公司资本情况 - 兵工财务2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[1] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资额294,600万元，占比46.466%[2] - 中国北方工业有限公司认缴出资额60,000万元，占比9.464%[2] - 北京北方车辆集团有限公司认缴出资额35,600万元，占比5.615%[2] - 北方信息控制研究院集团有限公司认缴出资额34,000万元，占比5.363%[2] - 兵器工业机关服务中心认缴出资额22,000万元，占比3.470%[2] - 内蒙古第一机械集团有限公司认缴出资额20,000万元，占比3.155%[2] - 西安现代控制技术研究所认缴出资额18,000万元，占比2.839%[2] - 中国北方化学研究院集团有限公司认缴出资额17,400万元，占比2.744%[2] - 北方自动控制技术研究所认缴出资额16,000万元，占比2.524%[2] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司银行存款3072300.90万元，存放中央银行款项392865.20万元[16] - 2024年上半年公司实现利息收入136111.09万元，经营利润44015.00万元，税后净利润34044.73万元[16] - 截至2024年6月30日，公司资本充足率为21.63%，高于10.5%的要求[18] - 截至2024年6月30日，公司流动性比例为60.02%，高于25%的要求[18] - 截至2024年6月30日，公司贷款余额5538736.68万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（6826106.78万元）[18] - 截至2024年6月30日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1562079.28万元[18] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额95394.78万元，不超过资产总额的15%（1417199.41万元）[18] 客户数据 - 截至2024年6月30日，凌云股份在公司存款余额为2354350299.14元，上年同期为1934681105.09元[20] - 截至2024年6月30日，凌云股份向公司借款余额为320000000元，上年同期为410000000元[20] - 截至2024年6月30日，凌云股份累计通过公司办理委托贷款203000000.00元，上年同期为304000000.00元[21]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票153,503,893股，发行价8.99元/股，募集资金总额13.8亿元，净额13.66亿元[1] - 截至2024年6月30日，募投项目支出10.6亿元，手续费16,342.02元，临时补充流动资金2亿元，利息收入222.82万元，专户结余1.09亿元[3] - 2022年4月6日，公司与多方签署《募集资金专户存储三方监管协议》，截至2024年6月30日协议履行正常[5] - 2022年4月6日，公司用3.92亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，5月置换完毕[9] - 2022年8月26日，公司用3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年8月16日全部归还[11] - 2023年8月25日，公司用2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[12] - 报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品[13] - 公司本次非公开发行股票募集资金无超募资金[14][15] - 报告期内，公司无节余募集资金使用情况[16] - 报告期内，公司无募集资金使用的其他情况[17] 项目投资情况 - 公司与江苏悦达汽车集团在盐城共同投资3亿元设立凌云新能源科技有限公司[19] - 盐城新能源汽车零部件项目投资总额26,621.98万元，募集资金投资金额23,930.00万元[19] - 本次募集资金变更前投资总额58,450.93万元，拟投入46,380.00万元；变更后投资总额61,186.72万元，拟投入46,380.00万元[20][21] 资金投入及效益情况 - 募集资金总额136,638.58万元，本报告期投入4,587.03万元[27][28][29] - 变更用途的募集资金总额38,239.80万元，比例为27.99%[27][28][29] - 已累计投入募集资金总额105,975.14万元[27][28][29] - 盐城车身结构件项目承诺投资2,230.00万元，累计投入进度52.24%[27][33] - 盐城新能源电池壳组件项目（一期）承诺投资9,120.30万元，累计投入进度82.21%，本报告期实现效益317万元[27][33] - 盐城新能源汽车零部件项目（二期）承诺投资8,409.39万元，累计投入进度78.23%[27][33] - 武汉新能源汽车零部件项目承诺投资12,530.00万元，累计投入进度40.68%[27] - 涿州新能源电池壳项目（一期）投入进度为91.83%，本报告期实现效益508.83万元[28] - 涿州新能源汽车零部件项目（二期）投入进度为45.15%[28][33] - 新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目投入进度为22.73%[28][33] - 收购凌云吉恩斯49.90%股权项目投入进度为100.00%[28] - 热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）投入进度为47.73%[28][33] - 沈阳保险杠总成项目投入进度为49.23%[28] - 盐城新能源电池壳下箱体项目拟投入1500万元，本报告期投入3.6万元，累计投入1042.82万元，投入进度69.52%，本报告期实现效益134万元[33] - 所有项目合计拟投入募集资金50110万元，本报告期投入4408.09万元，累计投入30026.68万元，投入进度59.92%[34] 未达预计效益原因 - 盐城新能源电池壳下箱体项目未达预计效益主要原因是产量尚在爬坡期[34]

