总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产47.49亿元，较上年度末增长4.38%[6] - 2018年3月31日资产总计47.4875634984亿元，较年初的45.4938821622亿元有所增长[17] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.87亿元，较上年度末增长5.77%[6] - 2018年第一季度公司所有者权益合计30.84亿元，较年初的29.15亿元增长5.76%[18] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1075.78万元，较上年同期减少110.79%[6] - 2018年1 - 3月经营活动现金净流量为 - 1075.784804万元，2017年同期为9969.574774万元，差异额为 - 1.1045359578亿元[13] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1075.784804万美元，上年同期为9969.574774万美元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31.969669万美元，上期为8359.646137万美元[35] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入16.08亿元，较上年同期增长4.87%[6] - 2018年1 - 3月营业收入16.0751748502亿元，较2017年同期的15.3289972852亿元增长4.87%[12] - 2018年第一季度公司营业总收入16.08亿元，较上期的15.33亿元增长4.86%[25] - 2018年第一季度母公司营业收入为10.784175377亿美元，上年同期为12.1362559226亿美元[28] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较上年同期增长190.24%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.74亿元，较上年同期增长166.88%[6] - 2018年第一季度公司净利润1.70亿元，较上期的0.59亿元增长189.60%[26] - 2018年第一季度母公司净利润为1.7151713317亿美元，上年同期为5891.059957万美元[28] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为5.66%，较上年增加2.69个百分点[6] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1468元/股，较上年同期增长190.12%[6] - 2018年第一季度基本每股收益为0.1468元/股，上年同期为0.0506元/股[27] - 2018年第一季度稀释每股收益为0.1468元/股，上年同期为0.0506元/股[27] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为85057户[10] - 上海华谊（集团）公司为第一大股东，持股比例46.59%[11] 营业成本变化 - 2018年1 - 3月营业成本13.7516875086亿元，较2017年同期的13.9001258775亿元下降1.07%[12] - 2018年第一季度公司营业总成本14.55亿元，较上期的14.85亿元下降2.09%[26] 投资收益变化 - 2018年1 - 3月投资收益5656.133028万元，较2017年同期的1068.70637万元增长429.25%[12] 营业利润变化 - 2018年1 - 3月营业利润2.0860431804亿元，较2017年同期的5891.699064万元增长254.06%[12] - 2018年第一季度公司营业利润2.09亿元，较上期的0.59亿元增长253.90%[26] 利润总额变化 - 2018年第一季度公司利润总额2.08亿元，较上期的0.59亿元增长253.52%[26] 少数股东损益变化 - 2018年第一季度公司少数股东损益 - 17.35万元，上期为7.09万元[26] 综合收益总额变化 - 2018年第一季度综合收益总额为1.6963918747亿美元，上年同期为5737.036207万美元[29] 应收票据变化 - 2018年3月31日应收票据5.5558352644亿元，较2017年12月31日的3.6210858898亿元增长53.43%[12] 预付账款变化 - 2018年3月31日预付账款1.4507170692亿元，较2017年12月31日的9522.88091万元增长52.34%[12] 流动负债变化 - 2018年3月31日流动负债合计14.601940698亿元，较年初的14.2540555143亿元有所增长[17] 公司负债合计变化 - 2018年第一季度公司负债合计16.65亿元，较年初的16.34亿元增长1.91%[18] 流动资产变化 - 2018年3月31日公司流动资产合计13.88亿元，较年初的11.87亿元增长16.88%[20][21] 非流动资产变化 - 2018年3月31日公司非流动资产合计32.17亿元，较年初的32.64亿元下降1.44%[21] 可供出售金融资产公允价值变动损益变化 - 2018年第一季度可供出售金融资产公允价值变动损益为 - 127.371003万美元，上年同期为 - 103.472514万美元[27] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.2907274069亿美元，上年同期为14.7862025112亿美元[31] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为10.1048415381亿美元，上期为11.7252705176亿美元[35] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为10.108038505亿美元，上期为10.8893059039亿美元[35] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计本期为6000万美元，上期为30.4968万美元[35] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计本期为1872.897659万美元，上期为5651.60308万美元[36] 投资活动现金流量净额变化 - 2018年1 - 3月投资活动现金净流量为4127.102341万元，2017年同期为 - 5723.94338万元，差异额为9851.045721万元[13] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4127.102341万美元，上年同期为 - 5723.94338万美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4127.102341万美元，上期为 - 5621.10628万美元[36] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计本期为9.9亿美元，上期为11.26亿美元[36] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计本期为9.8733012407亿美元，上期为11.2179864723亿美元[36] 筹资活动现金流量净额变化 - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为244.767593万美元，上年同期为392.535277万美元[33] - 筹资活动现金流量净额本期为266.987593万美元，上期为420.135277万美元[36] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为4284.160233万美元，上期为3136.755111万美元[36]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入7,226,746,075.03元，较2016年增长6.99%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润992,603,270.16元，2016年为 - 328,091,761.80元[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润997,052,446.93元，2016年为 - 72,743,416.16元[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1,003,805,721.01元，较2016年增长105.34%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产2,918,433,213.90元，较2016年末增长50.30%[20] - 2017年末总资产4,549,388,216.22元，较2016年末增长1.33%[20] - 2017年基本每股收益0.8584元/股，2016年为 - 0.2837元/股[21] - 2017年加权平均净资产收益率40.8466%，较2016年增加56.46个百分点[21] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率41.0297%，较2016年增加44.49个百分点[21] - 2017年非经常性损益合计为 - 444.92万元，2016年为 - 2.55亿元，2015年为1.27亿元[27] - 报告期内公司实现营业收入72.27亿元，同比增加7%；营业成本60.68亿元，同比减少0.98%[43][44][47] - 利润总额10.04亿元，比上年同期增加13.39亿元；归属于上市公司股东的净利润9.93亿元，较上年同期 - 3.28亿元增加13.21亿元[43] - 销售费用1.57亿元，同比减少15.10%；管理费用1.48亿元，同比减少69.13%；财务费用0.67亿元，同比减少11.00%[44] - 经营活动产生的现金流量净额10.04亿元，同比增加105.34%；筹资活动产生的现金流量净额 - 9.40亿元，同比减少253.26%[44] - 销售费用2017年为156,501,033.00元，较2016年减少15.10%；管理费用2017年为148,254,272.29元，较2016年减少69.13%；财务费用2017年为66,747,019.99元，较2016年减少11.00%；所得税费用2017年为14,401,776.33元，较2016年增加745.50%[60] - 本期费用化研发投入37,459,596.52元，研发投入总额占营业收入比例0.52%，研发人员数量201人，占公司总人数比例23.76%[61] - 经营活动产生现金流量净额2017年为1,003,805,721.01元，2016年为488,856,761.24元，差异为514,948,959.77元[62] - 投资活动产生现金流量净额2017年为 - 30,269,700.91元，2016年为 - 32,240,748.36元，差异为1,971,047.45元[62] - 筹资活动产生现金流量净额2017年为 - 940,479,367.36元，2016年为 - 266,227,416.76元，差异为 - 674,251,950.60元[62] - 2017年现金及现金等价物净增加额为 - 160,224,740.83元[63] - 预付款项本期期末数为95,228,809.10元，占总资产2.09%，较上期期末变动90.24%[65] - 长期股权投资本期期末数为627,644,803.50元，占总资产13.80%，较上期期末变动71.86%[65] - 短期借款本期期末数为440,721,156.96元，占总资产9.69%，较上期期末变动 - 64.91%[65] - 应付职工薪酬本期期末数为71,610,576.74元，占总资产1.57%，较上期期末变动 - 45.53%[65] - 递延收益本期期末数为20,697,950.00元，占总资产0.46%，较上期期末变动201.12%[66] - 长期应付款本期期末数为0.00元，占总资产0.00%，较上期期末变动 - 100.00%[66] - 2017年末公司合并资产总计45.49亿元，较期初44.90亿元增长1.33%[194] - 2017年末公司合并流动负债合计14.25亿元，较期初21.63亿元下降34.12%[194] - 2017年末公司合并非流动负债合计2.08亿元，较期初3.85亿元下降45.99%[194] - 2017年末公司合并所有者权益合计29.15亿元，较期初19.41亿元增长49.16%[195] - 2017年末母公司资产总计44.51亿元，较期初44.21亿元增长0.68%[198] - 2017年末母公司流动负债合计13.40亿元，较期初21.12亿元下降36.55%[198] - 