关联交易金额 - 2024年日常关联交易预计金额7491.75万元，实际发生7563.25万元[5] - 2025年预计日常关联交易金额11346.89万元，年初至披露日累计已发生2378.12万元，上年实际发生6781.53万元[8] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额242.90万元，占同类业务比例1.06%[6] - 2025年向关联人提供劳务预计金额2602.67万元，占同类业务比例43.15%[7] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额7881.55万元，占同类业务比例2.5%[7] - 2025年接受关联人提供的商品预计金额549.14万元，占同类业务比例19.26%[7] 公司财务数据 - 广西交通投资集团2024年资产总额42127901.57万元，负债总额25924490.69万元，净资产16203410.87万元，营业收入427725.28万元，净利润144917.15万元，资产负债率61.54%[9] - 广西柳桂高速公路运营公司2024年资产总额187773.81万元，负债总额138070.53万元，净资产49703.27万元，营业收入31.63万元，净利润 - 27061.58万元，资产负债率73.53%[10] - 国通公司2024年资产总额7232.58万元，负债总额91021.11万元，净资产 - 83788.53万元，营业收入2.42万元，净利润1714.71万元，资产负债率1258.49%[11] - 科技公司2024年资产总额64188.75万元，负债总额18617.95万元，净资产45570.80万元，营业收入38534.84万元，净利润13296.04万元，资产负债率29.01%[13] - 宏冠公司2024年资产总额38198.14万元，负债总额8521.35万元，净资产29676.79万元，营业收入12656.16万元，净利润6777.89万元，资产负债率22.31%[13] - 旅岛公司2024年资产总额9268.59万元，负债总额4057.88万元，净资产5210.71万元，营业收入27472.88万元，净利润1255.16万元，资产负债率43.78%[15] - 凌云山乡公司2024年资产总额3540.49万元，负债总额834.82万元，净资产2705.67万元，营业收入4836.72万元，净利润475.89万元，资产负债率23.58%[17] - 方德公司2024年资产总额2571.65万元，负债总额820.71万元，净资产1750.94万元，营业收入3543.36万元，净利润59.15万元，资产负债率31.91%[19] - 春霞园公司2024年资产总额23252.39万元，负债总额16646.55万元，净资产6605.83万元，营业收入2900.46万元，净利润 - 1257.86万元，资产负债率71.59%[19] - 捷通公司2024年资产总额72445.56万元，负债总额63081万元，净资产9364.57万元，营业收入11270.09万元，净利润914.06万元，资产负债率87.07%[21] - 交投物流集团2024年资产总额197429.08万元，负债总额87949.39万元，净资产109479.69万元，营业收入64973.07万元，净利润1375.84万元，资产负债率44.55%[23] - 智投公司2024年资产总额68128.02万元，负债总额49076.57万元，净资产19051.45万元，营业收入73821.46万元，净利润12799.54万元，资产负债率72.04%[25] - 高路公司2024年资产总额7664.56万元，负债总额869.81万元，净资产6794.74万元，营业收入1958.95万元，净利润36.54万元，资产负债率11.35%[25] - 计算中心2024年资产总额38534.91万元，负债总额10878.70万元，净资产27656.21万元，营业收入30287.38万元，净利润2725.75万元，资产负债率28.23%[28] - 一卡通公司2024年资产总额11995.19万元，负债总额7484.86万元，净资产4510.33万元，营业收入5798.64万元，净利润892.94万元，资产负债率62.40%[30] - 南百公司2024年资产总额为212253.97万元，负债总额为145134.22万元，净资产为67119.75万元，营业收入为2264.66万元，净利润为433.72万元，资产负债率为68.38%[32] 公司注册资金 - 国通公司注册资金15000万元[11] - 科技公司注册资金6021.511万元[12] - 宏冠公司注册资金2500万元[13] - 旅岛公司注册资金800万元[15] - 凌云山乡公司注册资金400万元[16] - 方德公司注册资金300万元[18] - 春霞园公司注册资金1000万元[19] - 捷通公司注册资金16000万元[21] - 交投物流集团注册资金34800万元[22] - 智投公司注册资金10008万元[24] - 高路公司注册资金3000万元[25] - 计算中心注册资金20000万元[28] - 一卡通公司注册资金6080万元[30] - 南百公司注册资金为2000万元[31] 其他要点 - 2025年度日常关联交易预计已通过公司相关会议审议[1] - 公司及子公司与关联方日常关联交易遵循市场定价原则，无不利影响[4] - 关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理等原则[32] - 公司年度日常关联交易预计开展符合发展利益，不损害股东权益[34]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月22日15点召开[3] - 会议地点在广西南宁现代国际大厦28楼2809会议室[3] - 股权登记日为2025年4月15日[13] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月22日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 登记信息 - 会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[15] - 会议登记地点在广西南宁现代国际大厦26楼公司证券部[15] 议案信息 - 对中小投资者单独计票的议案为2024年度利润分配预案[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为2025年5 - 2026年4月日常流动资金贷款和金融服务暨关联交易议案[10] 报告及预案 - 有2024年度独立董事述职报告[21] - 有董事会薪酬与考核委员会对公司2024年度经营绩效评估考核报告[21] - 有2024年度财务决算报告[21] - 有2024年度利润分配预案[21] - 有2024年年度报告[21] - 有2025年度财务预算报告[21] - 有2025年5 - 2026年4月日常流动资金贷款议案[21] - 有广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易议案[21]

