2020 年半年度报告 公司代码：600281 公司简称：太化股份 太原化工股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 129 2020 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张旭升、主管会计工作负责人罗卫军及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受国家宏观经济政策和行业及区域政策影响，公司正积极寻求新的利润增长点，面临转型发展的 机遇和挑战。此陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 无 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 129 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 否 九、 重大风险提示 | ...

整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入542,326,403.95元，较2018年减少23.15%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润48,266,975.62元，2018年为 - 114,983,462.54元[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产485,032,929.10元，较2018年末增加11.05%[19] - 2019年末总资产951,151,319.50元，较2018年末减少17.31%[19] - 2019年基本每股收益0.0938元/股，2018年为 - 0.2235元/股[20] - 2019年加权平均净资产收益率10.47%，较2018年增加33.39个百分点[20] - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为93,962,744.37元、106,561,835.85元、118,365,203.73元、223,436,620.00元[22] - 2019年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 8,616,168.61元、 - 15,239,377.11元、 - 8,532,882.60元、80,655,403.94元[22] - 2019年非流动资产处置损益8113.77万元，2018年为2931.31万元，2017年为96.84万元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助200万元，2018年为2589.05万元，2017年为4108.03万元[23] - 2019年其他营业外收支为 - 619.68万元，2018年为 - 2117.08万元，2017年为 - 209.01万元[24] - 2019年所得税影响额为 - 1923.52万元，2018年为 - 876.2万元，2017年为 - 1056.95万元[24] - 2019年非经常性损益合计5770.57万元，2018年为2576.02万元，2017年为2938.7万元[24] - 2019年实现营业收入5.42亿元，较上年同期减少23.15%，其中贸易收入1.73亿元，较上年同期减少57.38%，实体收入3.69亿元，较上年同期增加23.37%[32] - 2019年全年实现利润5292.25万元，较上年同期 - 13020万元有大幅提升[32] - 2019年实现归属于母公司股东的净利润为4826.70万元[34] - 公司2019年营业收入542,326,403.95元，较上年同期705,700,445.48元下降23.15%[35] - 2019年末公司资产总计951,151,319.50元，较2018年末的1,150,221,712.45元下降17.31%[145] - 2019年末流动资产合计476,322,483.53元，较2018年末的304,463,854.19元增长56.44%[144] - 2019年末非流动资产合计474,828,835.97元，较2018年末的845,757,858.26元下降43.86%[145] - 2019年末负债合计466,118,390.40元，较2018年末的713,455,758.97元下降34.67%[146] - 2019年末流动负债合计461,499,847.75元，较2018年末的510,755,758.97元下降9.64%[145] - 2019年末非流动负债合计4,618,542.65元，较2018年末的202,700,000.00元下降97.72%[146] - 2019年末所有者权益合计485,032,929.10元，较2018年末的436,765,953.48元增长11.05%[146] - 2019年末货币资金为247,841,817.34元，较2018年末的165,932,612.10元增长49.36%[144] - 2019年末应收账款为21,827,436.15元，较2018年末的37,640,475.57元下降41.99%[144] - 2019年末存货为148,844,079.55元，较2018年末的44,021,728.22元增长238.11%[144] - 2019年末资产总计897,385,855.37元，较2018年末的1,117,975,681.17元下降19.73%[150][151][152] - 2019年末流动资产合计452,595,839.81元，较2018年末的285,714,647.53元增长58.41%[150] - 2019年末非流动资产合计444,790,015.56元，较2018年末的832,261,033.64元下降46.56%[151] - 2019年末负债合计433,608,428.81元，较2018年末的680,663,847.94元下降36.30%[151] - 2019年末所有者权益合计463,777,426.56元，较2018年末的437,311,833.23元增长6.05%[152] - 2019年度营业总收入542,326,403.95元，较2018年度的705,700,445.48元下降23.15%[154] - 2019年度营业总成本569,620,821.16元，较2018年度的740,727,801.24元下降23.10%[154] - 2019年度营业利润57,631,151.38元，较2018年度的 - 134,918,580.94元扭亏为盈[154] - 2019年度利润总额52,922,511.19元，较2018年度的 - 130,198,864.64元扭亏为盈[154] - 2019年净利润为48266975.62元，2018年为 - 118371820.48元[155] - 2019年归属于母公司股东的净利润为48266975.62元，2018年为 - 114983462.54元[155] - 2019年基本每股收益为0.0938元/股，2018年为 - 0.2235元/股[155] - 2019年母公司营业收入为89555768.39元，2018年为390997635.00元[159] - 2019年母公司营业利润为31157068.52元，2018年为 - 112738806.93元[159] - 2019年母公司净利润为26465593.33元，2018年为 - 94623775.82元[159] - 2019年经营活动现金流入小计为402278249.52元，2018年为935042932.43元[163] - 2019年经营活动现金流出小计为596267070.25元，2018年为963126412.59元[163] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 193988820.73元，2018年为 - 28083480.16元[163] - 2019年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为129490640.00元，2018年为100.00元[163] - 2019年投资活动现金流入小计129,490,640元，现金流出小计8,237,207.45元，产生的现金流量净额为121,253,432.55元[164] - 2019年筹资活动现金流入小计277,315,332.17元，现金流出小计122,670,738.75元，产生的现金流量净额为154,644,593.42元[164] - 2019年现金及现金等价物净增加额81,909,205.24元，期末余额为247,841,817.34元[164] - 2019年母公司经营活动现金流入小计336,031,408.94元，现金流出小计394,441,956.76元，产生的现金流量净额为 - 58,410,547.82元[166] - 2019年母公司投资活动现金流入小计154,490,640元，现金流出小计199,378,480.55元，产生的现金流量净额为 - 44,887,840.55元[166] - 2019年母公司筹资活动现金流入小计269,315,332.17元，现金流出小计115,670,738.75元，产生的现金流量净额为153,644,593.42元[166][167] - 2019年母公司现金及现金等价物净增加额50,346,205.05元，期末余额为193,328,509.82元[167] - 2019年期初归属于母公司所有者权益中实收资本（或股本）为514,402,025元，资本公积为577,660,215.01元[169] - 