2016 年第三季度报告 公司代码：600556 公司简称：ST 慧球 广西慧球科技股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 21 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 10 | | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 李占国 | 独立董事 | 无 | 无 | 2016 年第三季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 3 / 21 1.1 公司董事会、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司独立董事刘士林、李占国及公司 监事会无法保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 1.2 未出席董事情况 1.3 公司负责人董文亮、主管会计工作负责人董文亮及会计机构负责人（ ...

财务数据关键指标变化 - 2016年上半年度归属于母公司所有者的净利润为-1254.59万元，6月30日合并报表未分配利润为-80089.34万元；上半年度母公司实现净利润为346.06万元，6月30日母公司未分配利润为79709.93万元，拟定不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 本报告期营业收入2346.75万元，上年同期3506.41万元，同比减少33.07%，主要因智慧城市项目工程进度及结算周期等因素影响[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1254.59万元，上年同期189.48万元，同比减少762.13%，因智慧城市项目减少及子公司业务增加费用[20][23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1589.83万元，上年同期190.62万元，同比减少934.02%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1696.49万元，上年同期-6443.48万元，同比增加73.67%，主要是减少智慧城市业务预付款及物业管理服务代收代付水电费、押金款减少[20][23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2040.73万元，上年度末3295.32万元，同比减少38.07%，因智慧城市项目收入比上年减少[20][23] - 本报告期基本每股收益-0.0318元/股，上年同期0.0048元/股，同比减少762.50%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0403元/股，上年同期0.0048元/股，同比减少939.58%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率-47.02%，上年同期64.68%，减少111.70个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-59.59%，上年同期65.07%，同比减少124.66%[22] - 非经常性损益中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为350万元，其他营业外收入和支出为 - 147,664.82元，合计为3,352,335.18元[26][27] - 营业收入本期数为23,467,450.27元，上年同期数为35,064,069.71元，变动比例为 - 33.07%[31] - 营业成本本期数为19,891,926.56元，上年同期数为24,405,230.52元，变动比例为 - 18.49%[31] - 管理费用本期数为13,581,255.03元，上年同期数为6,421,164.80元，变动比例为111.51%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 16,964,932.54元，上年同期数为 - 64,434,838.53元，变动比例为73.67%[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 151,144.50元，上年同期数为14,938,897.58元，变动比例为 - 101.01%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为8,800,000.00元，上年同期数为55,000,000.00元，变动比例为 - 84.00%[32] - 2016年6月30日，公司货币资金期末余额26,573,510.25元，期初余额34,889,587.29元[102] - 2016年6月30日，公司应收账款期末余额31,597,958.07元，期初余额22,951,524.24元[102] - 2016年6月30日，公司预付款项期末余额5,919,865.80元，期初余额1,353,025.57元[102] - 2016年6月30日，公司其他应收款期末余额8,504,156.80元，期初余额13,072,298.07元[102] - 2016年6月30日，公司存货期末余额714,245.12元，期初余额212,773.76元[102] - 2016年6月30日，公司流动资产合计期末余额124,037,605.01元，期初余额123,207,077.90元[102] - 公司资产总计期末余额为125,427,937.72元，期初余额为124,606,172.83元，期末较期初增长约0.66%[103] - 流动负债合计期末余额为101,952,621.57元，期初余额为88,556,655.51元，期末较期初增长约15.13%[103] - 负债合计期末余额为104,558,943.80元，期初余额为91,158,357.86元，期末较期初增长约14.70%[103] - 所有者权益合计期末余额为20,868,993.92元，期初余额为33,447,814.97元，期末较期初下降约37.60%[104] - 母公司资产总计期末余额为187,412,426.13元，期初余额为162,300,825.02元，期末较期初增长约15.47%[107] - 母公司流动负债合计期末余额为163,211,089.61元，期初余额为141,560,065.55元，期末较期初增长约15.30%[107] - 母公司所有者权益合计期末余额为24,201,336.52元，期初余额为20,740,759.47元，期末较期初增长约16.69%[108] - 营业总收入本期发生额为23,467,450.27元，上期发生额为35,064,069.71元，本期较上期下降约33.07%[109] - 营业总成本本期发生额为35,753,584.85元，上期发生额为31,796,674.71元，本期较上期增长约12.44%[109] - 营业利润本期亏损12,286,134.58元，上期盈利3,281,864.04元，本期较上期下降约479.73%[109] - 公司本期利润总额为-1243.38万元，上期为327.04万元[110] - 公司本期净利润为-1257.88万元，上期为189.48万元[110] - 公司基本每股收益本期为-0.0318元/股，上期为0.0048元/股[110] - 母公司本期营业收入为727.21万元，上期为17.5万元[112] - 母公司本期营业利润为346.06万元，上期为-163.33万元[113] - 母公司基本每股收益本期为0.0088元/股，上期为-0.0041元/股[113] - 公司经营活动现金流入本期为4171.16万元，上期为5295.23万元[116] - 公司经营活动现金流出本期为5867.65万元，上期为11738.71万元[116] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为-1696.49万元，上期为-6443.48万元[116] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为-15.11万元，上期为1493.89万元[116] - 筹资活动现金流入本期为1880万元，上期为5500万元；现金流出本期为1000万元，上期无数据；现金流量净额本期为880万元，上期为5500万元[117] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 831.607704万元，上期为550.405905万元；期初余额本期为3488.958729万元，上期为3073.015038万元；期末余额本期为2657.351025万元，上期为3623.420943万元[117] - 经营活动现金流入本期为1432.571594万元，上期为518.47022万元；现金流出本期为686.93278万元，上期为5856.598411万元；现金流量净额本期为745.638814万元，上期为 - 5338.128191万元[119] - 投资活动现金流入本期无数据，上期为1505.178082万元；现金流出本期为1650万元，上期无数据；现金流量净额本期为 - 1650万元，上期为1505.178082万元[120] - 筹资活动现金流入本期为1880万元，上期为4250万元；现金流出本期为1000万元，上期无数据；现金流量净额本期为880万元，上期为4250万元[120] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 