会议信息 - 公司第十届监事会第二十次会议于2025年3月28日召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 报告表决 - 2024年度监事会工作报告等多项报告表决全票通过[1][2][3] - 2025年度财务预算报告表决赞成5票[3] 贷款议案 - 2025年5月至2026年4月日常流动资金贷款议案表决赞成4票[3]

会议情况 - 2025年3月28日召开会议，12名董事出席，5名监事列席[1] 议案表决 - 多项议案赞成12票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][9] - 董事会薪酬与考核报告赞成7票，5名关联董事回避[4] - 部分议案赞成11票，关联董事王小雪回避[8] 资金申请 - 公司拟申请2025年5月至2026年4月不超4亿流动资金贷款[7] 公告信息 - 多份议案公告编号2025 - 015、2025 - 016、2025 - 017[8][9] - 公告于2025年3月29日发布[11]

业绩总结 - 2024年归母净利润6.98亿元，上年度6.61亿元，上上年度5.82亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润6.47亿元[4] 利润分配 - 2024年度A股每股派发现金红利0.131元[1] - 2024年拟派发现金红利2.11亿元，占当年归母净利润比例30.20%[2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额4.02亿元，现金分红比例62.12%[4]

财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计机构 - 致同会计师事务所成立于2011年12月22日[11] - 致同会计师事务所注册资本为5340万元[11] - 致同会计师事务所批准执业日期为2011年12月13日[13]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 公路资产折旧、应收款项坏账准备和发放贷款及垫款损失准备被列为关键审计事项[10][13] 资产负债 - 截至2024年12月31日，高速公路资产账面价值402320.27万元，2024年度收费公路计提折旧21332.30万元[10] - 截至2024年12月31日，应收款项账面余额63555.38万元，坏账准备36389.27万元[13] - 截至2024年12月31日，发放贷款及垫款账面余额4083.10万元，贷款减值准备2730.30万元[13] - 2024年12月31日合并资产总计9,615,088,215.83元，公司资产总计8,215,876,375.18元[29] - 2024年12月31日合并负债合计2,828,240,556.50元，公司负债合计1,802,111,214.38元[31] - 2024年12月31日合并股东权益合计6,786,847,659.33元，公司股东权益合计6,413,765,160.80元[31] 经营业绩 - 公司本期合并营业收入为182.30亿元，上期为163.33亿元[33] - 公司本期合并净利润为6.94亿元，上期为6.52亿元[33] - 公司本期基本每股收益为0.4338元，上期为0.4104元[33] - 公司本期经营活动现金流入小计为22.48亿元，上期为21.89亿元[35] - 公司本期经营活动现金流量净额为10.81亿元，上期为9.88亿元[35] - 公司本期投资活动现金流入小计为1.17亿元，上期为1.46亿元[35] - 公司本期投资活动现金流量净额为 - 6.54亿元，上期为 - 0.98亿元[35] - 公司本期筹资活动现金流入小计为5.10亿元，上期为4.90亿元[35] - 公司本期筹资活动现金流量净额为 - 6.97亿元，上期为 - 11.06亿元[35] - 公司期末现金及现金等价物余额为4.50亿元，上期为7.20亿元[35] 股东权益 - 2024年末公司股本为238,195,275元，资本公积为67,645,116.19元，盈余公积为635,477,509.20元，未分配利润为3,962,321,536.34元，少数股东权益为79,325,904.58元，合并股东权益总计6,225,185,047.97元[36] - 2024年公司股本增加371,458,583元[36] - 2024年年末公司合并股东权益为6,786,847,659.33元[36] - 2024年公司股东权益合计年初数为6,098,602,365.32元，年末数为6,413,765,160.80元[40] - 2024年综合收益总额为371,458,583.00元[40] - 2024年所有者投入和减少资本金额为447,649,689.91元[40] - 2024年利润分配使股东权益减少132,486,894.43元[40] - 2023年末公司股东权益合计为5,704,599,033.44元[42] - 