财务表现 - 浙报数字文化集团2023年上半年度营业收入为16.89亿元，同比下降30.51%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6.32亿元，同比增长169.81%[11] - 公司2023年半年度净利润为661,137,665.69元，同比增长约143.9%[101] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.50元[102] - 公司2023年半年度营业利润为741,026,034.08元，较去年同期增长约111.5%[101] 业务发展 - 公司在数字文化产业方面持续深耕核心业务，通过内部管理精进和商业模式扩展，积极寻求业务新突破[19] - 公司数字科技产业中，富春云科技稳步推进各项建设与运营工作，杭州富阳数据中心运营良好，北京四季青数据中心二期机房基本建设完成[19] 资产状况 - 货币资金本期期末数为1,819,500,451.97元，占总资产的比例为14.08%[25] - 公司长期股权投资达到1,888,301,861.28元，较上一年同期有所增加[96] - 公司财务报表显示，货币资金达到1,819,500,451.97元，较上一年同期有显著增长[96] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括宏观经济波动、行业政策变化和市场竞争、多领域布局的管理风险、技术革新及核心人才流失、资本市场波动和投资不及预期风险[40] 股东及治理 - 公司股东大会选举了新的监事会主席林敏先生[43] - 公司拟定的半年度利润分配预案为不分配红股、不派息、不转增股本[44] - 公司进行了股权激励计划调整，注销了412.53万份股票期权，激励对象数量由123名减少为98名[44] 合规承诺 - 公司承诺赔偿浙报传媒因违反承诺而遭受的实际损失、损害和开支[57][65] - 公司承诺不再作为浙报传媒的控股股东或浙报传媒股票终止在证券交易所上市时，承诺终止[58][66] - 公司承诺保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，独立行使职权，保障上市公司的独立性[59][67]

利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为2.71亿元，同比增长435.63%，主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动[2][17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，同比增长425.00%，主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动[2][17] - 加权平均净资产收益率为2.88%，同比增加2.32个百分点，主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动[2][17] - 2023年第一季度营业利润3.31亿元，较2022年第一季度的0.88亿元增长276.65%[58] - 2023年第一季度净利润2.99亿元，较2022年第一季度的0.65亿元增长361.69%[58] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润2.71亿元，较2022年第一季度的0.51亿元增长429.29%[58] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 -272,828.87 元，上期为 -143,341.56 元[59] - 综合收益总额为 298,468,886.60 元，上期为 64,639,455.68 元[59] - 基本每股收益为 0.21 元/股，上期为 0.04 元/股；稀释每股收益为 0.21 元/股，上期为 0.04 元/股[59] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，同比增长132.96%，主要系子公司成本费用开支减少[2][17] - 2023 年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为 954,809,740.12 元，2022 年第一季度为 1,044,855,454.15 元[59] - 2023 年第一季度经营活动现金流入小计为 1,104,838,982.81 元，2022 年第一季度为 1,097,689,842.74 元[62] - 2023 年第一季度经营活动现金流出小计为 953,174,872.99 元，2022 年第一季度为 1,032,587,457.14 元[62] - 2023 年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 151,664,109.82 元，2022 年第一季度为 65,102,385.60 元[62] - 2023 年第一季度投资活动现金流入小计为 270,539,477.92 元，2022 年第一季度为 484,297,993.06 元[62] - 2023 年第一季度筹资活动现金流入小计为 326,500,000.00 元，2022 年第一季度为 23,000,000.00 元[61] - 2023 年第一季度现金及现金等价物净增加额为 534,451,162.38 元，2022 年第一季度为 -10,300,556.61 元[61] 营收相关 - 营业收入为9.24亿元，同比减少11.46%[16] - 