关联交易金额 - 2023年日常关联交易预计金额5367.43万元，实际发生金额5187.27万元[6] - 2024年预计日常关联交易金额7491.75万元，年初至披露日累计已发生交易金额776.71万元，上年实际发生金额5069.83万元[9] 2024年关联交易预计 - 向广西交通投资集团及下属单位销售产品、商品预计金额850.36万元，占同类业务比例2.66%[7] - 向广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司提供劳务预计金额432万元，占同类业务比例4.24%[7] - 接受广西交投科技有限公司提供劳务预计金额564.99万元，占同类业务比例1.69%[7] - 接受广西交通投资集团委托代为销售产品、商品预计金额2743.02万元，占同类业务比例23.03%[8] 公司业绩 - 广西交通投资集团2023年资产总额44121056.32万元，净资产15558869.08万元，营业收入434587.68万元，净利润63068.62万元[10] - 柳桂公司2023年资产总额207,625.75万元，净资产75,022.39万元，营业收入29,582.22万元，净利润 -2,214.63万元[11] - 国通公司2023年资产总额3,213.98万元，净资产 -85,353.24万元，营业收入146.92万元，净利润 -2,154.58万元[12] - 科技公司2023年资产总额51,583.34万元，净资产42,528.08万元，营业收入31,249.51万元，净利润11,807.74万元[12] - 宏冠公司2023年资产总额28,901.10万元，净资产23,902.08万元，营业收入8,538.06万元，净利润3,691.77万元[14] - 旅岛公司2023年资产总额7,585.33万元，净资产3,955.55万元，营业收入20,430.82万元，净利润614.83万元[14] - 凌云山乡公司2023年资产总额2950.12万元，净资产2229.78万元，营业收入4553.55万元，净利润353.90万元[16] - 方德公司2023年资产总额2286.75万元，净资产1691.80万元，营业收入3426.98万元，净利润82.58万元[18] - 春霞园公司2023年资产总额24344.66万元，净资产7863.69万元，营业收入2922.67万元，净利润 - 1776.41万元[19] - 捷通公司2023年资产总额86959.40万元，净资产8450.50万元，营业收入10743.15万元，净利润754.68万元[20][21] - 广西计算中心有限责任公司2023年资产总额32283.71万元，净资产23996.57万元，营业收入22362.15万元，净利润2622.98万元[21] - 广西交投物流集团有限公司2023年资产总额422814.47万元，净资产177999.72万元，营业收入193642.50万元，净利润11805.79万元[23] - 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司2023年资产总额16728.02万元，净资产6064.88万元，营业收入24622.22万元，净利润71.56万元[24] - 玉林运营公司2023年资产总额14058.87万元，净资产3122.12万元，营业收入18671.73万元，净利润8.97万元[26] - 智投公司2023年资产总额4752.42万元，净资产3251.91万元，营业收入1179.02万元，净利润48.20万元[26] - 高路公司2023年资产总额11267.24万元，净资产8258.20万元，营业收入2908.85万元，净利润23.28万元[28] 公司注册资金 - 广西交通投资集团注册资金3010500万元[10] - 柳桂公司注册资金8,005.44万元[11] - 国通公司注册资金15,000万元[12] - 科技公司注册资金5,977.20万元[12] - 宏冠公司注册资金2,500万元[13] - 旅岛公司注册资金800万元[14] - 方德公司注册资金300万元[17] - 春霞园公司注册资金1000万元[19] - 捷通公司注册资金16000万元[20] - 广西计算中心有限责任公司注册资金20000万元[21] - 广西交投物流集团有限公司注册资金34800万元[23] - 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司注册资金1000万元[24] - 广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司注册资金3000万元[25] 其他 - 2024年度日常关联交易预计已通过公司董事会审计委员会、独立董事专门会议和第十届董事会第二十次会议审议，将提交2023年年度股东大会审议[1] - 公司及子公司与关联方日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响[4] - 商品及服务采购等定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则[29] - 办公楼出租等业务定价以市场公允价格为基础，按合同约定，遵循双方公平合理、协商一致原则[29] - 高速公路路面及桥梁检测费用参照《广西公路水运建设工程质量检测试验收费项目及标准指导性意见》定价[29] - 高速公路代管费用参照广西公路运营管理标准定价[29]

广西五洲交通股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外 大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙 人肖厚发。 （二）2024 年 1 月 18 日，审计委员会与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2023 年度审 计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排 ...

