山西华阳集团新能股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度要求，为了健全公司管理制度体系，完善上市公司法 人治理结构，充分发挥经理层的职能作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《山西华阳集团新能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本规定适用于山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"股份公司"）总 经理及其下属公司的总经理。 第二章 经理层的任职资格与任免程序 第三条 公司设经理层，经理对董事会负责，根据公司章程的规定行使职权。经理层 实行总经理负责制。 第四条 经理层设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘；设副总经理若干名，设财务 总监、总工程师等。经理层其他人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使职权。 第五条 有《公司法》第一百七十八条、第一百八十一条规定情形之一的，不得担任 公司的经理层职务。董事会建议总经理提请董事会对该高管予以解聘的，总经理应提议解 聘；总经理不提议解聘的，对此产生的后果承担相应的责任。 经理层人员需遵守法律、法规的规定，履行《公司法》第一百七十九条、第 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高山西华阳集团新能股份有限公司（下称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报的信息披露质量和透 明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》 《信息披露管理制度》等公司相关制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和公司各部室、分公司、子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其它人员。 （五）业绩快报中的财务数据和指标与年报披露的数据和指标存在重大差异。 第五条 年报信息发生重大差错的，公司应当追究相关责任人的责任。实施责任追究 制度时，应遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； （二）有责必问，有错必究原则； 第三条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员或单位违反国家有 关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，因未勤勉尽责、不履行或者不正确履行职 责、义务或其他原因导致年报信息发 ...

第一条 为加强对山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动情况的管理，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的本公司 股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 山西华阳集团新能股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第四条 存在下列情形之一的，上市公司董事、高级管理人员不得减持其所持本公司 股份： （一）本人离职后 6 个月内； 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守相关法律法规以及证券交易所规 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 战略委员会委员由董事会过半数选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 主任委员负责召集和主持战略委员会会议。当主任委员不能或者不履行职责 时，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职责。 第一章 总则 第一条 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《山西华阳集团新能股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作。主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会设置办公室，办公室设在公司规划发展部，为战略委员会日常办 事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由5名董事组成，3名为独立董事[5] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 委员提名方式 - 包括董事长等提名、二分之一以上独立董事提名、三分之一董事提名[5] 会议相关规定 - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上年度结束后四个月内召开[10] - 定期会议提前3日发通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效[14] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议，不足二分之一提交董事会[14] 其他 - 会议记录办公室保存，议案及表决结果报董事会，档案保存不少于十年[16] - 议事规则经董事会审议通过执行，由董事会负责解释[18]

山西华阳集团新能股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构， 优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更 加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和 规范性文件及《山西华阳集团新能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。落实党管干部和党管人才原 则。主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究 并提出建议。 第三条 提名委员会设置办公室，办公室设在公司党群办公室，为提名委员会日常办 事机构，负责日常工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事。 第五条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长、副董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名： （三）由三分之一以上董事提名。 提名委员会 ...

财务表现 - 前三季度营业收入为169.56亿元，同比下降8.85% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为11.24亿元，同比下降38.20% [1] - 第三季度营业收入为57.16亿元，同比下降10.72% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.42亿元，同比下降34.33% [1]