2023年第一季度营业总收入9.24亿元，较2022年第一季度的10.43亿元下降11.46%[57] - 2023年第一季度营业总成本7.23亿元，较2022年第一季度的8.44亿元下降14.38%[57] 资产相关 - 总资产为126.08亿元，较上年度末增长3.32%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为95.52亿元，较上年度末增长2.92%[17] - 流动资产合计28.95亿元，较上年度末有所增加；非流动资产中，长期股权投资为17.16亿元，较上年度末略有减少[4] - 2023年第一季度公司资产总计126.08亿元，较2022年的122.03亿元增长3.31%[55][56] - 2023年应付账款4.08亿元，较2022年的4.58亿元下降10.98%[55] - 2023年应付职工薪酬2.57亿元，较2022年的2.97亿元下降13.50%[55] - 2023年长期借款4.69亿元，较2022年的4.41亿元增长6.37%[55] - 2023年递延收益1635万元，较2022年的135万元增长1111.11%[55] 股东相关 - 前四大股东分别为香港中央结算有限公司（823.01万股）、浙江新干线传媒投资有限公司（801.60万股）、平安资管－工商银行－平安资产如意2号资产管理产品（607.11万股）、中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金（543.03万股）[3] - 报告期末普通股股东总数为52,840[49] - 浙报传媒控股集团有限公司持股613,172,413股，持股比例48.44%[49] - 广东省铁路发展基金有限责任公司持股23,834,502股，持股比例1.88%[49] - 上海白猫（集团）有限公司持股18,061,122股，持股比例1.43%[50] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股17,551,600股，持股比例1.39%[50] - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金持股14,691,452股，持股比例1.16%[50] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股14,461,947股，持股比例1.14%[50] 财务报表调整 - 公司根据相关规定对财务报表进行调整，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目[25] 损益相关 - 非流动资产处置损益为219,129.54元，越权审批等税收返还、减免为25,278.43元，计入当期损益的政府补助为12,408,386.43元[46] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,059,602.74元，交易性金融资产公允价值变动损益为116,547,845.63元，其他营业外收入和支出为25,507.84元[47] - 所得税影响额为2,141,421.51元，少数股东权益影响额（税后）为24,775,718.37元，合计为103,368,610.73元[48]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为51.86亿元，较2021年增长69.27%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4.90亿元，较2021年下降5.21%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.87亿元，较2021年增长92.56%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为10.30亿元，较2021年增长0.53%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为92.77亿元，较2021年末增长3.93%[10] - 2022年末总资产为121.99亿元，较2021年末增长2.47%[10] - 2022年第一至四季度营业收入分别为10.43亿元、13.87亿元、15.04亿元、12.51亿元[25] - 2022年非流动资产处置损益为 - 540.35万元，2021年为2554.94万元[28] - 2022年计入当期损益的政府补助为5508.47万元，2021年为3646.89万元[28] - 2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为 - 1.89亿元，2021年为1.54亿元[29] - 交易性金融期初余额为583,728,929.39元，当期变动为-228,256,935.60元，对当期利润影响金额为-171,750,558.24元[30] - 2022年基本每股收益为0.39元/股，2021年为0.41元/股，本期比上年同期增减-4.88% [52] - 2022年稀释每股收益为0.39元/股，2021年为0.41元/股，本期比上年同期增减-4.88% [52] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.46元/股，2021年为0.24元/股，本期比上年同期增减91.67% [52] - 2022年加权平均净资产收益率为5.39%，2021年为5.94%，减少0.55个百分点 [52] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.46%，2021年为3.50%，增加2.96个百分点 [52] - 报告期内公司实现营业收入518,636.54万元，同比增长69.27%[111] - 报告期内公司净利润55,616.73万元，同比下降11.90%[111] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润48,969.25万元，同比下降5.21%[111] - 报告期内归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润58,701.47万元，同比增长92.56%[111] - 报告期内基本每股收益0.39元/股，同比下降4.88%[111] - 公司营业收入为51.8636538143亿美元，较上年同期增长69.27%[131] - 公司营业成本为20.0235085218亿美元，较上年同期增长137.28%，主要因子公司加大业务拓展，成本投入增加[131] - 公司销售费用为13.9630284287亿美元，较上年同期增长153.16%，主要因子公司加大业务拓展，市场推广费增加[131] - 公司财务费用为 - 299.732554万美元，较上年同期下降121.91%，主要因借款利息支出减少和汇兑损益增加[131] - 公司公允价值变动收益为 - 2.23708981亿美元，较上年同期下降259.31%，主要因公司及子公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动[131] - 公司营业外收入为744.808283万美元，较上年同期增长373.46%[131] - 公司营业外支出为232.349062万美元，较上年同期下降34.60%[131] - 在线社交业务营业收入25.82亿元，同比增长733.73%，毛利率44.64%，增加7.22个百分点[134] - 销售费用13.96亿元，同比增长153.16%，主要系子公司加大业务拓展，市场推广费增加[140] - 研发投入总额5.15亿元，占营业收入比例9.92%，研发投入资本化的比重0.46%[140] - 因金融资产公允价值下降和计提减值，减少归属于上市公司股东的净利润2.60亿元[143] - 货币资金11.67亿元，较上期期末增长38.67%，主要系子公司业务增长及赎回银行现金管理产品[144] - 交易性金融资产5.02亿元，较上期期末下降43.14%，主要系权益工具投资公允价值变动及公司赎回银行现金管理产品[144] - 2022年度新增对外投资项目13个，投资金额1.04亿元，同比减少85.86%[147] - 境外资产1.61亿元，占总资产的比例为1.32%[145] - 预付款项1.38亿元，较上期期末增长387.42%，主要系子公司预付市场推广费增长[144] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为14.85亿元，本期公允价值变动损益为-2.24亿元，本期购买金额为6.57亿元，本期出售/赎回金额为9.23亿元，期末数为10.42亿元[149] - 前五名客户销售额为2.37亿元，占年度销售总额4.57%，其中关联方销售额为0元，占年度销售总额0%[156] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为-1.33亿元，上年同期数为-6.71亿元，变动原因主要系公司及子公司本期对外投资减少[161] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-6.08亿元，上年同期数为-3.19亿元，变动原因主要系本期公司偿还借款[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期在线游戏运营业务成本较上年同期大幅下降，主要系子公司控制成本所致[115] - 在线社交业务收入和成本较上年同期大幅增长，主要系子公司加大业务拓展[115] - 在线社交业务营业成本为14.294714229亿美元，占总成本比例71.39%，较上年同期增长637.56%[117] 公司荣誉与发展机遇 - 公司数字娱乐板块边锋网络入选“2022年中国互联网综合实力前百家企业”，荣获“2022年度中国游戏行业优秀企业” [43] - 公司荣获“杭州市重点文化企业”“数字文化示范企业”称号，连续五年上榜“浙江上市公司内部控制30强” [37] - 公司抓住文化数字化转型机遇，探索“文化+旅游+科技”发展新路径 [36] - 国内游戏产业整体处于承压蓄力阶段，公司数字娱乐板块边锋网络业务稳中有进 [36] 金融资产情况 - 交易性金融资产-现金管理产品金额为3亿，其他权益工具投资为291.336801万，其他非流动金融资产为5.9802393344亿，合计14.8466623084亿[62] - 交易性金融资产-现金管理产品较之前减少1.53亿，其他非流动金融资产较之前减少6159.008035万，合计较之前减少4.4284701595亿[62] - 交易性金融资产-现金管理产品收益为188.273674万，其他非流动金融资产收益为 - 621.632807万，合计收益为 - 1760.8414957万[62] 公司发展规划与承诺 - 2022年是公司新一轮三年发展规划（2022 - 2024）的开局之年[65] - 公司分拆浙报融媒体科技至科创板上市相关承诺时间为2020年12月14日至2022年9月16日[58] - 浙报集团在2017年公司重大资产重组时承诺避免与浙报传媒产生同业竞争[57] - 浙报集团在2017年公司重大资产重组时承诺保障上市公司独立性[57] - 