公司资本情况 - 华谊财务公司初始注册资本3亿元，2014年增至6亿元（含500万美元），2015年增至10亿元（含500万美元）[1] - 上海华谊控股集团有限公司出资30000万元，出资比例30%[2] - 上海华谊集团股份有限公司出资64000万元（含300万美元），出资比例64%[2][3] - 上海氯碱化工股份有限公司出资6000万元（含200万美元），出资比例6%[2][3] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，公司资产总额为246.63亿元，较年初减少9.18亿元，减幅3.59%[19] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为228.21亿元，较年初减少9.91亿元，减幅4.16%[19] - 截至2024年6月30日，公司所有者权益合计为18.42亿元，较年初增加0.73亿元，增幅4.11%[19] - 截至2024年6月30日，公司表外业务合计为1.37亿元，较年初减少4.80亿元，减幅77.78%[19] 业绩情况 - 2024年上半年扣除资产减值损失后利润总额为0.98亿元，较2023年上半年增加0.15亿元，增幅17.30%[19] 监管指标情况 - 截至2024年6月30日，公司资本充足率为14.36%，高于监管要求的10.5%[21] - 截至2024年6月30日，公司贷款拨备率为2.85%，高于监管要求的1.50%[21] - 截至2024年6月30日，公司投资比例为62.95%，低于监管要求的70%[21] - 截至2024年6月30日，公司流动性比率为76.36%，高于监管要求的25%[21] - 截至2024年6月30日，公司贷款比例为36.29%，低于监管要求的80%[22] 合规与风险情况 - 截至2024年6月30日，公司自营信贷资产均为正常类资产[7] - 截至2024年6月30日，公司的投资资产分类均为正常[8] - 未发现华谊财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定[25] - 华谊财务公司资产负债比例等指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定[25] - 华谊财务公司成立至今严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营[25] - 华谊财务公司风险管理不存在重大缺陷[25] - 华谊财务公司与公司及关联公司间关联存、贷款等金融业务风险可控[25]

