被担保方1:江苏三房巷聚材股份有限公司 | 1、基本情况 | | | --- | --- | | 公司名称: | 江苏三房巷聚材股份有限公司 | | 法定代表 | 下惠良 | | 人: | | | 注册资本: | 389633.9676 万元整 | | 成立日期: | 1994年06月 13日 | | 注册地址: | 江阴市周庄镇三房巷村 | | 公司类型: | 股份有限公司(上市) | | 经营范围: | 许可项目:发电、输电、供电业务;技术进出口;货物进出 | | | 口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物)(依法须 | | | 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 | | | 经营项目以审批结果为准) | | | 一般项目:合成材料销售;塑料制品制造;新材料技术推广 | | | 服务;面料印染加工;面料纺织加工;热力生产和供应;以 | | | 自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业 | | | 执照依法自主开展经营活动) | | 股东情况: | 三房巷集团有限公司为公司控股股东。 | 2、最近一年相关财务数据 截至2023年12月31日,母公司主要财务数据:资产总额88 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-016 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年3月15日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2024年3月27日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》 此议案同意票 ...

套期保值业务概况 - 开展期货套期保值业务占用保证金最高额度不超5亿，最高合约价值不超30亿[2][5] - 涉及PX、PTA、MEG等商品期货品种[2][5] 业务决策与期限 - 2024年3月27日董事会审议通过议案，需提交股东大会审议[3][7] - 业务期限自股东大会审议通过之日起12个月内[6] 风险与措施 - 风险包括市场、资金等6类[9] - 风控措施有业务与经营匹配等[10] 业务影响与处理 - 可部分规避价格风险，提升抵御风险能力[13] - 根据相关会计准则进行会计处理[13] 保荐机构意见 - 认为业务有必要性，决策程序合规[14] - 提醒公司防控风险，投资者关注固有风险[14][16]

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 和规范性文件的要求，对公司第十一届董事会第三次会议审议的关于公司开展外 汇衍生品交易业务相关事项进行核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）外汇衍生品交易目的 公司开展的外汇衍生品交易业务与公司及下属公司生产经营紧密相关。随 着公司及下属公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及 下属公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强 财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇 衍生品交易业务。 （二）交易金额 公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余 额不超 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第 十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于向金融 机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》，同意公司及下属公 司向金融机构及非金融机构申请总额不超过150亿元人民币的综合授信额度并提 供抵押、质押。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信情况概述 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于向金融机构及非金融机构申请授信额度 并提供抵押、质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司生产经营的资金需求，公司及下属公司拟向金融机构及非金融机 构申请总额不超过150亿元人民币的综合授信额度（最终以实际审批的综合授信 额度为准），授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承 ...

| | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将江苏三房巷聚材股份有限公司 （以下简称"公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下（注： 本报告中的数字加计差异均为四舍五入所致）： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司公开发行面值总额人民币250,000.00万元可转换公司债券，发行数 量为2,500万张，每张可转换公司债券面值为人民币100元，按面值发行，期限为 6年；公开发行可转债募集资金总额共计人民币2,500,000,000.00元，上述募集资 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0211001243 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏三房巷聚材股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0211001243 号 江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈君） 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的 规定和要求，在2023年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审 议董事会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： 2023年度，公司共召开股东大会2次（2022年年度股东大会、2023年第一次 临时股东大会），本人共参加2次会议，均亲自出席，认真听取公司经营管理层 对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营和管理发表的 意见。 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共召开董事会8次会议，本人共参加8次会议，均亲自出席 并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。本人均依法依规、独立审慎 行使职权，在董事会会议召开前，仔细阅 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0211000076 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管录有执业许可的会计费 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管录会（hww.// 台 (http://a 江苏三房巷聚材股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | E | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1- ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司及下属公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规 范性文件的要求，对公司第十一届董事会第三次会议审议的关于公司及下属公司使 用闲置自有资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查。具体核查情况如下： （二）现金管理额度：使用总额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理，在上述额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源：公司闲置自有资金。 一、现金管理的基本情况 （一）现金管理目的：为提高公司自有资金使用效率，在不影响正常运营和 资金安全的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （四）投资方式：安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等。 （五）投资期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 （ ...