24.361186万元，上期为417.049891万元；期初余额本期为57.884908万元，上期为100.093914万元；期末余额本期为33.523722万元，上期为517.143805万元[120] - 合并所有者权益上年期末余额为3344.781497万元，本年期初余额为3344.781497万元，本期增减变动金额为 - 1257.882105万元[123] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润上年期末为 - 788.34744448万元，本年期初为 - 788.34744448万元，本期增减 - 1254.592292万元[123] - 少数股东权益上年期末为49.458637万元，本年期初为49.458637万元，本期增减 - 3.289813万元[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期无数据，上期无数据；购买商品、接受劳务支付的现金本期无数据，上期为4250万元[119] - 公司2016年期初股本为394,793,708.00元，资本公积为362,183,732.14元，盈余公积为38,483,861.71元，未分配利润为 -793,479,337.48元，所有者权益合计为1,981,964.37元[124] - 公司2016年本期增减变动金额（综合收益总额）为1,894,779.58元[125] - 公司2016年期末股本为394,793,708.00元，资本公积为362,183,732.14元，盈余公积为38,483,861.71元，未分配利润为 -791,584,557.90元，所有者权益合计为3,876,743.95元[125] - 母公司2016年期初股本为394,793,708.00元，资本公积为388,023,103.37元，盈余公积为38,483,861.71元，未分配利润为 -800,559,913.61元，所有者权益合计为20,740,759.47元[127] - 母公司2016年本期增减变动金额（综合收益总额）为3,460,577.05元[127] - 截至2016年6月30日，公司累计股本总数39,479.37万股，注册资本为39,479.37万元[131] - 2016年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额为 -1,633,260.37元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为智慧城市业务和物业管理业务，物业管理业务集中于全资子公司杭州郡原物业服务有限公司，报告期内经营平稳[29] - 物业管理服务板块营业收入13932140.53元，营业成本17936930.20元，毛利率-28.74%，营业收入比上年减少18.78%，营业成本比上年增加29.65%，毛利率比上年减少48.09个百分点[45] - 智慧城市业务营业收入4783361.62元，营业成本1954996.36元，毛利率59.13%，营业收入比上年减少71.65%，营业成本比上年减少81.51%，毛利率比上年增加21.78个百分点[45] 重大资产重组事项 - 2016年1月19日公司重大事项停牌，推进重大资产重组，1月29日与上海斐讯讨论重组标的资产范围，3月9日终止与上海斐讯前次重组并启动与上海远御重组[34] - 2016年5月4日公司获得松江国资委支持上海斐讯整体借壳情况说明，确定重组方案调整事项并与上海斐讯及其过半数股东签署《重组框架协议》[39] - 2016年7月4日公司决定终止重大资产重组并发布公告[41] 行业市场情况 - 截至目前我国智慧城市试点已接近300个[47] - 未来10年智慧城市建设投资将超2万亿元，ICT相关市场将达1万亿元[48] 子公司相关情况 - 本报告期公司投资成立慧球科技（靖江）有限公司，注册资本5000万元[50] - 建德郡原物业有限公司注册资本60万，总资产201.77万，净资产70.43万，营业收入122.66万，营业利润-15.25万，净利润-15.09万[52] - 杭州郡原物业管理有限公司注册资本100万，总资产3106.7万，净资产2066.31万，营业收入796.38万，营业利润55.76万，净利润42.63万[52] - 湖南郡原物业管理有限公司注册资本300万，总资产1311.99万，净资产426.62万，营业收入310.39万，营业利润-223.51万，净利润-223.85万[53] - 沈阳辽原物业管理有限公司注册资本50万，总资产262

财务数据关键指标变化 - 2015年实现归属于母公司所有者的净利润为5,131,893元，2015年末合并报表未分配利润为 - 788,347,444.48元；2015年母公司实现净利润为3,345,241.8元，2015年末母公司未分配利润为 - 800,559,913.61元，拟定2015年不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 2015年营业收入92,909,443.18元，较2014年的47,368,751.54元增长96.14%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润5,131,893元，较2014年的606,772.02元增长745.77%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,987,924.10元，较2014年的1,217,437.43元增长63.29%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额 - 92,438,722.02元，较2014年的 - 2,521,865.90元减少3,565.49%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产32,953,228.6元，较2014年末的1,981,964.37元增长1,562.65%[19] - 2015年末总资产124,606,172.83元，较2014年末的54,472,584.15元增长128.75%[20] - 2015年基本每股收益0.013元／股，较2014年的0.002元／股增长550.00%[21] - 2015年加权平均净资产收益率112.84%，较2014年的36.15%增加76.69个百分点[21] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率43.71%，较2014年的72.53%减少28.82个百分点[21] - 公司第一至四季度营业收入分别为22,247,202.69元、12,816,867.02元、14,390,773.85元、43,454,599.62元，较上年同期增加96.14%[23] - 公司第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,233,700.30元、661,079.28元、 - 833,286.49元、4,070,399.91元，较上年同期增加745.77%[23] - 公司第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 18,412,353.46元、 - 46,022,485.07元、 - 5,697,964.09元、 - 22,305,919.40元，较上年同期下降3565.49%[23] - 公司归属于上市公司股东的净资产较上年同期末增加1,562.65%，因董事长顾国平豁免25,000,000.00元债务[23] - 公司总资产较上年同期末增加128.75%，因增加智慧城市项目、董事长豁免债务及新增子公司[23] - 2015 - 2013年非经常性损益合计分别为3,143,968.90元、 - 610,665.41元、31,561,727.67元[25] - 2015年公司营业收入较上年同期增长96.14%，实现利润较上年同期增长159.62%[32] - 报告期内公司总资产比期初增加128.75%，原因包括增加智慧城市项目、董事长豁免2500万元债务及新增子公司[41] - 报告期内，公司智慧城市业务板块营业收入4562万元，毛利率36.87%，利润总额343万元，净利润291万元，资产总额8877万元[53] - 报告期内，公司签署5份战略合作协议，涉及总金额高达76亿元以上[53] - 报告期内，公司签署合同20个，总金额2.3亿元[53] - 2015年公司实现营业收入9290.94万元，较上年同期增长96.14%；利润总额628.42万元，较上年同期增长159.62%[68] - 智慧城市业务板块实现营业收入4562.1万元，净利润291万元[68] - 营业成本6329.71万元，比上年同期增长92.59%，增加智慧城市项目成本2880万元[73] - 管理费用1842.83万元，较上年增长98.16%；财务费用65.35万元，较上年增长473.41%[71] - 经营活动现金流量净额-9243.87万元，较上年下降3565.49%；投资活动现金流量净额-90.18万元，较上年下降421.21%；筹资活动现金流量净额8117.78万元[71] - 物业管理服务板块营业收入4420.82万元，毛利率23.31%，比上年减少4.22%[75] - 智慧城市业务营业收入4147.93万元，毛利率30.57%[75] - 前五大销售客户营业收入合计4375.64万元，占公司全部营业收入的47.1%[78] - 前五大供应商采购成本合计2028.16万元，占总采购成本比重67.56%[79] - 