会议安排 - 2024年7月26日发第十一届监事会第七次会议通知[1] - 2024年8月2日以通讯会议方式召开该会议[1] 会议表决 - 应发、实发、实收表决票均为5张[1] - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，5票同意[1] - 审议通过《风险评估报告》，5票同意[2]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为38.93亿元，同比增长12.65%[20] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元，同比增长23.14%[20] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.64亿元，同比增长34.40%[20] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，同比增长239.83%[48] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.3164元，同比增长23.16%[22] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为4.40%，同比增加0.66个百分点[22] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.38%，同比增加0.97个百分点[22] - 2024年上半年营业收入为38.93亿元[196] - 2024年上半年净利润为40.15亿元，同比增长20.4%[196] - 2024年上半年研发费用为13.98亿元，占营业收入的3.6%[196] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为36.58亿元[196] - 2024年上半年投资收益为7.21亿元，同比增长29.7%[196] - 2024年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为5.13亿元[196] - 2024年上半年其他综合收益为-6,789万元[196] - 2024年上半年销售费用为7.91亿元，占营业收入的2.0%[196] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日的货币资金为15.60亿元[184] - 公司2024年6月30日的应收账款为3.09亿元[191] - 公司2024年6月30日的应收款项融资为5,635.87万元[191] - 公司2024年6月30日的其他应收款为19.44亿元[191] - 公司2024年6月30日的存货为1.52亿元[191] - 2024年6月30日资产总额为93.42亿元，较2023年末增加3.7%[192][193] - 2024年6月30日所有者权益为81.49亿元，较2023年末增加1.1%[192][193] 财务管理 - 公司成功实施时效利润模型，加速财务管理数字化转型[46] - 本报告期销售收现较上年同期增加239.83%[48] - 本报告期收到联营企业现金分红较上年同期增加[48] - 本报告期归还长期借款[48] - 财务费用较上年同期增加，主要系本报告期计入当期费用的利息支出及汇兑损失增加所致[50] - 货币资金较上年期末减少45.24%，主要系归还长期借款及投资支出所致[52] - 在建工程较上年期末增加61.14%，主要系HPPO项目在建工程款增加所致[54] - 短期借款较上年期末增加50.79%，主要系增加短期借款所致[54] - 长期借款较上年期末减少99.80%，主要系归还长期借款所致[54] - 应收款项融资较上年期末减少34.48%，主要系持有的银行承兑汇票减少所致[54] - 预付款项较上年期末增加33.88%，主要系采购预付材料款增加所致[54] - 其他应收款较上年期末增加7225.65%，主要系应收出口退税款增加所致[54] - 其他流动资产较上年期末减少89.15%，主要系待抵扣进项税减少所致[54] 公司基本情况 - 公司注册地址于2017年6月变更为上海市化学工业区神工路200号[16] - 公司办公地址为上海市黄浦区徐家汇路560号[16] - 公司在上海化工区和广西钦州形成两个生产基地，两地各有分工和重点任务，又相互协同、均衡发展[34][35] - 公司是国内最早出口烧碱的企业，建有强大的国际销售平台和原盐进口平台，具有明显的先发优势[39] - 公司拥有优越的物流设施和条件，在上海和广西钦州建有大型码头设施[39] 经营策略 - 公司以"全面贯彻新发展理念，协同抓好沪桂基地建设和运营，保持竞争优势，实现可持续发展"为经营方针[40] - 公司持续推进安全生产标准化建设，以建设评级促管理提升[41] - 公司生产围绕经营目标，精心制定多维度的年度计划，及细化至月度计划[42] - 公司紧密跟踪国内外动态，平衡国内外需求，实施前瞻性的出口定价策略[44] - 公司研发聚焦高质量发展，促进沪桂基地协调，拓展高端产品，进军新材料领域[45] 环境保护 - 公司及主要子公司被列为环境保护部门公布的重点排污单位[96] - 公司严格执行国家环保法律法规，建立健全环境管理体系[96] - 公司持续加大环保投入，优化生产流程及工艺，实现循环利用原有生产过程中产生的各类废料[81] - 公司注重安全环保，将其作为企业发展的重中之重[81] - 公司积极推进清洁生产，持续改进生产工艺，减少污染物排放[96] - 公司在漕泾基地和广西钦州港设有生产基地，涉及废水、废气、固废排放[97] - 公司废水、废气污染物排放浓度和总量均达到排污许可证要求，工业废气处理率和工业废水处理率均为100%[97,98] - 公司新建4号焚烧炉以扩充漕泾区域生产装置废气等处理能力[99] - 公司漕泾区域和钦州基地均建有完善的污染防治设施，实现对污染物的实时监控[100,101,102,103] - 公司新增VC

会议情况 - 公司于2024年8月2日召开第十一届董事会第八次会议，应发、实发、实收表决票均为7张[1] 审议事项 - 会议审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，7票同意[1] - 会议审议通过《关于对上海华谊集团财务有限责任公司的风险评估报告》，7票同意[2] - 风险评估报告议案已通过公司独立董事专门会议审议[3]

利润分配 - 2023年以1,156,399,976股为基数，每股派现0.2元，共派231,279,995.2元[4] - A股每股派现0.2元，B股每股派现0.028109美元[2] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/15，除权（息）和发放日2024/7/16[2][6] - B股股权登记日2024/7/18，最后交易日2024/7/15，发放日2024/7/31[2][6] 税负情况 - A股不同持股时长及主体有不同税负[8][9] - B股非居民企业股东按10%扣税，非居民个人暂免[10][12]

市场扩张和并购 - 2024年5月23日公司召开第十一届董事会第六次会议审议收购广西氯碱40%股权议案[2] - 2024年6月13日公司召开2023年年度股东大会审议该议案[2] - 近日广西氯碱完成工商变更，公司持有其100%股权成全资子公司[3]