2017年末母公司非流动负债合计2.04亿元，较期初3.79亿元下降46.19%[198] - 2017年末母公司所有者权益合计29.08亿元，较期初19.30亿元增长50.67%[198] - 2017年末公司货币资金4.67亿元，较期初4.34亿元增长7.70%[191] - 2017年末公司应收账款2.02亿元，较期初2.02亿元基本持平[191] - 2017年末未分配利润为48362753.29元，较上期减少935402850.43元[199] - 2017年末所有者权益合计为2907648152.74元，上期为1930110674.06元[199] - 2017年末负债和所有者权益总计为4451165897.32元，上期为4421087249.52元[199] - 2017年营业总收入为7226746075.03元，上期为6754397061.69元[200] - 2017年营业总成本为6546399900.80元，上期为7245409457.47元[200] - 2017年投资收益为328091950.55元，上期为131189596.30元[200] - 2017年营业利润为1003842026.21元，上期亏损359522681.85元[200] - 2017年利润总额为1004494562.79元，上期亏损334813638.78元[200] - 2017年净利润为990092786.46元，上期亏损336516992.27元[200] - 2017年所得税费用为14401776.33元，上期为1703353.49元[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 2017年各季度营业收入分别为15.33亿元、21.10亿元、17.70亿元、18.13亿元[24] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5849.30万元、1.92亿元、3.52亿元、3.91亿元[24] - 2017年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为6522.16万元、1.95亿元、3.54亿元、3.83亿元[24] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为9969.57万元、1.59亿元、1.21亿元、6.24亿元[24] 分红相关 - 公司按2017年末总股本1,156,399,976股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元，共计分配40,473,999.16元[5] - 2017年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为992,603,270.16元，拟定现金分红40,473,999.16元，占净利润的4.08% [114] - 2017年末可供分配利润为48,362,753.29元，分红比例占可供分配利润的83.68% [114][115] 公司产品产能及行业产能情况 - 公司主要产品烧碱年生产能力达72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、糊状及特种树脂8万吨[32] - 2017年底中国烧碱总产能4102万吨，较2016年底净增157万吨，企业平均产能从2013年22万吨提至26万吨，行业平均开工率从2016年83%提至84%[34] - 2017年底国内聚氯乙烯总产能2406万吨，较2016年底净增80万吨，企业平均产能从2013年27万吨提至32万吨，行业平均开工率从2016年72%提至75%[34] - 公司烧碱年产能72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、糊状及特种树脂8万吨，特种树脂装置产能2万吨/年[74] - 2017年聚氯乙烯产能2406万吨，较2016年底净增80万吨，行业平均开工率从72%提至75%[74] - 2017年底我国烧碱产能达4102万吨，较2016年底净增157万吨，开工率达84%，较2016年提升1%[69][70][73] - 2017年底我国PVC产能达2406万吨，较2016年底净增80万吨，开工率达75%，较2016年提升3%，电石法比重为80%，乙烯法比重为20%[69][70] - 烧碱产能利用率103.4%，二氯乙烷57.42%，液氯105.74%，糊状聚氯乙烯64.31%，特种聚氯乙烯78.98%[83] 公司业务模式及战略 - 公司建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式，在化工区采用隔墙式供应模式[33] - 2017年公司与SLIC/SBPC的第二个十年供应确定，供应合同基本达成一致意向，合同签署推进中[36][38] - 2017年公司国家级技术中心氯化氢催化氧化制氯气技术项目的催化剂、反应器和工艺技术获授权专利[36] - 2017年二氯乙烷氧氯化制四氯乙烯项目完成放大试验装置设计、建设和调试，建立反应产物分析体系，进行氧氯化试验并完成工艺条件研究与优化[36] - 2017年公司围绕“十三五”战略，以耗氯及氯化氢新产品新工艺、含氯聚合物的合成及后加工两大研发方向为主线，推进产品结构调整和传统产业优化升级[39] - 2016年公司与科思创签署完成十年长期合同[38] - 2017年公司与内蒙君正集团合资成立君正天原公司，在资源优势区域、新材料领域及海外市场寻找合作对象[39] - 公司在化工区实施一体化商业模式，定价以成本为基础加合理利润，对主要成本因素变动调整，以氯带碱销售，采用管道隔墙式供应，建立合同执行风险补偿机制[35] - 公司是国内最早出口烧碱企业，建有强大国际销售平台和原盐进口平台，在国内贸易处于长江中下游地区，推进产品差异化营销[36] - 公司发展战略是立足主战场，“走出氯碱、走出上海、走出国门”，优化产品结构[106] 各业务线营业收入及成本变化 - 工业营业收入44.65亿元，同比增加9.95%；施工业营业收入0.30亿元，同比减少43.03%；贸易收入26.72亿元，同比增加2.78%[49] - 聚氯乙烯营业收入3.96亿元，同比减少26.52%；烧碱营业收入18.25亿元，同比增加32.51%；氯产品营业收入21.86亿元，同比增加1.96%[49] - 中国地区营业收入69.67亿元，同比增加8.24%；其他国家营业收入2.00亿元，同比减少27.66%[49] - 工业总成本本期为3,376,312,475.82元，占比55.95%，较上年同期变动 - 2.95%；施工业总成本本期为24,196,827.73元，占比0.40%，较上年同期变动 - 52.42%；贸易收入采购成本本期为2,634,133,034.69元，占比43.65%，较上年同期变动3.01%[53] - 工业营业收入44.65亿元，毛利率24.39%，同比增9.95%；施工业营业收入2984.62万元，毛利率18.93%，同比降43.03%；贸易收入26.72亿元，毛利率1.41%，同比增2.78%[88] - 公司主营业务合计营业收入71.67亿元，毛利率15.80%，同比增6.76%[88] - 中国销售渠道营业收入69.67亿元，同比增8.24%；其他国家营业收入2.00亿元，同比降27.66%[92] 公司产品生产、销售及库存情况 - 聚氯乙烯产品生产量5.438万吨，销售量5.308万吨，库存量0.368万吨，生产量较上年减少20.90%，销售量减少26.43%，库存量增加69.59%[51] - 烧碱产品生产量74.450万吨，销售量72.176万吨，库存量0.5

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产48.14亿元，较上年度末增长7.23%[7] - 2017年第三季度末资产总计47.0945109341亿元，年初为44.2108724952亿元[23] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.39亿元，较上年度末增长30.75%[7] - 2017年第三季度末所有者权益合计25.3873547592亿元，年初为19.4128215336亿元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.80亿元，较上年同期增长45.50%[7] - 2017年1 - 9月经营活动现金净流量3.80亿元，较2016年同期2.61亿元增加1.19亿元，主要系收入增加及支付给职工现金流出减少所致[13] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为379,513,723.81元，上年同期为260,839,097.80元[36] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入54.14亿元，较上年同期增长7.82%[7] - 2017年1 - 9月营业收入54.14亿元，较2016年同期50.21亿元增加7.82%，主要系主导产品烧碱售价上涨[12] - 2017年7 - 9月营业总收入17.7026215403亿元，上年同期为19.0212637636亿元[27] - 2017年1 - 9月营业总收入54.135279945亿元，上年同期为50.2066866172亿元[27] - 2017年7 - 9月营业收入为11.52亿元，上年同期为11.14亿元；1 - 9月营业收入为33.68亿元，上年同期为31.50亿元[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.02亿元，上年同期为 - 4632.14万元[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.14亿元，较上年同期增长1137.74%[7] - 2017年7 - 9月营业利润为3.47亿元，上年同期亏损5770.37万元；1 - 9月营业利润为5.96亿元，上年同期亏损4196.50万元[32] - 2017年7 - 9月利润总额为3.49亿元，上年同期亏损5764.93万元；1 - 9月利润总额为5.97亿元，上年同期亏损4055.82万元[32] - 2017年7 - 9月净利润为3.49亿元，上年同期亏损5764.93万元；1 - 9月净利润为5.97亿元，上年同期亏损4055.82万元[32] - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为6.02亿元，上年同期亏损4632.14万元；少数股东损益为46.22万元，上年同期亏损137.24万元[28] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为26.875%，较上年增加28.94个百分点[7] - 基本每股收益0.5206元/股，上年为 - 0.0401元/股[8] - 稀释每股收益0.5206元/股，上年为 - 0.0401元/股[8] - 2017年1 - 9月基本每股收益为0.5206元/股，上年同期为 - 0.0401元/股；稀释每股收益为0.5206元/股，上年同期为 - 0.0401元/股[29] 股东信息 - 报告期末股东总数为87005户，上海华谊(集团)公司持股比例47.29%[9] 货币资金变化 - 2017年9月30日货币资金2.76亿元，较年初4.34亿元减少36.46%，主要系归还短期借款所致[12] - 2017年9月30日货币资金期末余额1.4955204056亿元，年初余额3.714340545亿元[22] 应收票据变化 - 2017年9月30日应收票据7.08亿元，较年初4.49亿元增加57.72%，主要系以票据结算方式的货款增加所致[12] 销售费用变化 - 2017年1 - 9月销售费用9923.46万元，较2016年同期1.34亿元减少25.91%，主要系优化产品结构、降低储运费所致[12] 管理费用变化 - 2017年1 - 9月管理费用1.04亿元，较2016年同期2.39亿元减少56.71%，主要系停工损失及员工辞退费用大幅下降所致[12] 投资收益变化 - 2017年1 - 9月投资收益1.80亿元，较2016年同期4478.44万元增加302.40%，主要系本期联营企业盈利水平大幅提升所致[12] - 2017年7 - 9月投资收益为1.10亿元，上年同期为347.66万元；1 - 9月投资收益为1.80亿元，上年同期为4634.00万元[32] 筹资活动现金净流量变化 - 2017年1 - 9月筹资活动现金净流量 - 5.25亿元，较2016年同期 - 3552.48万元减少4.89亿元，主要系本期归还贷款增加[13] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 524,930,782.65元，上年同期为 - 35,524,756.23元[37] - 2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.2437264932亿美元，上年同期为 - 3475.90229万美元[41] 预计净利润情况 