交易额度 - 2025年度外汇衍生品交易额度约21.89亿元，美元不超1.68亿、欧元不超1.25亿[2][3][5] - 预计占用授信额度2.0亿元[2][3][5] - 授权期限内最高合约价值不超21.89亿元[2][5] 交易规则 - 业务规模、期限与外汇合同对应，不超保值金额100%[2][7] - 交易对方为境内商业银行[7] - 授权额度有效期12个月[8] 风险控制 - 亏损5%预警并报财务总监[13] - 亏损10%报总经理办公会并制定方案[13] 交易目的与审批 - 开展交易可规避汇率风险[4][14] - 经董事会和监事会审议通过，无需股东大会，非关联交易[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号： 临2025-018 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 公司于2024年度执行了财政部颁布的企业会计准则相关规定及指引，具体如 下： 《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称"解释第18号"） 中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。 二、执行新会计政策对公司的影响 1、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定 根据解释第18号的规定，公司将计提的保证类质保费用计入"营业成本"，不 再计入"销售费用"。 公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。 2、变更对当年财务报表的影响 本公司自 2024 年1月1日起执行该会计政策，并采用追溯调整法进行会计处 理。上述会计政策变更对2024年度合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总 如下： 2024年12月，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》(财 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501563 号 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联存贷款情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了株洲时代新材料科技股份有限公司 （以下简称"时代新材"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 ...

业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日不存在内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比 89%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比 87%[7] 风险关注 - 关注应收账款、博戈信用评级等风险领域[9] 缺陷情况 - 报告期内存在财务报告内控一般缺陷并已整改[14] - 报告期内存在非财务报告内控一般缺陷并已整改[15] 制度建设 - 完成总部 74 个规章制度“废改立”工作[17] 未来展望 - 2025 年持续优化内控体系建设[17] - 2025 年开展专项审计或监督检查项目[17] - 2025 年做好全面风险评估[17] - 2025 年加强重大存量风险化解[17] - 2025 年加强风险过程管控[17] 体系建设 - 推进内控、风险与合规一体化建设[17] - 完善《内部控制手册》修编，构建内控评价体系[17] - 梳理修订年度经济业务授权审批事项[17] - 首次构建境外绿地项目风险管控体系[17]

株洲时代新材料科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和株洲时代新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审计与风 险管理委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊 ...

拟续聘的境内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙) （以下简称"毕马威华振会计师事务所"或"毕马威华振"） 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年5月22日召 开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，同意 毕马威华振为公司提供2024年度财务报告审计和2024年度内部控制审计服务。鉴于毕马 威华振在2021-2024年度审计工作中按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师 事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告及内部控制发表审计意见，并 且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制工作，提供高 水平的专业指导意见，协助提高公司经营管理水平，同时考虑到财务报告和内部控制 审计工作的延续性，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度外 部审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司提供2025年度财务报 告审计和2025年度内部控制审计服务，并将该议案提交2024年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600458 证券简称 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张丕杰、田明、周志方独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 文件日期 - 文件日期为2025年4月28日[2]

产值数据 - 2024年10 - 12月汽车零部件产值181,175.12万元，全年720,982.34万元[2] - 2024年10 - 12月轨道交通零部件产值65,733.79万元，全年218,616.05万元[2] - 2024年10 - 12月工业与工程零部件产值52,288.42万元，全年173,696.76万元[2] - 2024年10 - 12月风电叶片产值8.63GW，全年21.09GW[2] 采购价格 - 2024年钢材第四季度平均采购价4,656元/吨，较2023年降6.56%，全年降4.33%[3] - 2024年天然胶第四季度平均采购价14,424元/吨，较2023年涨4.20%，全年涨0.13%[3] - 2024年风电产品原材料第四季度平均采购价26,343元/吨，较2023年降12.70%，全年降14.36%[3] 收入情况 - 2024年10 - 12月汽车零部件收入176,928.46万元，全年710,085.61万元[2] - 2024年10 - 12月轨道交通零部件收入80,790.66万元，全年235,514.47万元[2] - 2024年10 - 12月风电叶片收入356,976.04万元，全年819,968.75万元[2]

业绩总结 - 2025年1 - 3月汽车零部件收入166,835.41万元，产值167,958.34万元[2] - 2025年1 - 3月轨道交通零部件收入39,549.75万元，产值50,788.64万元[2] - 2025年1 - 3月工业与工程零部件收入25,423.34万元，产值36,090.89万元[2] - 2025年1 - 3月风电叶片收入171,781.92万元，产值5.30GW[2] 原材料采购 - 2025年1 - 3月钢材月平均采购价4,464元/吨，较2024年同期降10.42%[4] - 2025年1 - 3月天然胶月平均采购价19,195元/吨，较2024年同期增34.47%[4] - 2025年1 - 3月风电产品原材料月平均采购价30,217元/吨，较2024年同期降0.22%[4]

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇衍生品业务的 可行性分析报告 一、业务背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。因公司日常经营开展外币业务，为更好的规避和防范汇率风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，拟开展以套期保值为目的 的外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 （一）交易工具 拟开展的外汇衍生品交易选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇 远期工具。外汇衍生品交易业务的规模、期限与公司收付款规模、节点相匹配， 不超过需要保值金额的 100%。 （二）交易目的 公司出口产品及进口物资主要以外币计价，为有效规避汇率风险，降低风险 敞口，减少汇率波动对公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响， 公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则、严格 遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务具有真实的背景，有利于公司运用恰当的外 汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业 务盈利能力。公司采用远期合约等外 ...