业绩总结 - 2024年Q1建筑业新签工程施工项目41个，金额583,889.89万元，数量降41.43%，金额降39.89%[1] - 2024年Q1建筑业基建工程新签项目22个，金额341,640.46万元[2] - 2024年Q1建筑业房屋建设新签项目19个，金额242,249.43万元[2] - 2024年Q1服务业新签勘察设计咨询项目166个，金额12,441.93万元，数量降18.63%，金额增50.98%[2] 其他情况 - 截至2024年Q1末，公司无已签未执行重大项目[3]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入60.11亿元，较上年同期调整后增长45.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，较上年同期调整后增长20.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元，较上年同期调整后增长16.97%[4] - 基本每股收益0.1509元/股，较上年同期调整后增长20.62%[5] - 加权平均净资产收益率为1.93%，较上年增加0.31个百分点[5] - 2024年第一季度末总资产290.09亿元，较上年度末调整后减少2.32%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益76.68亿元，较上年度末调整后增长1.95%[5] - 2024年第一季度营业总收入60.11亿元，较2023年第一季度的41.33亿元增长45.43%[20] - 2024年第一季度营业总成本59.06亿元，较2023年第一季度的40.41亿元增长46.15%[20] - 2024年第一季度净利润1.48亿元，较2023年第一季度的1.23亿元增长20.26%[21] - 2024年第一季度末流动资产合计195.73亿元，较上期末的204.62亿元下降4.34%[18] - 2024年第一季度末非流动资产合计94.36亿元，较上期末的92.37亿元增长2.15%[18] - 2024年第一季度末流动负债合计180.36亿元，较上期末的187.66亿元下降3.89%[19] - 2024年第一季度末非流动负债合计32.10亿元，较上期末的33.18亿元下降3.25%[19] - 2024年第一季度末股东权益合计77.62亿元，较上期末的76.14亿元增长1.94%[20] - 2024年第一季度研发费用2.04亿元，较2023年第一季度的0.90亿元增长126.45%[20] - 2024年第一季度利息费用2210.09万元，较2023年第一季度的1683.30万元增长31.29%[20] - 2024年第一季度综合收益总额为1.4807980808亿元，2023年同期为1.2313376397亿元[22] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1509元/股，2023年同期均为0.1251元/股[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为58.5327665401亿元，2023年同期为35.0109239726亿元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9.9462088601亿元，2023年同期为 -17.2021260093亿元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为16.0818277319亿元，2023年同期为 -1.5274658524亿元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.2977025亿元，2023年同期为 -0.2775526121亿元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为5.8379163718亿元，2023年同期为 -19.0071444738亿元[25] - 2024年3月31日流动资产合计为61.7008191958亿元，2023年12月31日为47.9161251508亿元[25] - 2024年3月31日非流动资产合计为73.0288161771亿元，2023年12月31日为72.4899221402亿元[26] - 2024年3月31日资产总计为134.7296353729亿元，2023年12月31日为120.406047291亿元[26] - 2024年第一季度负债合计75.89亿元，较2023年的61.68亿元增长约23.04%[27] - 2024年第一季度股东权益合计58.84亿元，较2023年的58.73亿元增长约0.19%[27] - 2024年第一季度营业收入1081.61万元，较2023年的65.04万元增长约1562.96%[27] - 2024年第一季度营业利润1349.74万元，较2023年的2653.41万元下降约49.13%[28] - 2024年第一季度净利润1113.68万元，较2023年的2130.11万元下降约47.71%[28] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 1.04亿元，较2023年的 - 48.33万元大幅下降[30] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为 - 6.57亿元，较2023年的 - 12.41亿元有所改善[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为15.06亿元，较2023年的1.69亿元大幅增长[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为7.45亿元，较2023年的 - 10.72亿元由负转正[31] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为27.48亿元，较2023年的10.85亿元增长约153.27%[31] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产变动比例为 -35.15%，主要系本期申购24.8亿元，赎回40.34亿元，计提利息0.11亿元[9] - 应收票据变动比例为 -98.12%，主要系本期商业承兑汇票到期兑付[9] - 应付票据变动比例为188.90%，主要系商业承兑汇票增加0.60亿元、用于支付材料款[10] - 2024年3月31日，公司货币资金为4,960,994,552.55元，2023年12月31日为4,377,222,915.37元[17] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产为2,846,586,514.41元，2023年12月31日为4,389,604,650.46元[17] - 2024年3月31日，公司应收票据为901,150.00元，2023年12月31日为48,012,474.00元[17] 股东情况 - 