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润扭亏为盈，且在三季报基础上继续大幅增长，因行业形势好转、产品价格稳定、下游开工率好及投资收益增长[14] 公司章程变更 - 2017年9月28日召开临时股东大会修改《公司章程》，目前正在办理工商变更事宜[13] 负债相关数据变化 - 2017年第三季度末负债合计22.7544526424亿元，年初为25.483338927亿元[20] - 2017年第三季度末流动负债合计18.0831634507亿元，年初为21.1219431941亿元[23] - 2017年第三季度末非流动负债合计3.7884123205亿元，年初为3.7878225605亿元[24] 应收账款变化 - 2017年9月30日应收账款期末余额6.8804391708亿元，年初余额3.231924077亿元[22] 存货变化 - 2017年9月30日存货期末余额2.3170744192亿元，年初余额1.5502861234亿元[23] 营业成本变化 - 2017年7 - 9月营业成本为8.38亿元，上年同期为10.05亿元；1 - 9月营业成本为27.37亿元，上年同期为28.09亿元[32] 其他综合收益变化 - 2017年7 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 125.15万元，上年同期为 - 496.53万元；1 - 9月为 - 478.82万元，上年同期为802.17万元[32] 综合收益总额变化 - 2017年1 - 9月综合收益总额为5.97亿元，上年同期亏损4055.56万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为5.97亿元，上年同期亏损3918.32万元[29] - 2017年第三季度综合收益总额为347,530,581.44元，上年同期为 - 62,614,591.06元[33] 经营活动现金流入流出变化 - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为5,582,990,274.40元，上年同期为5,628,220,976.01元[36] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为5,203,476,550.59元，上年同期为5,367,381,878.21元[36] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为101,196,342.67元，上年同期为43,603,148.72元[36] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为112,844,630.02元，上年同期为55,127,195.13元[36] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 11,648,287.35元，上年同期为 - 11,524,046.41元[36] - 2017年第三季度投资支付的现金为3525.481525万美元，上年同期为6831.68万美元[41] - 2017年第三季度投资活动现金流出小计为1.1072809682亿美元，上年同期为1.0318456739亿美元[41] - 2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 953.175415万美元，上年同期为 - 5839.875867万美元[41] 筹资活动现金流入流出变化 - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1,326,000,000.00元，上年同期为1,444,100,000.00元[36] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为1,850,930,782.65元，上年同期为1,479,624,756.23元[37] - 2017年第三季度取得借款收到的现金为13.26亿美元，上年同期为14.44亿美元[41] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计为13.26亿美元，上年同期为14.44亿美元[41] - 2017年第三季度偿还债务支付的现金为18.06206625亿美元，上年同期为14.22亿美元[41] - 2017年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4416.602432万美元，上年同期为5675.90229万美元[41] - 2017年第三季度筹资活动现金流出小计为18.5037264932亿美元，上年同期为14.787590229亿美元[41] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.2188201394亿美元，上年同期为1.7061255114亿美元[41]

财务分配与股本结构 - 报告期内公司不分配不转增[2] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[67] - 上海华谊(集团)公司期末持股数量为546,900,447股，持股比例47.29%[70] - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND期末持股数量为7,859,532股，持股比例0.68%[70] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股数量为7,438,100股，持股比例0.64%[70] - 张伟民期初持股10,000股，期末持股20,000股，报告期内增加10,000股[73] - 赖永华期初持股0股，期末持股10,000股，报告期内增加10,000股[73] - 董燕期初持股1,000股，期末持股8,000股，报告期内增加7,000股[73] - 周妹期初持股0股，期末持股1,500股，报告期内增加1,500股[73] 关键财务指标变化 - 营业收入为36.43亿元，较上年同期增长16.83%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，较上年同期增长1931.41%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，较上年同期增长27.21%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为21.90亿元，较上年度末增长12.81%[18] - 总资产为47.10亿元，较上年度末增长4.91%[18] - 基本每股收益为0.2167元/股，较上年同期增长1925.23%[19] - 加权平均净资产收益率为12.1274%，较上年同期增加11.58个百分点[19] - 非经常性损益合计为 -989.47万元[21] - 营业收入为36.43亿元，较上年同期增长16.83%；营业成本为32.83亿元，较上年同期增长14.11%[36] - 销售费用为6593.4万元，较上年同期下降24.33%；管理费用为6291.29万元，较上年同期下降54.42%；财务费用为3217.98万元，较上年同期下降11.24%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，较上年同期增长27.21%；投资活动产生的现金流量净额为 - 7374.37万元，较上年同期下降2442.49%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.61亿元，上年同期为 - 2325.4万元[36] - 研发支出为1452.71万元，较上年同期下降4.31%[36] - 预付账款为1.49亿元，较上期期末增长197.69%；其他应收款为591.66万元，较上期期末增长676.29%；工程物资为69.82万元，较上期期末增长1763%[37] - 短期借款为7.76亿元，较上期期末下降38.22%；应付账款为5.23亿元，较上期期末增长45.96%；应交税费为3250.25万元，较上期期末下降59.51%；其他应付款为4.42亿元，较上期期末增长397.71%[37] - 长期股权投资期末余额为4.47亿元，较年初增长22.30%；可供出售金融资产期末余额为4.51亿元，较年初下降0.56%，其中按公允价值计量的可供出售金融资产较年初下降3.61%[41] - 以公允价值计量的金融资产最初投资成本合计1270.97万元，期末账面值合计6760.87万元，报告期损益为23.76万元，报告期所有者权益变动为 - 189.72万元[43] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润在上半年大幅盈利基础上继续大幅增长[46] - 公司资产总计期末余额为47.10亿元，期初余额为44.90亿元，增长4.91%[81] - 流动资产合计期末余额为15.41亿元，期初余额为12.95亿元，增长18.92%[80] - 非流动资产合计期末余额为31.70亿元，期初余额为31.94亿元，下降0.77%[81] - 流动负债合计期末余额为21.37亿元，期初余额为21.63亿元，下降1.22%[81] - 非流动负债合计期末余额为3.83亿元，期初余额为3.85亿元，下降0.49%[81] - 所有者权益合计期末余额为21.90亿元，期初余额为19.41亿元，增长12.83%[82] - 货币资金期末余额为4.57亿元，期初余额为4.34亿元，增长5.24%[80] - 应收票据期末余额为5.28亿元，期初余额为4.49亿元，增长17.74%[80] - 应收账款期末余额为2.67亿元，期初余额为2.02亿元，增长31.77%[80] - 预付款项期末余额为1.49亿元，期初余额为0.50亿元，增长197.70%[80] - 2017年上半年公司资产总计46.29亿元，较上期44.21亿元增长4.71%[85] - 2017年上半年营业总收入36.43亿元，较上期31.19亿元增长16.82%[87] - 2017年上半年营业总成本34.61亿元，较上期31.49亿元增长9.91%[87] - 2017年上半年营业利润2.52亿元，较上期0.11亿元增长2205.67%[87] - 2017年上半年利润总额2.52亿元，较上期0.12亿元增长2003.91%[88] - 2017年上半年净利润2.51亿元，较上期0.11亿元增长2085.07%[88] - 2017年上半年基本每股收益0.2167元/股，较上期0.0107元/股增长1934.58%[88] - 2017年上半年母公司营业收入22.16亿元，较上期20.36亿元增长8.81%[90] - 2017年上半年母公司营业成本18.99亿元，较上期18.05亿元增长5.25%[90] - 2017年上半年母公司投资收益7.03亿元，较上期4.29亿元增长63.91%[90] - 公司2017年上半年营业利润为248,704,905.23元，上年同期为15,738,680.43元[91] - 公司2017年上半年净利润为248,189,013.29元，上年同期为17,091,146.35元[91] - 公司2017年上半年综合收益总额为244,652,260.79元，上年同期为30,078,109.75元[91] - 公司2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为3,839,782,631.15元，上年同期为3,521,668,752.07元[94] - 公司2017年1 - 6月经营活动现金流出小计为3,581,356,811.41元，上年同期为3,318,523,055.02元[94] - 公司2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为258,425,819.74元，上年同期为203,145,697.05元[94] - 公司2017年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 73,743,688.58元，上年同期为3,148,095.22元[94] - 公司2017年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 161,460,584.73元，上年同期为 - 23,254,042.34元[95] - 公司2017年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为22,777,003.26元，上年同期为183,816,126.53元[95] - 公司2017年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为456,776,699.17元，上年同期为424,185,376.82元[95] - 2017年上半年偿还债务支付现金13.56206625亿元，上年同期为13.65亿元[97] - 