重庆港九 2014 年第三季度报告 重庆港九股份有限公司 600279 2014 年第三季度报告 1 / 23 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 10 | 重庆港九 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 总资产 | 5,091,434,377.98 | 4,888,713,639.17 | | 4.15 | | 归属于上市公司股 | 2,156,912,022.82 | 2,106,049,283.08 | | 2.42 | | 东的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | | （1-9 月） | （1 ...

重庆港九股份有限公司 2014 年半年度报告 重庆港九股份有限公司 600279 2014 年半年度报告 1 重庆港九股份有限公司 2014 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员） 曹浪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 6 | | 第四节 | 董事会报告 7 | | 第五节 | 重要事项 12 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 18 | | 第七节 | 优先股相关情况 20 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 21 | | 第九 ...

重庆港九股份有限公司 600279 2014 年第一季度报告 | | | | 一、 | 重要提示 2 | | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 0 | 600279 重庆港九股份有限公司 2014 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 孙万发 | | --- | --- | | 主管会计工作负责人姓名 | 熊维明 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曹浪 | 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额 | | | --- | --- | --- | | | （1－3 月） | | | 非流动资产处置损益 | | 64,043.86 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支 | | 1,647,793.17 | | 出 | | | | 所得税影响 ...

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为1,269,816,590.74元，较2012年的1,464,492,998.71元减少13.29%[26] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为77,937,485.11元，较2012年的65,338,678.40元增长19.28%[26] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,773,477.34元，较2012年的21,498,788.66元增长173.38%[26] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为44,102,416.30元，较2012年的67,943,830.82元减少35.09%[26] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为2,106,049,283.08元，较2012年末的2,047,747,307.14元增长2.85%[26] - 2013年末总资产为4,888,713,639.17元，较2012年末的5,025,797,151.39元减少2.73%[26] - 2013年基本每股收益为0.23元/股，较2012年的0.19元/股增长21.05%[26] - 2013年加权平均净资产收益率为3.76%，较2012年的3.40%增加0.36个百分点[26] - 2013年非经常性损益合计1916.4万元，2012年为4383.99万元，2011年为3013.1万元[28][29] - 2013年营业收入12.7亿元，完成年度目标107.8%，同比下降13.29%；利润总额14905.39万元，完成年度目标107.2%，同比增长13.71%[30] - 2013年经营活动现金流量净额4410.24万元，同比下降35.09%；投资活动现金流量净额27502.15万元，上年为 - 8706.62万元；筹资活动现金流量净额 - 35191.98万元，同比下降244.92%[34] - 公司营业税金及附加本期数714.09万元，较上期减少1561.74万元，降幅68.62%[42] - 投资收益本期数1279.16万元，较上期增加1231.99万元，增幅2612.02%[42] - 营业外收入本期数1514.20万元，较上期减少3078.85万元，降幅67.03%[42] - 营业利润本期数13504.34万元，较上期增加4758.13万元，增幅54.40%[42] - 少数股东损益本期数4755.20万元，较上期增加1244.20万元，增幅35.44%[42] - 2013年公司营业总收入12.70亿元，较上期14.64亿元下降13.30%[151] - 2013年公司营业总成本11.48亿元，较上期13.78亿元下降16.65%[151] - 2013年公司投资收益1279.16万元，较上期47.17万元增长2612.10%[151] - 2013年公司营业利润1.35亿元，较上期0.87亿元增长54.40%[151] - 2013年公司利润总额1.49亿元，较上期1.31亿元增长13.71%[151] - 2013年公司净利润1.25亿元，较上期1.00亿元增长24.93%[151] - 2013年基本每股收益0.23元，较上期0.19元增长21.05%[152] - 2013年稀释每股收益0.23元，较上期0.19元增长21.05%[152] - 本期营业收入418,388,257.24元，上期332,703,362.49元[154] - 本期营业成本327,609,794.00元，上期254,798,151.34元[154] - 本期营业利润-858,596.58元，上期12,947,026.34元[154] - 本期净利润7,094,350.99元，上期15,408,403.39元[154] - 本期经营活动现金流量净额44,102,416.30元，上期67,943,830.82元[157] - 本期投资活动现金流量净额275,021,481.65元，上期-87,066,209.01元[157][158] - 本期筹资活动现金流量净额-351,919,800.26元，上期242,840,242.92元[158] - 本期现金及现金等价物净增加额-32,795,902.31元，上期223,717,864.73元[158] - 母公司本期经营活动现金流量净额-204,373,234.63元，上期-117,610,667.80元[160] - 母公司本期销售商品、提供劳务收到的现金319,100,722.50元，上期290,767,134.80元[160] - 投资活动现金流入小计为5.30680247亿元，流出小计为1746.890707万元，产生的现金流量净额为5.1321133993亿元[161] - 