2019年所有者权益本期增减变动额为48,266,975.62元[169][170] - 2019年综合收益总额为48,266,975.62元[170] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为574,368,362.82元，期末为436,765,953.48元[174][176] - 2019年专项储备本期提取1,676,643.32元，本期使用9,336,851.45元[175] - 2019年资本公积本期增加198,302.72元[174] - 2019年综合收益总额为 - 114,983,462.54元[174] - 2019年所有者投入和减少资本中其他项为198,302.72元[174] - 2019年母公司实收资本（或股本）上年期末余额为514,402,025.00元，本期增加26,465,593.33元[178] - 2019年母公司综合收益总额为26,465,593.33元[178] - 2019年归属于母公司所有者权益中专项储备期初为8,395,494.67元，期末为735,286.54元[174][176] - 2019年归属于母公司所有者权益中未分配利润期初为 - 595,689,020.53元，期末为 - 710,672,483.07元[174][176] - 2019年少数股东权益期初为15,157,041.39元，本期减少15,157,041.39元[174] - 2019年期初所有者权益合计为531935609.05元，期末为437311833.23元，本期减少94623775.82元[181][182] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易行业营业收入173,284,937.88元，较上年减少57.38%；贵金属加工营业收入354,295,964.90元，较上年增加94.09%[37] - 铂网生产量和销售量均为1,871.33KG，较上年均减少8.26%[38] - 贸易行业采购成本本期172,215,812.74元，较上年同期404,121,972.04元下降57.39%[39] 利润分配情况 - 本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本[4] - 2019 - 2017年公司普通股股利分配方案中每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0[78] 公司业务转型与风险情况 - 报告期内公司主要关停资产已处理完毕，转型项目华盛丰已顺利投产，无特别重大风险[5] 资产处置与负债情况 - 报告期内公司处置资产53771.32万元，负债33383.36万元[27] 境外资产情况 - 境外资产为0元，占总资产的比例为0%[28] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额34,437.52万元，占年度销售总额63.50%；前五名供应商采购额29,664.60万元

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产944,381,276.42元，较上年度末减少0.71%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产483,748,108.06元，较上年度末减少0.26%[6] - 年初至报告期末营业收入210,427,428.08元，较上年同期增加123.95%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -1,284,821.04元，上年同期为 -8,616,168.61元[6] - 加权平均净资产收益率为 -0.27%，较上年增加1.72个百分点[6] - 基本每股收益为 -0.0025元/股，稀释每股收益为 -0.0025元/股[6] - 非经常性损益合计为11,160.37元，上年为 -1,597,688.63元[8] - 所得税影响额为 -3,720.13元，上年为532,562.88元[8] - 资产总计本报告期末为944,381,276.42元，较上年度末的951,151,319.50元减少0.71%[15] - 2020年第一季度营业总收入2.1042742808亿美元，较2019年第一季度的9396.274437万美元增长123.95%[21] - 2020年第一季度营业总成本2.1172712962亿美元，较2019年第一季度的1.0045128647亿美元增长110.78%[21] - 2020年第一季度营业利润为 - 129.970154万美元，较2019年第一季度的 - 648.50421万美元亏损减少80.04%[21] - 2020年第一季度利润总额为 - 128.482104万美元，较2019年第一季度的 - 861.529361万美元亏损减少85.09%[22] - 2020年第一季度净利润为 - 128.482104万美元，较2019年第一季度的 - 861.616861万美元亏损减少85.10%[22] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.0025美元/股，较2019年第一季度的 - 0.0167美元/股亏损减少85.03%[22] - 2020年第一季度稀释每股收益为 - 0.0025美元/股，较2019年第一季度的 - 0.0167美元/股亏损减少85.03%[22] - 2020年第一季度公司营业利润为-3370209.88元，2019年同期为-6826003.04元[23] - 2020年第一季度公司净利润为-3355329.38元，2019年同期为-8925242.41元[23] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为26,028户[10] - 前十名股东中太原化学工业集团有限公司持股223,653,339股，占比43.48%[10] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末为9,635,981.52元，较上年度末的20,815,473.67元减少53.71%[11] - 应收账款本报告期末为84,005,777.04元，较上年度末的21,827,436.15元增加284.86%[11] - 其他流动资产本报告期末为14,605,033.58元，较上年度末的24,652,311.15元减少40.76%[11] - 短期借款本报告期末为286,000,000.00元，较上年度末的90,000,000.00元增加217.78%[11] - 应付账款本报告期末为42,378,436.83元，较上年度末的26,523,452.96元增加59.78%[11] - 预收账款本报告期末为8,345,077.72元，较上年度末的5,987,020.13元增加39.39%[11] - 2020年第一季度流动资产合计4.2377176295亿美元，较上期的4.5259583981亿美元减少6.36%[19] - 2020年第一季度非流动资产合计4.4446175051亿美元，较上期的4.4479001556亿美元减少0.07%[19] - 2020年第一季度资产总计8.6823351346亿美元，较上期的8.9738585537亿美元减少3.25%[19] 费用相关指标变化 - 年初至报告期末管理费用为6,460,888.78元，较上年同期的4,640,186.79元增加39.24%[11] - 年初至报告期末税金及附加为170,507.46元，较上年同期的351,769.29元减少51.53%[11] - 年初至报告期末销售费用为258,003.13元，较上年同期的435,650.13元减少40.78%[11] 现金流量相关指标变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为113588106.47元，2019年同期为100625673.79元[25] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为126101746.47元，2019年同期为142400578.77元[25] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为144673666.65元，2019年同期为174784943.90元[26] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-18571920.18元，2019年同期为-32384365.13元[26] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为196000000元，2019年同期为30000000元[26] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为196000000元，2019年同期为30000000元[26] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为203377756.68元，2019年同期为63199980.02元[27] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-27503397.44元，2019年同期为-71547053.03元[27] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -14,700 