证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-047 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届六次监事会会 议于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 18 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其 中：以通讯表决方式出席监事 3 人）。本次会议由公司监事长倪金荣召集并主持， 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 监事会认为，公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司本报告期内的实际情况。 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2025 年半年度报 告》及《公司 2025 ...

会议信息 - 大连圣亚第九届七次董事会会议于2025年8月18日召开，8位董事均出席[3] 议案审议 - 《公司2025年半年度报告及摘要》审议通过[4] - 《关于续聘公司2025年度年审会计师事务所的议案》审议通过，待股东会审议[5] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议通过，待股东会审议[6][7] - 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》多项子议案审议通过，部分待股东会审议[8][9][10][11][12][13][14] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》审议通过[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为1.8599亿元人民币，同比下降7.43%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1589.87万元人民币，同比下降229.45%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为18.84万元人民币，同比下降97.95%[20] - 基本每股收益为-0.1234元/股，同比下降229.35%[21] - 加权平均净资产收益率为-11.32%，同比下降16.70个百分点[21] - 公司2025年半年度净利润为-8,846,677.68元，同比大幅下降129.18%（2024年同期为30,326,267.45元）[127] - 营业利润同比下降97.79%，从2024年39,624,431.91元降至2025年875,210.81元[127] - 综合收益总额同比下降130.9%，从2024年29,790,085.09元降至2025年-9,204,598.65元[128] - 母公司净利润实现62,123.8%增长，从2024年10,386元增至2025年6,455,437.43元[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9530.66万元人民币，同比上升5.22%[53] - 销售费用为1513.89万元人民币，同比上升8.47%[53] - 管理费用为3051.60万元人民币，同比下降26.27%[53] - 财务费用为2463.24万元人民币，同比上升68.72%[53] - 研发费用为18.76万元人民币，同比上升12.70%[53] - 财务费用激增68.72%，从2024年14,599,831.24元增至2025年24,632,448.36元[127] - 研发费用同比增长12.7%，从2024年半年度166,496.67元增至2025年187,636.57元[127] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2896.12万元人民币，同比下降66.15%[20] - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为178,758,674.95元，较2024年同期的207,472,032.70元下降13.8%[133] - 经营活动产生的现金流量净额从2024年上半年的85,564,505.91元下降至2025年同期的28,961,186.41元，降幅达66.2%[134] - 母公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-17,958,702.23元，而2024年同期为1,477,598.40元[138] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-2161.74万元人民币[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,617,360.00元，较2024年同期的-37,177,100.56元有所改善[135] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入大幅增加，从2024年上半年的34,383,128.03元增至2025年同期的280,633,414.56元，增幅达716.2%[135] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为17,732,548.27元，较2024年同期的-1,023,090.85元显著改善[139] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为82,575,831.42元，较2024年同期的90,322,387.06元下降8.6%[135] - 