筹资活动现金流入小计为6.993亿元，流出小计为9.4253638371亿元，产生的现金流量净额为 - 2.4323638371亿元[161] - 现金及现金等价物净增加额为6560.172159万元，期末余额为2.9839506422亿元[161] - 本期归属于母公司所有者权益的专项储备增加89.002655万元，盈余公积增加70.94351万元，未分配利润增加5670.251429万元[164][165] - 本期少数股东权益增加3276.736385万元，所有者权益合计增加9106.933979万元[164][165] - 本期净利润为1.2548948239亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为7793.748511万元，少数股东损益为4755.199728万元[164] - 2013年上年年末所有者权益合计1,669,767,022.66元，本期期末所有者权益合计1,668,070,812.95元，较上年年末减少1,696,209.71元[172][174] - 2013年净利润为15,408,403.39元[173] - 2013年专项储备本期提取2,084,907.05元，本期使用2,084,907.05元[174] - 2013年利润分配中提取盈余公积1,540,840.34元，对所有者（或股东）的分配为17,104,613.10元[173] 各条业务线表现 - 2013年装卸自然吨3035.6万吨，完成年度目标101.2%，同比增长9.3%；货物吞吐量3098.4万吨，完成年度目标101.6%，同比增长6.5%[30] - 2013年集装箱吞吐量76.63万TEU，完成年度目标107%，同比增长18%；商滚车中转量21.5万辆，完成年度目标102.4%，同比增长2.4%[30] - 2013年客运量33.4万人次，完成年度目标83.5%，同比下降13%[30] - 2013年综合物流货运量365万吨，同比增长21.3%[31] - 2013年四个铁水联运港区铁路到发货物900万吨，同比增长12.3%，其中发运446万吨，同比增长12.9%[32] - 装卸业务营业收入72394.41万元，较上年增加10.34%，营业成本38531.40万元，较上年增加12.75%，毛利率46.78%，较上年减少1.14个百分点[45] - 公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱年吞吐量的85%[48] - 2014年装卸自然吨计划3190万吨，同比+5.1%；货物吞吐量计划3320万吨，同比+7.2%[58] - 2014年集装箱吞吐量计划88.8万TEU，同比+15.9%；商滚车中转量计划22万辆，同比+2.3%[58] - 2014年客运量计划31.73万人次，同比 - 5%[58] 管理层讨论和指引 - 公司战略目标是到“十二五”末初步建立西部最具影响力的现代综合物流航母企业[56] - 2014年公司拟非公开发行股票募集资金购买果园集装箱65%的股权[60] - 2014年公司要深化、细化安全生产“六大体系”建设，提升安全管理水平[61][62] - 公司将继续推进精细化管理，包括细化财务管理、强化人事管理、完善设备及信息化管理[60] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司通过盘活存量资产获土地交储资金7.8亿元，已收到3.8亿元；融资7.89亿元，其中发行三年期中期票据3亿元[32] - 公司前5名客户营业收入34836万元，占全部营业收入27.42%[36] - 公司面临国家相关产业政策变化和区域内港口竞争加剧带来的风险[63] - 新设立重庆港九两江物流有限公司，经营范围包括物流咨询、策划等综合服务[57] - 公司将九龙坡港土地交由重庆市地产集团收储，交储价格为78224.42万元[71] - 2013年度日常关联交易预计总额为9500万元，实际发生额为12123.22万元[71] - 公司以评估值636.74万元为对价，转让重庆市万州区万港船务有限公司100%股权给万州港[72] - 重庆国际集装箱码头有限责任公司将10200㎡土地使用权按1011.47万元转让给重庆港务物流集团有限公司[72] - 2013年，控股股东重庆港务物流集团有限公司期初向公司提供资金40000万元，发生额为6000万元，期末余额为0 [75] - 2013年，银行贷款利率在基准利率基础上普遍上浮10%以上，且审批流程加长[75] - 公司拟接受控股股东委托银行提供6000万元流动资金贷款，贷款利息按银行同期贷款基准利率计算，期限一年[75] - 截至2013年12月31日，公司已全部偿还控股股东提供的委托贷款[76] - 公司接受控股股东委托贷款无抵押和担保，改善了公司及子公司流动资金状况[76] - 本年度公司无损益额达当年利润总额10%以上的托管事项和承包事项[76][77] - 公司与重庆港华物流有限公司的租赁收益为21,863,751.19元，租赁期为2013年1月1日至2013年12月31日[80] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为70,638.00万元，担保总额占公司净资产的比例为26.80% [81] - 为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额为7,622.00万元[81] - 港务物流集团非公开发行前持股93,117,776股，认购76,150,035股，合计169,267,811股，自发行结束36个月内不转让[82] - 万州港非公开发行认购37,551,267股，自发行结束36个月内不转让[82] - 港务物流集团于2009年11月20日承诺避免同业竞争，待相关工程建成投产等条件满足后转让资产[82] - 万州港于2009年11月20日承诺避免同业竞争，待资产经营状况提升后转让资产[83] - 港务物流集团于2009年11月26日与公司签署资产托管协议及补充协议，待条件成熟转让或托管资产[83] - 万州港于2009年11月26日与公司签署资产托管协议及补充协议，委托公司管理资产[83] - 港务物流集团和万州港分别于2009年11月12日和11月10日承诺规范关联交易[83] - 境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为45万元，审计年限2年；内部控制审计会计师事务所同样为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬35万元[87] - 有限售条件股份变动前数量为191,354,242股，占比55.94%，变动后数量为0股，占比0%；无限售条件流通股份变动前数量为150,738,020股，占比44.06%，变动后数量为342,092,262股，占比100%；股份总数变动前后均为342,092,262股，占比100%[90] - 截至2013年11月24日，公司有限售条件股份共计191,354,242股，其中港务物流集团持有153,802,975股，万州港持有37,551,267股[91] - 港务物流集团持有的153,802,975股有限售条件股份中，77,652,940股属应于2010年12月9日解除限售的股改限售股，76,150,035股属公司2010年非公开发行限售股[91] - 港务物流集团2010年非公开发行时承诺，发行前持有的93,117,776股加上认购的76,150,035股，自发行结束之日起三十六个月内不得转让[91] - 港务物流集团持有的77,652,940股股改限售股解除限售日期延至2013年11月25日[91] - 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