浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 文件 2024 年 4 月 17 日 浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式 召开时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室 主 持 人：董事总经理 何锋 | 序号 | 议案 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023年年度报告及摘要 | 郑法其 | | 2 | 2023年度财务决算报告 | 郑法其 | | 3 | 2023年度利润分配预案 | 郑法其 | | 4 | 关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常 | 郑法其 | | | 关联交易的议案 | | | 5 | 2023年度董事会工作报告 | 何锋 | | 6 | 2023年度监事会工作报告 | 林敏 | | 7 | 关于公司董事2023年度薪酬分配情况的报告 | 潘亚岚 | | 8 | 关于公司监事2023年度薪酬分配情况的 ...

业绩总结 - 公司2023年营业总收入为30.78亿，同比下滑40.65%[1] - 游戏收入为13.17亿，同比下滑23.63%[2] - 社交业务收入为7.69亿，同比下降70.2%[2] - IDC业务收入为3.78亿，同比增长4.7%[2] - 公司预计2024年收入为35.58亿，同比增长16%[5] 费用情况 - 公司销售费用下降69.6%[4] - 管理费用增长18.7%[4] - 研发费用下降13.5%[4] 投资评级 - 公司的投资评级包括买入、增持、持有、减持等级别[8] 风险提示 - 报告强调投资有风险，需要谨慎[10]

业绩总结 - 公司23年Q4实现收入7.9亿元，YOY-37%，QOQ+32%[1] - 公司23年全年实现收入30.78亿元，YOY-41%[1] - 公司23年全年归母净利润6.63亿元，YOY+35%[1] - 公司2023年预计净利润为6.91亿元，2026年预计净利润将增长至9.45亿元[5] 未来展望 - 公司多业务稳步推进，传播大模型有望开启商业化[1] 风险提示 - 风险提示包括游戏流水不及预期、政策监管风险、IDC业务竞争激烈等[2] 预测数据 - 公司2023A至2026E营业总收入和归母净利润预测数据[3] - 浙数文化2023年预计营业总收入将从307.8亿元增长至489.9亿元[5] - 2023年预计ROE为6.7%，2026年预计ROE将略微下降至6.9%[5] - 2023年预计ROIC为20.5%，2026年预计ROIC将略微下降至17.1%[5] - 2023年预计资产负债率为16.7%，2026年预计资产负债率将略微上升至21.7%[5] 投资评级 - 华创证券提供了浙数文化（600633）2023年报点评和投资评级体系[11][12] - 投资评级体系中，强推预期未来6个月内超越基准指数20%以上[13] - 行业投资评级中，推荐预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上[14]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入30.78亿元，同比下降40.65%[1] - 公司2023年归母净利润达6.63亿元，归母净利率达21.54%，同比提升12.10%[1] - 公司2023年在线游戏运营业务实现营收13.17亿元，业务毛利率为92.17%，较2022年提升0.09%[1] - 公司2023年数字科技业务实现营收6.41亿元，同比增长6.12%，业务毛利率达53.13%[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为7.6/8.6/9.8亿元，对应EPS为0.60/0.68/0.77元/股，维持“买入”评级[3] - 2026年预计公司的营业收入将达到5193.05百万元，较2022年增长约15.76%[4] - 2026年预计公司的营业利润率将达到14.15%，较2022年增长约6.12%[4] - 2026年预计公司的归属母公司净利润率将达到13.65%，较2022年增长约18.53%[4] - 2026年预计公司的ROE将达到8.19%，较2022年增长约2.90%[4] - 2026年预计公司的ROIC将达到16.36%，较2022年增长约8.07%[4]

业绩总结 - 公司2023年营收为30.8亿元，同比下降40.65%[1] - 公司2023年归母净利为6.6亿元，同比增长34.9%[1] - 公司2023年Q4营收为7.9亿元，同比下降36.9%[3] - 公司2023年毛利率为68.3%，同比提升6.88%[5] - 公司2023年在线游戏业务营收为13.17亿元，毛利率为92.17%[7] - 公司2023年数字营销业务收入为3.37亿元，同比增长24.0%[9] - 公司2023年技术信息服务业务收入为6.41亿元，同比增长6.12%[10] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为7.69/8.61/9.45亿元，对应EPS为0.61/0.68/0.75元，维持“买入”评级[14] - 预测2026年每股收益为0.75，较2023年增长44.23%[17] - 预测2026年每股净资产为10.08，较2023年增长29.23%[17] 市场表现 - 公司2023年Q4总市值为14100.24百万，流通市值也为14100.24百万[4] - 证券代码为600633，股价为11.14，投资评级为买入[17]