元[29] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为 1.96 亿美元，上一年同期为 3000 万美元[29] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为 1.96 亿美元，上一年同期为 3000 万美元[29] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为 2 亿美元，上一年同期无此项支出[29] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 337.775668 万美元，上一年同期为 319.998002 万美元[29] - 2020年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为 0，上一年同期为 6000 万美元[29] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为 2.0337775668 亿美元，上一年同期为 6319.998002 万美元[29] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -737.775668 万美元，上一年同期为 -3319.998002 万美元[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 772.269452 万美元，上一年同期为 -7036.355478 万美元[29] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为 2.0105120434 亿美元，上一年同期为 7261.874999 万美元[29]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产12.45亿元，较上年度末增长8.26%；归属于上市公司股东的净资产4.04亿元，较上年度末减少7.42%[6] - 货币资金本报告期末为5775.62万元，较上年度末减少65.19%，主要因支付往来款[13] - 应收账款本报告期末为8412.78万元，较上年度末增长123.50%，主要因贵金属应收货款增加[13] - 预付款项本报告期末为1.37亿元，较上年度末增长949.56%，主要因预付原料款、贸易款增加[13] - 存货本报告期末为5912.81万元，较上年度末增长34.32%，主要因贵金属原材料增加[13] - 2019年9月30日公司货币资金为57,756,175.12元，较2018年12月31日的165,932,612.10元减少约65.29%[16] - 2019年9月30日公司应收账款为84,127,757.92元，较2018年12月31日的37,640,475.57元增加约123.50%[16] - 2019年9月30日公司预付款项为136,620,264.81元，较2018年12月31日的13,016,958.55元增加约950.97%[16] - 2019年9月30日公司流动资产合计390,602,267.41元，较2018年12月31日的304,463,854.19元增加约28.29%[16] - 2019年9月30日公司非流动资产合计854,617,108.11元，较2018年12月31日的845,757,858.26元增加约1.05%[17] - 2019年9月30日公司资产总计1,245,219,375.52元，较2018年12月31日的1,150,221,712.45元增加约8.26%[17] - 2019年第三季度末资产总计11.59亿元，较上一报告期的11.18亿元增长3.66%[23] - 2019年第三季度流动资产合计304,463,854.19元，非流动资产合计845,757,858.26元，资产总计1,150,221,712.45元[42] - 2018年12月31日及2019年1月1日流动资产合计285,714,647.53元，非流动资产合计832,261,033.64元，资产总计1,117,975,681.17元[45][46] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 预收款项本报告期末为3719.65万元，较上年度末增长86.94%，主要因预收货款增加[13] - 应交税费本报告期末为5428.71万元，较上年度末增长40.87%，主要因留抵进项税额增加[13] - 2019年9月30日公司流动负债合计638,141,850.36元，较2018年12月31日的510,755,758.97元增加约24.94%[17] - 2019年9月30日公司负债合计840,841,850.36元，较2018年12月31日的713,455,758.97元增加约17.85%[18] - 2019年第三季度末负债合计7.63亿元，较上一报告期的6.81亿元增长12.07%[23] - 2019年第三季度末流动负债合计5.60亿元，较上一报告期的4.78亿元增长17.19%[23] - 2019年第三季度末非流动负债合计2.03亿元，与上一报告期持平[23] - 2019年第三季度流动负债合计510,755,758.97元，非流动负债合计202,700,000.00元，负债合计713,455,758.97元[43] - 2018年12月31日及2019年1月1日流动负债合计477,963,847.94元，非流动负债中长期借款为200,000,000.00元[46] - 长期应付款为270万美元[47] - 非流动负债合计为2.027亿美元[47] - 负债合计为6.8066384794亿美元[47] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2019年9月30日公司未分配利润为 -743,060,911.39元，较2018年12月31日的 -710,672,483.07元亏损增加约4.56%[18] - 2019年9月30日公司所有者权益合计404,377,525.16元，较2018年12月31日的436,765,953.48元减少约7.41%[18] - 2019年第三季度末所有者权益合计3.96亿元，较上一报告期的4.37亿元下降9.41%[24] - 2019年第三季度所有者权益合计436,765,953.48元[44] - 2019年第三季度实收资本为514,402,025.00元，资本公积为577,660,215.01元[43] - 2019年第三季度未分配利润为 - 710,672,483.07元[44] - 实收资本（或股本）为5.14402025亿美元[47] - 资本公积为5.464463068亿美元[47] - 专项储备为73.528654万美元[47] - 盈余公积为5464.091万美元[47] - 未分配利润为 -6.7891269511亿美元[47] - 所有者权益（或股东权益）合计为4.3731183323亿美元[47] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为11.1797568117亿美元[47] 财务数据关键指标变化 - 收入、成本及利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入3.19亿元，较上年同期减少40.35%；归属于上市公司股东的净利润 - 3238.84万元[6] - 加权平均净资产收益率为 - 7.70%，较上年减少1.33个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0630元/股[7] - 2019年前三季度营业总收入3.19亿元，较2018年前三季度的5.35亿元下降40.35%[26] - 2019年前三季度营业总成本3.41亿元，较2018年前三季度的5.57亿元下降38.75%[26] - 2019年前三季度营业利润亏损2802.60万元，较2018年前三季度的亏损3863.15万元有所收窄[27] - 2019年前三季度利润总额亏损3351.95万元，较2018年前三季度的亏损3832.48万元有所收窄[28] - 2019年前三季度净利润亏损3238.84万元，较2018年前三季度的亏损3432.58万元有所收窄[28] - 2019年前三季度综合收益总额为-41,181,634.79元，2018年前三季度为-35,526,565.71元[30][34] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-34,543,528.06元[30] - 2019年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0672元/股，2018年前三季度分别为0.0026元/股和0.0026元/股[30] - 2019年第三季度营业收入为94,810.56元，2018年第三季度为100,880,809.11元；2019年前三季度营业收入为89,078,080.09元，2018年前三季度为270,903,145.80元[32] - 2019年第三季度营业成本为65,317.91元，2018年第三季度为100,304,117.77元；2019年前三季度营业成本为87,568,969.75元，2018年前三季度为268,726,011.88元[32] - 2019年第三季度财务费用为4,677,440.66元，2018年第三季度为3,820,932.68元；2019年前三季度财务费用为15,829,345.01元，2018年前三季度为14,594,734.02元[33] - 