母公司期末现金及现金等价物余额为231,353.31元，较2024年同期的683,164.94元下降66.1%[139] - 公司货币资金从2024年12月31日的117,815,059.88元下降至2025年6月30日的84,244,223.15元[117] 资产变动 - 应收账款较上年期末增加116.51%，达到4,831,470.15元，占总资产比例从0.11%升至0.25%[58] - 预付款项同比增长63.48%至5,030,758.74元，占总资产比例从0.15%升至0.26%[58] - 其他应收款同比下降33.35%至3,379,461.50元，占总资产比例从0.24%降至0.18%[58] - 生产性生物资产同比增长32.92%至34,716,331.89元，占总资产比例从1.25%升至1.82%[58] - 长期股权投资账面价值154,621,516.55元，同比减少57.3%（上年期末362,428,516.41元）[61] - 非流动资产合计从2024年12月31日的1,928,019,070.08元下降至2025年6月30日的1,786,129,754.21元[118] 负债变动 - 短期借款同比增长34.77%至104,602,431.14元，占总资产比例从3.73%升至5.47%[58] - 应付账款同比下降38.07%至174,283,366.74元，占总资产比例从13.51%降至9.11%[58] - 公司合同负债从30,820,563.03元增长至37,088,774.79元，增幅20.3%[119] - 应付职工薪酬从14,113,554.43元增至16,405,190.00元，增长16.2%[119] - 其他应付款从464,190,484.96元上升至505,928,775.29元，增长9.0%[119] - 一年内到期的非流动负债从159,392,877.92元增至173,212,364.51元，增长8.7%[119] - 流动负债合计从955,570,770.07元上升至1,102,440,148.26元，增长15.4%[119] - 负债合计从1,644,744,356.29元增长至1,785,980,502.80元，增幅8.6%[119] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益从132,296,033.87元增至148,552,643.39元，增长12.3%[120] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益合计为267,488,626.09元，较期初减少29,238,503.86元[141][145] - 公司其他综合收益总额为-357,920.97元，导致综合收益总额减少16,256,609.52元[142] - 2025年半年度未分配利润为-193,614,494.49元，较期初减少87,900,916.18元[141][145] - 公司本期利润分配为-22,000,000.00元[143] - 所有者权益变动中利润分配减少15,950,000.00元[147] - 本期期末余额中未分配利润为-93,496,637.84元[149] - 2025年半年度所有者权益合计为198,428,768.62元[153] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-8,956,554.03元[25] - 计入当期损益的政府补助为633,624.22元[25] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-2,600,708.52元[25] - 其他营业外收入和支出为-6,129,914.28元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-1,122,120.86元[25] - 镇江大白鲸海洋世界有限公司的非经常性损益份额为-1,122,120.86元[27] - 所得税影响额为-1,899,827.83元[25] - 少数股东权益影响额为-188,709.51元[25] 业务线表现 - 公司主营业务包括景区经营、商业运营、动物经营和酒店运营[31] - 哈尔滨极地公园异宠馆于2025年5月启幕，引入30余种珍稀爬行两栖动物[32] - 子公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司贡献净利润1,830.88万元，占公司净利润10%以上[65] 诉讼及法律事项 - 镇江文化旅游产业集团有限责任公司诉大连圣亚股东出资纠纷，涉及金额分别为42,000,000元和48,475,215.30元[84] - 海南中汇建筑装饰工程有限公司诉三亚鲸世界海洋馆有限公司等，涉及工程款及利息42,021,337元，判决支付40,002,470元及逾期利息[87] - 大连星海湾圣亚旅游发展有限公司与淮安西游产业集团有限公司合同纠纷，涉及金额11,392,661.86元[87] - 公司及控股股东大连市星海湾开发建设集团有限公司为失信被执行人[89] 关联交易 - 公司预计2025年度与关联方大连星海湾商务区物业管理有限公司发生采购商品/接受劳务日常关联交易金额50,000元，报告期内实际发生金额0元[90] - 2025年7月至2026年4月，公司预计与同程文化旅游发展有限公司发生关联交易金额合计135万元[98] - 公司与大连神洲游艺城调整房屋租赁协议，年租金从350万元增至400万元[99] - 大连神洲游艺城租赁给公司的房地产涉及金额7,675元，租赁期至2025年12月31日[101] 股东及股权变动 - 公司股票简称由*ST圣亚变更为大连圣亚[17] - 公司股东星海湾投资所持30,945,600股被质押，占其持股总数的100%、占公司总股本的24.03%[72] - 公司5%以上股东所持股份均被司法冻结[72] - 磐京股权投资基金及其一致行动人承诺不减持持有的24,101,413股公司股份，占总股本的18.71%[83] - 