2017年上半年分配股利、利润或偿付利息支付现金3069.58264万元，上年同期为3887.550901万元[97] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计13.869024514亿元，上年同期为14.0387550901亿元[97] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.609024514亿元，上年同期为 - 2287.550901万元[97] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1014.529355万元，上年同期为1.9070627124亿元[97] - 2017年上半年期末现金及现金等价物余额为3.6128876095亿元，上年同期为4.0283956754亿元[97] - 2017年1 - 6月归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中其他综合收益减少189.720277万元，未分配利润增加2.5055818074亿元[100] - 2017年1 - 6月少数股东权益本期增加20.7877万元，所有者权益合计本期增加2.4886885497亿元[100] - 上期归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中其他综合收益增加1205.839549万元，未分配利润增加1233.417641万元[103] - 上期少数股东权益本期减少130.232808万元，所有者权益合计本期增加2309.024382万元[103] 业务线相关数据 - 公司主要产品烧碱、二氯乙烷、液氯、糊状及特种树脂年生产能力分别达72万吨、72万吨、60万吨、8万吨[23] - 2017年上半年烧碱行业平均开工率达90%，聚氯乙烯行业平均开工率为79%，同比均提升7%[25] - 2016年10月28日公司按氯碱公司40%、君正能源60%股比合资组建内蒙古君正天原化工有限责任公司，规划建设年产20万吨种子乳液法糊树脂项目，一期拟投产10万吨，预计2017年底投产[31] - 公司在化工区配套建设72万吨烧碱和72万吨二氯乙烷装置，液氯基本全部供应化工区下游[24] - 2017年上半年公司完成氯化氢催化氧化制氯气产业化项目可研报告编写[28][30] - 公司5月份安排装置大修，期间仍确保下游企业一定量的氯供应[30] - 公司上半年把握烧碱市场景气周期，动态调整32%碱、50%碱内外销比例[32] - 公司基于利益最大化原则，大力发展上海周边地区及终端生产用户的树脂类产品业务[32] - 公司2016年成立贸易公司，打造供销一体化平台[28] - 公司上半年生产基本确保下游装置用氯，开好烧碱装置，及时调整HCL吸收和乙烯用量[32] - 上海瑞胜企业有限公司主营业务收入130224.17万元，净利润180.69万元[44] - 上海氯碱新材料贸易有限公司主营业务收入49252.35万元，净利润49.58万元[44] - 上海氯碱机械有限公司主营业务收入3814.47万元，净利润370.53万元[44] - 上海金源自来水有限公司主营业务收入368.86万元，净利润46.42万元[44] - 上海氯威塑料有限公司净利润-170.98万元[44] - 上海亨斯迈聚氨酯有限公司主营业务收入211306.78万元，净利润21729.25万元[44] 公司战略与对策 - 净利润大幅上升原因是主导产品烧碱价格上升和吴泾区域改革调整成效显现[19] - 公司面临政策性、行业和原材料风险[47] - 公司采取科研创新、走出去战略和发挥贸易平台优势等对策[48] 审计与关联交易 - 2017年度继续聘请立信会计师事务所担任审计单位[52] - 公司与上海华谊天原化工物流有限公司购买商品关联交易金额为43.61万元，占同类交易金额比例0.03%[54] - 公司与上海华谊集团装备工程有限公司购买商品关联交易金额为89.02万元，占同类交易金额比例0.05%[54] - 公司与上海华谊工程有限公司购买商品关联交易金额为1940.09万元，占同类交易金额比例1.16%[54] - 公司与上海华谊天原化工物流有限公司接受劳务关联交易金额为1023.48万元，占同类交易金额比例0.61%[54] - 公司与上海华谊能源化工有限公司销售商品关联交易金额为302.29万元，占同类交易金额比例0.08%[54] - 公司与上海天原集团胜德塑料有限公司销售商品关联交易金额为495.05万元，占同类交易金额比例0.14%[54] - 公司与宜兴华谊着色科技有限公司销售商品关联交易金额为648.11万元，占同类交易金额比例0.18%[55] - 公司关联交易合计金额为5935.35万元，占同类交易金额比例2.81%[55] - 公司与关联方交易是因购买原材料、销售产品等经营活动及资产剥离等产生[55] - 公司与关联方的关联交易今后还将延续[55] - 关联方向上市公司提供资金期初余额为19065.32万元，发生额为33394.07万元，期末余额为52459.39万元；上市公司向关联方提供资金期初余额为1829.42万元，发生额为528.84万元，期末余额为2358.26万元[58] - 上海氯碱化工股份有限公司向上海华谊天原化工物流有限公司出租固定资产涉及金额2964.94万元，2017年租赁收益为608.41万元[61] - 上海氯碱化工股份有限公司向上海天原集团胜德塑料有限公司出租固定资产涉及金额621.66万元，2017年租赁收益为108.11万元[61] - 上海华谊天原化工物流有限公司向上市公司提供资金

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产47.76亿元，较上年度末增长6.38%；归属于上市公司股东的净资产19.99亿元，较上年度末增长2.96%[6] - 2017年3月31日资产总计为4,775,942,199.93元，年初余额为4,489,616,046.06元[19] - 2017年第一季度公司资产总计46.98亿元，较上期44.21亿元增长6.26%[23][24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额9969.57万元，较上年同期减少8.31%[6] - 2017年1 - 3月经营活动现金净流量为99,695,747.74元，较上年同期108,726,920.00元减少9,031,172.26元[13] - 2017年1 - 3月投资活动现金净流量为 - 57,239,433.80元，较上年同期 - 13,902,454.12元减少43,336,979.68元[13] - 2017年1 - 3月筹资活动现金净流量为3,925,352.77元，较上年同期40,711,404.18元减少36,786,051.41元[13] - 2017年第一季度经营活动现金流入小计1491077721.87元，上期为1218834284.76元；现金流出小计1391381974.13元，上期为1110107364.76元；现金流量净额99695747.74元，上期为108726920.00元[33] - 2017年第一季度投资活动现金流入小计304968.00元，上期为400000.00元；现金流出小计57544401.80元，上期为14302454.12元；现金流量净额 -57239433.80元，上期为 -13902454.12元[33] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计1126000000.00元，上期为1281000000.00元；现金流出小计1122074647.23元，上期为1240288595.82元；现金流量净额3925352.77元，上期为40711404.18元[33] - 2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -219200.23元，上期为 -182573.21元；现金及现金等价物净增加额46162466.48元，上期为135353296.85元；期初余额433999695.91元，上期为240425945.13元；期末余额480162162.39元，上期为375779241.98元[34] - 2017年1 - 3月母公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金1160257268.55元，上期为1110039059.76元；收到税费返还上期为545598.96元[34] - 2017年第一季度母公司经营活动现金流入小计1172527051.76元，上期为1112130319.58元；现金流出小计1088930590.39元，上期为1002672548.17元；现金流量净额83596461.37元，上期为109457771.41元[34] - 2017年第一季度母公司投资活动现金流入小计304968.00元，上期为400000.00元；现金流出小计56516030.80元，上期为13052682.47元；现金流量净额 -56211062.80元，上期为 -12652682.47元[34] - 2017年第一季度母公司筹资活动现金流入小计1126000000.00元，上期为1281000000.00元；现金流出小计1121798647.23元，上期为1239844195.82元；现金流量净额4201352.77元，上期为41155804.18元[35] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末，营业收入15.33亿元，较上年同期增长36.67%；归属于上市公司股东的净利润5849.30万元，较上年同期增长520.55%[6] - 加权平均净资产收益率为2.97%，较上年同期增加2.55个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0506元/股，较上年同期增长517.07%[6] - 2017年1 - 3月营业收入15.33亿元，较2016年1 - 3月增长36.67%；营业成本13.90亿元，较2016年1 - 3月增长40.80%[12] - 2017年1 - 3月营业税金及附加947.12万元，较2016年1 - 3月增长76.22%；管理费用3324.00万元，较2016年1 - 3月减少49.66%[12] - 2017年第一季度投资收益为10,687,063.70元，较上年同期8,058,117.48元增长32.62%[13] - 2017年第一季度营业利润为58,916,990.64元，较上年同期9,526,900.12元增长518.43%[13] - 2017年第一季度利润总额为58,920,650.14元，较上年同期9,521,773.21元增长518.80%[13] - 2017年第一季度净利润为58,563,890.54元，较上年同期9,226,197.95元增长534.76%[13] - 营业总收入15.33亿元，较上期11.22亿元增长36.67%[26] - 营业总成本14.85亿元，较上期11.20亿元增长32.55%[27] - 营业利润5891.70万元，较上期952.69万元增长518.43%[27] - 净利润5856.39万元，较上期922.62万元增长534.76%[27] - 综合收益总额5752.92万元，较上期1740.95万元增长230.44%[28] - 基本每股收益0.0506元/股，较上期0.0082元/股增长517.07%[28] - 母公司营业收入12.14亿元，较上期10.26亿元增长18.23%[29] - 母公司净利润5891.06万元，较上期1139.62万元增长416.93%[29] - 2017年第一季度其他综合收益的税后净额为 -1540237.50元，上期为8816572.80元；综合收益总额为57370362.07元，上期为20212724.66元[30] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为84624户；上海华谊(集团)公司持股5.47亿股，占比47.29%[10] 财务数据关键指标变化 - 应收、预付、借款及应付款项 - 2017年3月31日应收账款3.27亿元，较2016年12月31日增长61.73%；预付账款1.31亿元，较2016年12月31日增长161.54%[12] - 2017年3月31日其他应收款495.27万元，较2016年12月31日增长549.82%；工程物资70.71万元，较2016年12月31日增长1786.71%[12] - 2017年3月31日短期借款7.26亿元，较2016年12月31日减少42.20%；应付账款6.18亿元，较2016年12月31日增长72.38%[12] - 2017年3月31日负债合计为2,777,130,881.17元，年初余额为2,548,333,892.70元[20] - 流动负债合计23.33亿元，较上期21.12亿元增长10.48%[24] 财务数据关键指标变化 - 利润预测 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期有较大幅度增长[14]

