募集资金情况 - 2022年公司非公开发行股票180,722,891股，每股8.30元，募集资金总额1,499,999,995.30元，净额1,487,004,827.69元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额224,980,314.42元，现金管理190,000,000.00元，专户余额34,980,314.42元[4] - 2023年3月公司置换预先投入募投项目和已支付发行费用96,060,239.68元[8] - 2022 - 2024年多次审议通过使用部分闲置募集资金现金管理，规模分别不超100,000.00万元、60,000.00万元、40,000.00万元[8][9][10] - 2025年上半年，闲置募集资金现金管理理财收益1,423,517.81元[11] 募投项目情况 - 2024年12月超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2025年10月底[12] - 本年度募投项目未变更、转让或置换，无闲置资金补流等情况[8][11][13] - 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目承诺投资7.58亿元，累计投入5.6336713982亿元，进度74.32%[19] - 深圳国显新型显示研发生产基地项目承诺投资2.92亿元，累计投入2.9209915157亿元，进度100.03%[19] - 偿还有息负债及补充流动资金承诺投资4.3799999534亿元，累计投入4.3628亿元，进度99.61%[19] - 深圳国显新型显示研发生产基地项目于2024年10月底结项[21] - 募投项目预计2025年10月达到预定可使用状态[19]

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-032 凯盛科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 01 日(星期一) 至 09 月 07 日(星期日)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kskjgfinvestors@ctiec.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 08 日下午 13:00-14:00 举行 2025 ...

凯盛科技股份有限公司在中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的风险评估报告 凯盛科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建材集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业 监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务； 4、对成 ...

报告通过 - 2025年半年度报告全文和摘要经7名董事100%投票通过[2] - 2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告经7名董事100%投票通过[3] - 公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告经6名董事通过[5] 投资计划 - 深圳市国显科技有限公司南京分公司拟投资4,233万元建设2条车载大尺寸显示模组贴合生产线[6] - 蚌埠国显科技有限公司拟投资4,558万元对3A玻璃盖板生产线进行技改[7]