2025年7月26日，公司股东杨子平及蒋雪忠将合计13,062,532股股份对应表决权委托给上海潼程，后者持有公司10.14%表决权[95] - 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司为第一大股东，持股30,945,600股，占比24.03%[109] - 磐京股权投资基金 管理（上海）有限公司为第二大股东，持股18,251,573股，占比14.17%[109] - 杨子平为第三大股东，持股10,591,591股，占比8.22%[109] - 磐京稳赢6号私募证券投资基金持股6,768,040股，占比5.25%[109] - 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司及其一致行动人合计持有25,077,213股，占公司总股本的19.47%[111] - 杨子平与蒋雪忠为一致行动人，合计持有13,062,532股，占公司总股本的10.14%[111] - 上海潼程通过表决权委托协议获得10.14%股份对应的表决权，涉及股份数量为13,062,532股[110] 公司财务资助 - 2021年6月16日，公司时任董事兼总经理毛崴向公司提供财务资助500万元[92] - 2022年11月28日，公司时任董事兼总经理毛崴向公司提供财务资助金额不超过2,000万元[92] - 2021年2月9日，毛崴向公司提供财务资助500万元，已于当年偿还完毕[93] - 2021年2月26日，毛崴向公司提供财务资助1,050万元，已于当年偿还完毕[93] - 2021年3月9日，毛崴向公司提供财务资助2,000万元，截至报告期末已偿还750万元[93] 公司担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为20,747.16[103] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为20,747.16，占公司净资产的比例为156.82%[103] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为18,100.46[103] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为14,132.36[103] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为32,232.82[103] 公司财务风险 - 公司2024年度因计提差额补足义务负债、确认诉讼赔偿损失及在建工程项目停工损失等因素导致亏损金额较大[74] - 公司最近三个会计年度资产负债率均高于80%[74] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过9.56亿元，用于偿还债务和补充流动资金[74] - 受限固定资产账面价值402,922,385.32元，其中贷款抵押及司法冻结占比48.8%（原值824,626,031.38元）[61] 公司子公司变动 - 公司设立极创辰源（上海）文化创意有限公司、哈尔滨缇娜商业管理有限公司、哈尔滨缇米商业管理有限公司、哈尔滨艾米拉商业管理有限公司，但均未对整体生产经营和业绩产生重大影响[66] - 公司注销淘极地（深圳）创意设计有限公司，该公司未实际发生重要经营业务[66] - 公司转让大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司股权，减值后账面净资产为0元，未实质发生经营业务[66] - 圣亚奥美（深圳）文旅投资合伙企业（有限合伙）注册资本12,500万元，总资产12,500.88万元，净资产12,427.22万元，收入-1.26万元[68] - 重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本25,000万元，总资产22,552.87万元，净资产20,916.90万元，收入-337.42万元[68]

投资审议 - 交易涉及资产总额占比达50%以上等6种情况需经董事会审议后提交股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占比达10%以上等6种情况需提交董事会审议并及时披露[5] - 除特定投资外，其他投资由总经理办公会议批准[6] 委托理财 - 财务部门负责委托理财投资前论证等工作[8] - 审计部对委托理财情况日常监督并定期审计核实[9] - 委托理财选合格机构签合同，额度期限不超十二个月[9][10] 投资管理 - 总经理牵头负责对外投资项目日常管理[12] - 公司加强投资处置环节控制，按规定审批[14]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.86亿元，同比下降7.43% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1589.87万元，上年同期净利润1228.19万元 [1] - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本 [1]