前十大股东中，上海浦东发展(集团)有限公司持股318,002,033股，占比未提及；上海浦东投资经营有限公司持股40,990,280股，占比未提及；香港中央结算有限公司持股33,181,232股，占比未提及；中央汇金资产管理有限责任公司持股19,832,443股，占比未提及；上海张桥经济发展总公司持股19,494,444股，占比未提及；同济创新创业控股有限公司持股5,818,782股，占比0.60%；王根源持股5,222,741股，占比0.54%；周正明持股3,353,804股，占比0.35%；交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金持股3,340,150股，占比0.34%；中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金持股3,114,271股，占比0.32%[13] - 股东周正明通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为3,353,804股[14] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股4,690,850股，占比0.48%，期初转融通出借股份且尚未归还601,100股，占比0.06%，期末普通账户、信用账户持股3,340,150股，占比0.34%，期末转融通出借股份且尚未归还1,095,800股，占比0.11%[15] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股3,367,271股，占比0.35%，期初转融通出借股份且尚未归还199,500股，占比0.02%，期末普通账户、信用账户持股3,114,271股，占比0.32%，期末转融通出借股份且尚未归还614,500股，占比0.06%[15] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金本期新增转融通出借股份614,500股，占比0.06%，期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量合计3,728,771股，占比0.38%；周正明本期新增转融通出借股份0股，占比0%，期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量合计3,353,804股，占比0.35%[15] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪、招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金本期退出，期末情况未知[15] 涉诉情况 - 2024年1月，公司子公司上海南汇建工建设（集团）有限公司涉诉，原告诉讼请求为判令其返还人民币1,179,206,650.31元，并承担诉讼费[16]

会议安排 - 2024年3月28日审议通过召开2023年年度股东大会议案[6] - 3月30日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 4月19日下午14:00股东大会于上海召开[7] - 股权登记日为4月12日收市时登记在册股东有权出席[9] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代理人共35人，代表股份414,806,614股，占总股本42.7522%[12] 融资与发行 - 2024年度申请不超过35亿元间接融资额度[14] - 拟发行不超过70亿元债券类产品[14] 议案情况 - 审议议案共19项[14][16][18] - 多项议案通过，含融资、发行及报告预案等[19] - 议案9、11、13涉及关联股东回避表决[19] - 议案18为特别决议议案[19] 合规情况 - 律师认为股东大会表决及召集召开程序合法有效[20][22] - 法律意见书正本一式叁份，4月19日生效[22][27]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为35人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为414,806,614股，占公司有表决权股份总数的42.7522%[4] 议案通过情况 - 公司2024年度申请不超过35亿元间接融资额度的议案获通过，同意票数比例为99.4343%[11] - 公司拟发行不超过70亿元债券类产品的议案获通过，同意票数比例为99.4347%[12] - 拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案获通过，同意票数比例为59.1894%[12] - 公司2024年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案获通过，同意票数比例为94.4721%[12] - 拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案获通过，同意票数比例为96.0154%[13] - 2024年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案获通过，同意票数比例为99.4605%[13] - 公司日常关联交易预计的议案获通过，同意票数比例为95.5476%[14] - 制订公司未来三年（2024 - 2026）股东回报规划的议案获通过，同意票数比例为99.4714%[15] 议案投票详情 - 补选监事议案A股同意票数412,570,439，比例99.4609%，反对票数2,236,175，比例0.5391%[16] - 修订《公司章程》议案A股同意票数412,570,439，比例99.4609%，反对票数2,236,175，比例0.5391%[16] - 修订《独立董事制度》议案A股同意票数388,748,839，比例93.7180%，反对票数26,057,775，比例6.2820%[17] - 公司2023年度利润分配预案5%以下股东同意票数53,854,335，比例96.4884%，反对票数1,959,966，比例3.5116%[18] - 拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易议案5%以下股东同意票数33,036,157，比例59.1894%，反对票数22,778,144，比例40.8106%[18] - 公司2024年度结构性存款和低风险产品投资事宜议案5%以下股东同意票数32,884,348，比例58.9174%，反对票数22,929,953，比例41.0826%[18] - 拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易议案5%以下股东同意票数53,590,326，比例96.0154%，反对票数2,223,975，比例3.9846%[18] - 2024年度在公司取薪董监事薪酬预算议案5%以下股东同意票数53,576,726，比例95.9910%，反对票数2,237,575，比例4.0090%[18] - 公司日常关联交易预计议案5%以下股东同意票数47,769,544，比例95.5476%，反对票数2,225,975，比例4.4524%[18] - 购买董事、监事及高级管理人员责任保险议案5%以下股东同意票数53,529,626，比例95.9066%，反对票数2,237,575，比例4.0089%，弃权票数47,100，比例0.0845%[18]