收入和利润表现 - 营业收入27.645亿元人民币，同比增长24.70%[19] - 归属于上市公司股东的净利润5150.74万元人民币，同比增长23.70%[19] - 扣除非经常性损益的净利润2884.27万元人民币，上年同期为亏损2997.03万元[19] - 基本每股收益0.0545元人民币，同比增长23.58%[20] - 加权平均净资产收益率1.23%，同比增加0.21个百分点[21] - 利润总额8160.13万元人民币，同比增长0.98%[19] - 公司实现营业收入276,454.88万元，同比增长24.7%[30] - 归属于上市公司股东的净利润5,150.74万元，同比上升23.7%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,884.27万元[30] - 营业收入增长24.70%至27.645亿元人民币[43] - 营业收入从22.17亿元增至27.65亿元，同比增长24.7%[103] - 归属于母公司股东的净利润同比增长23.7%至5151万元[104] - 净利润同比增长9.2%至7125万元[104] - 营业收入同比增长111.0%至2.044亿元[106] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.585亿元人民币，同比增长802.58%[19] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长802.58%至2.585亿元人民币[43] - 投资活动产生的现金流量净额改善78.04%至-9942万元人民币[43] - 销售商品提供劳务收到的现金增长32.14%至32.308亿元人民币[43] - 收到的税费返还增长130.70%至1.126亿元人民币[43] - 现金及现金等价物净增加额294.92百万元，同比增长480.71%[44] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金102.56百万元，同比增长82.99%[44] - 经营活动现金流量净额大幅增长802.6%至2.585亿元[109] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长32.1%至32.308亿元[109] - 购建固定资产等支付的现金同比下降62.8%至2.186亿元[109] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正，2025年半年度为3239.6万元，而2024年同期为-5666.8万元[110] - 母公司投资活动现金流入大幅增加至249.61亿元，同比增长-8.1%[110] - 母公司筹资活动现金流入激增至154.84亿元，同比增长102.3%[110] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.17亿元，较期初增长74.7%[110] 成本和费用 - 研发费用增长25.76%至1.455亿元人民币[43] - 财务费用增长25.67%至5323万元人民币[43] - 研发费用从1.16亿元增至1.45亿元，增长25.7%[103] - 研发费用同比增长91.0%至1307万元[106] - 利息收入同比下降43.0%至380万元[104] - 所得税费用同比下降33.6%至1035万元[104] 资产和负债变化 - 总资产119.844亿元人民币，较上年度末增长6.35%[19] - 归属于上市公司股东的净资产41.739亿元人民币，较上年度末增长0.10%[19] - 货币资金647.63百万元，较上年末增长115.87%，占总资产比例5.4%[47] - 短期借款2,762.70百万元，较上年末增长47.56%，占总资产比例23.05%[47] - 交易性金融资产190.93百万元，较上年末下降36.77%[47] - 应收票据203.77百万元，较上年末下降42.71%[47] - 应收款项融资149.78百万元，较上年末增长185.11%[47] - 公司总资产从2024年末的1126.90亿元增长至2025年6月末的1198.44亿元，增幅6.3%[100][101] - 货币资金大幅增加至6.48亿元，较2024年末的3.00亿元增长115.9%[100] - 短期借款增至27.63亿元，较2024年末的18.72亿元增长47.6%[100][101] - 存货从24.14亿元增至26.26亿元，增长8.7%[100] - 归属于母公司所有者权益从41.70亿元微增至41.74亿元，增长0.1%[101] - 流动负债合计从48.97亿元增至56.43亿元，增长15.2%[101] - 应收账款从12.72亿元增至15.01亿元，增长18.0%[100] - 在建工程从13.50亿元增至16.04亿元，增长18.9%[100] - 合并所有者权益合计增加至46.56亿元，较年初增长0.5%[113] - 归属于母公司所有者权益的本期期末余额为41.18亿元人民币，较期初增长1.0%[114] - 公司所有者权益合计本期期末余额为45.50亿元人民币，较初增长1.1%[114] - 未分配利润期末余额为6.12亿元人民币，较期初增长7.3%[114] - 少数股东权益期末余额为4.32亿元人民币，较期初增长2.3%[114] - 母公司所有者权益合计期末余额为35.70亿元人民币，较期初下降2.1%[116] - 母公司未分配利润期末余额为-1737.16万元人民币，较期初大幅下降128.9%[116] - 实收资本保持稳定为9.45亿元人民币[114][116] - 公司实收资本为944,606,894.00元[117] - 资本公积为2,600,516,480.94元[117] - 未分配利润从年初50,236,375.49元减少至期末39,242,569.78元，减少10,993,805.71元，降幅21.9%[117] - 所有者权益合计从年初3,631,274,844.93元减少至期末3,620,281,039.22元，减少10,993,805.71元，降幅0.3%[117] 业务线表现 - 公司国际化收入同比增长38.05%[33] - 减薄业务成功进入三星显示供应链体系，已完成生产线与产品认证[32] - 抛光粉上半年销量大幅增长[32] - 