预计年化收益率1.05％ - 2.70％，预计收益5.24 - 13.46万元[8] - 上海银行产品期限181天，建设银行产品期限91天[8] 理财授权与决策 - 2024年3月28日董事会授权总经理室2024年4月至2025年4月用不超1.2亿买低风险理财产品[2][17] - 2024年3月28日董事会9票同意审议通过购买低风险理财产品议案[16] 资金占比与影响 - 截至2023年12月31日公司货币资金15815.42万元，委托理财4000万元占比25.29%[21] - 委托理财金额占比不影响主营业务和资金周转[21] 产品其他信息 - 上海银行产品收益与黄金美元定价波动挂钩[10] - 建设银行产品参考指标为欧元/美元汇率[12] - 结构性存款产品预期最低年化收益率1.05%，最高2.7%[13] - 投资冷静期为2024年4月9日9点至4月10日9点[13] - 债券等投资品比例30％（含）－100％，其它各类资产比例不超90%（不含）[14]

公司信息 - 股票代码为600272和900943，简称开开实业和开开B股[1] 业绩说明会信息 - 2023年度业绩说明会于2024年4月18日16:00 - 17:00召开[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为网络文字互动[3][4][6] 提问与查看 - 投资者可在2024年4月11 - 17日16:00前提问[3][6][7] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[8] 参加与联系人员 - 参加人员有董事、总经理等[6] - 会议联系人是董事会办公室[8] 报告披露 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告及摘要》[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月10日[10]

审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所(特殊普通合伙)[1] - 审计报告编号为上会师报字(2024)第2107号[1] - 报告签字盖章日期为2024年3月28日[10] 审计对象与责任 - 审计对象为公司2023年12月31日财务报表内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024-010 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.49元（含税），B股折算 成美元发放。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案已经上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议 通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 221,351,405.96 元。经董 事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，本次利润分配预案如 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，上会有合伙人108名、注册会计师506名、签过证券服务业务审计报告的179名[1] 审计相关决策 - 公司续聘上会为2023年审计机构，聘期一年，费用不超85万，内控审计费10万[3] 审计工作推进 - 2024年3月审计委员会两次发函了解审计问题并敦促完成年报审计[6] 审计结果 - 上会认为公司财务报表合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 董事会审计委员会认为上会2023年审计勤勉尽职、独立客观公正规范[8][9]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）对 上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计过程中的履职情况 进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 上海开开实业股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："上会"）原名 上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，由财 政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。并成为全国第一 批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。 1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限 责任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务所 有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会在全国各 地设有 20 家分所，目前事务所有注册会计师人数逾 472 名，已为 数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服 务。 上会 2023 年度经审计的业务总收入为人民币 7.06 亿元，其中 审计业 ...