上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十三次会议 于 2024 年 10 月 24 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关 规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-045 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员一致同意 该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新 2024 年第三季度报告》。 表决结 ...

人员与业务规模 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[2] 收入情况 - 2023年度收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[2] 客户与收费 - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元[2][3] - 2024年审计收费95.6万元，较2023年降15.40%[5][6] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额30000万元[3] - 近三年事务所及31名从业人员受罚多次[3] 决策进展 - 2024年10月董事会同意续聘，尚需股东大会审议[7][8]

业绩数据 - 2024年7 - 9月房地产租金收入13193.35万元，同比降4.91%[2] - 2023年7 - 9月签约面积260.07平方米，签约金额1407.19万元[1] - 2023年7 - 9月房地产租金收入13873.90万元[2] 现状数据 - 截至2024年9月30日，出租房地产总面积40.01万平方米[2] 业务动态 - 2024年7 - 9月无新增房地产储备、新开工、新竣工和销售项目[1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.01亿元，同比增长15.74%；年初至报告期末营业收入7.51亿元，同比下降4.46%[2] - 2024年前三季度营业总收入7.51亿元，较2023年同期的7.86亿元有所下降[16] - 2024年前三季度营业收入191,120,845.58元，较2023年同期的115,460,296.86元增长65.53%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3845.06万元；年初至报告期末为 -9773.21万元[2] - 2024年前三季度净利润为 -1.04亿元，较2023年同期的 -0.42亿元亏损增加[18] - 2024年前三季度净利润43,167,474.04元，而2023年前三季度净亏损21,994,081.54元[25] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.61%，年初至报告期末为 -1.54%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产216.74亿元，较上年度末下降1.89%；归属于上市公司股东的所有者权益62.95亿元，较上年度末下降1.53%[3] - 2024年9月30日货币资金为799,505,242.34元，较2023年12月31日的1,439,751,113.41元减少[13] - 2024年9月30日应收账款为194,826,961.45元，较2023年12月31日的107,347,476.10元增加[13] - 2024年9月30日存货为9,451,159,195.98元，较2023年12月31日的9,120,905,184.29元增加[13] - 2024年9月30日投资性房地产为7,904,375,083.63元，较2023年12月31日的8,165,100,901.87元减少[14] - 2024年9月30日货币资金为169,811,201.42元，较2023年12月31日的275,377,086.90元减少[22] - 2024年9月30日应收账款为83,274,797.46元，较2023年12月31日的3,218,208.79元大幅增加[22] - 2024年9月30日其他应收款为4,789,586,662.97元，较2023年12月31日的5,427,761,834.22元减少[23] - 2024年9月30日流动资产合计为5,112,564,737.07元，较2023年12月31日的5,784,956,417.67元减少[23] - 2024年9月30日非流动资产合计为10,292,503,087.75元，较2023年12月31日的10,272,471,233.35元略有增加[23] - 2024年9月30日资产总计为15,405,067,824.82元，较2023年12月31日的16,057,427,651.02元减少[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数84797户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前十大股东中，上海市北高新（集团）有限公司持股8.44亿股，占比45.08%[8] - 上海市北高新（集团）有限公司持有无限售条件流通股844,465,512股，为第一大股东[9] - 市北高新集团（香港）有限公司为上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，互为一致行动人[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1345.77万元，年初至报告期末为 -383.91万元[5] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少是因产业载体销售推进，费用化利息支出增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额变动是因上年同期收到市北华庭预售款，本期无房产预售[6] - 基本每股收益和稀释每股收益减少是因归属于上市公司股东的净利润减少[6] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为950,702,777.77元，较2023年12月31日的1,710,487,070.00元减少[14] - 2024年9月30日应付账款为884,450,748.08元，较2023年12月31日的1,130,572,168.74元减少[14] - 2024年9月30日应付职工薪酬为4,678,074.98元，较2023年12月31日的16,957,716.36元减少[14] - 2024年9月30日一年内到期的非流动负债为1,777,474,725.22元，较2023年12月31日的1,048,422,954.72元增加[14] - 2024年第三季度末长期借款54.30亿元，较之前的32.63亿元有所增加[15] - 2024年第三季度末应付债券7.99亿元，较之前的28.50亿元大幅减少[15] - 2024年第三季度末非流动负债合计63.63亿元，略高于之前的62.47亿元[15] - 2024年第三季度末负债合计134.81亿元，较之前的137.91亿元略有下降[15] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计62.95亿元，较之前的63.93亿元有所减少[15] - 2024年第三季度末流动负债合计6,629,554,500.49元，较上一报告期的7,824,104,242.34元下降15.27%[24] - 2024年第三季度末非流动负债合计2,255,938,912.37元，较上一报告期的1,756,916,470.76元增长28.40%[24] - 2024年第三季度末负债合计8,885,493,412.86元，较上一报告期的9,581,020,713.10元下降7.26%[24] - 2024年第三季度末所有者权益合计6,519,574,411.96元，较上一报告期的6,476,406,937.92元增长0.67%[24] 营业成本与利润情况 - 2024年前三季度营业总成本8.52亿元，高于2023年同期的8.16亿元[17] - 2024年前三季度营业利润为 -1.14亿元，亏损幅度大于2023年同期的 -0.27亿元[17] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.0522元/股，低于2023年同期的 -0.0310元/股[18] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为722,177,093.75元，较2023年同期的1,210,730,054.71元下降[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为851,752,410.25元，现金流出小计为1,222,790,257.42元，现金流量净额为 -371,037,847.17元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为32,956,877.02元，现金流出小计为64,580,258.27元，现金流量净额为 -31,623,381.25元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为3,907,270,678.91元，现金流出小计为4,064,769,709.16元，现金流量净额为 -157,499,030.25元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计284,318,182.21元，较2023年同期的172,912,544.52元增长64.43%[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计448,307,096.38元，较2023年同期的195,439,734.36元增长129.39%[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -163,988,914.17元，2023年同期为 -22,527,189.84元[27] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计2912.96万元，2023年同期为3320.04万元[28] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计4500.50万元，2023年同期为2983.85万元[28] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1587.54万元，2023年同期为336.19万元[28] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计18.54亿元，2023年同期为30.79亿元[28] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计17.80亿元，2023年同期为33.79亿元[28] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7429.84万元，2023年同期为 - 3.01亿元[28] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.78[28] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.06亿元，2023年同期为 - 3.20亿元[28] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为2.75亿元，2023年同期为5.69亿元[28] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.70亿元，2023年同期为2.49亿元[28] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益4,932,903.01元，较2023年同期的28,460,874.48元下降82.67%[25]