2019年第三季度营业利润为-7,763,073.82元，2018年第三季度为-7,109,953.74元；2019年前三季度营业利润为-39,323,686.13元，2018年前三季度为-39,132,473.08元[33] - 2019年第三季度利润总额为-8,687,542.79元，2018年第三季度为1,363,542.50元；2019年前三季度利润总额为-44,786,134.23元，2018年前三季度为-39,416,789.58元[33] - 2019年前三季度所得税费用为-3,604,499.44元，2018年前三季度为-3,890,223.87元[33] - 2019年第三季度净利润为-8,687,542.79元，2018年第三季度为1,363,542.50元；2019年前三季度净利润为-41,181,634.79元，2018年前三季度为-35,526,565.71元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计297,025,685.81元，2018年为688,557,609.12元[35] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计490,393,411.28元，2018年为703,490,350.18元[36] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-193,367,725.47元，2018年为-14,932,741.06元[36] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计25,390,365.00元，2018年无相关数据[36] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计6,253,514.13元，2018年为5,359,868.94元[36] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为19,136,850.87元，2018年为-5,359,868.94元[36] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计363,000,000.00元，2018年为12,000,000.00元[36] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计296,945,562.38元，2018年为56,372,172.04元[36] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为66,054,437.62元，2018年为-44,372,172.04元[36] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-108,176,436.98元，2018年为-64,664,782.04元[36] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为28926户；前十名股东中，太原化学工业集团有限公司持股2.24亿股，占比43.48%[11]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入200,524,580.22元，上年同期318,270,497.35元，同比减少37.00%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-23,855,545.72元，上年同期-35,899,626.81元[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,176,148.84元，上年同期-29,328,231.72元[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-95,140,295.82元，上年同期-53,616,995.47元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产412,910,407.76元，上年度末436,765,953.48元，同比减少5.46%[21] - 本报告期末总资产1,249,154,401.06元，上年度末1,150,221,712.45元，同比增加8.60%[21] - 本报告期基本每股收益-0.0464元/股，上年同期-0.0698元/股[22] - 本报告期加权平均净资产收益率-5.62%，上年同期-6.63%，增加1.01个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-4.75%，上年同期-5.42%，增加0.67个百分点[22] - 非经常性损益合计-3,679,396.88元[25] - 2019年上半年公司实现销售收入20052万元，同比减少11745万元，减少37.00%[31] - 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 2386万元，上年同期为 - 3590万元，同比增加1204万元[31] - 2019年上半年营业收入200,524,580.22元，同比减少37.00%；营业成本192,133,802.73元，同比减少37.49%[33] - 2019年上半年销售费用811,696.32元，同比增加23.09%；管理费用10,024,373.78元，同比减少16.21%[33] - 2019年上半年财务费用11,294,901.42元，同比减少4.28%；研发费用为0，同比减少100.00%[33] - 应收票据期末数14,609,129.87元，较上期期末减少31.59%；应收账款期末数58,118,021.17元，较上期期末增加54.40%[34] - 预付款项期末数43,023,880.05元，较上期期末增加230.52%；存货期末数72,746,468.16元，较上期期末增加65.25%[35] - 应付票据期末数20,000,000.00元，较上期期末增加100.00%；预收款项期末数32,171,487.77元，较上期期末增加61.68%[35] - 2019年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[39] - 2019年6月30日公司流动资产合计398,721,035.62元，较2018年12月31日的304,463,854.19元增长约30.96%[62] - 2019年6月30日公司非流动资产合计850,433,365.44元，较2018年12月31日的845,757,858.26元增长约0.55%[63] - 2019年6月30日公司资产总计1,249,154,401.06元，较2018年12月31日的1,150,221,712.45元增长约8.60%[63] - 2019年6月30日公司流动负债合计633,543,993.30元，较2018年12月31日的510,755,758.97元增长约24.04%[64] - 2019年6月30日公司非流动负债合计202,700,000.00元，与2018年12月31日持平[64] - 2019年6月30日公司负债合计836,243,993.30元，较2018年12月31日的713,455,758.97元增长约17.21%[64] - 2019年6月30日公司所有者权益合计412,910,407.76元，较2018年12月31日的436,765,953.48元下降约5.46%[64][65] - 2019年6月30日公司货币资金为188,721,290.21元，较2018年12月31日的165,932,612.10元增长约13.73%[62] - 2019年6月30日公司应收账款为58,118,021.17元，较2018年12月31日的37,640,475.57元增长约54.40%[62] - 2019年6月30日公司存货为72,746,468.16元，较2018年12月31日的44,021,728.22元增长约65.25%[62] - 2019年6月30日流动资产合计378,598,160.82元，较2018年12月31日的285,714,647.53元增长约32.51%[66] - 2019年6月30日非流动资产合计833,091,164.05元，较2018年12月31日的832,261,033.64元增长约0.09%[67] - 2019年6月30日资产总计1,211,689,324.87元，较2018年12月31日的1,117,975,681.17元增长约8.38%[67] - 2019年6月30日流动负债合计604,171,583.64元，较2018年12月31日的477,963,847.94元增长约26.40%[67] - 2019年6月30日非流动负债合计202,700,000.00元，与2018年12月31日持平[68] - 2019年6月30日负债合计806,871,583.64元，较2018年12月31日的680,663,847.94元增长约18.54%[68] - 2019年半年度营业总收入200,524,580.22元，较2018年半年度的318,270,497.35元下降约36.99%[70] - 2019年半年度营业总成本215,310,051.81元，较2018年半年度的332,848,381.45元下降约35.31%[70] - 2019年半年度营业利润为 -20,417,666.22元，较2018年半年度的 -30,893,575.51元亏损减少约33.89%[71] - 2019年半年度净利润为 -23,855,545.72元，较2018年半年度的 -35,596,070.73元亏损减少约32.98%[71] - 2019年上半年持续经营净利润为-2385.55万元，2018年同期为-3559.61万元[72] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为-2385.55万元，2018年同期为-3589.96万元[72] - 2019年上半年基本每股收益为-0.0464元/股，2018年同期为-0.0698元/股[73] - 2019年上半年营业收入为8898.33万元，2018年同期为17002.23万元[74] - 2019年上半年营业成本为8750.37万元，2018年同期为16842.19万元[74] - 2019年上半年营业利润为-3156.06万元，2018年同期为-3202.25万元[75] - 2019年上半年利润总额为-3609.86万元，2018年同期为-4078.03万元[75] - 2019年上半年净利润为-3249.41万元，2018年同期为-3689.01万元[75] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为18063.86万元，2018年同期为40976.18万元[77] - 2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为20545.53万元，2018年同期为31425.70万元[77] - 2019年半年度经营活动现金流出小计2.76亿元，2018年同期为4.63亿元；经营活动产生的现金流量净额为-9514.03万元，2018年同期为-5361.70万元[78] - 2019年半年度投资活动现金流入小计39.04万元；投资活动现金流出小计599.03万元，2018年同期为272.59万元；投资活动产生的现金流量净额为-559.99万元，2018年同期为-272.59万元[78] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计1.90亿元，2018年同期为1200.00万元；筹资活动现金流出小计6647.11万元，2018年同期为4344.48万元；筹资活动产生的现金流量净额为1.24亿元，2018年同期为-3144.48万元[79] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为2278.87万元，2018年同期为-8778.77万元；期初现金及现金等价物余额为1.66亿元，2018年同期为1.22亿元；期末现金及现金等价物余额为1.89亿元，2018年同期为3450.88万元[79] - 2019年半年度母公司经营活动现金流入小计1.52亿元，2018年同期为2.60亿元；经营活动现金流出小计1.64亿元，2018年同期为3.07亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1170.17万元，2018年同期为-4698.11万元[81][82] - 2019年半年度母公司投资活动现金流入小计39.04万元；投资活动现金流出小计8735.13万元，2018年同期为1002.74万元；投资活动产生的现金流量净额为-8696.09万元，2018年同期为-1002.74万元[82] - 2019年半年度母公司筹资活动现金流入小计1.90亿元；筹资活动现金流出小计6647.11万元，2018年同期为3047.11万元；筹资活动产生的现金流量净额为1.24亿元，2018年同期为-3047.11万元[82][83] - 2019年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为2486.64万元，2018年同期为-8747.97万元；期初现金及现金等价物余额为1.43亿元，2018年同期为1.20亿元；期末现金及现金等价物余额为1.68亿元，2018年同期为3301.13万元[83] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1.03亿元，2018年同期为1.95亿元[81] - 2019年半年度取得借款收到的现金为9000.00万元，2018年同期为1200.00万元[79][82][83] - 2019年期初归属于母公司所有者权益中实收资本为514,402,025.00元，资本公积为577,660,215.01元，库存股为735,286.54元，综合收益为54,640,910.00元，未分配利润为 - 710,672,483.07元，小计为436,765,953.48元[86] - 2019年本期增减变动金额为 - 23,855,545.72元，综合收益总额为 - 23,855,545.72元[87] - 2019年期末归属于母公司所有者权益中实收资本为514,402,025.00元，资本公积为577,660,215.01元，库存股为735,286.54元，综合收益为54,640,910.00元，未分配利润为 - 734,528,028.79元，小计为412,910,407.76元[92] - 2018年期末归属于母公司所有者权益中实收资本为514,402,025.00元，资本公积为577,461,912.29元，库存股为8,395,494.67元，综合收益为54,640,910.00元，未分配利润为 - 595,689,020.53元，小计为559,211,321.43元，少数股东权益为15,157,041.39元，所有者权益合计为574,368,362.82元[92] - 2019年本期增减变动中，综合收益总额为30

2018 年年度报告 公司代码：600281 公司简称：太化股份 太原化工股份有限公司 2018 年年度报告 (修订版) 1 / 168 2018 年年度报告 重要提示 详见审计报告 四、 公司负责人赵英杰、主管会计工作负责人王建保及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受国家宏观经济政策影响和行业及区域政策限制，公司正积极寻求新的利润增长 点,面临转型发展的机遇和挑战。此陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 至报告期，公司根据省市"西山综合整治"精神，主要化工生产装置关停，处于 谋求转型发展时期。敬请广大投资者注意投资风险。 2 / 168 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

活动基本信息 - 活动名称：2019 年山西辖区上市公司投资者集体接待日 [1] - 活动时间：2019 年 5 月 23 日 14:30 - 16:30 [1] - 活动方式：网络在线交流 [1] 参与方式 - 登陆“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心 [1] - 登陆“全景〃路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经 [1] 参与人员及沟通内容 - 参与人员：公司的总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表 [2] - 沟通内容：公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题 [2]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为1,118,441,798.21元，较上年度末减少2.76%[5] - 资产总计从2018年末的1,150,221,712.45元降至2019年3月31日的1,118,441,798.21元[19][20] - 2019年第一季度公司资产总计11.0973555429亿美元，较2018年第一季度的11.1797568117亿美元下降0.74%[23][25] - 货币资金从上年末的165,932,612.10元降至本报告期末的94,385,559.07元，变动幅度为-43.12%[13] - 预付账款从上年末的13,016,958.55元增至本报告期末的64,031,441.83元，变动幅度为391.91%[13] - 其他流动资产从上年末的14,079,022.56元降至本报告期末的13,880.77元，变动幅度为-99.90%[13] - 2019年1月1日公司可供出售金融资产调整数为 - 20,725,839.41元，其他非流动金融资产调整数为20,725,839.41元[39] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为285,714,647.53元[42] - 2019年第一季度非流动资产合计为832,261,033.64元[43] - 2019年第一季度资产总计为1,117,975,681.17元[43] - 2018 - 2019年货币资金均为142,982,304.77元[42] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为428,149,784.87元，较上年度末减少1.97%[5] - 2019年第一季度公司所有者权益合计4.2838659082亿美元，较2018年第一季度的4.3731183323亿美元下降2.04%[24] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为437,311,833.23元[44] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为93,962,744.37元，较上年同期减少31.78%[5] - 