2023 - 2024年公司股本增加112,563,207.00元[42] - 2023 - 2024年盈余公积增加45,253,619.94元[42] - 2023 - 2024年未分配利润增加236,186,504.94元[42] - 2024年末公司总股本为1,609,653,858元[45] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[49] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[51] - 企业合并中介及管理费用发生时计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[53] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，包含子公司和结构化主体[54] 资产折旧与摊销 - 广西坛百高速公路有限公司坛洛至百色高速本年单车折旧为16.17元/辆，广西岑罗高速公路有限责任公司岑溪至筋竹高速本年单车折旧为5.32元/辆[167] - 机器设备和运输设备折旧年限8年，残值率0.00%，年折旧率12.50%；办公设备折旧年限5年，残值率0.00%，年折旧率20.00%[167] - 土地使用权预计使用寿命20 - 70年，软件4 - 10年，网站7 - 10年，商标5 - 6年[176] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利，按流动性列于“应付职工薪酬”和“长期应付职工薪酬”项目[184] - 短期薪酬中，职工基本薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益[185] - 职工福利费实际发生时按实际发生额计入当期损益或相关资产成本，非货币性福利按公允价值计量[186] - 为职工缴纳的社保、公积金及提取的工会经费和职工教育经费，按规定计提基础和比例计算确定职工薪酬金额，确认负债并计入当期损益或相关资产成本[187] - 设定提存计划下，公司在职工服务会计期间将应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[190] - 设定受益计划下，按预期累计福利单位法和折现率确定义务现值和当期服务成本[191] - 辞退福利在企业不能单方面撤回或确认重组成本费用孰早日确认负债并计入当期损益[196]

会议情况 - 2024年召开5次股东会、7次董事会会议[4] - 独立董事出席2次独立董事专门会议，召集并出席1次董事会薪酬与考核委员会会议[5] 履职情况 - 独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次，应出席股东会5次，出席3次[5] - 参加上交所举办的2次培训[10] 合规情况 - 2024年关联交易经营必要、程序合法，未损害中小股东利益[12] - 截至2024年末，无经营性资金占用情况[13] 薪酬情况 - 2024年高级管理人员薪酬符合规定[14] 其他情况 - 2024年未提异议，无提议召开董事会等情况[15] - 2024年无变更或豁免承诺、无收购或被收购事项[16]

会议情况 - 2024年公司召开5次股东会、7次董事会会议[3] - 独立董事出席2次独立董事专门会议等[3] 合规情况 - 2024年关联交易遵循公平原则，不影响独立性[11] - 截至2024年末无经营性资金占用[12] 审计聘任 - 2024年聘任致同会计师事务所为审计机构[14][15] 收购情况 - 2024年公司未发生收购或被收购事项[17]

广西五洲交通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （廖东声） 本人廖东声，男，中共党员，应用经济学专业，博士后， 研究生学历，高级会计师、注册会计师，现任广西民族大学 国际教育学院教授、党委书记，2021 年 9 月至今任广西五洲 交通股份有限公司第十届董事会独立董事。本人曾任南宁市 农业局会计师、广西农村经济经营管理总站高级会计师、广 西民族大学商学院副院长、广西民族大学中英学院院长。 （一）出席会议情况 （二）独立性情况说明 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独 立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 2024 年内公司共召开了 5 次股东会、7 次董事会会议， 本人出席会议情况如下： 单位：次 二、2024 年度履职概况 作为广西五洲交通股份有限公司（简称"五洲交通"或 "公司"）独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董 事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监 事会成员、经理层 ...