经自查并向实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委 员会核实,截止 2024年 10月 28日,本公司及实际控制人不存 在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于:重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 上海市北高新(集团)有限公司 关于股票交易异常波动情况问询函的回复 上海市北高新股份有限公司: 你公司于2024年10月28日发来的《关于股票交易异常波 动情况的问询函》已收悉,现就你公司的征询事项回复如下: 本公司及实际控制人、本公司的董事、监事、高级管理人员 在你公司本次股票异常波动期间,不存在买卖你公司股票的行为。 特此函复。 上海市北高新式集 VILE 二〇二四年十月二十 ...

股价情况 - 2024年10月24 - 28日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] - 截至2024年10月28日，公司A股市净率1.55，高于行业平均[4] 业绩总结 - 2024年上半年营收449,924,105.48元，同比降14.47%[4] - 2024年上半年净利润 - 136,182,672.25元[4] - 2024年上半年扣非净利润 - 118,885,888.36元[4] 其他 - 拟于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[4] - 公司生产经营正常，无未披露敏感信息等情况[5]

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-043 上海市北高新股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体 接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日披 露了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日 14:00 至 16:30 参 加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖 区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，就投资者关心的问题进行交 流。 （三）召开网址："全景路演"网站 https://rs.p5w.net/html/143790.shtml 三、参加人员 董事、总经理：马慧民先生； 独立董事：何万篷先生； 副总经理、董事会秘书：胡申先生； 财务总监：李炜勇先生。 四、投资者 ...

