广西五洲交通股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、李 崇刚先生、刘成伟先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等 有关信息，上述 5 位独立董事在履行独立董事职责时，未持有公 司的股份或有重大财务利益，未在公司担任除独立董事以外的任 何职位，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司 主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在可能影响独立董事独 立性的其他因素，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定要求，广西五洲 交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度独立 董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、李崇刚先生(2023 年 8 月上任)、刘成伟 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 广西五洲交通股份有限公司 容诚专字[2024]530Z0003 号 容诚会计 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行变用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 序号 | ম 家 | 贝妈 | | --- | --- | --- | | | 关于广西五洲交通股份有限公司涉及财务公司关 | | | | 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 广西五洲交通股份有限公司 2023年度与广西交 | | | | 通投资集团财务有限责任公司存款、贷款等金融 | | | | 业务汇总表 | | 容诚专字[2024]530Z0003 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了广西五洲交通股份有限 公司(以下简称五洲交通)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度合并及母公司利 ...

公司概况 - 财务公司于2013年5月13日成立，注册资本25亿元，职工45人[1] 业绩总结 - 2023年营业总收入6.90亿元，净利润4.74亿元[16] - 截至2023年12月31日，资产总额210.94亿元，负债161.24亿元，所有者权益49.70亿元[16] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司存款余额7448.12万元，占比0.53%[20] - 2023年公司日均存款额11111.84万元，收利息50.75万元[20] - 截至2023年12月31日，公司及子公司贷款余额7000万元[20] - 2023年公司日均贷款余额15879.45万元，付利息616.67万元[20] 未来展望 - 2023年业务稳健运行，无重大风险，监管指标合规[18] - 风险管理与内控无重大缺陷，经营风险可控[21] - 公司与财务公司存贷业务风险可控，符合法规[21] 其他新策略 - 董事会下设4个专业委员会，高级管理层下设5个专业委员会[5] - 设立9个职能部门，建立相互制衡架构[5] - 开展压力测试，健全风险预警与监测体系[6] - 制定资金管理内部制度，遵循集中管理原则[7] - 信贷业务限于集团公司及其成员单位，建立管理制度[9] - 投资业务从三方面严格管理，严防风险[11] - 构建以全面风险管理为核心的制度体系[12] - 信息科技部制定制度，防范信息系统风险[15]

关联交易 - 财务公司是控股股东全资子公司，交易构成关联交易，关联董事应回避表决[1] - 关联交易遵循原则，未损害公司及中小股东利益，符合公司利益[1] 议案表决 - 王小雪委员因任职回避表决，同意提交董事会审议[1] 审核日期 - 审核意见日期为2024年3月27日[1]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-008 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，广西 五洲交通股份有限公司（简称公司）母公司期末可供分配利润为人民币 3,554,370,586.23 元。公司第十届董事会第二十次会议决议，公司 2023 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： （一）公司拟向全体股东每 10 股送 3 股（每股面值 1 元）。以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,238,195,275 股为基数，共送股 371,458,582.5 股，本次送 股后，公司总股本将增加至 1,609,653,857.50 股。（最终以中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记结果为准） （二）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.07元（含税）。截 ...

审计报告 广西五洲交通股份有限公司 容诚审字[2024]530Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | li- 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | I 3 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | l ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 1 0 | 财务报表附注 | 18- 187 | 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 " 目 审计报告 容诚审字[2024]530Z0002 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 ...

（一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师 事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经 贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）投资者保护能力 1 广西五洲交通股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公 司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚在 2023 年度的审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、 ...

2023 年度会计估计变更的 专项说明 广西五洲交通股份有限公司 容诚专字[2024]530Z0002 号 ;诚会i IF 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚专字[2024]530Z0002 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)2023年 度财务报表进行了审计,并于 2024年3月28 日出具了无保留意见的审计报告(报 告编号:容诚审字[2024]530Z0002 号)。 按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定 对会计估计变更进行确认、计量和相关信息的披露是五洲交通管理层的责任。 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公 告格式》的要求,我们出具了本专项说明。除了对五洲交通实施 2023年度财务报 表审计中所执行的对会计估计变更有关的审计程序外,我们未对本专项说明所述 内容执行额外的审计程序。为了更好地理解五洲交通 2023 年度会计估计变更的情 况,本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。 五洲交通 2023 年度发生的会计估计变更事项说明如下: 您可使用手 ...

广西五洲交通股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《广西五洲 交通股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规范 性文件及公司制度规定，广西五洲交通股份有限公司（简称 公司）董事会审计委员会（简称审计委员会）本着勤勉尽责 的原则，履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计 工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的 有效性、协调管理层和内部审计部门及相关部门与外部审计 机构的沟通等方面职责。现将审计委员会 2023 年度履职情 况汇报如下： 1 二、审计委员会 2023 年会议召开会议情况 审计委员会 2023 年共召开 8 次会议，其中 1 次为审计 委员会与年审会计师见面会，1 次为现场会议，6 次以通讯表 决方式召开，共审议议案 20 项。具体情况如下： （一）2023 年 1 月 12 日，审计委员会与年度审计师见 面会以现场会议的方式召开会议，参加会议委员 2 名，实际 参加会议委员 2 名，分别为： 廖东声、莫伟华，会议内容： 一是听取公司 2022 年度业绩预告情况；二是审阅容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（简称容诚会计师事 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广西五洲交通股份有限公司 容诚专字[2024]530Z0001 号 容诚会计师事 骑 纷 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行变 发可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mor.gov.cn）"班行变 关于广西五洲交通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]530Z0001 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广西五洲交通股份有限 公司(以下简称五洲交通)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2024]530Z0002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要 ...