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙数科技中心2幢1701室，办公地址为浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为浙数文化，股票代码为600633[10] 财务数据 - 公司拟以2023年12月31日总股本1,265,730,523股为基数，向全体股东每股派现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利164,544,967.99元（含税），未分配利润余额结转入下一年度[4] - 2023年浙报数字文化集团营业收入为5,186,365,381.43元，同比增长-40.65%[11] - 2023年浙报数字文化集团归属于上市公司股东的净利润为491,397,555.68元，同比增长34.91%[11] - 2023年浙报数字文化集团经营活动产生的现金流量净额为1,029,802,626.06元，同比增长-18.43%[11] - 2023年浙报数字文化集团加权平均净资产收益率为6.92%，较上年同期增加1.53个百分点[11] - 公司2023年全年实现营业收入307,802.40万元，同比下降40.65%[18] - 公司2023年全年净利润69,081.87万元，同比增长23.83%[18] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润为66,294.29万元，同比增长34.91%[18] 业务发展 - 公司下属已有12家子公司获得全国高新技术企业认定，3家子公司获得双软企业认定[18] - 公司旗下传播大脑科技公司参与建设的项目荣获2023年度浙江省改革突破奖一项金奖[18] - 边锋网络入选中国互联网综合实力前百家企业，荣获2023年度中国游戏行业优秀企业奖[21] - 传播大脑科技公司研发推出首个针对媒体行业的垂直大模型——传播大模型，已通过备案，成为国内媒体技术公司研发的首个备案的媒体垂类大模型[22] - 浙江大数据交易中心初步建成全省数据流通服务平台，拥有多个行业特色专区和区域专区，与中国移动信息技术中心合作建设“数联网”长三角枢纽[23] 资产状况 - 公司持有宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资收益为159,364,361.13元，持有朴盈国视(上海)股权投资收益为50,800,414.98元[15] - 公司2023年度新增对外投资项目4个，投资金额共计765.01万元，同比减少92.65%[44] - 公司持有境内私募基金16支，已实缴资金151,776.00万元人民币；境外私募基金1支，已实缴资金393.21万美元[47] - 公司2023年货币资金为1,893,211,142.27元，占总资产的比例为14.66%[42] - 公司2023年固定资产为1,552,642,064.11元，占总资产的比例为12.03%[42] - 公司2023年应收账款为596,163,285.77元，较上期增长85.91%[42] - 公司2023年预付款项为57,961,563.42元，较上期减少58.03%[42] 决策与治理 - 公司第八次荣获上海证券交易所信息披露A级单位[18] - 公司入选上证380指数样本股、中证1000指数样本股和中证1000质量成长指数样本股[18] - 公司董事会荣获中国上市公司协会2023年度“典型实践案例”[62] - 公司董秘荣获履职评价“5A评级”[62] - 公司业绩说明会荣获“优秀实践”[62] - 公司连续第八年获评上交所年度信息披露工作评价A级[62] - 公司实际控制人、股东、关联方承诺不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，保障上市公司及股东利益不受损害[140] - 公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员[63] - 公司拥有独立、完整的业务体系[63] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内未获得税前报酬[65] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会制定政策及考核，并报董事会审议决定[82] - 薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，充分沟通讨论，一致通过所有议案，同意将该议案提交董事会审议[83] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为666.19万元[86] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括童杰、何锋、张智明、林敏等人的选举、聘任和离任情况[86] 股权激励 - 公司股权激励计划调整后，激励对象由123名减少为98名，已授予未行权的股票期权数量由734.31万份减少为321.78万份[124] - 公司副总经理郑法持有股票期权210,000股，副总经理梁楠持有股票期权180,000股，副总经理梁楠持有股票期权390,000股[126] 决策与投资 - 公司积极推动投资项目IPO，其中投资项目海看股份已于2023年成功登录创业板[24] - 公司参与投资的海看股份

2023 年度社会责任 报告暨环境、社会及 治理（ESG）报告 股票简称：浙数文化 股票代码：600633.SH 浙报数字文化集团股份有限公司 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 15 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时间范围 本报告的时间范围是2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出此范围。 组织范围 报告覆盖浙报数字文化集团股份有限公司及下属子公司，部分议题的边界为下属子公司范畴。 发布周期 本报告为公司第3份环境、社会及治理（ESG）报告，第11份社会责任报告。 编写标准 本报告按照全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards） 及中国互联网协会发布的《互联网企业社会责任报告编写指南》等编写参考，结合公司在履行环境、 社会及治理（ESG）责任 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-012 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 4 时在浙江省杭州市 拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 18 楼 1805 室以现场会议方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 监事会成员审核公司 2023 年年度报告后，发表书面审核意见如下： 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定； 2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见 ...

一、审议通过《2023年年度报告及摘要》 公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体 成员审议通过，年度报告具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要 详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-011 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 26 日下 午 2：00 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 1817 楼会议 室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出。 本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议 审议并通过了以下议案： 表决结果： ...

一、审计委员会基本情况 公司 2023 年度第九届董事会审计委员会委员为独立董事潘亚岚女士、李永 明先生和非独立董事张智明先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。公司第九 届董事会及专门委员会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满；经 2023 年 10 月 16 日 公司董事会换届选举，第十届董事会第一次会议选举产生公司 2023 年度第十届 董事会审计委员会委员，分别为独立董事潘亚岚女士、李永明先生和非独立董事 何锋先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。 二、审计委员会年度会议情况 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计 委员会工作制度》的规定，浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度审计委员会履职 情况汇报如下： 1、2023 年 1 月 3 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了《关于智慧 盈动对浙报融媒体公司定向减资暨关联交易的议案》。 2023 年度 ...