板块整体表现 - 旅游及景区板块较上一交易日上涨2.16% [1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点 深证成指上涨1.73%至11835.57点 [1] 领涨个股表现 - 西藏旅游收盘价29.44元 涨幅10.01% 成交量32.50万手 成交额9.43亿元 [1] - 凯撒旅业收盘价5.28元 涨幅10.00% 成交量111.13万手 成交额5.75亿元 [1] - 黄山旅游收盘价12.31元 涨幅3.53% 成交量35.80万手 成交额4.38亿元 [1] - 大连圣亚收盘价32.26元 涨幅3.13% 成交量6.26万手 成交额2.02亿元 [1] 其他个股涨跌情况 - 天目湖上涨2.79%至12.88元 成交额1.67亿元 [1] - 众信旅游上涨2.35%至7.83元 成交额3.85亿元 [1] - 祥源文旅上涨2.25%至7.71元 成交额2.04亿元 [1] - 曲江文旅上涨1.88%至10.30元 成交额1.15亿元 [1] - 西域旅游上涨1.55%至41.20元 成交额6.21亿元 [1] - 长白山上涨1.52%至39.42元 成交额3.41亿元 [1] - ST张家界下跌0.55%至7.28元 成交额4918.40万元 [2] - 云南旅游上涨0.39%至5.17元 成交额7113.75万元 [2] - 峨眉山A上涨0.43%至13.93元 成交额2.38亿元 [2] - 岭南控股上涨0.55%至12.80元 成交额2.61亿元 [2] - 中青旅上涨0.60%至9.98元 成交额1.86亿元 [2] - 丽江股份上涨0.67%至8.98元 成交额1.82亿元 [2] - 三特索道上涨0.91%至15.51元 成交额7480.69万元 [2] - 宋城演艺上涨1.05%至8.67元 成交额4.86亿元 [2] - 九华旅游上涨1.12%至36.22元 成交额8234.47万元 [2] - 天府文旅上涨1.20%至5.89元 成交额9.63亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流入3.54亿元 游资资金净流出2.8亿元 散户资金净流出7384.19万元 [2] - 西藏旅游主力净流入2.04亿元 占比21.66% [3] - 凯撒旅业主力净流入2.02亿元 占比35.14% [3] - 黄山旅游主力净流入3705.00万元 占比8.46% [3] - 天目湖主力净流入1754.91万元 占比10.52% [3] - 西安旅游主力净流入1564.88万元 占比6.41% [3] - 祥源文旅主力净流入1096.00万元 占比5.38% [3] - 众信旅游主力净流入937.54万元 占比2.44% [3] - 宋城演艺主力净流入588.74万元 占比1.21% [3] - 中青旅主力净流入231.14万元 占比1.24% [3] - 大连圣亚主力净流出86.36万元 占比-0.43% [3]

公司治理动态 - 大连圣亚于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于拟签署等协议暨关联交易的议案》 [2]

股东会召开情况 - 股东会于2025年8月13日在大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室召开 [1] - 会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 由副董事长薛永晨主持 [1] - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [2] 议案审议结果 - 关于拟签署《借款协议》等协议暨关联交易的议案获得通过 同意票53,192,653股（99.94%） 反对票30,900股（0.06%） 无弃权票 [1] - 该议案为普通决议议案 获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [2] - 关联方上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）持有13,062,532股表决权股份 已回避表决 [1] 文件备案情况 - 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书作为上网公告文件 [2] - 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议作为报备文件 [3]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由第九届六次董事会决议召集 并于2025年7月29日通过上海证券交易所官网及指定媒体发布会议通知[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月13日14:30在公司三楼会议室召开 网络投票时间为2025年8月12日15:00至8月13日15:00[3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[4] 出席会议人员及股权结构 - 出席股东及授权代表共7人 代表股份53,223,553股 占公司有表决权股份总数的41.32%[4] - 现场出席股东1人 代表股份18,251,573股 占比14.17% 网络投票股东6人 代表股份34,971,980股 占比27.15%[4] - 股权登记日为2025年8月6日 股东资格经登记结算机构验证 未出现重复投票情况[5] 会议议案及表决结果 - 审议单一议案《关于拟签署〈借款协议〉等协议暨关联交易的议案》[5] - 关联方上海潼程企业管理合伙企业未参与表决 议案获99.94%同意票通过 其中同意53,192,653股 反对30,900股 弃权0股[6] - 中小投资者表决结果：同意3,995,480股（99.23%） 反对30,900股（0.77%） 弃权0股[6] 法律合规性结论 - 会议召集程序、人员资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[7] - 表决结果合法有效 未出现议案变更或临时提案情形[5][6]

会议基本信息 - 会议于2025年8月13日在公司三楼会议室召开[6] - 出席会议股东及代理人7人，持有表决权股份53223553股，占比41.32%[4] - 公司8位董事、5位监事全部出席会议[7] 议案表决情况 - 议案1为普通决议，已获出席股东有效表决权过半数通过[9] - A股股东同意票数53192653，比例99.94%；反对票数30900，比例0.06%[8] - 5%以下股东同意票数3995480，比例99.23%；反对票数30900，比例0.77%[8] - 关联方上海潼程13062532股表决权股份回避表决[8]