管理费用本期为18,428,255.23元，上年同期为9,299,540.00元，增加98.16%，因智慧城市项目[81] - 财务费用本期为653,467.63元，上年同期为 - 174,997.88元，增加473.41%，因向董事长借款利息支出增加[81] - 所得税费用本期为1,157,728.28元，上年同期为1,813,769.29元，减少36.17%，因物业管理服务利润总额减少[81] - 经营活动现金流量净额本期为 - 92,438,722.02元，上年同期为 - 2,521,865.90元，下降3565.49%，因智慧城市项目投入及归还债务[82] - 投资活动现金流量净额本期为 - 901,841.07元，上年同期为280,761.83元，下降421.21%，因购置固定资产增加[82] - 筹资活动现金流量净额本期为81,177,759.00元，上年同期为0，增长100%，因向董事长借款[82] - 应收账款本期为22,951,524.24元，上期为5,493,086.91元，增加317.83%，因智慧城市及物业费收入增加[84] - 其他应收款本期为13,072,298.07元，上期为1,885,013.06元，增加593.49%，因关联方往来款未归还[84] - 2015年末货币资金期末余额为34,889,587.29元，期初余额为30,730,150.38元[198] - 2015年末应收账款期末余额为22,951,524.24元，期初余额为5,493,086.91元[198] - 2015年末其他应收款期末余额为13,072,298.07元，期初余额为1,885,013.06元[198] - 2015年末流动资产合计期末余额为123,207,077.9元，期初余额为53,914,144.85元[198] - 2015年末固定资产期末余额为423,835.73元，期初余额为451,954.97元[198] - 2015年末递延所得税资产期末余额为213,320.31元，期初余额为91,484.33元[198] - 公司2015年末资产总计124,606,172.83元，较期初54,472,584.15元增长128.75%[199] - 2015年末流动负债合计88,556,655.51元，较期初50,153,682.15元增长76.57%[199] - 2015年末非流动负债合计2,601,702.35元，较期初2,336,937.63元增长11.33%[199] - 2015年末负债合计91,158,357.86元，较期初52,490,619.78元增长73.67%[199] - 公司股本为394,793,708.00元，较期初无变化[199] - 2015年末资本公积为388,023,103.37元，较期初362,183,732.14元增长7.13%[199] - 2015年末未分配利润为 -788,347,444.48元，较期初 -793,479,337.48元亏损减少0.65%[200] - 2015年末归属于母公司所有者权益合计32,953,228.6元，较期初1,981,964.37元增长1562.65%[200] - 2015年末母公司流动资产合计66,718,562.28元，较期初16,494,105.92元增长304.50%[200] - 2015年末母公司长期股权投资为95,147,253.24元，较期初20,047,253.24元增长374.61%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为智慧城市业务和物业管理业务，物业管理服务业务集中于杭州郡原物业服务有限公司[27] - 智慧城市顶层设计和咨询通过参与政府招投标获订单，通过服务收入盈利[28] - 智慧城市业务采取“平台 + 生态圈”模式，2015年通过股东借款获1.32亿元用于业务经营[29] - 核心业务平台包括智慧城市项目基础设施建设及四类管理软件和应用类产品及解决方案[30] - 智慧城市级顶层设计和咨询主营业务收入8679245.27元，成本3655988.52元，毛利率58%[32] - 智慧城市平台和生态圈体系建设主营业务收入32800089.55元，成本25144115.17元，毛利率23%[32] - 公司主营业务收入合计41479334.82元，主营业务成本合计28800103.69元，毛利率31%[32] - 公司智慧城市相关业务板块尚处转型初级阶段，面临行业政策、市场竞争、技术、管理和经营等风险[33][34] - 公司物业管理服务业务以住宅物业管理为主，以案场服务及商业物业管理为辅，盈利模式含物业费、车位费、案场及其他收入[35] - 公司业务方案包括大数据运维管理工具等，物联网集中管控平台由三部分组成[31] - 公司服务种类涉及基建项目总包等，订单获取方式有战略合作等[31] - 公司业务模式以BOT、PPP及相关衍生模式为主，引入社会资源联营合作[31] - 公司主要通过智慧城市平台和生态圈体系建设服务收入盈利，累积运营大数据提高竞争力[31] - 截至目前我国智慧城市试点接近300个，2014年度新增84个，前两批共193个[43] - 未来10年智慧城市建设投资超2万亿元，ICT相关市场将达1万亿元[44] - 公司及全资子公司智诚合讯签署的战略合作框架协议累计金额约达245亿元[45] - 智慧南宁战略合作协议总投资35亿元[45] - 江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议总投资10亿元[45] - 智慧鹤壁战略合作协议总投资30亿元[45] - 芜湖智慧城市战略合作协议总投资约20亿元[45] - 武汉新洲智慧城市战略合作协议总投资21.26亿元[45] - 公司已签署的《智慧金融&智慧政务共建合同》项目金额为1.54亿元[46] - 六个智慧城市项目累计合同金额约达40亿元[47] - 截至报告期末，公司已签署约245亿智慧城市框架协议、40亿智慧城市项目合同[49] - 《重庆两江智慧政务及智慧金融共建项目》总金额2.02亿元[53] - 《泰兴市智慧城市顶层设计》金额980万元[53] - 《靖江智慧新港城建设顶层设计咨询项目服务合同》总金额499万元[53] - 《苏州传媒希尔顿酒店平台系统》金额963万元[53] - 智慧南宁战略合作协议金额35亿元，已打造南宁智慧旅游项目，前期可研报告制作完毕[54] - 江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议金额10亿元，受2015年非公开发行股票申请未通过影响，仍协商核心条款[54] - 智慧鹤壁战略合作协议金额30亿元，受2015年非公开发行股票申请未通过影响，仍协商核心条款[54] - 芜湖智慧城市战略合作协议金额20亿元，受2015年非公开发行股票申请未通过影响，仍协商核心条款[54] - 武汉新洲智慧城市战略合作协议金额21.26亿元，正与武汉新洲区就智慧阳逻项目深入探讨，一期以顶层设计咨询服务为切入点[54] - 韶山智慧城市战略合作协议金额12.18亿元，受2015年非公开发行股票申请未通过影响，仍协商核心条款[54] - 重庆智慧城市战略合作协议金额40亿元，已完成两江智慧政务平台一期建设，正推进两江公共信息平台、智慧政务二期等项目[57] - 宁波杭州湾新区智慧城市项目战略合作协议金额30亿元，已签署宁波杭州湾新区智慧交通PPP共建合同[57] - 公司已签署总价40亿元智慧城市项目尚在前期筹备或执行中，无实际投入使用项目[58] - 智慧城市项目合同总金额为408,569万元[61] - 报告期内，智慧城市项目合同实现收入总计12,726,572.65元[61] - 西安市机关干部住宅智慧社区项目金额为82,923万元，5000万元共建款分三期支付，已支付部分款项，还需投入1亿元未支付[59][62] - 重庆两江智慧政务系统等项目金额为15,400万元，完成了项目公司注册等工作[59] - 宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通建设PPP合同金额为46,147万元，完成项目公司注册等

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产123,046,428.75元，较上年度末减少1.25%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30,353,593.95元，较上年度末减少7.89%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-11,898,503.82元，较上年同期增加35.38%[6] - 年初至报告期末营业收入14,272,258.73元，较上年同期减少35.85%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-2,599,634.65元，较上年同期减少310.72%[6] - 加权平均净资产收益率为-8.21%，较上年减少55.68个百分点[6] - 基本每股收益为-0.0066元/股，较上年减少312.90%[6] - 稀释每股收益为-0.0066元/股，较上年减少312.90%[6] - 公司资产总计期末余额为123,046,428.75元，年初余额为124,606,172.83元，较年初下降1.25%[21] - 公司负债合计期末余额为92,206,253.39元，年初余额为91,158,357.86元，较年初增长1.15%[21] - 公司所有者权益合计期末余额为30,840,175.36元，年初余额为33,447,814.97元，较年初下降7.8%[22] - 公司营业收入本期金额为14,272,258.73元，上期金额为22,247,202.69元，较上期下降35.85%[28] 公司资产项目关键指标变化 - 