福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度述职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 的有关规定，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司现任审计委员会成员， 现就2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况： 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主 任委员由具有专业会计资格的独立董事许金叶先生担任。 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，会计学博士， 长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注 册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海 鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、科华控股股份有限公司和上海美迪 西生物医药股份有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究 中心主任，江苏东方盛虹股份有限公司及本公司独立董事。 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，经济学博士， 管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任 泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降80.4%至0.1955元，2023年为0.9972元 [1] - 每股净资产微增1.98%至4.13元，2023年为4.05元 [1] - 每股公积金保持0.7元不变 [1] - 每股未分配利润增长3.83%至1.90元，2023年为1.83元 [1] - 营业收入下降6.53%至9.3亿元，2023年为9.95亿元 [1] - 净利润大幅下滑80.44%至0.53亿元，2023年为2.71亿元 [1] - 净资产收益率急剧下降82.86%至4.78%，2023年为27.89% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股10332.69万股，占流通股37.98%，较上期增加209.90万股 [1] - 陈澄清、李常春、李明锋为前三大股东，持股比例分别为10.72%、8.69%、8.55% [2] - 西藏星瑞企业管理服务有限公司和徐冬梅新进前十大股东 [2] - 胡玉兰增持68.28万股至266.46万股，章安增持56.64万股至230.62万股 [2] - 拉萨鑫宏雅科技有限公司和拉萨市星晴网络科技有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.5870元(含税) [2]

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为5480万元，同比减少79.80%[2] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1750万元，同比减少1662.50%[2] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为27124万元，扣除非经常性损益的净利润为112万元[3] 非经营性损益影响 - 非经营性损益影响：报告期公司收到的政府征收拆迁补偿款比去年同期减少404,383,458.6元[4] 主营业务表现 - 主营业务方面：报告期国内外经济形势严峻，下游需求低迷，公司产品销售收入增长疲乏不达预期[4]

业绩相关 - 公司与晋江市自然资源局协议征收资产，金额50547.93万元[2] - 截至2024年12月27日收到第三期征收拆迁补偿款50547932.32元[3] - 50547.93万元征收拆迁补偿款已全部支付到位[4]

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会于2024年11月15日9:00 - 10:00举行[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可于2024年11月8日至14日16:00前提问[5][7] 人员及报告信息 - 参加人员有董事长陈强、总经理陈澄清等[7] - 联系人陈美珍，电话0595 - 85656506，邮箱chenmeizhen@fynex.com.cn[8] - 2024年第三季度报告于2024年10月30日发布[3] 后续查看信息 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

行业与公司 - 行业：福建辖区上市公司集体投资者关系活动 - 涉及公司：福建辖区101家上市公司，包括华映科技、航天发展、平潭发展、三木集团、永安林业、漳州发展、中国武夷、闽东电力、新大陆、七匹狼、国脉科技、星网锐捷、三钢闽光、游族网络、合力泰等[2][3][4] 核心观点与论据 1. **活动目的** - 贯彻落实国务院关于提高上市公司质量的意见精神，推动福建辖区上市公司做好投资者关系管理工作[1] - 帮助投资者了解上市公司情况，促进上市公司提升治理水平和质量[1] 2. **活动内容** - 101家上市公司高管通过网络在线交流形式，就2025年年报、经营状况、公司治理、现金分红、发展战略、重大事项、投资者保护、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通[1] - 全景网对活动进行全程视频直播和文字报道[1] 3. **监管方向** - 福建证监局2025年以推动资本市场高质量发展为核心目标，围绕深化制度改革、服务实体经济、防控金融风险等重点方向强化监管效能[4] - 助力传统企业转型升级与新兴领域加速孵化，完善绿色金融支持体系，推动企业环境社会治理实践与信息披露规范化[5] - 加强重点领域动态监测，完善风险预警与处置机制，从严打击违法违规行为，维护投资者合法权益[5] 4. **区域特色** - 促进数字经济、海洋经济与资本深度融合，依托科技赋能构建智能化监管体系，提升数据分析与风险预判能力[5] 其他重要内容 - **活动成果**：全国多个省市地区的投资者共提问1377个，公司嘉宾回答问题1028个，答复率75%[7] - **后续互动**：投资者可通过全景网继续向公司提问，上市公司将持续关注投资者需求并及时答复[7] 数据引用 - 投资者提问数量：1377个[7] - 公司答复数量：1028个[7] - 答复率：75%[7]