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入177.26亿元，同比增长19.06%，预算完成率119.82%[10] - 2023年施工工程项目营业收入171.27亿元，较上年增加17.89%[10] - 2023年度公司利润总额6.13亿元，同比增加4.93%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5.77亿元，同比增加3.22%，预算完成率101.53%[11] - 2023年末公司总资产296.99亿元，增长6.03%，预算完成率101.31%[42] - 2023年末流动资产204.62亿元，下降1.28%，预算完成率121.36%[43] - 2023年末非流动资产92.37亿元，增长26.83%，预算完成率74.16%[47] - 2023年加权平均净资产收益率7.68%，较上年下降0.03个百分点[41] - 2023年末应收账款27.04亿元，增长13.09%[44] - 2023年末合同资产58.02亿元，增长18.97%[46] - 2023年末投资性房地产21.87亿元，增长27.04%[48] - 2023年公司整体毛利率为7.46%，较上年增加0.05个百分点[63] 未来展望 - 2024年营业收入预计190.17亿元，比上年实际增加12.92亿元，增长7.29%[88] - 2024年归属于母公司净利润预计5.50亿元，比上年实际减少0.27亿元，下降4.66%[88] - 2024年度公司拟申请不超过35亿元的间接融资额度[94] - 公司拟申请不超过70亿元债券类产品发行额度[97] 市场扩张和并购 - 公司参与浦东海望引领母基金发起设立，认缴出资额5亿元，已完成第一期2亿元出资[19] - 公司出资2.98亿元收购上海南汇建工建设（集团）有限公司100%股权[19] 其他新策略 - 公司制定人事管理制度，包括薪酬、绩效等管理办法[126] - 公司制定风险管理及内控制度，合规和操作风险可控[128] - 公司制定资金管理业务办法和流程，控制业务风险[129] - 公司制定信贷业务规章制度和操作流程，控制授信风险[132] - 公司审慎开展投资业务，投资决策需投审会三分之二以上通过[133] - 公司实行内部审计监督制度，设对董事会负责的内审部门[133] - 公司拟开展结构性存款和低风险产品投资，存续总额不超60亿元，低风险产品（剔除货币基金产品、国债逆回购）存续总额不超30亿元[162] - 公司全资保理公司拟与控股股东及其下属公司开展应收账款保理业务，保理融资额度总计不超12亿元[164] 分红与融资 - 2022年度以9.70亿股为基数，每10股派发现金红利2.10元，共分配红利2.04亿元[13] - 2023年度拟以9.70亿股为基数，每10股派发现金红利2.15元，共分配红利2.09亿元[92] - 2020 - 2022年公开发行的公司债券部分已偿付利息，部分募集资金已使用[17][18] 业务数据 - 保理公司2023年新增保理投放金额1.95亿元，成功落地首笔供应商无追索权保理业务[21] - 公司首个商办园区邹平路TOP芯联项目于2023年完成竣工备案，获绿色二星建筑标识[21] 公司治理 - 2023年公司召开9次董事会、3次股东大会、4次监事会以及15次专门委员会[12] - 2023年度公司完成定期报告披露4次，临时公告披露55次，获A级评价[13] - 2023年度公司举办投资者说明会3次，“机构投资者走进上市公司”活动1次[14] - 天职国际会计师事务所对公司2023年度财务报告审计并出具标准无保留意见的审计报告[33] - 监事会审阅并同意《公司2023年度内部控制自我评价报告》[34] 财务公司相关 - 截至2023年12月31日，公司资产总额为277.12亿元，吸收存款及同业存放为249.16亿元，发放贷款及垫款为74.77亿元[137] - 2023年公司实现营业收入4.43亿元、利润总额2.94亿元、净利润2.34亿元[138] - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为16.32%，流动性比例为53.92%等多项指标[140] - 财务公司授予浦东建设及子公司人民币综合授信额度20亿元[101] 关联交易 - 2024年4月19日至2024年年度股东大会召开日，公司及子公司预计向多家关联方提供服务或购买产品，涉及金额不等[171] 公司治理调整 - 公司董事会拟补选一名董事，候选人为庞晓明[189] - 公司监事会拟补选一名监事，候选人为胡健雄[193] - 调整利润分配政策需出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[186] - 公司至少每三年审议一次股东回报规划[186] - 新增独董提请召开董事会条件需经全体独立董事过半数同意[198] - 新增独立董事提名条件为可由现任董事会或监事会以及单独或合并持有1%以上公司股份股东提名[199] - 新增独立董事任期限制为连续任职不得超过6年[199] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到或超过30%后，应采用累积投票制[200] - 股东大会选举两名以上独立董事的，应实行累积投票制，且中小股东表决情况应单独计票并披露[200]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入177.26亿元，同比增长19.06%[1] - 公司2023年综合毛利率为7.50%，同比增加0.18pct，设计勘察咨询业务毛利率达26.49%[1] - 公司2023年销售费用总计560.74万元，较上年同期增加48.40%，主要系TOP芯联项目营销费用增加所致[1] - 公司2023年经营性现金流净流出5.94亿元，同比少流入31.48亿元，现金流表现符合预期[1] - 公司2023年累计新签项目金额246.00亿元，同比增长48.46%，其中基建和房建增长较快[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为198.27亿元、224.33亿元、256.01亿元，同比分别增长11.86%、13.14%、14.12%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为6.46亿元、7.31亿元、8.41亿元，同比分别增长11.94%、13.16%、15.07%[1] - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.67元/股、0.75元/股、0.87元/股，对应当前股价的PE分别为9.10倍、8.04倍、6.99倍[1] 市场扩张和并购 - 公司积极参与长三角一体化，深化浦东新区高端产业布局，实现高质量可持续发展[1] 风险提示 - 公司风险提示包括订单落地不及预期和应收账款回收不及预期的风险[1] 财务预测 - 公司财务预测表显示，2026年预计流动资产将达到296.86亿元，营业收入将达到256.01亿元[3] - 预计2026年的营业利润率将达到8.90%，较2023年的6.02%有显著增长[3] - 2026年的净利率预计为3.29%，略高于2023年的3.26%[3] - ROE预计将从2023年的7.67%增长至2026年的8.64%[3] - 资产负债率预计将从2023年的74.36%略微增长至2026年的75.93%[3]