应收账款期末数为31,145,759.09元，期初数为22,951,524.24元，增减率为35.70%[11] - 预付款项期末数为3,573,464.31元，期初数为1,353,025.57元，增减率为164.11%[11] - 其他应收款期末数为6,596,426.85元，期初数为13,072,298.07元，增减率为 - 49.54%[11] - 存货期末数为1,731,089.45元，期初数为212,773.76元，增减率为713.58%[11] - 公司应收账款期末余额为31,145,759.09元，年初余额为22,951,524.24元，较年初增长35.7%[20] - 公司存货期末余额为1,731,089.45元，年初余额为212,773.76元，较年初增长713.68%[20] 公司负债及权益项目关键指标变化 - 预收款项期末数为7,276,507.18元，期初数为5,443,164.34元，增减率为33.68%[12] - 应交税费期末数为385,946.57元，期初数为1,649,285.08元，增减率为 - 76.60%[12] - 公司应付票据期末余额为1,199,427.00元，年初余额为1,334,811.00元，较年初下降10.14%[21] 公司利润表项目关键指标变化 - 营业成本期末数为8,892,683.01元，期初数为16,168,271.68元，增减率为 - 45.00%[12] - 管理费用期末数为6,986,070.22元，期初数为3,216,262.63元，增减率为117.21%[12] - 公司2016年第一季度营业总成本为16,868,526.89元，上期为19,749,259.35元[29] - 2016年第一季度营业利润为 - 2,596,268.16元，上期为2,512,412.38元[29] - 2016年第一季度净利润为 - 2,607,639.61元，上期为1,233,700.30元[29] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为173,060,322.83元，年初余额为162,300,825.02元，较年初增长6.63%[25] - 母公司负债合计期末余额为147,832,557.64元，年初余额为141,560,065.55元，较年初增长4.43%[26] - 母公司所有者权益合计期末余额为25,227,765.19元，年初余额为20,740,759.47元，较年初增长21.64%[26] - 母公司2016年1 - 3月营业收入为5,522,075.47元[32] - 母公司2016年1 - 3月营业利润为4,487,005.72元，上期为 - 998,385.04元[33] - 母公司2016年1 - 3月净利润为4,487,005.72元，上期为 - 998,385.04元[33] 公司现金流量表关键指标变化 - 2016年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,197,131.03元，上期为5,830,610.74元[36] - 2016年第一季度经营活动现金流入小计为19,291,389.25元，上期为23,754,568.61元[36] - 2016年第一季度经营活动现金流出小计为31,189,893.07元，上期为42,166,922.07元[36] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11,898,503.82元，上期为 - 18,412,353.46元[36] - 2016年第一季度公司经营活动现金流入小计为1751162.60元，上期为8501.16元[39] - 2016年第一季度公司经营活动现金流出小计为2286278.30元，上期为12973443.44元[39] - 2016年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 535115.70元，上期为 - 12964942.28元[39] - 2016年第一季度公司投资活动现金流出小计为5000000.00元，上期为4658.12元[37][40] - 2016年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5000000.00元，上期为47122.70元[37][40] - 2016年第一季度公司筹资活动现金流入小计为5000000.00元[37][40] - 2016年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为5000000.00元[37][40] - 2016年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 6958503.82元，上期为 - 18365230.76元[37] - 2016年第一季度公司期初现金及现金等价物余额为34889587.29元，上期为45730150.38元[37] - 2016年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为27931083.47元，上期为27364919.62元[37] 其他信息 - 非经常性损益合计为-11,233.37元[7] - 截止报告期末股东总数为37,315户[9] - 截至2016年1月9日，顾国平先生及其一致行动人合计持有公司股份34,716,875股，占公司总股本的8.79%[12]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产109,692,535.68元，较上年度末增长101.37%；归属于上市公司股东的净资产3,043,457.46元，较上年度末增长53.56%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 70,132,802.62元，较上年同期减少10,393.69%；营业收入49,454,843.56元，较上年同期增长56.46%；归属于上市公司股东的净利润1,061,493.09元，较上年同期增长301.59%[6] - 加权平均净资产收益率为42.24%，较上年增加24.70个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0027元/股，较上年增长285.71%[6] - 应收账款比年初增加96.34%，因本期工程项目增加；预付账款比年初增加9029.60%，因本期项目增加致预付工程款增加[13] - 其他应收款比年初增加278.62%，因房租押金；存货比年初增加1636.42%，因工程材料增加[13] - 应付账款比年初增加318.34%，达1861457.82元，因购工程材料款[16][20] - 预收账款比年初增加139.26%，达9197821.29元，因物业费增加[16][20] - 应付职工薪酬比年初增加73.23%，达863812.03元，因本期职工增加[16][20] - 应交税费比年初减少62.43%，为761027.54元，因本期交纳了税金[16][20] - 其他应付账款比年初减少66.13%，为14677479.48元，因上年度2000万元转到短期借款[16][20] - 营业收入年初至报告期末比去年同期增加56.46%，因工程收入增加[16] - 营业成本年初至报告期末比去年同期增加53.92%，因收入增加导致成本增加[16] - 管理费用年初至报告期末比去年同期增加50.13%，因收入增加导致费用增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比去年同期减少10393.69%，因本期预付工程款及归还郡原地产债务[16] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比去年同期增加4391.98%，因本期收回银行保本理财产品未再进行投资[16] - 2015年第三季度，公司流动负债合计89,857,409.51元，上年同期为44,985,212.72元[24] - 2015年1 - 9月，公司营业总收入49,454,843.56元，上年同期为31,608,217.57元[27] - 2015年1 - 9月，公司营业总成本46,949,881.75元，上年同期为30,502,278.48元[27] - 2015年1 - 9月，公司营业利润2,519,430.85元，上年同期为1,484,355.52元[27] - 2015年1 - 9月，公司利润总额2,513,575.57元，上年同期为1,490,357.41元[28] - 2015年1 - 9月，公司净利润1,061,133.70元，上年同期为264,323.07元[28] - 2015年第三季度，公司应付职工薪酬197,810.86元，上年同期为78,819.50元[24] - 2015年第三季度，公司应交税费22,551.74元，上年同期为2,682.77元[24] - 2015年第三季度，公司其他应付款14,637,046.91元，上年同期为44,903,710.45元[24] - 2015年第三季度，基本每股收益为0.0027元/股，上年同期为0.0007元/股[28] - 7 - 9月营业收入为470,000元，1 - 9月为645,000元[30] - 7 - 9月营业税金及附加为26,320元，1 - 9月为36,120元[30] - 7 - 9月管理费用为868,197.68元，较上期1,076,369.36元有所下降；1 - 9月为2,623,883.13元，较上年同期3,661,110.30元下降[30] - 7 - 9月财务费用为 - 1,278.35元，较上期 - 23,478.52元有所增加；1 - 9月为 - 3,694.82元，较上年同期 - 95,742.09元增加[30] - 1 - 9月资产减值损失为59,660.43元，上年同期为 - 4,494.00元[30] - 7 - 9月营业利润为 - 423,239.33元，较上期 - 944,594.95元亏损减少；1 - 9月为 - 2,056,499.70元，较上年同期 - 3,182,457.78元亏损减少[30] - 基本每股收益7 - 9月为 - 0.011元/股，1 - 9月为 - 0.0052元/股；稀释每股收益7 - 9月为 - 0.011元/股，1 - 9月为 - 0.0052元/股[31] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为46,886,282.59元，较上年同期21,894,395.15元增加[33] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 70,132,802.62元，较上年同期 - 668,333.06元亏损增加[34] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为55,500,000元[34] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计6356976.55元，上年同期为5098305.36元[35] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计61709093.33元，上年同期为3740923.26元[35] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 55352116.78元，上年同期为1357382.10元[35] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计15051780.82元，上年同期为378416.43元[35] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计3000000元，上年同期为10000000元[35] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为12051780.82元，上年同期为 - 9621583.57元[35] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计42500000元，上年无数据[35][36] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为42500000元，上年无数据[36] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 800335.96元，上年同期为 - 8264201.47元[36] - 2015年期末现金及现金等价物余额为200603.18元，上年同期为17931858.75元[36] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为38,549户，前十名股东中陈建持股18,900,000股，占比4.79%[10] 股票发行与增持计划 - 2014年7月29日公司拟非公开发行股票募资不超235,000万元，2015年8月28日申请未获审核通过[14] - 2015年7月8日，董事长顾国平及和熙2号基金计划未来4个月分别增持不低于900,000股及100,000股，且承诺期间及完成后法定期限内不减持[15]

财务分配与预案 - 公司2015年半年度不进行利润分配或公积金转增股本预案[4] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.0048元/股，上年同期为0.0001元/股，同比增长4700.00%[20] - 营业收入本报告期为35,064,069.71元，上年同期为21,116,295.59元，同比增长66.05%[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1,894,779.58元，上年同期为32,061.26元，同比增长5809.87%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -64,434,838.53元，上年同期为 -4,307,443.57元，同比下降1395.90%[20] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为3,876,743.95元，上年度末为1,981,964.37元，同比增长95.60%[20] - 总资产本报告期末为106,779,008.36元，上年度末为54,472,584.15元，同比增长96.02%[20] - 公司营业收入本期数为35064069.71元，上年同期数为21116295.59元，变动比例66.05%[40][41] - 公司营业成本本期数为24405230.52元，上年同期数为14310057.01元，变动比例70.55%[40][41] - 公司管理费用本期数为6421164.80元，上年同期数为4881729.90元，变动比例31.53%[40] - 公司财务费用本期数为 - 167744.41元，上年同期数为 - 143073.26元，变动比例 - 17.24%[40] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 64434838.53元，上年同期数为 - 4307443.57元，变动比例 - 1395.90%[40] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期数为14938897.58元，上年同期数为193261.68元，变动比例7629.88%[40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期数为55000000元，原因是向董事长借款5000万元，向关联方借款500万元[39][40] - 物业管理服务营业收入为17153915.32元，营业成本为13834406.30元，毛利率为19.35%，营业收入比上年减少14.20%，营业成本比上年减少0.91%，毛利率比上年减少10.82个百分点[46] - 智慧城市营业收入为16873846.86元，营业成本为10570824.22元，毛利率为37.35%[46] - 2015年6月30日货币资金期末余额为3623.420943万元，期初余额为3073.015038万元[93] - 2015年6月30日应收账款期末余额为782.818494万元，期初余额为549.308691万元[93] - 2015年6月30日流动资产合计期末余额为1.0619868666亿元，期初余额为5391.414485万元[93] - 公司资产总计从期初的54,472,584.15元增长至期末的106,779,008.36元，增幅约96.02%[94] - 流动负债合计从期初的50,153,682.15元增长至期末的100,316,509.48元，增幅约99.99%[95] - 非流动负债合计从期初的2,336,937.63元增长至期末的2,585,754.93元，增幅约10.65%[95] - 负债合计从期初的52,490,619.78元增长至期末的102,902,264.41元，增幅约96.04%[95] - 所有者权益合计从期初的1,981,964.37元增长至期末的3,876,743.95元，增幅约95.50%[95] - 母公司资产总计从期初的36,541,359.16元增长至期末的79,086,272.36元，增幅约116.43%[98] - 母公司流动负债合计从期初的44,985,212.72元增长至期末的89,163,386.29元，增幅约98.19%[99] - 营业总收入从上期的21,116,295.59元增长至本期的35,064,069.71元，增幅约66.05%[102] - 营业总成本从上期的20,378,201.63元增长至本期的31,796,674.71元，增幅约56.03%[102] - 营业利润从上期的1,008,214.50元增长至本期的3,281,864.04元，增幅约225.51%[102] - 公司2015年上半年利润总额为3270431.30元，上年同期为1018507.92元；净利润为1894779.58元，上年同期为32061.26元[103] - 公司2015年上半年基本每股收益为0.0048元/股，上年同期为0.0001元/股；稀释每股收益为0.0048元/股，上年同期为0.0001元/股[103] - 母公司2015年1 - 6月营业收入为175000.00元，管理费用为1755685.45元，上年同期为2584740.94元[105] - 母公司2015年1 - 6月营业利润为 - 1633260.37元，上年同期为 - 2237862.83元；净利润为 - 1633260.37元，上年同期为 - 2237862.83元[105] - 母公司2015年1 - 6月基本每股收益为 - 0.0041元/股，上年同期为 - 0.0057元/股；稀释每股收益为 - 0.0041元/股，上年同期为 - 0.0057元/股[105] - 公司2015年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为31135944.70元，上年同期为17155334.27元[107] - 公司2015年1 - 