公司显示材料业务包含UTG柔性可折叠玻璃及显示触控一体化模组等完整产业链[120] - 应用材料业务聚焦锆系产品包括电熔氧化锆和硅酸锆等[120] 研发与创新 - 申请发明专利18件、PCT专利1件、软件著作1件，发布团体标准2项[33] - 新增授权发明专利11件[33] - 公司累计获得授权专利582件其中发明专利167件[36] - 研发团队规模约600人拥有20支省级以上人才团队[38] - 公司认证4个先进级智能工厂和5个省级数字化示范项目[42] 投资项目进展 - 年产5000吨高纯合成二氧化硅项目已建成试产[29] - 超薄柔性玻璃（UTG）入选安徽省重点产业链标志性产品[33] - 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目累计投资74,969万元，预计2025年10月达产[50] - 信息显示超薄基板生产线二期项目累计投资48,379万元，处于试生产状态[50] - 募集资金总额14.99亿元，净额14.88亿元[81] - 截至报告期末累计投入募集资金12.92亿元，进度86.81%[81] - 本年度投入募集资金8,516.05万元，占比5.72%[81] - UTG项目累计投入募集资金5.63亿元，进度74.32%[85] - 深圳国显生产基地项目累计投入2.92亿元，进度100.03%[85] - 偿还有息债务及补流项目累计投入4.36亿元，进度99.61%[85] 子公司表现 - 子公司国显科技净利润76.13百万元，营业收入1,885.79百万元[52] - 公司控股子公司安徽凯盛应用材料有限公司占股比62.57%[64] 公司治理与股东结构 - 公司于2025年1月16日召开股东大会完成董事会换届选举及高级管理人员聘任[57] - 公司于2025年6月13日召开临时股东大会取消监事会[57] - 半年度利润分配预案为不分配不转增，每10股送红股0股、派息0元、转增0股[58] - 公司于2025年7月30日完成2024年股票期权激励计划首次授予登记工作[60] - 截至报告期末普通股股东总数为64,286户[92] - 控股股东凯盛科技集团有限公司持股276,573,336股，占总股本29.28%[94] - 深创投制造业转型升级新材料基金持股45,783,132股，占总股本4.85%[94] - 自然人股东郑天云持股11,580,000股，占总股本1.23%[94] - 香港中央结算有限公司持股9,177,214股，占总股本0.97%[94] - 南方中证1000ETF持股6,967,400股，占总股本0.74%[94] - 国寿安保智慧生活基金持股4,531,257股，占总股本0.48%[95] - 华夏中证1000ETF持股4,113,500股，占总股本0.44%[95] - 自然人股东何伟芳持股4,073,900股，占总股本0.43%[95] - 前十名无限售条件股东持股总量为371,354,168股[95] - 公司于2022年非公开发行180,722,891股普通股，股本增至944,606,894元[120] 关联交易 - 与中建材凯盛矿产资源集团有限公司的关联采购商品及服务交易额为13,177,398.90元[66] - 向中建材凯盛矿产资源集团有限公司提供产品及服务的交易额为21,433,454.43元[66] - 向瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司提供产品及服务的交易额为11,204,955.75元[66] - 向都江堰瑞泰科技有限公司提供产品及服务的交易额为4,188,384.07元[66] - 中国建材集团财务有限公司存款业务本期合计存入金额为50,728,563,325.37元，取出金额为50,535,878,645.83元[69] - 中国建材集团财务有限公司存款业务期末余额为406,083,134.42元[69] - 中国建材集团财务有限公司贷款业务本期合计贷款金额为1,087,344.42元，期末余额为1,087,344.42元[71] - 中国建材集团财务有限公司授信业务总额为650,000,000.00元，实际发生额为1,087,344.42元[73] - 托管资产涉及金额为30,000万元，关联方为中建材凯盛矿产资源集团有限公司[75] - 托管收益对公司影响较小[75] 担保与债务 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为49,828.36万元[79] - 公司担保总额（含子公司）为49,828.36万元，占净资产比例11.94%[79] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额35,630.78万元[79] - 报告期内对子公司担保发生额合计73,045.04万元[79] 风险因素 - 公司面临汇率风险，因对外销售业务以美元结算，汇率波动可能产生汇兑损失[53] - 公司存在技术迭代风险，电子行业技术升级频繁且产品更新换代速度快[53] - 公司资产规模和业务规模不断扩大，对经营管理方式和水平提出更高要求[54] - 公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技涉及重大诉讼，目前仍在法院审理过程中[64] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助2788.39万元人民币[22] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量为8个[61] - 公司2025年半年度综合收益总额为7125.0万元[113] - 公司向所有者分配利润4723.0万元[113] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加至6.61亿元[113] - 少数股东权益增加至4823.5万元，较年初增长4.3%[113] - 合并资本公积保持稳定，为25.09亿元[113] - 本期综合收益总额为6522.08万元人民币，其中归属于母公司所有者的部分为4163.79万元人民币[114] - 母公司本期综合收益总额为-3024.75万元人民币[116] - 母公司对所有者分配利润4723.03万元人民币[116] - 综合收益总额为-10,993,805.71元[117] - 投资收益同比下降59.5%至86万元[104]