收入和利润同比变化 - 第三季度营业收入为57.16亿元人民币，同比下降10.72%[4] - 年初至报告期末营业收入为169.56亿元人民币，同比下降8.85%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.42亿元人民币，同比下降34.33%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为11.24亿元人民币，同比下降38.20%[4] - 第三季度基本每股收益为0.09元/股，同比下降35.71%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.31元/股，同比下降38.00%[4] - 营业总收入从186.02亿元降至169.56亿元，下降8.8%[24] - 2025年前三季度净利润为14.29亿元，较2024年同期的20.86亿元下降31.5%[25] - 归属于母公司股东的净利润为11.24亿元，较2024年同期的18.19亿元下降38.2%[25] - 营业利润为20.69亿元，较2024年同期的28.73亿元下降28.0%[25] - 基本每股收益为0.31元/股，较2024年同期的0.50元/股下降38.0%[26] - 营业收入从103.39亿元降至85.34亿元，减少18.05亿元，降幅17.5%[35] - 净利润从17.95亿元降至8.35亿元，减少9.60亿元，降幅53.5%[35] - 基本每股收益从0.50元/股降至0.23元/股，降幅54.0%[36] 成本和费用同比变化 - 营业成本从124.49亿元降至113.01亿元，下降9.2%[24] - 财务费用从3.28亿元增至3.88亿元，其中利息费用为4.70亿元[24] - 信用减值损失从收益0.13亿元转为损失1.27亿元[24] - 资产减值损失为-2502.77万元，较2024年同期的-551.78万元增加353.7%[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.15亿元人民币，同比下降61.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.15亿元，较2024年同期的18.62亿元大幅下降61.6%[28] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为186.96亿元，较2024年同期的209.94亿元下降10.9%[28] - 投资活动现金流出为32.59亿元，主要用于购建长期资产（31.88亿元），较2024年同期大幅减少68.4%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为27.04亿元，较2024年同期的45.79亿元下降41.0%[29] - 期末现金及现金等价物余额为95.63亿元，较期初的94.05亿元增加1.6%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.7%，从20.72亿元降至4.84亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降23.9%，从116.52亿元降至88.63亿元[37] - 支付的各项税费同比下降35.8%，从24.62亿元降至15.80亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负10.55亿元，较去年同期的负91.79亿元有显著改善[38] - 购建固定资产等长期资产的现金支出同比下降87.8%，从75.80亿元大幅降至9.26亿元[38] - 公司取得借款收到的现金为74.10亿元，较去年同期的86.45亿元下降14.3%[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降48.8%，从30.12亿元降至15.41亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.07亿元，较去年同期的34.75亿元下降82.5%[38] - 期末现金及现金等价物余额为55.37亿元，较去年同期的45.06亿元增长22.9%[38] 煤炭业务表现 - 公司1-9月原煤产量3,115万吨，商品煤销量3,080万吨[16] - 公司1-9月煤炭综合售价449.82元/吨，煤炭销售收入138.56亿元[16] - 公司1-9月煤炭销售成本88.58亿元，煤炭业务毛利49.98亿元[16] - 净利润下降主要系报告期内公司煤炭价格降低所致[9][11] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为833.09亿元人民币，较上年度末增长2.89%[5] - 公司总资产从809.71亿元增至833.09亿元，增长2.9%[19][20] - 长期借款从184.75亿元增至234.67亿元，增长27.0%[20] - 在建工程从142.93亿元增至175.81亿元，增长23.0%[19] - 短期借款从29.23亿元增至38.89亿元，增长33.0%[19] - 开发支出从0.50亿元增至1.51亿元，增长202.0%[19] - 归属于母公司所有者权益从332.78亿元增至335.79亿元，增长0.9%[20] - 总资产从529.40亿元微降至525.92亿元，减少约4.51亿元，降幅0.9%[32][34] - 流动资产从151.19亿元降至140.88亿元，减少10.31亿元，降幅6.8%[32] - 货币资金从70.71亿元降至65.73亿元，减少4.98亿元，降幅7.0%[32] - 长期股权投资从107.20亿元增至111.97亿元，增加4.77亿元，增幅4.5%[32] - 总负债从275.25亿元降至273.05亿元，减少2.2亿元，降幅0.8%[33] - 短期借款从23.00亿元增至30.20亿元，增加7.20亿元，增幅31.3%[33] - 长期借款从109.86亿元增至134.60亿元，增加24.74亿元，增幅22.5%[33] 特定项目投入 - 开发支出同比增长201.98%，主要系千吨级高性能碳纤维一期项目投入增加所致[11] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为89,739户[13] - 控股股东华阳新材料科技集团有限公司持股2,003,021,367股，占总股本55.52%[13] - 控股股东华阳新材料科技集团有限公司质押股份275,559,560股，占其持股总数13.76%，占公司总股本7.64%[14] 关键财务科目余额 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为11,194,995,938.30元[18] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为1,984,020,448.08元[18] - 截至2025年9月30日，公司存货为812,198,456.75元[18]

业绩说明会信息 - 公司计划召开2025年第三季度业绩说明会[3] - 时间为2025年11月5日9:00 - 10:00[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3][4] 投资者参与信息 - 2025年10月30日至11月4日16:00前可预征集提问[3][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱hygf600348@sina.com[3][5] - 2025年11月5日9:00 - 10:00可在线参与[5] 其他信息 - 出席人员有公司总经理、财务总监等[4] - 联系人是公司证券部，电话0353 - 7078618，邮箱hygf600348@sina.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

公司信息 - 公司证券代码为600348，简称为华阳股份[1] - 公司有多只债券，如240807华阳YK01[1] 人事变动 - 2025年10月28日董事王平浩申请辞去董事职务[2] - 王平浩、赵志强因工作变动辞副总经理职务[2] - 相关会议通过王、赵不再担任副总经理[2]