证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2024-014 潍坊亚星化学股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下： （二）主要原材料价格变动情况 公司主要原材料有聚乙烯、工业盐。一季度聚乙烯一季度的价格原材料价格 小幅上涨；工业盐的价格基本持平，略有波动。 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 截至本公告披露日，公司1.2万吨/年水合肼（浓度100%）项目主装置、罐区 开始基础施工,将根据双氧水法生产水合肼技术开发进程同步实施项目建设，现 场施工方面，已完成机柜间、配电室、灌装站0米以下基础施工并回填土方，水 合肼储罐罐体组装、焊接完毕，主装置钢结构框架组装完成85%。 2023年6月19日，公司股东大会审议通过了《关于受让韩国SK致新株式会社 PVDC工业技术 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入188,382,789.11元，较上年同期减少7.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -35,116,984.16元[4] - 本报告期末总资产2,134,510,322.16元，较上年度末增加1.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益608,950,903.34元，较上年度末减少5.45%[5] - 非经常性损益合计1,334,241.56元[5] - 2024年第一季度营业总收入188,382,789.11元，较2023年第一季度的204,381,878.99元减少[13] - 2024年第一季度营业总成本225,092,929.54元，较2023年第一季度的223,686,926.42元增加[13] - 2024年第一季度信用减值损失39,432.82元，2023年同期为14,548.97元；资产处置收益83,261.78元[14] - 2024年第一季度营业利润为 -36,274,361.32元，2023年同期为 -18,682,157.98元[14] - 2024年第一季度净利润为 -35,368,169.89元，2023年同期为 -18,676,929.94元[14] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.09元/股，2023年同期均为 -0.05元/股[14] 资产负债表项目变动 - 2024年3月31日货币资金39,051,276.17元，较2023年12月31日的40,505,566.64元减少[11] - 2024年3月31日应收账款45,537,184.11元，较2023年12月31日的39,641,537.72元增加[11] - 2024年3月31日存货152,159,970.41元，较2023年12月31日的125,897,844.00元增加[11] - 2024年3月31日固定资产1,377,100,453.49元，较2023年12月31日的1,393,248,590.92元减少[12] - 2024年3月31日在建工程106,890,702.57元，较2023年12月31日的74,185,917.63元增加[12] 现金流量表项目变动 - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例 -84.97%，因同期融资租赁借款较多[7] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计197,553,929.93元，2023年同期为187,103,753.77元；经营活动现金流出小计210,487,322.37元，2023年同期为211,835,665.49元；经营活动产生的现金流量净额为 -12,933,392.44元，2023年同期为 -24,731,911.72元[15] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计55.36元，2023年同期为4,820,349.67元；投资活动现金流出小计11,716,206.02元，2023年同期为32,782,987.57元；投资活动产生的现金流量净额为 -11,716,150.66元，2023年同期为 -27,962,637.90元[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计347,375,000.00元，2023年同期为441,200,000.00元；筹资活动现金流出小计331,499,452.13元，2023年同期为335,542,591.64元；筹资活动产生的现金流量净额为15,875,547.87元，2023年同期为105,657,408.36元[15] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -333,209.24元，2023年同期为255.18元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -9,107,204.47元，2023年同期为52,963,113.92元[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为23,974,998.37元，2023年同期为118,784,482.88元[16] 股权结构 - 潍坊市城投集团控制上市公司13,594.82万股普通股表决权，占总股本35.06%[8] 业务线销售情况 - 2024年一季度公司整体销售收入同比下降7.83%，CPE和烧碱产品合计销售收入同比下降13.66%，新增双氧水产品增加销售收入1000万元[10] 项目进展 - 截至报告披露日，1.2万吨/年水合肼项目主装置钢结构框架组装完成85%[10] - 2024年3月31日，公司控股子公司32KW液流储能电池系统一次充放电试验顺利完成，拟承揽1MW/2MWh全钒液流储能系统集成项目[10] 财务科目变动原因 - 预付款项变动比例41.68%，原因是预付原料款增加[7] - 其他应收款变动比例81.18%，因本期融资租赁抵押金增加460万元[7] - 营业外收入变动比例18400.92%，是因为本期收政府搬迁奖励100万元[7]

潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （2023 年 4 月 29 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：2023 年年度报告及年报摘要 | 4 | | 议案二：2023 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案三：2023 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案四：2023 年度独立董事述职报告 | 20 | | 议案五：2023 年度财务决算报告 | 21 | | 议案六：2023 年度利润分配预案 | 23 | | 议案七：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 24 | | 议案八：关于投资新厂区 4.5 万吨/年高端新材料项目的议案 | 27 | | 议案九：关于预计 2024 年向关联方日常存贷款额度的议案 | 31 | | 议案十：关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案 | 34 | | 议案十一：关于董事会换届选举独立董事候选人的议案 | 38 | | 议案十二：关 ...

长城证券股份有限公司 关于潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为亚星 化学本次非公开发行股票的保荐机构，自公司非公开发行股票发行完成之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）履行持续督导责任，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》等有关规定，出具 2023 年度持续督导报告。 一、2023 年度保荐机构持续督导工作情况 工作内容 督导情况 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导 工作制度，并针对具体的持续督导工作制定 相应的工作计划。 | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | --- | --- | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 导期间，协议相关方对协 ...

融资情况 - 非公开发行72,115,384股A股，发行价4.16元/股，募资299,999,997.44元，净额297,020,063.48元[2] 公司基本信息 - 注册资本387,709,384.00元，1994年8月11日设立[6] - 证券代码600319.SH，上市于上交所，实控人为潍坊国资委[6] 保荐与资金管理 - 保荐期无主要股东违背承诺，募资使用合理合规[9] - 公司对募资专户存储专项使用，无违规情形[16]

2023年年度报告 公司代码：600319 公司简称：亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度报告 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")对永拓会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"永拓")2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评 估,公司认为永拓在有关资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 能够公允表达其意见。具体情况如下: 一、资质条件 1.会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35,172 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29,644 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14,10 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-013 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

公司治理 - 2023年度董事会召开13次会议，独立董事参加8次股东大会[4] - 2023年5月29日聘任永拓会计师事务所为2023年度审计机构[12] 独立董事意见 - 认为2023年度关联交易表决程序合法规范[10] - 认为《2022年度利润分配预案》符合规定[11] - 对2023年度各次定期报告予以同意[17] 其他事项 - 截至报告期末公司及股东未有违反承诺情形[14] - 2024年4月独立董事周祎因工作原因即将卸任[18]

独立董事 2023 年度述职报告 潍坊亚星化学股份有限公司 作为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"亚星化学"）的 独立董事，在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的规定和要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和 股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真 审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 付兴刚先生，1974年4月出生，东北财经大学法律硕士。致公党党员，法律 硕士，自2021年3月起任公司独立董事。现任山东豪德律师事务所首席合伙人、 主任。中国法学会律师法学研究会特邀研究员，全国律协合规委员会委员，山 东省法学会宪法学研究 ...