财务分配 - 2024年半年度拟每10股派现1元（含税），预计分配现金股利94049841元（含税）[4] 资金使用 - 部分募投项目结项，剩余1679.47万元永久性补充流动资金[12] - 使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[15] 公司变更 - 公司注册资本由940508410元变更为940498410元[23] 会议相关 - 2024年8月26日召开第八届董事会第十九次会议[2] - 多项议案审议通过，《2024年半年度利润分配预案》尚需股东大会批准[3][4][5][6][9][10][11] - 2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会[30]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月11日召开[2] - 现场会议9月11日上午10点在涿州公司会议室召开[2] - 网络投票9月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] 审议议案 - 审议2024年半年度利润分配等三项议案[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月6日[13] - 出席会议登记时间为9月10日8:00 - 17:00[19] 联系方式 - 联系地址为涿州公司证券事务办公室等[19][21] 投票制度 - 股东大会采用累积投票制改选董监事会[26] 投资者表决权 - 某投资者100股在选举董事等议案有对应表决权[26][27] - 投资者可按意愿表决选举董事议案[28]

募资情况 - 公司非公开发行股票153,503,893股，发行价8.99元/股，募资总额13.7999999807亿元，净额13.6638583708亿元[1] 资金使用 - 2023年8月25日使用2亿元闲置募资补流，2024年8月19日归还[3][4] - 拟用1.5亿元闲置募资补流，期限不超12个月，8月26日董事会通过[6][7] 募投项目 - 截至2024年6月30日，募投项目投资总额15.689245亿元，拟投入净额13.663858亿元，累计投入10.597514亿元[4][5] 各方意见 - 监事会认为本次使用闲置募资补流符合要求，具必要性和合理性[8] - 保荐机构认为决策程序合法合规，同意使用部分闲置募资补流[9][10]

人员变动 - 孙玉峰、王延龙、刘丽娟因退休或工作需要不再担任公司监事[1] - 提名王延龙、罗强为第八届监事会股东代表监事候选人[1] - 刘养涛出任公司第八届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 王延龙1976年生，任公司纪委书记、工会主席[6] - 罗强1982年生，任河北太行科创有限公司总经理[6] - 刘养涛1984年生，任公司运营管理部副部长[6] 公告时间 - 公告发布于2024年8月27日[4]

业绩总结 - 截至2024年6月30日，母公司报表期末可供分配利润347,136,796.81元[3] - 公司总股本940,498,410股[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.10元，拟派现94,049,841.00元，占净利润23.56%[2][3] - 2024年8月26日董事会通过利润分配预案，尚需股东大会审议[7][10]

募资情况 - 公司非公开发行股票153,503,893股，发行价8.99元/股，募资1,379,999,998.07元，净额1,366,385,837.08元[2] - 截至2024年6月30日，拟投入净额136,638.58万元，累计投入105,975.14万元[6] 项目情况 - 盐城车身结构件等4个项目2023年底建成投产[8] - 拟将结项后节余1,679.47万元永久补充流动资金[8][11] 审批情况 - 2024年8月26日董事会通过部分募投项目结项及资金补充议案，待股东大会批准[13] - 监事会和保荐机构认为项目结项及资金补充符合规定[14][15]

业绩数据 - 2023年底凌云吉恩斯资产193942万元、营收251678万元、净利润14575万元[3][5] - 2024年6月30日上海凌云资产82712万元、营收44628万元、净利润3229万元[10] 公司决策 - 2024年8月26日公司董事会通过子公司吸收合并议案[2] 决策影响 - 吸收合并利于资源整合，不影响整体经济利益和公司经营财务状况[15]

业绩说明会安排 - 2024年9月6日15:00 - 16:30举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2024年8月30日至9月5日16:00前可预征集提问[2][5] 参与信息 - 董事长罗开全、总经理郑英军等参加[5] - 投资者可登录上证路演中心参与[5] 联系信息 - 联系机构为证券事务办公室，电话0312 - 3951002，邮箱info@lygf.com[6] 报告发布 - 2024年8月27日发布2024年半年度报告[2]