财务表现 - 2024年上半年营业收入为449,924,105.48元，同比下降14.47%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-136,182,672.25元，上年同期为-27,107,503.34元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-118,885,888.36元，上年同期为-30,058,065.12元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-420,241,846.05元，上年同期为-69,018,297.41元[11] - 加权平均净资产收益率为-2.15%，较上年同期减少1.74个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.88%，较上年同期减少1.42个百分点[12] - 本期公司毛利率为23.65%，较上年下降9.97%[22] - 2024年上半年净利润为-145,367,002.58元，同比下降642.5%（2023年上半年为-19,597,833.46元）[81] - 2024年上半年综合收益总额为-145,367,002.58元，同比下降642.5%（2023年上半年为-19,597,833.46元）[83] 资产与负债 - 截至2024年6月30日，归属于上市公司股东的净资产为6,256,665,346.44元，同比下降2.13%[11] - 截至2024年6月30日，总资产为21,596,618,404.65元，同比下降2.24%[11] - 货币资金减少至821,378,589.05元，同比下降42.95%[28] - 存货总额为9,362,140,703.57元，占总资产的43.35%[28] - 短期借款减少至1,210,606,984.72元，同比下降29.22%[29] - 长期借款增加至5,340,534,531.66元，同比增长63.69%[29] - 2024年6月30日流动负债合计为7,184,314,123.19元，较2023年12月31日的7,544,630,780.58元下降4.78%[75] - 2024年6月30日负债合计为13,445,586,778.93元，较2023年12月31日的13,791,354,826.18元下降2.51%[76] 收入来源 - 住宅销售营业收入为441,644.03元，同比增长34.70%[23] - 园区产业载体租赁营业收入为260,436,840.12元，同比下降13.61%[23] - 上海地区营业收入为436,687,798.99元，同比下降14.70%[23] 费用与支出 - 营业成本为343,189,977.24元，同比下降1.49%[21] - 管理费用为30,136,044.71元，同比上升67.71%[21] - 财务费用为150,806,757.84元，同比上升14.08%[21] - 报告期内税金及附加为48,276,828.30元，同比上升4.3%（2023年上半年为46,288,712.77元）[80] 投资与项目 - 公司在产业地产开发运营方面，围绕市北高新园区进行一体化运作，致力于提升区域产业集聚[16] - 公司积极实施助力科创引培计划，建设聚能湾国家级孵化器，推动科技金融联动[16] - 报告期内，公司围绕园区企业发展需求，完善数字基础设施，提升数字化服务体系[16] - 公司实施"基地+基金"、"投资+孵化"双轮驱动运营模式，推动科技金融深度融合[20] 股东与治理 - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月8日召开，出席股东及代理人共24名，代表股份882,463,024股，占有表决权股份总数的47.1073%[48] - 2024年第二次临时股东大会于2024年1月31日召开，出席股东及代理人共25名，代表股份882,047,524股，占有表决权股份总数的47.0851%[48] - 2023年年度股东大会于2024年5月31日召开，出席股东及代理人共25名，代表股份882,725,979股，占有表决权股份总数的47.1213%[48] 风险与承诺 - 公司核心业务园区开发运营面临宏观经济政策风险，需密切关注政策走势以提升竞争能力[45] - 产业地产竞争风险加剧，需以更主动的姿态应对市场变化，抢抓发展机遇[45] - 项目开发风险可能导致开发周期延长和成本增加，公司将强化风险管控能力[45] - 市北集团承诺在重大资产置换完成后，尽量减少与上市公司的关联交易，并保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[53] 社会责任 - 报告期内，公司捐赠人民币60万元用于农村基础设施建设，参与乡村振兴项目[52] - 报告期内，公司通过慈善基金会资助贫困大学生3000元[52] 会计政策与合规 - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量[98] - 公司在正常经营活动中，部分交易的税务处理存在不确定性，需税收主管机关的审批[196] - 2024年起首次执行的新会计准则不适用[197]

项目情况 - 2024年4 - 6月无新增房地产储备、新开工和竣工项目[1] 销售业绩 - 2024年4 - 6月销售签约面积127.48平方米，金额48.14万元，同比增299.61%[2] 租赁情况 - 截至2024年6月30日出租总面积40.01万平方米[2] - 2024年4 - 6月租金收入12415.00万元，同比减19.15%[2]

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-040 上海市北高新股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 269 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 251 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 18 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 879,609,473 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 853,334,030 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 26,275,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...