年初至报告期末营业收入为93,962,744.37元，较上年同期的137,738,585.89元减少31.78%[14] - 2019年第一季度公司营业总收入9396.274437万美元，较2018年第一季度的1.3773858589亿美元下降31.78%[26] - 2019年第一季度营业收入为63,568,911.13元，2018年同期为57,572,808.10元[30] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -8,616,168.61元[5] - 加权平均净资产收益率为 -1.99%，较上年增加0.18个百分点[5] - 基本每股收益为 -0.0167元/股[5] - 稀释每股收益为 -0.0167元/股[7] - 非经常性损益合计为 -1,597,688.63元[11] - 年初至报告期末营业成本为89,891,487.15元，较上年同期的132,794,780.99元减少32.31%[14] - 年初至报告期末销售费用为435,650.13元，较上年同期的290,279.77元增加50.08%[14] - 年初至报告期末营业外支出为2,789,001.51元，较上年同期的4,553,877.51元减少38.76%[14] - 2019年第一季度公司营业总成本1.0044778647亿美元，较2018年第一季度的1.4498219587亿美元下降30.71%[26] - 2019年第一季度公司营业利润为-648.50421万美元，较2018年第一季度的-724.360998万美元亏损减少10.47%[27] - 2019年第一季度公司利润总额为-861.529361万美元，较2018年第一季度的-1179.748749万美元亏损减少26.97%[27] - 2019年第一季度公司净利润为-861.616861万美元，较2018年第一季度的-1181.00032万美元亏损减少27.04%[27] - 2019年第一季度公司归属于母公司股东的净利润为-861.616861万美元，较2018年第一季度的-1198.242336万美元亏损减少28.10%[27] - 2019年第一季度公司少数股东损益为17.242016万美元，2018年第一季度为亏损[27] - 2019年第一季度综合收益总额为-8,616,168.61元，2018年同期为-11,810,003.20元[28] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0167元/股，2018年同期均为-0.0233元/股[28] - 2019年第一季度营业利润为-6,826,003.04元，2018年同期为-7,253,475.23元[31] - 2019年第一季度净利润为-8,925,242.41元，2018年同期为-11,807,300.24元[31] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应付票据从上年末的10,000,000.00元增至本报告期末的20,000,000.00元，变动幅度为100.00%[13] - 预收账款从上年末的19,897,983.39元增至本报告期末的61,591,422.92元，变动幅度为209.54%[13] - 2019年第一季度公司负债合计6.8134896347亿美元，较2018年第一季度的6.8066384794亿美元增长0.10%[24] - 2019年第一季度流动负债合计为477,963,847.94元[43] - 2019年第一季度非流动负债合计为202,700,000.00元[44] - 2019年第一季度负债合计为680,663,847.94元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-32,384,365.13元，2018年同期为-70,301,378.59元[33] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,962,707.88元，2018年同期为-1,621,428.58元[34] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-33,199,980.02元，2018年同期为-26,615,961.56元[34] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-71,547,053.03元，2018年同期为-98,538,768.73元[34] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为94,385,559.07元，2018年同期为23,757,694.26元[34] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为94,726,330.89元，2018年同期为76,873,220.53元，同比增长23.22%[36] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为109,200,616.78元，2018年同期为107,411,849.09元，同比增长1.67%[36] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为146,364,191.54元，2018年同期为169,700,584.02元，同比下降13.75%[36] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 37,163,574.76元，2018年同期为 - 62,288,734.93元，亏损同比收窄40.34%[36] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为10,000,000.00元，2018年同期相同，投资活动产生的现金流量净额为 - 10,000,000.00元[36] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，2018年无此项目；筹资活动现金流出小计为63,199,980.02元，2018年为26,199,980.02元，同比增长141.21%[36] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 33,199,980.02元，2018年为 - 26,199,980.02元，亏损同比扩大26.72%[36] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 70,363,554.78元，2018年为 - 98,488,714.95元，亏损同比收窄28.56%[37] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为29,035户[11] - 太原化学工业集团有限公司持股223,653,339股，占比43.48%[11] 财务数据关键指标变化 - 会计政策相关 - 公司于2019年1月1日起首次执行新会计金融工具准则，并调整年初财务报表相关项目[41] - 公司于2019年1月1日起首次执行新会计金融工具准则并调整年初财务报表相关项目[44]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为1,118,441,798.21元，较上年度末减少2.76%[5] - 2019年3月31日资产总计为1,118,441,798.21元，较2018年12月31日的1,150,221,712.45元减少[19] - 2019年第一季度公司资产总计1109735554.29元，较2018年第一季度的1117975681.17元略有下降[23][25] - 2019年第一季度资产总计为11.18亿元[43] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为428,149,784.87元，较上年度末减少1.97%[5] - 2019年第一季度公司所有者权益合计428386590.82元，较2018年第一季度的437311833.23元有所下降[24] - 2019年第一季度所有者权益合计为4.37亿元[44] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为93,962,744.37元，较上年同期减少31.78%[5] - 年初至报告期末营业收入为93,962,744.37元，较上年初至上年报告期末的137,738,585.89元减少31.78%，因转让子公司股权[14] - 2019年第一季度公司营业总收入93962744.37元，较2018年第一季度的137738585.89元下降约31.78%[26] - 2019年第一季度营业收入为63,568,911.13元，2018年同期为57,572,808.10元[30] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -8,616,168.61元，上年同期为 -11,982,423.36元[5] - 2019年第一季度公司净利润为 - 8616168.61元，亏损较2018年第一季度的 - 11810003.20元有所收窄[27] - 2019年第一季度净利润为-8,925,242.41元，2018年同期为-11,807,300.24元[31] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -32,384,365.13元，上年同期为 -70,301,378.59元[5] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-32,384,365.13元，2018年同期为-70,301,378.59元[33] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,962,707.88元，2018年同期为-1,621,428.58元[34] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-33,199,980.02元，2018年同期为-26,615,961.56元[34] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-71,547,053.03元，2018年同期为-98,538,768.73元[34] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为94,385,559.07元，2018年同期为23,757,694.26元[34] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为109,200,616.78元，2018年同期为107,411,849.09元，同比增长1.67%[36] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为146,364,191.54元，2018年同期为169,700,584.02元，同比下降13.74%[36] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 37,163,574.76元，2018年同期为 - 62,288,734.93元，亏损同比收窄40.34%[36] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为10,000,000.00元，2018年同期相同，投资活动产生的现金流量净额为 - 10,000,000.00元[36] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，2018年无此项数据；筹资活动现金流出小计为63,199,980.02元，2018年为26,199,980.02元，同比增长141.21%[36] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 33,199,980.02元，2018年为 - 26,199,980.02元，亏损同比扩大26.71%[36] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 70,363,554.78元，2018年为 - 98,488,714.95元，亏损同比收窄28.56%[37] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为72,618,749.99元，2018年同期为22,002,276.37元，同比增长230.05%[37] 其他财务指标相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为 -1.99%，较上年同期增加0.18个百分点[5] - 基本每股收益为 -0.0167元/股，上年同期为 -0.0233元/股[5] - 2019年第一季度综合收益总额为-8,616,168.61元，2018年同期为-11,810,003.20元[28] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0167元/股，2018年同期均为-0.0233元/股[28] - 2019年第一季度营业利润为 - 6485042.10元，亏损较2018年第一季度的 - 7243609.98元有所收窄[27] - 2019年第一季度利润总额为 - 8615293.61元，亏损较2018年第一季度的 - 11797487.49元有所收窄[27] 非经常性损益相关数据 - 非经常性损益合计为 -1,597,688.63元，其中其他营业外收入和支出为 -2,130,251.51元，所得税影响额为532,562.88元[11] 股东持股相关数据 - 太原化学工业集团有限公司持股223,653,339股，占比43.48%，质押91,000,000股[11] - 胡殿君持股4,140,000股，占比0.80%；山西太钢投资有限公司持股3,748,867股，占比0.73%等[11] 资产项目相关数据变化 - 本报告期末货币资金为94,385,559.07元，较上年度末的165,932,612.10元减少43.12%，主要因支付往来款[13] - 本报告期末应收票据为13,360,234.86元，较上年度末的21,356,000.00元减少37.44%，因本期支付货款票据结算增加[13] - 本报告期末预付账款为64,031,441.83元，较上年度末的13,016,958.55元增长391.91%，由于预付贸易款[13] - 本报告期末其他流动资产为13,880.77元，较上年度末的14,079,022.56元减少99.90%，因留抵进项税额减少[13] - 2019年第一季度预付款项为62761858.97元，较2018年第一季度的12967062.00元大幅上升约384.02%[23] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为2.86亿元[42] - 2019年第一季度非流动资产合计为8.32亿元[43] 负债项目相关数据变化 - 2019年3月31日负债合计为690,292,013.34元，较2018年12月31日的713,455,758.97元减少[19] - 2019年第一季度公司负债合计681348963.47元，较2018年第一季度的680663847.94元略有上升[24] - 2019年第一季度流动负债合计为4.78亿元[43] - 2019年第一季度非流动负债合计为2.03亿元[44] - 2019年第一季度负债合计为6.81亿元[44] 成本费用相关数据变化 - 年初至报告期末营业成本为89,891,487.15元，较上年初至上年报告期末的132,794,780.99元减少32.31%，因转让子公司股权[14] - 年初至报告期末销售费用为435,650.13元，较上年初至上年报告期末的290,279.77元增长50.08%，因运输费和职工薪酬增加[14] - 年初至报告期末营业外支出为2,789,001.51元，较上年初至上年报告期末的4,553,877.51元减少38.76%，因停工损失减少[14] - 2019年第一季度公司营业总成本100447786.47元，较2018年第一季度的144982195.87元下降约30.71%[26] 实收资本、资本公积、未分配利润相关数据 - 2019年第一季度实收资本为5.14亿元[44] - 2019年第一季度资本公积为5.46亿元[44] - 2019年第一季度未分配利润为 - 6.79亿元[44] 会计政策变更相关数据 - 公司于2019年1月1日起首次执行新会计金融工具准则，并调整年初财务报表相关项目[41]

整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入705,700,445.48元，较2017年减少19.04%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -114,983,462.54元，较2017年减少1,610.79%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为436,765,953.48元，较2017年末减少21.90%[20] - 2018年末总资产为1,150,221,712.45元，较2017年末减少32.77%[20] - 2018年基本每股收益为 -0.2235元/股，较2017年减少1,610.14%[21] - 2018年加权平均净资产收益率为 -22.92%，较2017年减少24.29个百分点[21] - 报告期内实现营业收入70,570万元，较上年同期减少19.04%，其中贸易收入40,656万元，较上年同期减少36.54%，实体收入29,913万元，较上年同期增加29.48%[34] - 利润总额 -13,019万元，较上年同期928万元减少13,947万元[34] - 全年主营业务收入7.06亿元，利润总额为 -13019.89万元，归属于上市公司股东的净利润为 -11498.35万元[36] - 公司本期营业收入705,700,445.48元，较上年同期减少19.04%；营业成本685,825,400.12元，较上年同期减少18.27%[38] - 公司期末资产总计11.5022171245亿美元，期初为17.1080351705亿美元，下降32.77%[143][144] - 期末流动资产合计3.0446385419亿美元，期初为8.4647456069亿美元，下降64.03%[142] - 期末非流动资产合计8.4575785826亿美元，期初为8.6432895636亿美元，下降2.15%[143] - 期末负债合计7.1345575897亿美元，期初为11.3643515423亿美元，下降37.22%[143][144] - 期末所有者权益合计4.3676595348亿美元，期初为5.7436836282亿美元，下降23.96%[144] - 负债合计从781,194,757.31元降至680,663,847.94元，降幅约12.87%[148] - 