公司基本信息 - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区川桥路701弄3号7楼，办公地址在上海市浦东新区邹平路188弄7号11-12楼[10] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为浦东建设，股票代码为600284[10] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为：拟以2023年12月31日总股本97,025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.15元（含税），共分配红利人民币208,605,040.00元（含税）[4] - 公司2023年营业收入达到177.26亿元人民币，同比增长19.06%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.77亿元人民币，同比增长3.22%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-5.94亿元人民币，较上年同期下降123.26%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为75.22亿元人民币，同比增长1.02%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.5948元，同比增长3.22%[11] - 公司2023年稀释每股收益为0.5948元，同比增长3.22%[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4612元，同比增长3.93%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.68%，较上年下降0.03个百分点[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.10%，较上年下降0.07个百分点[11] 公司业务及发展 - 公司主要业务包括基础设施项目投资、建筑工程施工、设计勘察咨询业务、园区开发、沥青砼及相关产品生产销售[22] - 公司研发的温拌沥青混合料在浦东中环线、华夏高架路得到大面积推广应用[23] - 公司2023年累计新签合同额突破240亿，工程施工合同额再创新高[18] 公司治理结构 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策[71] 公司投资及财务活动 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-593,995,562.59元，较上年同期下降123.26%[33] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-101,649,565.36元，不适用于比较[33] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-756,872,531.49元，较上年同期下降231.03%[33] 公司社会责任及环保 - 公司在2023年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告中披露了社会责任工作情况，总投入24.66万元参与公益基金及各街镇公益捐赠[148] - 公司采取了多项减碳措施，有助于减少碳排放[147] 公司关联交易 - 公司面临重大诉讼、仲裁事项，涉及房地产合同纠纷案件[161] - 公司子公司收到应诉通知书，涉及建设工程合同纠纷案件[163] - 公司通过协议以现金方式购买南发集团持有的南汇建工100%股权，构成关联交易，交易总额预计不超过30,816.85万元，其中收购股权金额为29,816.85万元[172]

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-020 | （七）公司进行利润分配时，应当由公司董事会 | 分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。董事会在 | | --- | --- | | 先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审 | 决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、 | | 议。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详 | 参会董事的发言要点、独立董事意见（如有）、董事会 | | 细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立 | 投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥 | | 董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成 | 善保存。 | | 书面记录作为公司档案妥善保存。 | （八）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认 | | （八）董事会审议现金分红具体方案时，应当认 | 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 | | 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低 | 调整的条件及其决策程序要求等事宜。 | | 比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独 | 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小 | | 立董事应当发表明确意见。独立 ...

上 海 浦 东 建 设 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024] 11479 号 目 录 审计报告 -- -- 2023 年度财务报表 --- 6 __ 2023 年度财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 片本 the contr t and the state the state 审计报告 天职业字[2024]11479 号 上海浦东建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海浦东建设股份有限公司(以下简称"浦东建设"财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浦 东建设 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 党的组织和党建工作 31 | | 第一节 | 党组织机构设置和人员配置 31 | | 第二节 | 党委的职权 31 | | 第三节 | 加强党的领导和完善公司治理 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 ...