公司基本信息 - 公司A股股票简称氯碱化工，代码600618；B股股票简称氯碱B股，代码900908，均在上海证券交易所上市[17] - 公司负责人为黄岱列先生，主管会计工作负责人为张伟民先生，会计机构负责人为赖永华先生[5] - 公司实际控制人为上海国有资产监督管理委员会[143] 审计相关信息 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬88元，审计年限6年[119] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬35.2元[119] 财务数据关键指标变化 - 2016年母公司净利润为-3.2046634392亿元，年初未分配利润为-6.1493650651亿元，年末可供分配利润为-9.3540285043亿元，不具备现金分红能力，不进行资本公积金转增股本[5] - 2016年营业收入为67.5439706169亿元，较2015年的61.7087422367亿元增长9.46%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为-3.280917618亿元，较2015年的0.9561503034亿元下降443.14%[21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.7274341616亿元，2015年为-0.3141663828亿元[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为4.8885676124亿元，较2015年的3.0585243245亿元增长59.83%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为19.4172078756亿元，较2015年末的22.6154504554亿元下降14.14%[21] - 2016年末总资产为44.8961604606亿元，较2015年末的48.4785440379亿元下降7.39%[21] - 2016年基本每股收益为 -0.2837元/股，较2015年的0.0827元/股减少443.05%[22] - 2016年加权平均净资产收益率为 -15.6113%，较2015年的4.313%减少19.92个百分点[22] - 2016年非经常性损益合计为 -2.55亿元，2015年为1.27亿元，2014年为 -3.30亿元[27] - 2016年公司营业总收入675,439.71万元，同比增加9.46%；利润总额-33,481.36万元，同比减少44,437.55万元；归属于上市公司股东的净利润-32,809.18万元，同比减少42,370.68万元[43] - 2016年三项费用比去年同期下降近23%[41] - 营业收入6,754,397,061.69元，同比增加9.46%；营业成本6,128,517,218.57元，同比增加10.24%；销售费用184,329,793.95元，同比下降7.79%；管理费用480,214,277.58元，同比增加19.40%；财务费用74,994,167.59元，同比下降46.60%[45] - 经营活动产生的现金流量净额488,856,761.24元，同比增加59.83%；投资活动产生的现金流量净额-32,240,748.36元，同比下降106.97%；筹资活动产生的现金流量净额-266,227,416.76元[45] - 研发支出22,218,163.42元，同比下降39.78%[45] - 销售费用2016年为1.84亿元，较2015年减少7.79%[59] - 管理费用2016年为4.80亿元，较2015年增加19.40%[59] - 财务费用2016年为7499.42万元，较2015年减少46.60%[59] - 研发投入合计2221.82万元，占营业收入比例为0.33%[60] - 2016年经营活动现金净流量488,856,761.24元，较2015年增加183,004,328.79元，主要因存货大幅下降[62] - 2016年投资活动现金净流量-32,240,748.36元，较2015年减少494,610,194.23元，因无股权转让及出售构建筑物[62] - 2016年筹资活动现金净流量-266,227,416.76元，较2015年增加663,834,824.21元，因归还借款资金流出少[62] - 2016年计提固定资产减值准备共203,833,414.81元，其中糊状树脂装置142,123,801.94元，吴泾区域49,675,281.43元，F2电解槽11,481,274.95元[63][65] - 2016年员工分流费用共2.56亿元，包括实际分流费用1.25亿元和预提辞退福利1.31亿元[65] - 2016年末货币资金433,999,695.91元，占总资产9.67%，较上期增加80.51%，因资金回笼好[66] - 2016年末短期借款1,256,000,000.00元，占总资产27.98%，较上期增加102.58%，为优化贷款结构[67] - 2016年末应付职工薪酬131,471,648.00元，占总资产2.93%，较上期增加16,738.03%，因计提员工辞退福利[67] - 截至报告期末，固定资产5,008,538.28元和无形资产1,314,847.65元因抵押受限，合计6,323,385.93元[69] - 长期股权投资期末余额为36521.56万元，较期初增加26.44%；可供出售金融资产期末余额为45320.96万元，较期初增加6.87%，其中按公允价值计量的增加38.16%，按成本计量的增加2.61%[96] - 以公允价值计量的金融资产期末账面值合计7013.83万元，报告期损益合计34.43万元，报告期所有者权益变动合计872.75万元[100][101] - 2016年公司现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 328,091,761.80元，现金分红占比为0%[115] - 2015年公司现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为95,615,030.34元，现金分红占比为0%[115] - 执行《增值税会计处理规定》，调增税金及附加本年金额6,835,416.74元，调减管理费用本年金额6,663,499.58元，调减销售费用本年金额171,917.16元[116] - 2016年末货币资金期末余额为433,999,695.91元，期初余额为240,425,945.13元[183] - 2016年末应收票据期末余额为448,822,006.32元，期初余额为336,221,352.79元[183] - 2016年末应收账款期末余额为202,272,347.66元，期初余额为259,044,580.24元[183] - 2016年末存货期末余额为159,466,728.86元，期初余额为384,885,265.71元[183] - 2016年末可供出售金融资产期末余额为453,209,607.08元，期初余额为424,078,182.70元[183] - 2016年末长期股权投资期末余额为365,215,620.38元，期初余额为288,855,432.45元[183] - 2016年末固定资产期末余额为1,978,086,015.56元，期初余额为2,132,521,000.23元[183] - 2016年末在建工程期末余额为97,570,414.69元，期初余额为305,408,986.91元[183] - 公司2016年末资产总计44.8961604606亿元，较期初48.4785440379亿元下降7.39%[184] - 短期借款从期初6.2亿元增加至期末12.56亿元，增长102.58%[184][187] - 应付账款从期初3.7695580582亿元降至期末3.5864778959亿元，下降4.86%[184] - 应付职工薪酬从期初78.0802万元大幅增加至期末1.31471648亿元，增长16738.07%[184] - 长期应付款从期初6.45亿元降至期末1.7亿元，下降73.64%[184][187] - 2016年末所有者权益合计19.4128215336亿元，较期初22.6997604181亿元下降14.48%[185] - 货币资金从期初2.121332963亿元增加至期末3.714340545亿元，增长75.09%[186] - 存货从期初3.7127778879亿元降至期末1.5502861234亿元，下降58.24%[186] - 2016年末负债合计25.483338927亿元，较期初25.7787836198亿元下降1.14%[184] - 未分配利润从期初 - 5.9277359489亿元降至期末 - 9.2086535669亿元，亏损扩大55.35%[185] - 公司本期营业总收入为67.54亿元，上期为61.71亿元[189] - 本期营业总成本为72.45亿元，上期为64.28亿元[189] - 本期营业利润亏损3.60亿元，上期亏损1.10亿元[189] - 本期净利润亏损3.37亿元，上期盈利1.05亿元[189] - 母公司本期营业收入为42.21亿元，上期为53.06亿元[192] - 母公司本期营业利润亏损3.44亿元，上期亏损0.74亿元[192] - 母公司本期净利润亏损3.20亿元，上期盈利1.43亿元[193] - 公司本期综合收益总额亏损3.28亿元，上期盈利1.15亿元[190] - 基本每股收益本期为 -0.2837元/股，上期为0.0827元/股[190] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为75.10亿元，上期为75.11亿元[195] - 经营活动现金流入小计本期为7,611,508,370.63元，上期为7,689,074,819.25元；经营活动现金流出小计本期为7,122,651,609.39元，上期为7,383,222,386.80元；经营活动产生的现金流量净额本期为488,856,761.24元，上期为305,852,432.45元[196] - 投资活动现金流入小计本期为57,887,257.44元，上期为619,138,106.52元；投资活动现金流出小计本期为90,128,005.80元，上期为156,768,660.65元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,240,748.36元，上期为462,369,445.87元[196] - 筹资活动现金流入小计本期为1,718,900,000.00元，上期为2,487,739,713.32元；筹资活动现金流出小计本期为1,985,127,416.76元，上期为3,417,801,954.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 266,227,416.76元，上期为 - 930,062,240.97元[196] - 现金及现金等价物净增加额本期为193,630,445.62元，上期为 - 162,165,661.15元；期初现金及现金等价物余额本期为240,369,250.29元，上期为402,534,911.44元；期末现金及现金等价物余额本期为433,999,695.91元，上期为240,369,250.29元[197] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4,764,908,364.54元，上期为6,668,519,862.62元；经营活动现金流出小计本期为4,265,511,906.16元，上期为6,413,850,961.49元；经营活动产生的现金流量净额本期为499,396,458.38元，上期为254,668,901.13元[198] - 母公司投资活动现金流入小计本期为59,047,586.60元，上期为666,698,528.23元；投资活动现金流出小计本期为137,065,253.09元，上期为115,572,299.49元