所有者权益合计从531,935,609.05元降至437,311,833.23元，降幅约17.79%[148] - 营业总收入从871,719,340.25元降至705,700,445.48元，降幅约19.04%[150] - 营业总成本从902,276,236.11元降至869,615,225.03元，降幅约3.62%[150] - 营业利润从 - 29,712,779.57元降至 - 134,918,580.94元，亏损扩大约354.10%[151] - 净利润从7,479,081.60元降至 - 118,371,820.48元，由盈转亏[151] - 基本每股收益从0.0148元/股降至 - 0.2235元/股[151] - 母公司营业收入从435,359,794.08元降至390,997,635.00元，降幅约10.19%[154] - 母公司营业利润从 - 32,009,192.04元降至 - 112,738,806.93元，亏损扩大约252.20%[154] - 母公司净利润从7,357,235.99元降至 - 94,623,775.82元，由盈转亏[154] 分季度财务数据关键指标变化 - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为137,738,585.89元、180,531,911.46元、216,315,094.51元、171,114,853.62元[23] - 2018年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -11,982,423.36元、 -23,917,203.45元、1,356,098.75元、 -80,439,934.48元[23] 其他财务收支及损益相关数据 - 2018年非流动资产处置损益为29,313,121.47元[25] - 计入当期损益的政府补助相关金额分别为41,080,283.34元、25,890,500.00元、241,548,578.85元[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回440,645.20元[26] - 其他营业外收入和支出分别为 -21,170,783.70元、 -2,090,131.24元、 -35,311,750.00元[27] - 少数股东权益影响额分别为48,702.10元、 -1,968.70元、 -5,731.48元[27] - 所得税影响额分别为 -8,762,003.05元、 -10,569,548.91元、 -26,674,142.17元[27] - 合计金额分别为25,760,182.02元、29,387,024.24元、77,867,620.76元[27] 各业务线数据关键指标变化 - 贵金属回收加工产品市场占有率20%左右[29] - 贸易行业营业收入406,567,695.21元，较上年减少36.54%；营业成本404,121,972.04元，较上年减少36.37%；毛利率0.60%，较上年减少0.26个百分点[40] - 铂网生产量和销售量均为2,039.98kg，较上年均增长10.12%[42] 客户与供应商相关数据 - 前五名客户销售额50,715.44万元，占年度销售总额71.87%；前五名供应商采购额48,888.28万元，占年度采购总额71.28%[46] 费用相关数据变化 - 销售费用本期数1,402,108.83元，较上年同期减少75.82%，主要因运输费等减少[47] - 管理费用本期数27,412,042.03元，较上年同期增加15.09%，主要因中介机构费及折旧摊销费增加[47] - 本期费用化研发投入414,886.44元，研发投入总额占营业收入比例0.06%，研发人员数量8人，占公司总人数比例2.21%[49] 现金流量相关数据变化 - 经营活动现金流量净额为 -28,083,480.16元，主要因本期业务收入现金流量减少[50] - 投资活动现金流量净额为50,219,925.04元，较上年同期增长265.39%，主要受资产处置影响[38][50] - 筹资活动现金流量净额为21,499,704.23元，主要因银行借款减少[50] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为908,729,695.17元，上期为656,225,989.40元[156] - 经营活动现金流入小计本期为935,042,932.43元，上期为943,543,122.59元[156] - 经营活动现金流出小计本期为963,126,412.59元，上期为977,969,659.33元[156] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 28,083,480.16元，上期为 - 34,426,536.74元[156] - 投资活动现金流入小计本期为84,222,149.55元，上期为43,091,318.90元[157] - 投资活动现金流出小计本期为34,002,224.51元，上期为29,347,242.24元[157] - 投资活动产生的现金流量净额本期为50,219,925.04元，上期为13,744,076.66元[157] - 筹资活动现金流入小计本期为71,000,000.00元，上期为240,000,000.00元[157] - 筹资活动现金流出小计本期为49,500,295.77元，上期为524,347,329.91元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为21,499,704.23元，上期为 - 284,347,329.91元[157] 资产与负债项目数据变化 - 应收账款本期期末数为37,640,475.57元，占总资产比例3.27%，较上期期末变动-81.29%[51] - 预付账款本期期末数为13,016,958.55元，占总资产比例1.13%，较上期期末变动-84.42%[51] - 存货本期期末数为44,021,728.22元，占总资产比例3.83%，较上期期末变动-87.43%[51] - 其他流动资产本期期末数为14,079,022.56元，占总资产比例1.22%，较上期期末变动202.62%[51] - 在建工程本期期末数为51,788,384.84元，占总资产比例4.50%，较上期期末变动59.53%[51] - 应付账款本期期末数为118,171,680.70元，占总资产比例10.27%，较上期期末变动-67.79%[52] - 货币资金期末余额1.659326121亿美元，期初为1.3229646299亿美元，增长25.42%[142] - 应收票据及应收账款期末余额0.5899647557亿美元，期初为2.2307098888亿美元，下降73.64%[142] - 存货期末余额0.4402172822亿美元，期初为3.5021177718亿美元，下降87.43%[142] - 应付票据及应付账款期末余额1.281716807亿美元，期初为3.7692690238亿美元，下降66.00%[143] - 长期借款期末和期初均为2亿美元，无变化[143][144][147] 未来经营计划 - 2019年公司营业收入计划为8亿元，实现利润计划为1000万元[60] - 华盛丰公司清徐项目力争2019年上半年达产达效，实现1000吨废旧催化剂回收处理和5000kg铂铑钯系列催化剂加工产品[60] 公司业务转型相关 - 公司原主营煤化工，现主要经营贵金属回收、加工和物流贸易业务，正处转型过渡期[53] - 公司将扩大贵金属回收、加工业务，向环保领域及鼓励类产业方向转型[59] 分红相关数据 - 本报告期公司利润不分配，不进行公积金转增股本[5] - 2016 - 2018年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，占净利润比率为0%[65] 会计准则变更影响 - 2018年执行新企业会计准则，应收票据减少21,886,650.00元，应收账款减少201,184,338.88元，应收票据及应收账款增加223,070,988.88元[68] - 2018年执行新企业会计准则，应付票据减少10,000,000.00元，应付账款减少366,926,902.38元，应付票据及应付账款增加376,926,902.38元[68][69] - 2018年执行新企业会计准则，应付股利减少761,660.00元，其他应付款增加761,660.00元[69] - 2018年执行新企业会计准则，专项应付款减少3,200,000.00元，长期应付款增加3,200,000.00元[69] - 2018年执行新企业会计准则，管理费用减少898,980.07元，研发费用增加898,980.07元[69] 会计估计变更影响 - 2018年12月20日起，1年以内应收账款和其他应收款计提坏账准备比例从3%变为5%[69][70] - 2018年12月20日起，1 - 2年应收账款和其他应收款计提坏账准备比例从5%变为10%[69][70] - 2018年12月20日起，2 - 3年应收账款和其他应收款计提坏账准备比例从15%变为30%[69][70] - 2018年12月20日起，3 - 4年应收账款和其他应收款计提坏账准备比例从30%变为50%[69][70] - 会计估计变更影响2018年12月31日应收票据及应收账款减少31,859,501.47元，其他应收款减少30,550,537.24元，资产减值损失增加62,410,038.71元[72] 会计师事务所相关 - 境内会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬600,000元，审计年限1年；内部控制审计会计师事务所报酬300,000元[75]