潍坊亚星化学股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1． 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负 债表 2． 2023 年度合并利润表及母公司利润表 3． 2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4． 2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变 动表 5． 2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2024）第 110007 号 潍坊亚星化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"亚星化学"）合并及母 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2023年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了亚星化学 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-010 潍坊亚星化学股份有限公司 重要内容提示： 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"公司"）2023 年度不分配现金股 利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议 通过，公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 72,184,817.52 元，加上年初未分配利润-829,340,379.95 元，期末未分配利润 为-757,155,562.43 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》关于 现金分红的相关规定，鉴于公司 2023 年末母公司未分配利润为负从而不满足分 红条件的实际情况，结合公司 2024 年经营计划和资金需求，经董事会决议，公 司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日发出关 于召开第八届董事会第三十四次会议的通知，定于 2024 年 4 月 8 日以现场及通 讯相结合方式召开第八届董事会第三十四次会议，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先 生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定，会议审议并通过了如下决议： 股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-008 一、通过《2023 年年度报告及摘要》 公司审计委员会已审议通过该议案，详见公司同日披露的《2023 年年度报 告》及其摘要。 该议案需提交公司股东大会审议。 四、批准《2023 年度总经理工作报告》 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"亚星化学"）的 独立董事，在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的规定和要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和 股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真 审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 赵艳美女士，1971年3月出生，中共党员，注册会计师，高级会计师，大学 本科学历，自2022年12月起任公司独立董事。现任致同会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人。曾任山东潍坊和信会计师事务所审计助理、项目经理、部门 主任、副所长；山东正 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会在 2023 年度的工作中，本着勤勉尽责的原则，积 极开展工作，现将 2023 年度履职情况总结如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事付兴刚先 生、赵艳美女士和董事闫志坤先生，其中赵艳美女士担任审计委员会主任。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体如下： | | | 日期 | | | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 审议通过： | | 2023 | 年 | 3 月 | 17 | 日 | 2023 | 年第一次会议 | 1、《关于预计 2023 年向关联方日常存贷款额度 | | | | | | | | | 的议案》。 | | | | | | | | | 审议通过： | | | | | | | | ...

潍坊亚星化学股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310065 号 潍坊亚星化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的要求，我们审 计了潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"亚星化学")2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是亚星 化学管理层的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 四、审计意见 我们认为，亚星化学于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 1 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-012 潍坊亚星化学股份有限公司 关于向农业银行、日照银行、中国银行、光大银行、浙商银行和工商银行申 请授信额度：将以公司或子公司资产为向中国农业银行股份有限公司潍坊奎文支 行、日照银行股份有限公司潍坊寒亭支行、中国银行股份有限公司潍坊城东支行、 光大银行股份有限公司潍坊分行、浙商银行股份有限公司潍坊分行和中国工商银 行股份有限公司昌邑市支行分别申请不超过 1.90 亿元、1.50 亿元、1.30 亿元、 序号 行 别 申请金额（亿元） 1 农业银行 1.90 2 日照银行 1.50 3 中国银行 1.30 4 光大银行 0.60 5 浙商银行 0.50 6 工商银行 0.10 合 计 5.90 1、2024 年各银行综合授信情况 0.60 亿元、0.50 亿元和 0.10 亿元的人民币授信提供抵押担保，具体抵押资产的 范围、价值由双方协商确定，并以签订的授信协议为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关于 2024 年度综 合授信及以公司或子公司资产为公司前述授信业务提供抵押担保的事项，已经公 司第八届董事会第三十四次会议审议 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定和要求，潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓会 计师事务所")2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会 对永拓会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 潍坊亚星化学股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 上年度上市公司审计收费：4,329.95 万元 上年度挂牌公司审计收费：2,100.90 万元 上年度本公司同行业上市公司 ...

潍坊亚星化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，潍坊亚 星化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事付兴刚先生、赵艳美女士和周祎女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 潍坊亚星化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 经核查独立董事付兴刚先生、赵艳美女士、周祎女士的任职经 历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于潍坊亚星化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：潍坊亚星化学股份有限公司 审计单位：永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0536-8591189 潍坊亚星化学股份有限公司 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 赛可使用手机 "扫一扫"或进入"注册资讯"提供最佳最佳最佳语的一个人的事务原出身 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注最会计算行业统一监管平台（bttp://z ex.nodam.cn）"进行 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联资金往来情况 的专项说明 永证专字(2024)第 310063号 潍坊亚星化学股份有限公司全体股东: 04 204 2017年11月7日本文版本文 2011-120 10 容在所有重大方面存在不一致的情况。 为了更好的理解亚星化学的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表, 汇总表应当与己审计的财务报表一并阅 ...