6月经营活动现金流入小计为52952278.18元，上年同期为22708471.62元；经营活动现金流出小计为117387116.71元，上年同期为27015915.19元[107] - 公司2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 64434838.53元，上年同期为 - 4307443.57元[107] - 公司2015年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为14938897.58元，上年同期为193261.68元；筹资活动产生的现金流量净额为55000000.00元[108] - 公司2015年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为5504059.05元，上年同期为 - 4114181.89元；期末现金及现金等价物余额为36234209.43元，上年同期为43857072.56元[108] - 经营活动现金流入本期为5,184,702.20元，上期为73,728.54元，本期流出为58,565,984.11元，上期为2,603,590.06元，净额本期为 -53,381,281.91元，上期为 -2,529,861.52元[110] - 投资活动现金流入本期为15,051,780.82元，上期为224,750.68元，净额本期为15,051,780.82元，上期为224,750.68元[110] - 筹资活动现金流入本期为42,500,000.00元，净额本期为42,500,000.00元[110] - 现金及现金等价物净增加额本期为4,170,498.91元，上期为 -2,305,110.84元，期初余额本期为1,000,939.14元，上期为26,196,060.22元，期末余额本期为5,171,438.05元，上期为23,890,949.38元[110] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1,894,779.58元[112] - 归属于母公司所有者权益上期增减变动金额为32,061.26元[114] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为394,793,708.00元，资本公积为362,183,732.14元，盈余公积为38,483,861.71元，未分配利润为 -791,584,557.90元，所有者权益合计为3,876,743.95元[113] - 上期期末归属于母公司所有者权益中股本为394,793,708.00元，资本公积为362,183,732.14元，盈余公积为38,483,861.71元，未分配利润为 -794,054,048.24元，所有者权益合计为1,407,253.61元[114] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为42,500,000.00元[110] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为764,008.87元，上期为592,684.12元[110] - 2015年上半年公司所有者权益合计本期期初余额为-8,443,853.56元，期末余额为-10,077,113.93元，减少1,633,260.37元[116] - 2015年上半年公司未分配利润本期期初余额为-803,905,155.41元，期末余额为-805,538,415.78元，减少1,633,260.37元[116] - 货币资金期末余额为36,234,209.43元，期初余额为30,730,150.38元[177] - 应收账款期末账面余额为8,224,787.19元，坏账准备为396,602.25元，计提比例4.82%；期初账面余额为5,868,539.16元，坏账准备为375,452.25元，计提比例6.02%[180] - 按账龄分析法，1年以内应收账款期末余额6,295,513.33元，坏账准备190,655.21元，计提比例0.03%；1至2年应收账款期末余额1,058,530.43元，坏账准备52,479.07元，计提比例0.05%；2至3年应收账款期末余额772,674.51元，坏账准备119,928.26元，计提比例0.15%；3至4年应收账款期末余额50,626.54元，坏账准备9,818.52元，计提比例0.30%；4至5年应收账款期末余额47,442.38元，坏账准备23,721.19元，计提比例0.50%[181] - 本期计提坏账准备金额21,150.00元，本期收回或转回坏账准备金额0元[182] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款中，湖南中锴置业有限公司期末余额1,111,862.54元，占比13.52%；南宁绿地颖恺投资有限公司期末余额580,000.00元，占比7.05%；华东建筑设计研究院有限公司期末余额225,000.00元，占比2.74%；成都郡原置业有限公司期末余额201,865.48元，占比2.45%；浙江黄龙体育中心有限公司期末余额55,114.32元，占比0.67%[184] - 期末余额前五名应收账款合计2,173,842.34元，占应收账款总额的比例26.43%[185] - 账龄1年以内期末余额为52,937,528.80元，占比99.90%；期初余额为601,732.36元，占比96.60%[189] - 贵州中科建设有限公司期末预付款项余额为50,000,000.00元，占预付款项总额的比例为94.36%[189] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款期末金额为7,711,272.59元，计提比例为3.58%；期初金额为2,101,786.44元，计提比例为10.31%[190] - 本期计提坏账准备金额为59,660.43元，本期收回或转回坏账准备金额为0元[191] - 往来款期末账面余额为6,597,458.91元，期初账面余额为1,103,067.67元[192] - 账龄1年以内其他应收款期末余额为7,130,372.59元，坏账准备为139,638.81元，计提比例为3.00%[192] - 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款合计为2,915,231.38元，占其他应收款期末余额合计数的比例为37.80%[195] - 存货中原材料期末账面

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产62,267,822.59元，较上年度末增长14.31%；归属于上市公司股东的净资产3,215,664.67元，较上年度末增长62.25%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18,412,353.46元，较上年同期减少275.22%[6] - 年初至报告期末营业收入22,247,202.69元，较上年同期增长124.09%；归属于上市公司股东的净利润1,233,700.30元，较上年同期增长280.63%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0031元/股，较上年同期增长282.35%[6] - 应收账款比年初增加330.98%，因销售收入、物业费收入增加[13] - 预付账款比年初增加204.29%，因本期预付工程款、工程设备款[13] - 其他应收款比年初增加357.26%，因本期支付的房租押金、代收代付业主水电费增加[13] - 2015年3月31日合并资产负债表显示，流动资产合计61740212.44元，年初余额为53914144.85元；非流动资产合计527610.15元，年初余额为558439.30元；资产总计62267822.59元，年初余额为54472584.15元[18][19] - 2015年3月31日合并资产负债表显示，流动负债合计56571423.94元，年初余额为50153682.15元；非流动负债合计2480733.98元，年初余额为2336937.63元；负债合计59052157.92元，年初余额为52490619.78元[19][20] - 2015年3月31日合并资产负债表显示，归属于母公司所有者权益合计3215664.67元，年初余额为1981964.37元；所有者权益合计3215664.67元，年初余额为1981964.37元[20] - 2015年3月31日母公司资产负债表显示，流动资产合计5032971.68元，年初余额为16494105.92元；非流动资产合计20047253.24元，年初余额为20047253.24元；资产总计25080224.92元，年初余额为36541359.16元[22][23] - 2015年3月31日母公司资产负债表显示，流动负债方面，应付职工薪酬289877.45元，年初余额为78819.50元；应交税费1397.35元，年初余额为2682.77元；其他应付款34231188.72元，年初余额为44903710.45元[23] - 2015年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额25364919.62元，年初余额30730150.38元；应收账款期末余额23673985.88元，年初余额5493086.91元[18] - 2015年3月31日合并资产负债表中，应付账款期末余额10813174.37元，年初余额444963.53元；预收款项期末余额5820899.78元，年初余额3844308.85元[19] - 