财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产48.78亿元，较上年度末增加0.62%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.22亿元，较上年度末减少1.73%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.61亿元，较上年同期增加179.00%[7] - 年初至报告期末营业收入50.21亿元，较上年同期增加2.83%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-4632.14万元，较上年同期变动不适用[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4964.10万元，较上年同期减少36.29%[7] - 加权平均净资产收益率为-2.066%，较上年增加0.02个百分点[7] - 基本每股收益为-0.0401元/股，较上年变动不适用[7] - 稀释每股收益为-0.0401元/股，较上年变动不适用[7] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为84216户，上海华谊(集团)公司持股比例为50.29%[10] 部分财务科目余额变化 - 货币资金期末余额455,423,960.17元，较年初增长89.42%，主要是资金回笼较好[13] - 短期借款期末余额1,339,000,000元，较年初增长115.97%，因流动资金借款增加[13] - 应交税费期末余额51,596,554.21元，较年初增长248.04%，主要系未交增值税及税金附加增加[13] - 存货期末余额248,159,552.41元，较年初下降35.52%，主要系EDC产品存货减少[13] - 其他应收款期末余额1,482,252.19元，较年初下降58.38%，主要系备用金收回[13] - 长期应付款期末余额300,000,000元，较年初下降53.49%，主要系归还华谊集团借款3.45亿元[13] 特定时期财务费用与营业外收入变化 - 2016年1 - 9月财务费用54,713,512.50元，较上年同期减少46.36%，因贷款结构优化、规模缩小致利息支出减少[13] - 2016年1 - 9月营业外收入2,720,423.13元，较上年同期减少74.91%，因本期处置收入减少[13] 特定时期经营活动现金净流量变化 - 2016年1 - 9月经营活动现金净流量260,839,097.80元，较上年同期增加167,347,510.76元，因本期存货大幅下降[13] 财务预算与实际净利润对比 - 2016年公司全年财务预算归属母公司的净利润为 - 1.29亿元，1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 4632万元[14] 季度末财务数据对比 - 2016年第三季度末所有者权益合计22.22亿元，年初为22.69亿元[18] - 2016年第三季度末负债和所有者权益总计48.78亿元，年初为48.48亿元[18] - 2016年9月30日货币资金期末余额3.83亿元，年初余额2.12亿元[18] - 2016年9月30日流动资产合计14.41亿元，年初为13.20亿元[18] - 2016年9月30日非流动资产合计34.12亿元，年初为35.17亿元[19] - 2016年9月30日流动负债合计21.11亿元，年初为17.18亿元[19] - 2016年9月30日非流动负债合计5.20亿元，年初为8.64亿元[19] 不同时期营业收支数据 - 2016年1 - 9月营业总收入50.21亿元，上年同期为48.82亿元[21] - 2016年1 - 9月营业总成本51.14亿元，上年同期为49.83亿元[21] - 2016年7 - 9月营业总收入19.02亿元，上年同期为17.12亿元[21] 不同时期投资收益数据 - 2016年7 - 9月投资收益为3,476,569.26元，1 - 9月为46,340,006.14元，其中对联营企业和合营企业7 - 9月投资收益为3,167,569.26元，1 - 9月为24,960,391.14元[22][26] 不同时期利润相关数据 - 2016年7 - 9月营业利润为 - 57,703,664.06元，1 - 9月为 - 41,964,983.63元[26] - 2016年7 - 9月利润总额为 - 57,649,321.06元，1 - 9月为 - 40,558,174.71元[26] - 2016年7 - 9月净利润为 - 57,649,321.06元，1 - 9月为 - 40,558,174.71元[26] 不同时期其他综合收益与综合收益总额数据 - 2016年7 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 4,965,270.00元，1 - 9月为8,021,693.40元[26][27] - 2016年7 - 9月综合收益总额为 - 62,614,591.06元，1 - 9月为 - 32,536,481.31元[27] 不同时期每股收益数据 - 2016年7 - 9月基本每股收益为 - 0.0508元/股，1 - 9月为 - 0.0401元/股[23] - 2016年7 - 9月稀释每股收益为 - 0.0508元/股，1 - 9月为 - 0.0401元/股[23] 不同时期营业收入与营业成本数据 - 2016年7 - 9月营业收入为1,113,817,843.14元，1 - 9月为3,149,759,357.41元[26] - 2016年7 - 9月营业成本为1,004,786,389.49元，1 - 9月为2,809,381,695.95元[26] 不同活动现金流量数据 - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计为56.2822097601亿美元，上年同期为54.4902518068亿美元，同比增长3.29%[30] - 公司1 - 9月经营活动现金流出小计为53.6738187821亿美元，上年同期为53.5553359364亿美元，同比增长0.22%[30] - 公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2.608390978亿美元，上年同期为0.9349158704亿美元，同比增长179.00%[30] - 公司1 - 9月投资活动现金流入小计为4360.314872万美元，上年同期为3353.850628万美元，同比增长30.01%[30] - 公司1 - 9月投资活动现金流出小计为5512.719513万美元，上年同期为12807.947585万美元，同比下降57.09%[30] - 公司1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1152.404641万美元，上年同期为 - 9454.096957万美元，亏损减少87.81%[30] - 公司1 - 9月筹资活动现金流入小计为14.441亿美元，上年同期为22.9214611332亿美元，同比下降37.00%[30][31] - 公司1 - 9月筹资活动现金流出小计为14.7962475623亿美元，上年同期为23.2154250376亿美元，同比下降36.26%[31] - 公司1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3552.475623万美元，上年同期为 - 2939.639044万美元，亏损增加20.85%[31] - 公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2.1505470988亿美元，上年同期为 - 3239.201591万美元，由负转正[31]

财务分配与股本结构 - 报告期内公司不分配不转增[4] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[68] - 2006年1月11日股改后，股本总数为11.64亿股，有限售条件股份占比61.67%，无限售条件股份占比38.33%[108] - 2006年9月13日以股抵债后，注册资本变更为11.56亿元，有限售条件股份占比61.40%，无限售条件股份占比38.60%[109] - 2009年1月起，公司11.56亿股均为无限售条件流通股[109] 基本每股收益相关 - 基本每股收益为0.0107元/股，上年同期为 - 0.0421元/股[21] - 2016年1 - 6月基本每股收益为0.0107元/股，上期为 - 0.0421元/股[91] 扣除非经常性损益后基本每股收益相关 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0394元/股，上年同期为0.0396元/股，同比减少0.51%[21] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.5425%，上年同期为 - 2.2685%，增加2.81个百分点[21] 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率相关 - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.0046%，上年同期为2.1365%，减少0.13个百分点[21] 营业收入相关 - 营业收入为31.19亿元，上年同期为31.71亿元，同比减少1.65%[23] - 公司上半年营业收入31.19亿元，归属于上市公司股东的净利润1233万元[27] - 营业收入本期数31.19亿元，较上年同期下降1.65%[32] - 2016年公司预计实现营业收入61.21亿元，报告期已实现31.19亿元，完成年度预算的51%，实现利润总额1205万元[36] - 2016年1 - 6月营业总收入为31.19亿元，上期为31.71亿元，同比下降1.65%[89] - 2016年1 - 6月母公司营业收入为20.36亿元，上期为29.65亿元，同比下降31.33%[92] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为1233.42万元，上年同期为 - 4863.83万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4558.05万元，上年同期为4580.86万元，同比减少0.50%[23] - 2016年1 - 6月营业利润为1050.91万元，上期亏损4424.84万元[89] - 2016年1 - 6年利润总额为1205.06万元，上期亏损4361.82万元[89] - 2016年1 - 6月净利润为1147.62万元，上期亏损4553.26万元[91] - 2016年1 - 6月母公司营业利润为1573.87万元，上期亏损4860.29万元[93] - 2016年1 - 6月母公司净利润为1709.11万元，上期亏损4859.68万元[93] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元，上年同期为6143.02万元，同比增长230.69%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.03亿元，上期为0.61亿元[96] 归属于上市公司股东的净资产相关 - 归属于上市公司股东的净资产为22.86亿元，上年度末为22.62亿元，同比增长1.08%[23] 产能相关 - 烧碱产能上半年较去年底增长26万吨，聚氯乙烯产能较上半年减少15万吨[26] 产品出口量相关 - 烧碱累计出口96万吨，同比减少8.1万吨，聚氯乙烯出口57.04万吨，同比增长46%[26] 三项费用相关 - 公司上半年三项费用比去年同期下降32%[29] - 上半年公司三项费用比去年同期下降32%[36] 项目开发与建设相关 - 公司完成10万吨/年氯化氢氧化制氯气技术产业化工艺包开发及可研报告初稿编制[27] - 公司变更4万吨/年高性能氯化聚氯乙烯项目建设计划，改在天原厂内建设并启动环评工作[27] - 4万吨/年高性能氯化聚氯乙烯项目金额27868元，处于第三次环评公示结束阶段，本报告期投入0元，累计实际投入0元[55] 装置关停与人员变动相关 - 公司关停吴泾地区最后一套1万吨/年氯化聚氯乙烯装置，上半年减员258人[28] 管理费用相关 - 管理费用本期数1.38亿元，较上年同期下降37.04%[32] 财务费用相关 - 财务费用本期数3625.3万元，较上年同期下降45.86%[32] 各业务线营业收入与毛利率相关 - 工业营业收入19.79亿元，毛利率11.65%，较上年减少2.30个百分点；施工业营业收入911.13万元，毛利率6.27%，较上年减少3.80个百分点；贸易收入11.08亿元，毛利率0.39%，较上年增加0.03个百分点[38] - 聚氯乙烯营业收入2.57亿元，毛利率 -5.44%，较上年增加30.36个百分点；烧碱营业收入6.51亿元，毛利率27.56%，较上年增加2.80个百分点；氯产品营业收入10.69亿元，毛利率4.46%，较上年减少11.19个百分点；其他营业收入11.18亿元，毛利率1.99%，较上年减少2.39个百分点[39] 地区营业收入相关 - 中国地区营业收入29.22亿元，较上年减少1.91%；其他国家营业收入1.73亿元，较上年增加5.56%[42] 长期股权投资与可供出售金融资产相关 - 长期股权投资期末余额28964.83万元，较年初增加0.27%；可供出售金融资产期末余额44015.60万元，较年初增加3.79%，其中按公允价值计量的较年初增加34.13%，按成本计量的较年初减少0.33%[46] 股权持有情况相关 - 持有华谊股份等多家上市公司股权，最初投资成本合计540.20万元，期末账面值合计6809.37万元，报告期损益15015.00元，所有者权益变动1205.84万元[47] - 持有上海银行和上海华谊集团财务有限责任公司股权，最初投资成本合计6015.00万元，期末账面值合计6730.78万元[49] 公司优势与发展战略相关 - 公司在化工区的一体化模式盈利优势得以延续，新的制氯技术研发推进循环经济产业链业态，拥有自主研发新技术成果储备，具备强大营销平台[43][44] - 2016年下半年公司将降本增效，以重大项目为抓手优化生产经营，加快战略调整，创新发展模式，实施“走出去”战略[36] 子公司经营数据相关 - 上海金源自来水有限公司注册资本900万元，资产规模1417.89万元，净利润71.05万元[51] - 上海氯碱机械有限公司注册资本3000万元，资产规模3013.51万元，净利润 - 47.43万元[51] - 上海瑞胜企业有限公司注册资本500万元，资产规模4753.04万元，净利润101.23万元[51] - 