和辉光电项目延期 - 公司宣布首次公开发行募投项目“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”延期 [1][2] - 项目募集资金净额为80.02亿元，截至2025年9月30日累计投入53.32亿元用于该项目 [2] - 项目目标是将现有第6代AMOLED生产线产能由每月30K提升至每月45K [3] - 截至公告日，每月7.5K产能已于2025年3月实现量产，剩余每月7.5K产能建设仍在推进 [3] - 延期主因是为提升产品竞争力而进行技术升级，增添了LTPO、Hybrid、Tandem等先进技术所需设备，但部分设备因供应商交付延迟尚未完成安装调试 [3][4] 凯盛科技项目延期 - 公司宣布“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”再次延期，此前已历经3次延期，最新预计完成时间为2026年4月 [5] - 项目拟投入资金14.87亿元，计划建设年产1500万片超薄柔性玻璃生产线 [5] - 截至2025年9月30日，项目累计投入金额约为6.12亿元 [7] - 截至2025年10月底，项目已基本建成年产1350万片UTG产品主体生产线，并实现向下游客户批量交付 [8] - 延期原因是为匹配行业需求，在产线建设过程中聚焦提升自动化、智能化水平，并升级设备以兼容向中大尺寸发展的折叠屏产品 [7][8] 行业趋势与市场需求 - 2025年，UTG产品除折叠屏手机外，在平板、车载、AR眼镜、柔性钙钛矿发电玻璃等产品上开始布局应用 [7] - 显示终端大尺寸发展的行业趋势对柔性玻璃基板等关键材料尺寸提出了更高要求 [7] - 公司正在开发不等厚柔性玻璃技术产品、UTG涂层技术等，并积极拓展技术在消费电子、汽车、航天、农业等多元场景的应用 [8]

公司财务与资金管理 - 公司计划继续使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度较上一授权期的40,000万元有所降低，资金在额度内可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月 [7][8][11][13] - 现金管理方式将严格限于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括定期存款、通知存款、结构性存款及保本型理财产品等 [12] - 此次现金管理旨在提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行 [11][15] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,487,004,827.69元 [9][73] - 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，经营过程中会出现资金闲置的情形 [10][11] 关联交易 - 公司拟与关联方中国建材集团财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》，协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日 [25][28][39] - 根据协议，2026至2028年，公司在中国建材财务公司的每日存款余额最高限额分别为人民币75,000万元、80,000万元、85,000万元；公司获得的综合授信余额上限分别为80,000万元、85,000万元、90,000万元 [33][34] - 关联交易定价遵循市场化原则，存款利率不低于同期商业银行水平，贷款利率不高于同期商业银行水平，结算服务免收手续费 [36][37][38] 募集资金投资项目调整 - 公司决定将超薄柔性玻璃二期项目的达到预定可使用状态日期延期至2026年4月底，此为该项目自2023年以来的第四次延期 [62][72][76] - 截至2025年9月30日，UTG二期项目已投入募集资金48,372.91万元，投资进度为78.99% [76] - 项目延期原因包括需匹配折叠屏产品向中大尺寸发展的行业趋势，以及持续优化产线自动化、智能化水平并升级设备兼容性 [76] 其他重要事项 - 公司控股子公司之全资子公司计划投资4,770万元，对现有高端平板触控显示模组生产线进行技术改造 [66] - 公司定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括签订《金融服务协议》在内的议案 [45][47][71]

公司会议与报告 - 凯盛科技于2025年10月30日召开第九届第六次董事会会议，审议了包括《2025年第三季度报告》在内的文件 [1] 公司营收构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中工业占比95.71%，其他业务占比4.29% [1]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月17日14点在蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[5] - 股权登记日为2025年11月10日[16] 议案信息 - 本次股东会审议关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，关联股东为凯盛科技集团有限公司[12]

决策通过 - 2025年第三季度报告获董事会100%通过[2] - 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2026年4月底获通过[3][4] - 公司计划用不超20000万元闲置募集资金现金管理获通过[5] - 蚌埠国显科技技改项目总投资4770万元获通过[6][7] - 拟与中国建材财务公司续签协议获非关联董事通过[8] - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》获董事会通过[10] 会议安排 - 公司定于2025年11月17日召开第三次临时股东会[11]

募资情况 - 凯盛科技非公开发行180,722,891股股票，募资14.999999953亿元，净额14.8700482769亿元[1] - 募集资金于2022年10月28日到位[2] 资金用途 - 募资拟投超薄柔性玻璃二期等项目、偿债及补流[3][5] 现金管理 - 2024年10月30日同意用不超4亿闲置募资现金管理，期限不超十二个月[6] - 2025年10月30日审议通过用不超2亿闲置募资现金管理[18]

募集资金 - 2022 年公司非公开发行 A 股 180722891 股，每股 8.30 元，募资 14.999999953 亿元，净额 14.8700482769 亿元[1] 项目投入 - 截至 2025 年 9 月 30 日，UTG 二期拟投 7.58 亿元，累计投 6.1180756331 亿元[3] - 截至 2025 年 9 月 30 日，深圳国显项目拟投 2.92 亿元，累计投 2.9209915157 亿元[3] - 截至 2025 年 9 月 30 日，偿还有息负债及补流拟投 4.3799999534 亿元，累计投 4.3628 亿元[3] 项目进度 - 截至 2025 年 9 月 30 日，UTG 二期投资总额 10.194 亿元，累计投入 7.65136 亿元，进度 75.06%，募资使用进度 80.71%[6] - 截至 2025 年 10 月底，UTG 二期已基本建成年产 1350 万片 UTG 产品主体生产线[8] 项目延期 - UTG 二期项目曾于 2023 年 6 月 30 日、2024 年 4 月 17 日、2024 年 12 月 13 日延期[4] - 深圳国显项目原预计 2025 年 10 月达预定可使用状态，调整后为 2026 年 4 月[7] - 2025 年 10 月，董事会和审计委员会同意部分募集资金投资项目延期[11][12]

新策略 - 公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》[1] - 协议利于优化财务、提效降本控险[1] - 关联交易审批合规，独立董事同意提交股东大会审议[1]

存贷款风险处置组织 - 成立存贷款风险处置领导小组，总经理任组长，财务总监任副组长及工作小组组长[3] 风险处置原则与制度 - 存款风险处置遵循统一领导、各司其职等原则[5] - 建立存贷款风险报告制度，定期和临时向总经理办公会汇报并披露[7] 风险处置程序 - 出现规定情形时，领导小组启动风险处置程序并披露信息[10] - 启动后制定并修订补充风险处置方案[11] 应急措施 - 要求财务公司采取暂缓放贷、卖债券等措施自救[11][12] 后续处理 - 突发性存款风险平息后，加强监督，调整存款比例[14] - 若风险因素未消除则撤出全部存款[14]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[3][5] - 应审慎确定事项并履行多环节内部审核程序[6][9] 披露要求 - 定期和临时报告涉秘可特定方式豁免披露[8] - 报告公告后十日内报送登记材料，特定情形及时公告[10] 责任机制 - 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[12]