2015年第一季度公司流动负债合计34,522,463.52元，上期为44,985,212.72元；负债合计34,522,463.52元，上期为44,985,212.72元[24] - 2015年第一季度公司营业总收入22,247,202.69元，上期为9,927,966.20元；营业总成本19,749,259.35元，上期为10,755,532.02元[26] - 2015年第一季度公司营业成本16,168,271.68元，上期为7,037,085.42元；营业税金及附加398,602.73元，上期为493,654.60元[27] - 2015年第一季度公司营业利润2,512,412.38元，上期亏损700,990.48元；利润总额2,532,846.52元，上期亏损683,017.27元[27] - 2015年第一季度公司净利润1,233,700.30元，上期亏损683,017.27元；基本每股收益0.0031元/股，上期为 - 0.0017元/股[27][28] - 2015年第一季度母公司管理费用1,014,933.51元，上期为1,522,749.35元；财务费用 - 2,079.43元，上期为 - 34,442.79元[29] - 2015年第一季度母公司营业利润亏损998,385.04元，上期亏损1,361,731.22元；利润总额亏损998,385.04元，上期亏损1,361,731.22元[29] - 2015年第一季度母公司净利润亏损998,385.04元，上期亏损1,361,731.22元；基本每股收益 - 0.0025元/股，上期为 - 0.0034元/股[29][30] - 2015年第一季度公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金5,830,610.74元，上期为7,847,676.46元[32] - 2015年第一季度公司经营活动收到其他与经营活动有关的现金17,923,957.87元，上期为5,627,356.43元[32] - 公司2015年第一季度经营活动现金流入小计为23754568.61元，上期为13475032.89元[33] - 公司2015年第一季度经营活动现金流出小计为42166922.07元，上期为18382054.83元[33] - 公司2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 18412353.46元，上期为 - 4907021.94元[33] - 公司2015年第一季度投资活动现金流入小计为51780.82元，上期无数据[33] - 公司2015年第一季度投资活动现金流出小计为4658.12元，上期无数据[33] - 公司2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为47122.70元，上期无数据[33] - 公司2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 18365230.76元，上期为 - 4907021.94元[34] - 公司2015年第一季度期初现金及现金等价物余额为45730150.38元，上期为47971254.45元[34] - 公司2015年第一季度期末现金及现金等价物余额为27364919.62元，上期为43064232.51元[34] - 母公司2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 12964942.28元，上期为 - 1475135.87元[34] 其他营业外收支情况 - 除各项之外的其他营业外收入和支出合计20,434.14元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为23,769户[10] 公司业务发展与融资计划 - 公司拟筹划非公开发行股票募集资金不超过235,000万元发展智慧城市业务[12] - 公司2015年第一季度募集资金净额拟投入24123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余资金补充智慧城市业务营运资金[14] - 公司拟以3.65元/股价格向顾国平等九名特定对象非公开发行股票，尚需中国证监会核准[14] 公司法定代表人信息 - 公司法定代表人为顾国平[15][20]

财务数据关键指标变化 - 2014年实现归属于母公司所有者的净利润为606,772.02元，2014年末合并报表未分配利润为-793,479,337.48元[5] - 2014年母公司实现净利润为-4,881,394.99元，2014年末母公司未分配利润为-803,905,155.41元[5] - 2014年公司拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[5] - 2014年基本每股收益0.002元/股，较2013年的0.083元/股下降97.59%[29] - 2014年营业收入4736.88万元，较2013年的4254.01万元增长11.35%[31] - 2014年归属于上市公司股东的净利润60.68万元，较2013年的3264.48万元下降98.14%[31] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产198.20万元，较2013年末的137.52万元增长44.12%[31] - 2013年公司净利润大幅上升至3264.48万元，因债务豁免3200万元[29] - 2014年非流动资产处置损益6040.80元，政府补助42000元[31] - 报告期内公司实现营业收入4736.88万元，较上年同期增长11.35%，物业管理服务领域营收增长12.74%[41] - 公司财务费用较上年同期增长49.75%，因银行存款减少致利息收入减少[45] - 公司经营活动现金流量净额较上年同期下降142.53%，因归还郡原地产债务；投资活动净额下降82.56%，因无处置无形资产收入；筹资活动净额增长100%，因无相关筹资活动[47] - 应收账款本期期末549.31万元，占总资产10.08%，较上期期末增长49.45%，因物业费收入增加[53] - 预付款项本期期末62.29万元，占总资产1.14%，较上期期末增长118.66%，为智慧城市项目预付款[53] - 应付职工薪酬本期期末50.15万元，占总资产0.92%，较上期期末增长430.25%，因项目撤场遣散员工费[53] - 公司流动资产期末余额为53,914,144.85元，期初余额为54,475,626.12元[187] - 公司非流动资产期末余额为558,439.30元，期初余额为514,001.27元[187] - 公司资产总计期末余额为54,472,584.15元，期初余额为54,989,627.39元[188] - 公司流动负债期末余额为50,153,682.15元，期初余额为51,696,036.22元[188] - 公司非流动负债期末余额为2,336,937.63元，期初余额为1,918,398.82元[188] - 公司负债合计期末余额为52,490,619.78元，期初余额为53,614,435.04元[188] - 公司所有者权益合计期末余额为1,981,964.37元，期初余额为1,375,192.35元[189] - 母公司流动资产期末余额为16,494,105.92元，期初余额为26,771,931.40元[190] - 母公司非流动资产期末余额为20,047,253.24元，期初余额为10,047,253.24元[191] - 母公司资产总计期末余额为36,541,359.16元，期初余额为36,819,184.64元[191] - 公司本期营业总收入47,368,751.54元，上期为42,540,125.62元[193] - 本期营业总成本44,833,163.43元，上期为40,128,743.70元[193] - 本期营业利润3,031,206.72元，上期为2,411,381.92元[193] - 本期利润总额2,420,541.31元，上期为34,591,109.59元[193] - 本期净利润606,772.02元，上期为32,645,535.97元[193] - 基本每股收益本期为0.002元/股，上期为0.083元/股[194] - 母公司本期营业利润 -4,330,394.99元，上期为 -4,501,114.51元[196] - 母公司本期利润总额 -4,881,394.99元，上期为27,704,890.40元[197] - 母公司本期净利润 -4,881,394.99元，上期为27,704,890.40元[197] - 母公司基本每股收益本期为 -0.01元/股，上期为0.07元/股[197] - 经营活动现金流入小计2014年为83,916,274.87元，2013年为58,321,999.51元[200] - 经营活动现金流出小计2014年为86,438,140.77元，2013年为52,392,492.03元[200] - 经营活动产生的现金流量净额2014年为 - 2,521,865.90元，2013年为5,929,507.48元[200] - 投资活动现金流入小计2014年为79,470,306.83元，2013年为1,700,467.97元[200] - 投资活动现金流出小计2014年为79,189,545.00元，2013年为90,717.00元[200] - 投资活动产生的现金流量净额2014年为280,761.83元，2013年为1,609,750.97元[200] - 筹资活动现金流出小计2013年为1,198,565.95元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额2014年为0元，2013年为 - 