市场扩张和并购 - 过去12个月公司以68508.20万元收购上海华谊持有的广西华谊氯碱化工有限公司40%股权[1][3][10] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，上海华谊总资产为10576709万元，所有者权益为4626221.68万元，负债总额为5950487.32万元，2023年度营业总收入为5914483.32万元，净利润为223650.96万元[5] - 截至2023年12月31日，联恒公司总资产为312671.71万元，净资产为189840.51万元，负债总额为122831.20万元，2023年度营业收入为593477.51万元，净利润为13091.89万元[8] 其他新策略 - 各方股东对联恒公司同比例减资总额为151215.79万元，公司减资额为22682.37万元，上海华谊减资额为12097.26万元[3] - 减资后联恒公司注册资本由197667.7万元变更为46451.91万元，股权结构保持不变[8] - 本次减资扣除实缴未到位资金后，公司收回减资款19536.15万元[9] 其他信息 - 联恒公司占地15.3万平方米，现有四套生产装置[2] - 联恒公司股权结构为巴斯夫亨斯迈上海异氰酸酯投资有限公司持股70%、公司持股15%、上海华谊持股8%、中国石化上海高桥石油化工有限公司持股7%[2][6] - 本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议[3][12] - 过去12个月内公司与上海华谊发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[1][3][10]

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2024-019 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 209 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 69 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,577,639 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 555,567,284 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 60,010,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.2322 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 2101 会议室 (三) 出席会 ...

股东大会信息 - 公司2024年5月24日公告召开2023年年度股东大会通知，6月4日调整现场会议召开地点[14] - 2024年6月13日9点30分召开现场会议，采用现场和网络投票结合方式[15] - 出席现场会议股东或其委托代理人278人，代表有表决权股份615,577,639股，占比53.232%[18] - 参加现场会议股东或其委托代理人237人，代表有表决权股份606,193,289股，占比52.4207%[19] 议案审议情况 - 本次股东大会审议14项议案，于2024年4月16日、5月24日披露[24][26] - 第6、7、8项议案关联股东回避表决，第10项为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票[28] 议案表决结果 - 《2023年年度报告及其摘要》同意615,486,839股，占比99.9852%[30] - 《2023年度董事会工作报告》同意615,486,439股，占比99.9851%[31] - 《2023年度监事会工作报告》同意615,486,439股，占比99.9851%[34] - 《2024年度财务预算》同意580,235,139股，占比94.2586%[36] - 《关于2023年度利润分配的预案》同意612,836,614股，占比99.5547%；反对87,600股，占比0.0142%；弃权2,653,425股，占比0.4311%[37] - 《关于预计2024 - 2026年度日常关联交易额度的议案》同意49,569,213股，占比64.5667%；反对24,549,354股，占比31.9769%；弃权2,653,425股，占比3.4564%，关联股东上海华谊控股集团有限公司回避表决[38] - 《关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》同意49,569,213股，占比64.5667%；反对24,549,354股，占比31.9769%；弃权2,653,425股，占比3.4564%，关联股东上海华谊控股集团有限公司回避表决[40][43] - 《关于公司收购上海华谊控股集团有限公司所持有的广西华谊氯碱化工有限公司40%股权暨关联交易的议案》同意73,942,867股，占比96.3148%；反对175,700股，占比0.2288%；弃权2,653,425股，占比3.4564%，关联股东上海华谊控股集团有限公司回避表决[44] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意612,833,014股，占比99.5541%；反对91,200股，占比0.0148%；弃权2,653,425股，占比0.4311%[45] - 《关于修订公司章程的议案》同意612,832,514股，占比99.5540%；反对91,700股，占比0.0148%；弃权2,653,425股，占比0.4312%，属特别决议议案[46] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》同意571,624,037股，占比92.8597%；反对41,300,177股，占比6.7091%；弃权2,653,425股，占比0.4312%[47] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意570,282,437股，占比92.6418%；反对42,641,777股，占比6.9271%；弃权2,653,425股，占比0.4311%[48][50] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意570,243,237股，占比92.6354%；反对42,680,977股，占比6.9334%；弃权2,653,425股，占比0.4312%[51] - 《独立董事2023年度述职报告》同意612,833,014股，占比99.5541%；反对91,200股，占比0.0148%；弃权2,653,425股，占比0.4311%[52]

公司信息 - 公司证券代码为600618、900908，简称为氯碱化工、氯碱B股[1] 股东大会 - 2024年5月24日披露2023年年度股东大会通知[2] - 原定于6月13日9点30分在3楼会议室召开[2] - 现调整召开地点为2101会议室，其他事项不变[2]