上海氯威塑料有限公司注册资本5000万元，资产规模2820.02万元，净利润 - 312.25万元[51] - 上海亨斯迈聚氨酯有限公司主营业务收入138854.73万元，主营业务利润18558.61万元，净利润8220.25万元[51] 关联交易相关 - 公司与华谊集团（香港）有限公司的关联交易金额为9530.92万元，占同类交易金额的比例为5.00%[57] - 公司与上海华谊天原化工物流有限公司接受劳务的关联交易金额为1038.79万元，占同类交易金额的比例为0.54%[57] - 公司与上海华谊工程有限公司购买商品的关联交易金额为629.81万元，占同类交易金额的比例为0.33%[57] - 公司与上海天坛助剂有限公司购买商品的关联交易金额为359.66万元，占同类交易金额的比例为0.19%[57] - 2016年上半年公司与关联方实际发生关联交易14,541.20万元，占比7.23%[58] - 2016年度日常关联交易总金额预计为62,447.00万元，其中32,447万元经2014年度股东大会审议通过且在有效期内[59] - 上海华谊天原化工物流有限公司销售商品和提供劳务结算金额均为403.00万元，占比0.13%[58] - 上海天原集团胜德塑料有限公司提供劳务结算金额为343.62万元，占比0.11%[58] - 上海华谊能源化工有限公司提供劳务结算金额为114.60万元，占比0.04%[58] - 上海华谊天原化工物流有限公司向关联方提供资金期初余额33.57万元，发生额 -9.89万元，期末余额23.68万元[61] - 上海氯碱创业有限公司向关联方提供资金期初余额6.03万元，发生额25.74万元，期末余额31.77万元[61] - 上海天原集团胜德塑料有限公司向关联方提供资金期初余额2,099.51万元，发生额 -150.45万元，期末余额1,949.06万元[61] - 上海华谊丙烯酸有限公司向关联方提供资金期初余额88.84万元，发生额6.66万元，期末余额95.50万元[61] - 上海华谊能源化工有限公司向关联方提供资金期初余额144.18万元，发生额2.32万元，期末余额146.50万元[61] 公司治理与规范相关 - 报告期内公司建立完善治理结构和制度，权力、决策、监督及经营管理层权责明确，运作规范[66] - 报告期内控股股东规范自身行为，关联方无占用公司资金情况，公司与控股股东在多方面分开独立[66] - 报告期内公司按《公司章程》要求及时召开股东大会、董事会、监事会及各专门委员会[66] 股东持股相关 - 上海华谊(集团)公司期末持股数量为581,592,347股，持股比例为50.29%[71] - 董事张文雷期初持股1000股，期末持股0股，报告期内减少1000股，原因是二级市场卖出[75] 人事变动相关 - 2016年4月25日，李宁、王伟、王锦山、赵子夜当选董事，顾立立、张虎、唐亮当选监事，相关公告于4月26日披露[76][77] - 2016年4月25日，王林造被聘任为总经理助理，董燕被聘任为董事会秘书，相关公告于4月27日披露[77] - 胡永康、许沛文于2016年5月退休离任，王曾金、李增泉、张国明、陈耀、虞斌、董燕换届离任[77] 公司股票相关 - 公司股票于2009年1月12日起全流通，已无限售条件股东[72] 不适用情况相关 - 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东情况为不适用[73] - 控股股东或实际控制人变更情况为不适用[73] - 优先股相关情况为不适用[74] - 公司债券相关情况为不适用[79] 资产负债相关 - 公司资产总计期末余额为49.01亿元，期初余额为48.48亿元，略有增长[83] - 流动资产合计期末余额为15.18亿元，期初余额为13.61亿元，增长约11.52%[82] - 非流动资产合计期末余额为33.84亿元，期初余额为34.87亿元，下降约2.95%[83] - 流动负债合计期末余额为20.85亿元，期初余额为17.13亿元，增长约21.72%[83] - 非流动负债合计期末余额为5.23亿元，期初余额为8.65亿元，下降约39.54%[83] - 短期借款期末余额为13.26亿元，期初余额为6.2亿元，增长约113.87%[83] - 长期应付款期末余额为3亿元，期初余额为6.45亿元，下降约53.49%[83] - 所有者权益合计期末余额为22.93亿元，期初余额为22.7亿元，增长约1%[84] 货币资金相关 - 货币资金期末余额为4.24亿元，期初余额为2.4亿元，增长约76.43%[82] - 货币资金期末余额为424,185,376.82元，期初余额为240,425,945.13元，其中库存现金期末14,271.17元、期初10,291.62元，银行存款期末420,833,923.56元、期初240,116,071.25元，其他货币资金期末3,337,182.09元、期初299,582.26元[182] 存货相关 - 存货期末余额为3.23亿元，期初余额为3.85亿元，下降约16.07%[82] 营业成本相关 - 2016年1 - 6月营业总成本为31.49亿元，上期为32.59亿元，同比下降3.37%[89] 现金流量相关 - 2016年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为35.08亿元，上期为34.37亿元，同比增长2.06%[95] - 经营活动现金流入小计本期为352.17亿元，上期为347.77亿元[96] - 经营活动现金流出小计本期为331.85亿元，上期为341.63亿元[96] - 投资活动现金流入小计本期为4290.04万元，上期为3153.87万元[96] - 投资活动现金流出小计本期为3975.23万元，上期为9893.44万元[96] - 投资活动产生的现金流量净额本期为314.81万元，上期为 - 6739.57万元[96] - 筹资活动现金流入小计本期为138.10亿元，上期为165.51亿元[96] - 筹资活动现金流出小计本期为140.43亿元，上期为153.29亿元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2325.40万元，上期为1.22亿元[96] -

母公司财务数据 - 2015年母公司净利润为1.4302457955亿元，年初未分配利润为 -7.5796108606亿元，年末可供分配利润为 -6.1493650651亿元，公司无法进行利润分配或转增股本[2] 公司整体财务关键指标变化 - 2015年营业收入为61.7087422367亿元，较2014年的70.1540926756亿元下降12.04%[15] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为0.9561503034亿元，2014年为 -5.9250249995亿元[15] - 2015年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 -0.3141663826亿元，2014年为 -2.62177332亿元[15] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为3.0585243245亿元，2014年为 -0.2905999983亿元[15] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为22.6154504554亿元，较2014年末的21.6465550739亿元增长4.48%[15] - 2015年末总资产为48.4785440379亿元，较2014年末的57.5471762622亿元下降15.76%[15] - 2015年基本每股收益为0.0827元，2014年为 -0.5124元[17] - 2015年加权平均净资产收益率为4.313%，较2014年的 -24.4467%增加28.76个百分点[17] - 2015年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.4028617182亿元，前三季度分别为0.0405797687亿元、 -0.5269626314亿元、0.0396714479亿元[18] - 2015年非经常性损益合计1.27亿元，2014年为 -3.30亿元，2013年为1.56亿元[19] - 2015年公司实现营业收入61.7亿元，归属于上市公司股东的净利润9561.5万元[28] - 2015年公司经营收入61.71亿元，同比减少8.45亿元，降幅12.04%，毛利1.10亿元，同比增加6.93亿元，净利润0.96亿元，同比增加6.88亿元[36] - 2015年公司经营成本55.59亿元，同比减少12.81%，销售成本1.99亿元，同比减少2.60%，管理费用4.02亿元，同比减少36.50%，财务费用1.40亿元，同比增加15.63%[37] - 2015年公司经营活动净现金流3.06亿元，投资活动净现金流4.62亿元，融资活动净现金流 -9.30亿元[37] - 2015年公司研发支出3689.36万元，同比减少9.48%[37] - 2015年末货币资金2.404亿元，占总资产4.96%，较上期4.026亿元下降40.29%[52] - 2015年末长期股权投资28885.54元，较年初27073.64元增长6.69%；可供出售金融资产42407.82元，较年初34985.57元增长21.22%[55] - 2015年末公司总资产48.48亿元，较年初的57.55亿元下降15.76%[149] - 2015年末公司总负债23.58亿元，较年初的32.95亿元下降28.44%[149] - 2015年公司总负债为25.78亿元，较上一年的34.98亿元下降26.30%[150] - 2015年公司所有者权益为22.70亿元，较上一年的22.56亿元增长0.65%[150] - 2015年公司总资产为48.37亿元，较上一年的55.53亿元下降12.89%[153] - 2015年公司营业收入为61.71亿元，较上一年的70.15亿元下降12.03%[156] - 2015年公司营业成本为64.28亿元，较上一年的76.74亿元下降16.24%[156] - 2015年公司净利润为1.05亿元，上一年净亏损5.88亿元[156] - 2015年公司其他综合收益为1.04亿元，上一年为 -1.78亿元[157] - 2015年公司综合收益总额为1.15亿元，上一年为 -6.05亿元[157] - 2015年公司基本每股收益为0.0827元，上一年为 -0.5124元[157] - 2015年公司稀释每股收益为0.0827元，上一年为 -0.5124元[157] - 公司投资收益为44,597,649.84元，上一年为46,522,824.01元[160] - 公司营业利润为 -73,792,202.76元，上一年为 -595,962,863.56元[160] - 公司净利润为143,024,579.55元，上一年为 -586,490,853.47元[160] - 公司经营活动现金流入小计为7,689,074,819.25元，上一年为7,978,416,531.16元[163] - 公司经营活动现金流出小计为7,383,222,386.80元，上一年为8,007,476,530.99元[163] - 公司经营活动净现金流量为305,852,432.45元，上一年为 -29,059,999.83元[163] - 公司投资活动现金流入小计为619,138,106.52元，上一年为21,428,144.89元[163] - 公司投资活动现金流出小计为156,768,660.65元，上一年为516,429,301.39元[163] - 公司投资活动净现金流量为462,369,445.87元，上一年为 -495,001,156.50元[163] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -162,165,661.15元，上一年为 -170,749,479.51元[164] - 本期末归属于母公司所有者权益合计为22.6997604181亿元，上期期末为29.4161532331亿元[170][174] - 本期资本公积减少912.302826万元[170] - 本期其他综合收益增加1039.753607万元[170] - 本期未分配利润增加9561.503034万元[170] - 本期少数股东权益减少8317.511706万元[170] - 上期会计政策变更使其他综合收益增加1272万元，未分配利润减少1.7732亿元，所有者权益合计减少1.646亿元[174] - 上期资本公积增加9711万元[176] - 上期其他综合收益减少1777.099638万元[176] - 上期未分配利润减少5.9828449983亿元[176] - 上期少数股东权益减少180.820638万元[176] - 2015年特定储备当期计提和使用金额均为21,814,745.60元[178][184] - 2015年其他项目金额为97,110,000.00元[178][184] - 2015年末所有者权益合计为2,254,206,871.54元[182] - 2015年综合收益总额为153,413,663.37元[182] - 2015年特定储备当期计提和使用金额均为14,426,417.80元[182] - 