项目进展 - 合成石英砂项目已投料试产 目前持续优化操作工艺参数并不断调整配方 [1] 产品订单 - 前端有机硅 副产品硅烷及电子级硅溶胶今年可形成小批量订单 [1]

板块整体表现 - 光学光电子板块当日上涨0.3%，领涨个股为翰博高新（涨幅20%）[1] - 上证指数报3727.29点（下跌0.02%），深证成指报11821.63点（下跌0.12%）[1] - 板块主力资金净流出7.01亿元，游资资金净流入1.18亿元，散户资金净流入5.83亿元[2] 个股涨幅表现 - 翰博高新（301321）收盘价19.32元，涨幅20%，成交量8.91万手，成交额1.67亿元[1] - 东田微（301183）收盘价82元，涨幅11.75%，成交量18.25万手，成交额14.11亿元[1] - 宸展光电（003019）收盘价39.59元，涨幅10%，成交量7.26万手，成交额2.87亿元[1] 个股跌幅表现 - 冠石科技（605588）收盘价57.19元，跌幅9.85%，成交量10.69万手，成交额6.3亿元[2] - 弘累光电（301479）收盘价107.29元，跌幅9.76%，成交量6.33万手，成交额6.96亿元[2] - 久量股份（300808）收盘价31.62元，跌幅4.07%，成交量6.28万手，成交额2.01亿元[2] 资金流向明细 - 欧菲光（002456）主力净流入3.01亿元（占比7.48%），游资净流出9718.93万元（占比-2.42%）[3] - 东田微（301183）主力净流入9413.81万元（占比6.67%），游资净流出3466.64万元（占比-2.46%）[3] - 翰博高新（301321）主力净流入5204.05万元（占比31.15%），游资净流出3124.55万元（占比-18.7%）[3]

公司产品应用领域 - 公司生产的氧化锆研磨球产品厚度范围为0.1mm至0.3mm [2] - 该产品可应用于锂电池、固态电池及MLCC等细分领域 [2] 投资者关注重点 - 投资者询问公司在固态锂电池领域的配套产品情况 [2] - 投资者关注公司UTG产能利用率数据 [2]

产品应用领域 - 公司生产的氧化锆研磨球厚度范围为0.1mm至0.3mm [1] - 产品适用于锂电池领域 [1] - 产品适用于固态电池领域 [1] - 产品适用于MLCC（多层陶瓷电容器）等细分领域 [1]

全球UTG行业概况 - 全球折叠屏智能手机出货量达2380万部，复合年增长率24%以上 [3] - UTG盖板占国内折叠屏手机总量51%，预计2025年国内UTG搭载量增至660万台 [3] - 折叠屏市场增长带动核心玻璃、金属结构件需求，提升手机单机价值量 [3] - UTG成为折叠屏盖板主流趋势，国内外厂商加速技术储备和供应链布局 [3] 主要企业动态 凯盛科技 - UTG二期项目建成4条生产线，剩余产线设备招标完成，预计2025年10月达预定状态 [4] - 开发UTG冷镀ITO产品并通过航天钙钛矿客户验证，参与制定首个UTG国家标准 [3] 长信科技 - 子公司东信光电获国内外Flip/Fold机型订单，新工业园两栋厂房即将投用 [5] - 滑动卷轴UTG具备小批量出货能力，目标量产规模达150K/月 [5] 蓝思科技 - 深度配合全球客户开发UTG产品，在折叠屏核心部件市场份额领先 [6] - 港股募资30%（13.77亿港币）用于折叠屏功能件技术储备和产能建设 [6] - 有望成为苹果折叠产品UTG主要供应商，新品开发和验证进展顺利 [6] 赛德半导体 - UTG产品占国内市场近9成份额，两条量产线产能达70万片/月 [7] - 与韩国SGHITECH合作在越南建厂，计划2025年Q3量产 [7] 苏钏科技 - 杭州桐庐项目一期投资38.625亿元，建设年产500万片UTG生产线 [8] 东旭集团 - 衢州UTG项目总投资45亿元，2023年9月完成点火 [10] Dowooinsys - 研发"混合型UTG"技术，平面区与折叠区差异化厚度设计 [11][12] - 计划2025年完成应用测试，2026年量产，越南工厂产能将扩至200万片/月 [12] 技术进展与终端应用 - 三星显示新款可折叠面板通过50万次折叠测试，UTG厚度增加50% [14][16] - 2025上半年七品牌新折叠机均采用UTG盖板，超轻/薄成主要卖点 [17] - 苹果首款折叠屏iPhone预计2026-2027年发布，采用三星显示屏幕+蓝思UTG方案 [17] 品牌供应链情况 | 品牌 | 型号 | 外屏供应商 | 内屏供应商 | | --- | --- | --- | --- | | 三星 | Galaxy Z Fold7 | 三星显示 | 三星显示 | | 荣耀 | Magic V5 | 京东方 | 京东方 | | OPPO | Find N5 | 京东方 | 三星 | | vivo | X Fold5 | 京东方 | 三星/京东方 | | 联想 | moto razr 60 Ultra | TCL华星 | TCL华星 | | 华为 | Pura X | 京东方 | 京东方 | | 小米 | MIX Flip 2 | TCL华星 | TCL华星 | [18]