江苏三房巷聚材股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0211000076 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管录有执业许可的会计费 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管录会（hww.// 台 (http://a 江苏三房巷聚材股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | E | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1- ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈君） 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的 规定和要求，在2023年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审 议董事会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： 2023年度，公司共召开股东大会2次（2022年年度股东大会、2023年第一次 临时股东大会），本人共参加2次会议，均亲自出席，认真听取公司经营管理层 对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营和管理发表的 意见。 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共召开董事会8次会议，本人共参加8次会议，均亲自出席 并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。本人均依法依规、独立审慎 行使职权，在董事会会议召开前，仔细阅 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司及下属公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规 范性文件的要求，对公司第十一届董事会第三次会议审议的关于公司及下属公司使 用闲置自有资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查。具体核查情况如下： （二）现金管理额度：使用总额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理，在上述额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源：公司闲置自有资金。 一、现金管理的基本情况 （一）现金管理目的：为提高公司自有资金使用效率，在不影响正常运营和 资金安全的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （四）投资方式：安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等。 （五）投资期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 （ ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司公开发行面值总额人民币 250,000.00 万元可转换公司债券，发行数 量为 2,500 万张，每张可转换公司债券面值为人民币 100 元，按面值发行，期限 为 6 年；公开发行可转债募集资金总额共计人民币 2,500,0 ...

(二)股东大会召集人：董事会 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等。 投资金额：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公 司计划使用总额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，各投资主体资 金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2024年3月27日召开第十一届董事会第三次会 议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将 选择安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除本项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投 资风险 一、投资概述 关于公司 ...

华兴证券有限公司 1 上述担保额度及授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度 范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开 董事会或股东大会审议。 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 与下属公司、下属公司之间担保额度预计的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对公司第十一届董事会第三次会议审议的关于公司与下 属公司、下属公司之间担保额度预计的相关事项进行了审慎核查。具体核查情况 如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属公司日常经营和发展的资金需求，保证其业务顺利开展， 提高公司运作效率，根据公司及下属公司发展计划，公司拟确定公司与下属公司、 下属公司之间互相提供担保，额度预计不超过人民币110亿元（含等值外币），公 司与下属公司、下属公司之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0211001244 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.en） 报告编码:京 t w 江苏三房巷聚材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0211001244 号 江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏三 房巷聚材股份有限公司(以下简称三房巷公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 ...

担保情况 - 公司为控股股东三房巷集团不超6亿元银行借款提供担保[2] - 截至披露日，公司对外担保总额836,703.75万元，占净资产比例132.88%[3] - 公司为三房巷集团提供担保余额60,000.00万元，占比9.53%[3] 股东情况 - 三房巷集团直接持有公司总股本的76.15%，下属公司持有5.14%[9] 三房巷集团财务 - 截至2023年底，三房巷集团资产总额1,706,925.02万元，负债1,114,538.77万元[9] - 2023年度三房巷集团营收426,244.42万元，净利润28,627.87万元[9] 决策审批 - 2024年3月相关会议审议通过互保额度议案[6] - 2024年独董会议审议通过互保额度事项[18] - 保荐机构对公司与关联方互保额度事项无异议[18]

江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东： 公司代码：600370 公司简称：三房巷 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...