上一年度末所有者权益合计为2,778,446,412.88元[182] - 会计政策变更使其他综合收益增加12,720,000.00元，未分配利润减少177,320,000.00元，所有者权益合计减少164,600,000.00元[182] - 2015年当期所有者权益变动中综合收益总额为 - 604,381,204.83元[184] - 2015年利润分配使所有者权益减少5,781,999.88元[184] - 2015年末所有者权益合计为2,100,793,208.17元[184] 业务线产能数据 - 公司氢氧化钠、二氯乙烷、液氯年产能分别为72万吨、72万吨、60万吨[22] - 氢氧化钠产能较去年下降0.95%，首次负增长；PVC产能连续两年负增长[28] - 2015年末中国氢氧化钠产能3873万吨，较2014年3910万吨下降0.95%；PVC总产能2348万吨，净减少41万吨[53] 业务线产量、销量及库存数据 - 2015年PVC产量7.65万吨，销量7.67万吨，库存0.63万吨；烧碱产量68.78万吨，销量66.25万吨，库存1.52万吨；氯产品产量142.91万吨，销量131.47万吨，库存8.14万吨[41] 项目进展 - 低温乙烯储运装置项目于2015年10月30日交付[30] - 公司完成年产10万吨氯化氢氧化制氯气工业流程包，完成可行性报告初稿[30] - 公司计划引入氧阴极离子交换膜电解槽技术[30] - 公司完成氯化聚氯乙烯树脂研发平台改革及相关配方研究应用开发，形成系列产品[29] MDI项目及地区业务数据 - 2015年MDI项目投资4046.64万元，化工园区收入38.82亿元，毛利4.86亿元，占总毛利103%，吴泾地区收入6124万元，毛利 -1588万元[32] - 2015年吴泾地区减少321名员工，将24个部门整合为14个部门[32] - 2015年转让大凯公司90%股权、天坛公司44%股权及吴泾地区建筑物，获现金流6.1亿元，收入2.3亿元[32] - 2015年吴泾地区资产再利用和处置增加收入超1000万元[32] 行业成本数据 - 2015年行业直接成本35.57亿元，占总成本60.60%，较去年同期42.88亿元下降17.05%[43] 研发投入数据 - 2015年研发费用投入2641.73万元，资本化投入1047.64万元，总投入3689.36万元，占营业收入比例0.60%，研发人员407人，占公司总员工比例27.37%，资本化投入比例28.40%[47] 资产变动原因 - 管理费用较去年同期下降36.50%，主要因员工辞退福利大幅减少[45] - 财务费用较去年同期增长15.63%，主要因本期新增贷款利息支出增加[46] - 以公允价值计量的可供出售金融资产较去年同期增长240.37%，主要因本期限售股解禁成本计量改为公允价值计量[57] - 按成本计量的可供出售金融资产较去年同期增长11.46%，主要因本期对联恒公司投资增加[57] 股权处置数据 - 出售上海塑料制品有限公司90%股权，处置价格10814.42万元，与子公司净资产份额差额1981.17万元，其他综合收益转入投资损益912.30万元[58] - 出售上海天坛助剂有限公司44%股权，处置价格11603.00万元，与子公司净资产份额差额5376.14万元[58] 子公司盈利数据 - 上海金苑自来水有限公司净利润175.32万元，上海氯碱机械有限公司净利润653.04万元，上海瑞盛企业有限公司净利润83.14万元，上海鲁维塑料制品有限公司净利润 -477.29万元[59] 现金分红数据 - 2013年公司以总股本1156399976股为基数，每10股派发现金红利0.05元（含税），共派发红利5781999.88元[71] - 2013 - 2015年，2013年现金分红占净利润比例为34.78%，2014年和2015年为0[73] 行业趋势与公司战略 - 氯碱行业两大主导产品氢氧化钠和PVC从快速发展转为负增长和去产能，未来行业整合力度将加大[62] - 公司将通过自主研发制氯新技术优化升级化工园区循环经济产业链，探索产业转型升级和并购之路[63] - 预计2016年全球经济弱复苏，氯碱行业持续亏损，公司将加快吴泾地区退出，推动化工园区集中升级[35] 公司面临风险 - 公司面临政策和产业风险、产品价格风险、原材料风险[67] 董监高增持承诺 - 董事、监事和高级管理人员承诺在7月10日后6个月内增持公司股份，并在之后6个月内不减持[74] 审计相关数据 - 国内会计师事务所为立信会计师事务所，审计报酬88万元，审计年限为5年；内控审计报酬35.2万元[77] 关联交易数据 - 与上海华谊能源化工有限公司的采购货物关联交易金额为129.84元，占同类交易总额的0.02%[81] - 与上海华谊天原化工物流有限公司的采购货物关联交易金额为83.47元，占同类交易总额的0.01%[81] - 与上海氯碱化工股份有限公司的采购货物关联交易金额为762.01元，占同类交易总额的0.13%[81] - 2015年10月19日，公司通过转让上海达凯塑胶有限公司90%股权的关联交易议案，交易价格为1.08亿元，12月14日完成工商变更登记[86][87] - 2015年

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产49.18亿元，较上年度末增长1.45%[8] - 2016年3月31日公司资产总计49.15亿元，较年初的48.37亿元增长1.60%[22] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.79亿元，较上年度末增长0.78%[8] - 2016年3月31日公司所有者权益合计22.74亿元，较年初的22.54亿元增长0.89%[23] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入11.22亿元，较上年同期减少27.21%[8] - 2016年第一季度公司营业总收入为11.22亿元，较上期的15.41亿元下降27.19%[25] - 2016年1 - 3月公司营业收入为10.26亿元，上期为14.48亿元[28] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润942.6万元，较上年同期增长132.28%[8] - 公司2016年第一季度净利润为922.62万元，较上期的463.70万元增长99%[26] - 2016年1 - 3月公司净利润为1139.62万元，上期为690.61万元[28] 扣非净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2126.36万元，较上年同期减少60.55%[8] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率为0.42%，较上年增加0.23个百分点[8] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0082元/股，较上年同期增长134.29%[8] - 2016年第一季度公司基本每股收益为0.0082元/股，较上期的0.0035元/股增长134.29%[26] 非经常性损益相关指标 - 非经常性损益合计为 - 1183.75万元[9] 股东总数相关指标 - 截止报告期末股东总数为81686户[11] 股东持股相关指标 - 上海华谊(集团)公司持股5.82亿股，占比50.29%[12] 管理费用相关指标变化 - 2016年1 - 3月管理费用66,024,627.85元，较2015年同期的120,344,105.35元减少45.14%[13] 财务费用相关指标变化 - 2016年1 - 3月财务费用19,960,251.67元，较2015年同期的32,279,520.72元减少38.16%[13] 投资收益相关指标变化 - 2016年1 - 3月投资收益8,058,117.48元，较2015年同期的19,081,163.03元减少57.77%[13] 营业利润相关指标变化 - 2016年1 - 3月营业利润9,526,900.12元，较2015年同期的5,518,298.14元增加72.64%[13] - 2016年1 - 3月公司营业利润为1139.62万元，上期为690.61万元[28] 货币资金相关指标变化 - 2016年3月31日货币资金375,779,241.98元，较2015年12月31日的240,425,945.13元增加56.30%[13] 工程物资相关指标变化 - 2016年3月31日工程物资4,666,811.39元，较2015年12月31日的1,381,336.82元增加237.85%[13] 短期借款相关指标变化 - 2016年3月31日短期借款1,226,000,000.00元，较2015年12月31日的620,000,000.00元增加97.74%[13] 应交税费相关指标变化 - 2016年3月31日应交税费23,153,875.44元，较2015年12月31日的14,824,741.55元增加56.18%[13] 经营活动现金净流量相关指标变化 - 2016年1 - 3月经营活动现金净流量108,726,920.00元，较2015年同期的 - 52,610,580.45元增加161,337,500.45元[14] - 2016年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，上期为 - 5261.06万元[30] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为109,457,771.41元，上年同期为 - 51,282,701.74元[33] 公司工商登记相关事项 - 公司于2016年3月3日完成上海氯碱新材料贸易有限公司工商登记[14] 流动资产相关指标变化 - 2016年3月31日公司流动资产合计14.39亿元，较年初的13.20亿元增长9.00%[21] 非流动资产相关指标变化 - 2016年3月31日公司非流动资产合计34.76亿元，较年初的35.17亿元下降1.17%[22] 流动负债相关指标变化 - 2016年3月31日公司流动负债合计19.74亿元，较年初的17.18亿元增长14.90%[22] 非流动负债相关指标变化 - 2016年3月31日公司非流动负债合计6.66亿元，较年初的8.64亿元下降22.85%[23] 负债合计相关指标变化 - 2016年3月31日公司负债合计26.40亿元，较年初的25.83亿元增长2.23%[23] 其他综合收益相关指标变化 - 2016年1 - 3月公司其他综合收益的税后净额为881.66万元，上期为301.84万元[28] 综合收益总额相关指标变化 - 2016年1 - 3月公司综合收益总额为2021.27万元，上期为992.45万元[28] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2016年1 - 3月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1390.25万元，上期为 - 5364.79万元[31] - 投资活动现金流入小计本季度为400,000.00元，上年同期为11,825.00元[33] - 投资活动现金流出小计本季度为13,052,682.47元，上年同期为51,105,752.05元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 12,652,682.47元，上年同期为 - 51,093,927.05元[33] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2016年1 - 3月公司筹资活动产生的现金流量净额为4071.14万元，上期为3523.80万元[31] - 筹资活动现金流入小计本季度为1,281,000,000.00元，上年同期为916,258,187.97元[33] - 筹资活动现金流出小计本季度为1,239,844,195.82元，上年同期为879,907,668.72元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为41,155,804.18元，上年同期为36,350,519.25元[33] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本季度为 - 182,573.21元，上年同期为 - 13,840.64元[33] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2016年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额为1.35亿元，上期为 - 7096.37万元[31] - 现金及现金等价物净增加额本季度为137,778,319.91元，上年同期为 - 66,039,950.18元[33] 期末现金及现金等价物余额相关指标变化 - 2016年1 - 3月公司期末现金及现金等价物余额为3.76亿元，上期为3.32亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额本季度为349,911,616.21元，上年同期为295,801,317.31元[33]