财务业绩 - 本季度营业收入266292642.18元同比下降3.75%年初至报告期末为727893834.46元同比增长1.42%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润56547837.07元同比下降10.52%年初至报告期末为62578746.42元同比下降7.35%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1388939.10元同比下降87.67%年初至报告期末为6169688.60元同比增长546.31%[2] - 本季度经营活动产生的现金流量净额299564.92元同比下降98.52%年初至报告期末为15164368.56元同比下降45.39%[2] - 2024年前三季度营业总收入为727,893,834.46元2023年前三季度为717,734,825.67元[17] - 2024年前三季度营业总成本为710,862,907.41元2023年前三季度为724,087,926.56元[17] - 2024年前三季度营业成本为632,697,701.47元2023年前三季度为641,688,885.81元[17] - 2024年前三季度研发费用为17,267,167.00元2023年前三季度为15,306,487.04元[17] - 2024年前三季度财务费用为 -1,074,834.80元2023年前三季度为6,768,698.01元[17] - 2024年前三季度其他收益为4,555,355.59元2023年前三季度为76,757,562.83元[17] - 2024年前三季度投资收益为4,273,189.93元2023年前三季度为950,758.17元[17] - 2024年9月30日流动资产为858,911,757.80元2023年12月31日为768,977,312.74元[14] - 2024年9月30日非流动资产为980,525,766.22元2023年12月31日为993,192,885.12元[15] - 2024年9月30日资产总计为1,839,437,524.02元2023年12月31日为1,762,170,197.86元[15][16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金539442869.13元2023年为607118495.54元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还39220508.39元2023年为25646006.03元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额15164368.56元2023年为27769448.30元[19] - 2024年前三季度收回投资收到现金13000000.00元2023年为5000000.00元[19] - 2024年前三季度取得投资收益收到现金4506282.03元2023年为8024621.77元[19] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金88114890.61元2023年为20479629.02元[19] - 2024年前三季度投资支付现金200000000.00元[20] - 2024年前三季度取得借款收到现金188271912.74元2023年为134848561.00元[20] - 2024年前三季度偿还债务支付现金130501045.73元2023年为555223974.62元[20] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金28625136.62元2023年为19266270.89元[20] 股东情况 - 普通股股东总数为20081名[7] - 前10名股东持股情况包含具体股数[8] - 部分股东新增或退出情况[9] 项目建设 - 安东新厂迁建项目投资总额约8.5亿元[11] - 安东新厂已完工投产承接老厂区染整产能[11] - 河南安阳项目有多项会议审议及公告[12] - 安阳项目用地储备424.08亩[12] - 安阳3万吨印染项目预计投资3亿元左右[12] - 安阳凤竹染整车间主体结构已封顶[12] - 河南凤竹已完成股权转让工商变更及土地转让过户[12] 理财情况 - 公司在2023 - 2024年期间进行多项理财委托 理财金额总计244900000元 实际收益总计626614.56元[13] - 厦门银行慧盈天添利1号理财产品多次被委托 金额不等 年化收益率在1.16% - 3.13%之间[13] - 兴业银行稳添利日盈3号理财产品被多次委托 年化收益率在2.29% - 2.35%之间[13] - 中信银行日盈象天天利101号理财产品被委托 年化收益率为1.85%[13] - 邮政储蓄银行邮银财富零钱宝多次被委托 年化收益率在1.54% - 2.32%之间[13] - 瑞昌市农业银行农银时时付被多次委托 年化收益率在1.79% - 2.05%之间[13] - 招行九江八里湖支行招银行理财日日金40号被委托 年化收益率为1.76%[13] - 民生银行公司大额存单金额为10000000元[13] - 兴业银行三年单位定期存单金额为10000000元[13] - 厦门银行三年单位定期存单有两笔 金额分别为20000000元和10000000元[13] 财务指标对比 - 本报告期末总资产1839437524.02元较上年度末增长4.38%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1137439140.35元较上年度末增长3.21%[3] 利润影响因素 - 本季度非经常性损益项目主要包括非流动性资产处置损益69886685.27元等[4] - 本季度扣非后净利润变动受本期扣非后净利润和非经常性损益影响[6] 现金流量变动因素 - 本季度经营活动现金流量净额变动主要因收到其他经营活动现金减少和支付职工薪酬增加[6]

投资情况 - 公司拟用2000万元自有资金入伙兴富五期基金[2] - 兴富五期首轮募资10.01亿，预计最终16 - 18亿[4] - 公司认缴2000万，占比1.11% - 1.25%[4] 出资安排 - 认缴出资分三期缴付，比例30%、40%、30%[4] 基金期限 - 投资期4年，退出期3年，存续期可延1年[4] 收益分配 - 门槛收益率年均8%（单利、税前）[6] - 业绩报酬80%归有限合伙人，20%归普通合伙人[7] 其他 - 投资和退出期管理费为基数×2%/年[7] - 公司出资占比低，无控制等影响[11] - 战略委和监事会同意入伙[12][13]

会议情况 - 董事会会议于2024年10月15日召开，11位董事全到[2] - 以11票赞成通过相关议案[2] 新策略 - 公司拟用2000万自有资金入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业[2]

监 事 会 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，监事罗理和、胡志吉、郭秀珍参加了会议，会议 由监事会召集人罗理和先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟以 2000 万 自有资金入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》； 监事会认为：公司本次入伙"兴富五期基金"，主要目的在于借助专业 投资机构拓宽公司的投资渠道，获取投资回报，实现公司持续、健康、稳 定成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司使用自有资金 2000 万元入伙安徽兴富启航股权投资基 金合伙企业（有限合伙）。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024－018 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...