业绩总结 - 公司2023年实现营业收入177.26亿元，同比增长19.06%[1] - 公司2023年综合毛利率为7.50%，同比增加0.18pct，设计勘察咨询业务毛利率达26.49%[1] - 公司2023年销售费用总计560.74万元，较上年同期增加48.40%，主要系TOP芯联项目营销费用增加所致[1] - 公司2023年经营性现金流净流出5.94亿元，同比少流入31.48亿元，现金流表现符合预期[1] - 公司2023年累计新签项目金额246.00亿元，同比增长48.46%，其中基建和房建增长较快[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为198.27亿元、224.33亿元、256.01亿元，同比分别增长11.86%、13.14%、14.12%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为6.46亿元、7.31亿元、8.41亿元，同比分别增长11.94%、13.16%、15.07%[1] - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.67元/股、0.75元/股、0.87元/股，对应当前股价的PE分别为9.10倍、8.04倍、6.99倍[1] 市场扩张和并购 - 公司积极参与长三角一体化，深化浦东新区高端产业布局，实现高质量可持续发展[1] 风险提示 - 公司风险提示包括订单落地不及预期和应收账款回收不及预期的风险[1] 财务预测 - 公司财务预测表显示，2026年预计流动资产将达到296.86亿元，营业收入将达到256.01亿元[3] - 预计2026年的营业利润率将达到8.90%，较2023年的6.02%有显著增长[3] - 2026年的净利率预计为3.29%，略高于2023年的3.26%[3] - ROE预计将从2023年的7.67%增长至2026年的8.64%[3] - 资产负债率预计将从2023年的74.36%略微增长至2026年的75.93%[3]

公司基本信息 - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区川桥路701弄3号7楼，办公地址在上海市浦东新区邹平路188弄7号11-12楼[10] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为浦东建设，股票代码为600284[10] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为：拟以2023年12月31日总股本97,025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.15元（含税），共分配红利人民币208,605,040.00元（含税）[4] - 公司2023年营业收入达到177.26亿元人民币，同比增长19.06%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.77亿元人民币，同比增长3.22%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-5.94亿元人民币，较上年同期下降123.26%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为75.22亿元人民币，同比增长1.02%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.5948元，同比增长3.22%[11] - 公司2023年稀释每股收益为0.5948元，同比增长3.22%[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4612元，同比增长3.93%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.68%，较上年下降0.03个百分点[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.10%，较上年下降0.07个百分点[11] 公司业务及发展 - 公司主要业务包括基础设施项目投资、建筑工程施工、设计勘察咨询业务、园区开发、沥青砼及相关产品生产销售[22] - 公司研发的温拌沥青混合料在浦东中环线、华夏高架路得到大面积推广应用[23] - 公司2023年累计新签合同额突破240亿，工程施工合同额再创新高[18] 公司治理结构 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策[71] 公司投资及财务活动 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-593,995,562.59元，较上年同期下降123.26%[33] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-101,649,565.36元，不适用于比较[33] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-756,872,531.49元，较上年同期下降231.03%[33] 公司社会责任及环保 - 公司在2023年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告中披露了社会责任工作情况，总投入24.66万元参与公益基金及各街镇公益捐赠[148] - 公司采取了多项减碳措施，有助于减少碳排放[147] 公司关联交易 - 公司面临重大诉讼、仲裁事项，涉及房地产合同纠纷案件[161] - 公司子公司收到应诉通知书，涉及建设工程合同纠纷案件[163] - 公司通过协议以现金方式购买南发集团持有的南汇建工100%股权，构成关联交易，交易总额预计不超过30,816.85万元，其中收购股权金额为29,816.85万元[172]

公司代码：600284 公司简称：浦东建设 上海浦东建设股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海浦东建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

上 海 浦 东 建 设 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024] 11479 号 目 录 审计报告 -- -- 2023 年度财务报表 --- 6 __ 2023 年度财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 片本 the contr t and the state the state 审计报告 天职业字[2024]11479 号 上海浦东建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海浦东建设股份有限公司(以下简称"浦东建设"财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浦 东建设 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 ...

上海浦东建设股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]11502 号 目 录 内部控制审计报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"超 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]11502 号 上海浦东建设股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 贵公司于 2023 年收购上海南汇建工建设(集团)有限公司,构成同一控制下企业合并, 并将其纳入了合并范围。按照中国证券监督管理委员会和财政部联合发布《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 21 号 -- 年度内部控制评价报告的一般规定》的相关豁免规定, 贵公司在对财务报告内部控制于 2023年 12月 31 日的有效性进行评价时,可以不将被并购 公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相 关指引,我们对贵公司财务报告内部控制执行审计工作时,未将被收购公司的财务报告内部 控制包括在审计范围内。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-020 | （七）公司进行利润分配时，应当由公司董事会 | 分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。董事会在 | | --- | --- | | 先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审 | 决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、 | | 议。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详 | 参会董事的发言要点、独立董事意见（如有）、董事会 | | 细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立 | 投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥 | | 董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成 | 善保存。 | | 书面记录作为公司档案妥善保存。 | （八）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认 | | （八）董事会审议现金分红具体方案时，应当认 | 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 | | 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低 | 调整的条件及其决策程序要求等事宜。 | | 比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独 | 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小 | | 立董事应当发表明确意见。独立 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-016 上海浦东建设股份有限公司 关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订 银企合作相关协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）拟与上海浦东发展集团财 务有限责任公司（以下简称浦发财务公司）签订《银企合作协议》（以下简称协 议），协议中的综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷 款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务及非融资性保函业务等。协议 中还包括除综合授信外的其他金融服务。协议有效期为自公司2023年年度股东大 会批准且经双方签字盖章之日起壹年。 2024年3月28日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟与 上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》。 本议案还将提交公司股东大会审议。 本公司与浦发财务公司拟签订《银企合作协议》。根据协议约定，浦发财务 公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海浦东建设股份有限公司(以下简称公 司) 董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》就公司在任独立董事马 德荣、宋航、王蕾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事马德荣、宋航、王蕾及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公 司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海浦东建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海浦东建设 2024 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-018 上海浦东建设股份有限公司 关于公司结构性存款和低风险产品投资事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：结构性存款和低风险产品。 委托理财的额度：上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）及子公 司购买的结构性存款和低风险产品存续总额不超过人民币 60 亿元（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额），其中低风险产品（剔除货币基金产品、国债逆 回购）存续总额不超过 30 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。 在该额度内，资金可循环滚动使用。 委托理财期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 年度股东大会召开前一日，公司单笔购买结构性存款、低风险产品理财期限最长 不超过一年。 履行的审议程序：2024 年 3 月 28 日公司召开第八届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于公司 2024 年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别 ...

监事会对本次年报的审核意见：经监事会审查，公司 2023 年年度报告的编 制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况等 情况；没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-014 上海浦东建设股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号德勤园 A 幢三楼以现场方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面及电子邮件等方式发出。会议应出 席监事 4 人，实际出席监事 4 ...