1,198,565.95元[200] - 收到其他与经营活动有关的现金2014年为37,653,108.59元，2013年为16,000,395.35元[200] - 支付其他与经营活动有关的现金2014年为45,242,995.94元，2013年为13,710,117.83元[200] 主营业务变更情况 - 2001年公司上市，主营业务为血液制品、生化制药、人体组织工程材料的生产和销售[22] - 2011年公司主营业务变更为物业资产的托管服务[22] - 2013年公司主营业务变更为物业管理服务[22] - 2014年7月拟非公开发行股票，若实施主营业务将变更为智慧城市相关业务[22] 控股股东与实际控制人变更 - 2001年8月7日上市，控股股东为广西北生集团有限责任公司[23] - 2014年8月18日，北生集团所持28,011,200股无限售流通股划转，公司变为无控股股东亦无实际控制人[23] - 2014年8月18日，北生集团28,011,200股划转至瑞尔德嘉后，公司无控股股东[130] - 2014年8月18日，北生集团持有的28,011,200股无限售流通股划转至瑞尔德嘉，划转后公司无实际控制人[132] - 若非公开发行顺利实施，顾国平及其一致行动人将认购公司28.17%股份，顾国平将成控股股东及实际控制人[135] 持续督导期间 - 持续督导期间为2006年3月15日起至2014年2月8日[24] 物业管理服务业务数据 - 2014年物业管理服务收入4440.06万元，占比100%[36] - 物业管理服务人工费用本期3217.89万元，占总成本97.91%，较上年同期增长12.27%；物业居家生活人工费用本期68.67万元，占比2.09%，增长9.59%[42] - 物业管理服务营业收入4440.06万元，营业成本3217.89万元，毛利率27.53%，营收比上年增12.74%，成本增12.27%，毛利率增加0.3个百分点[53] - 建德郡原物业服务有限公司注册资本60万元，营业收入173.390491万元，净利润0.181495万元[68] - 杭州郡原物业服务有限公司注册资本100万元，营业收入1982.050315万元，净利润414.519158万元[68] - 湖南郡原物业服务有限公司注册资本300万元，营业收入1765.194962万元，净利润102.705028万元[68] - 沈阳辽原物业管理有限公司注册资本50万元，营业收入672.485247万元，净利润25.326919万元[68] 重大资产重组与非公开发行股票 - 2014年公司拟重大资产重组购买斐讯通信100%股权，后终止[37] - 2014年公司拟非公开发行股票募集资金不超过23.5亿元，用于智慧城市业务[37] - 公司拟非公开发行股票募集资金不超23.5亿元，扣除费用后2412.34万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余补充营运资金[50] - 公司2014年7月29日公告非公开发行股票预案，拟以3.65元/股向九名特定对象发行，募集资金不超23.5亿元[54] - 扣除发行费用后，2.412339亿元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余不超21.087661亿元补充智慧城市业务营运资金[54][58] - 2014年7月29日公司公告《非公开发行股票预案》，拟以3.65元/股向九名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超23.5亿元，2.412339亿元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余补充营运资金[74] - 若非公开发行成功，扣除发行费用后24123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余资金补充营运资金[84] - 公司拟非公开发行股票募资不超23.5亿元，2.412339亿元用于智慧城市项目，其余补充营运资金[117] - 2014年公司拟非公开发行股票募集资金不超过235,000万元，24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余补充营运资金[134] 智慧城市业务相关 - 2014年公司与子公司已签署多个智慧城市战略合作框架协议，总投资超105亿元[38] - 公司战略合作框架协议累计金额达195亿元，包括重庆智慧两江项目40亿、宁波杭州湾新区项目不低于30亿等[39] - 住建部2012 - 2013年确立193个智慧城市试点城市，2014年新增83个，共276个[55] - 未来10年智慧城市建设投资超2万亿元，ICT相关市场达1万亿元[55] - 智慧城市建设中，专属智慧城市载体相关市场占20 - 30%，传感器等占20 - 30%，ICT部分占40 - 50%[55] - 公司将结合项目实际采用EPC、BT等模式开展智慧城市细分行业业务[58] - 2015年4月14日，宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通PPP建设合同价款总额为4.614694亿元[60] - 2015年4月10日，重庆两江智慧政务&智慧金融项目续建工程总包合同总金额约为1.54亿元[60] - 国际数据公司预测中国城镇化未来10年建设总投资超40万亿元，智慧城市相关投资达2万亿元，为IT市场带来超1万亿元价值[77] - 2010年以来全国智慧城市投资额年均复合增长率为14.81%[77] - 公司拟实施以上市公司为平台，以已签署智慧城市项目为切入，拓展全国业务，成为一体化服务商的战略[80] - 公司将依照项目规划投入研发与运营中心平台建设，拓展智慧城市业务并实现项目落地[81] - 公司将以南宁团队为核心，利用研发与运营平台搭建的技术成果拓展细分业务[81] - 智慧城市建设行业集中度有望逐步提升，具备信息技术背景等的上市公司市场拓展及项目落地能力预计高于行业平均[75] - 智慧城市建设行业存在经验、资金、项目资源壁垒[75][76] - 国内智慧城市投资通常为政府直接投资且运营或政府投资运营商建设运营，BT等模式回款较顺利但账期不一[79] - 智慧城市业务整体规划一般在5年以上，具体项目交付多需1 - 2年[84] - 第一批、第二批193个智慧城市试点城市大部分尚处规划阶段，第三批新批复83个试点城市，行业投资增速显著提升[89] - 2014年公司签署八个智慧城市框架协议，涉及金额包括江苏沛县10亿元、芜湖市20亿元、韶山市10亿元、武汉新洲区20亿元、鹤壁市30亿元、重庆市40亿元等[105] - 公司签订或继承的智慧城市战略合作协议总额达195亿元[88] 子公司设立与增资 - 2014年7月2日公司设立全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司，注册资本10万元，后增资990万元，变更为1000万元[62] 委托理财情况 - 公司与工商银行北海南珠支行进行多笔保本型理财委托，累计委托理财金额1.13亿元，预计收益和实际获得收益均为48.197807万元[65] - 工商银行北海南珠支行第一笔委托理财金额2200万元，年利率5%，收益12.657534万元[65] - 工商银行北海南珠支行第二笔委托理财金额2300万元，年利率3.8%，收益9.817534万元[65] - 工商银行北海南珠支行第三笔委托理财金额2300万元，年利率3.6%，收益9.300822万元[65] - 工商银行北海南珠支行第四至六笔委托理财金额均为1500万元，年利率3.6%，收益分别为6.065753

1 / 19 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 8 | 广西北生药业股份有限公司 2014 年第三季度报告 广西北生药业股份有限公司 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 广西北生药业股份有限公司 2014 年第三季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 度末增减(%) | | | 总资产 | 62,111,064.30 | 54,989,627.39 | | | 12.95 | | 归属于上市公司股东 | 1,639,515.42 | 1,375,192.35 | | | 19.22 | | 的净资产 | | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减 | | | | （1-9 月） | （ ...

广西北生药业股份有限公司 2014 年半年度报告 广西北生药业股份有限公司 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人何京云、主管会计工作负责人何京云及会计机构负责人（会计主管人员） 姚金岩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 600556 2014 年半年度报告 1 广西北生药业股份有限公司 2014 年半年度报告 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 6 | | 第四节 | 董事会报告 8 | | 第五节 | 重要事项 11 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 14 | | 第七节 | 优先股相关情况 17 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 18 ...