第一章 总 则 广西五洲交通股份有限公司 投资管理制度 第一条 为加强广西五洲交通股份有限公司（以下简称 "五洲交通"）投资管理，规范五洲交通的投资行为，实现 投资决策的科学化、规范化和制度化，按照建立现代企业制 度的要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国公司国有资产法》等法律法规及《广西五洲交通股份有限 公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资，是指公司通过投入货币、 实物、有价证券、股权、债权或无形资产等资产和权益，获 得相应所有权、经营管理权及其他相关权益的活动。主要包 括以下几类： （一）固定资产投资，包括基本建设投资、更新（技术） 改造投资、购置不动产和生产性设备、房地产投资等； （二）股权投资，包括出资设立全资、控股或参股子公 司、合资合作、对各级子公司增资、股权收购、兼并等； （三）金融投资，包括以获取财务性投资收益为目的的 一年期以上证券投资、期货投资、委托理财、保险产品投资、 理财产品投资、金融衍生品投资等； （四）其他类型投资，包括投资土地使用权、矿权、商 标权、专利权等。 本制度所称的重大投资项目指投资额占公司净资产 10% 以上、或投资额大于 1000 万 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-007 广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午公司第十届董事会第二十次会议 结束后以现场表决方式；本次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮 件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1. 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛 锜、何圣、李铭森监事 2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议题审议情况 (一) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：赞成 5 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-011 广西五洲交通股份有限公司 关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司 申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：广西五洲金桥农产品有限公司，公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司提供担保总金额 10,000 万元，本次提供担保后，担保总额为 65,000 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，公司为金桥公司提供的担保余额为 16,979.99 万元，可用担保余额为 23,000 万元，担保余额占上市公司最近一期净资产比例为 2.73%。 一、担保情况概述 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）全资子公司广西五洲金桥农产品有 限公司（以下简称金桥公司）为提高自主融资能力，向中国光大银行申请 1 亿元 流动资金贷款，期限为 12 个月，贷款利率不高于 3%。授信品种为短期流动资金 贷款，担保方式为连带责任保证，担保期限按照签订贷款合同的规定执行 ...

关联交易主体 - 广西交通投资集团有限公司为控股股东，相关交易构成关联交易[1] - 崇左、玉林高速运营及交投物流等为控股股东全资子公司，交易构成关联交易[1] - 广西柳桂高速公路运营等14家为控股股东控股子公司，交易构成关联交易[2] 交易相关原则及建议 - 关联交易遵循公平等原则，未损害公司及中小股东利益[3] - 建议董事会审议时非关联董事投票[3] - 同意提交董事会审议，意见送监事会[3] 人员表决回避 - 王小雪委员任职于控股股东，对议案回避表决[3]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 内部控制审计报告 广西五洲交通股份有限公司 容诚审字[2024]530Z0003 号 容诚会计师 UST 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 内部控制审计报告 容诚审字[2024]530Z0003 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广西五洲交通股份有限公司(以下简称"五洲交通")2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是五洲 交通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 相关规定在所有重大方面保持了 ...

公司代码：600368 公司简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西五洲交通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

业绩总结 - 2023年财务公司营业总收入6.90亿元，净利润4.74亿元[6] - 2023年公司收财务公司存款利息50.75万元，付贷款利息616.67万元[7] 数据情况 - 2023年公司在财务公司日均存款11111.84万元，日均贷款余额15879.45万元[4] - 截至2023年底，财务公司资产210.94亿元，负债161.24亿元，所有者权益49.70亿元[6] - 截至2023年底，公司在财务公司存款余额7448.12万元，占比0.53%，贷款余额7000万元[7] 未来展望 - 2024年公司预计从财务公司获综合授信10亿元[8] 其他新策略 - 2024年3月28日董事会通过关联交易议案，将提交2023年年度股东大会审议[3][10]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-012 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 15 点 0 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 层公司 2809 会议 室 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...