浙报融媒体科技承诺继续从事研发建设自有融媒体云平台等业务[58] - 公司作为浙报融媒体科技控股股东期间承诺保障其独立经营、避免非法占用资金等[58] - 浙报融媒体科技承诺分拆后避免和减少与关联企业的关联交易[58] - 2011年浙报集团、浙报控股承诺避免与上市公司同业竞争，规范并减少关联交易，保证上市公司治理结构和独立性[85] - 2017年浙报控股等承诺维护公司和股东权益，填补回报措施相关承诺[88] - 2017年浙报控股承诺避免与上市公司同业竞争，赔偿违反承诺损失[87][90] - 2017年浙报控股承诺保证上市公司治理结构、职权独立和各方面独立性[90] - 2017年上市公司拟向浙报控股出售21家一级子公司股权，重组完成后标的公司成关联方[90] - 2017年浙报控股承诺自重组交割日起2个月内解决标的公司非经营性资金占用问题[90] - 2022年9月16日公司审议通过终止分拆浙报融媒体科技至科创板上市事宜[100] 公司业务成果 - 公司累计承接数改项目50余项[66] - 图影科技全平台图片视频作品超21万件[73] 会计准则执行情况 - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》规定，对财务报表无影响[74] - 公司自2022年11月30日起执行《企业会计准则解释第16号》两项规定，对财务报表无影响[74] 会计师事务所相关情况 - 境内会计师事务所天健会计师事务所报酬150万元，审计年限13年，注册会计师审计服务连续年限1年[77] - 内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所报酬46万元，财务顾问报酬0元，保荐人报酬0元[77] 游戏市场情况 - 2022年中国游戏市场实际销售收入2658.84亿元，同比下降10.33%；游戏用户规模6.64亿，同比下降0.33%[81] - 2022年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为173.46亿美元，同比下降3.70%[81] 对外投资情况 - 报告期内新增对外投资项目13个，投资金额共计10,408.46万元[104] - 对数字浙江技术运营有限公司投资额为4250万元，投资比例为17%[166] 公司项目情况 - 浙数文化互联网数据中心项目总投入金额为12.6亿元，项目进度为100%，本年度投入金额为779.72万元，累计实际投入金额为11.20亿元，资金来源为募集资金[166] - 浙数文化科技园项目总投入金额为8.6亿元，项目进度为74%，本年度投入金额为2.17亿元，累计实际投入金额为4.76亿元，资金来源为自有资金[166] 公司新动态 - 2023年1月18日，公司控股子公司传播大脑公司正式挂牌，浙江省省级融媒体技术平台正式成立[155] 公司未来展望与计划 - 公司董事会认为数字经济将迎来全新发展机遇，公司将抓住先发优势提升自身能力和实力[154] - 2023年公司力争上半年完成浙数文化科技园项目竣工交付，并开展园区招商运营工作[181] - 2023年公司将以数据科技、数字智治、融媒科技等板块为抓手打造数字科技领域全新增长曲线[175] - 公司数字娱乐板块以边锋网络为核心，将巩固休闲类游戏优势，优化升级产业结构[177] - 公司数字文旅板块将推进“浙里体培”等应用开发推广，承接亚运会体育展示工作[178] - 公司艺术产业板块以浙报艺术产业集团为核心，将强化拓展核心拍卖业务，拓展教材销售渠道[178] - 公司经营计划包括以高质量党建助推发展、深耕数字文化业务、打造数字科技增长曲线等[196] - 公司聚焦省内头部三甲医院互联网医院建设，加强与省外医疗机构合作[198] - 公司融媒科技板块围绕六大方向展开技术支撑工作，年底前初步形成全省媒体技术一体化局面[198] - 公司以投资助力产业拓展完善，推进浙数文化科技园交付运营[199] 行业动态 - 截至2023年2月底，175款国产游戏拿到版号，接近2022年全年的30%[193] 公司股权变动 - 2022年末公司完成收购后持有杭州城市大脑公司70%股权并纳入合并范围[193] 公司ESG报告情况 - 2022年公司首次按GRI国际标准编写首份ESG报告，获中国上市公司协会“上市公司ESG优秀实践案例”，入选浙江上市公司协会2021年度ESG优秀案例汇编[189] 公司基金持有情况 - 截至报告期末，公司及子公司持有境内私募基金16支，已实缴资金151,776.00万元人民币；境外私募基金1支，已实缴资金393.21万美元[190] 公司风险情况 - 公司布局的数字产业面临宏观经济波动、政策监管变化的风险[199] - 公司相关业务板块面临行业竞争激烈、原有市场份额受影响的风险[199] - 公司面临技术革新及核心人才流失的风险[200] 公司人员结构情况 - 截至报告期末，技术人员占公司总人数的比例达49.38%[108] - 公司研发人员数量为923人，占公司总人数的比例为49.38%[160] 公司子公司情况 - 边锋网络注册资本10,000.00万元，净资产为551,016.44万元、295,625.93万元、440,557.58万元，营业利润为80,176.81万元、70,616.92万元[172] - 富春云科技注册资本125,000.00万元，净资产为185,811.82万元、135,494.43万元、36,118.13万元、10,480.71万元、8,691.84万元[172] - 东方星空注册资本75,000.00万元，净资产为100,850.52万元、100,724.70万元、503.27万元、3,328.07万元、3,328.07万元[172] 公司关联交易情况 - 与日常经营相关的关联交易金额为8812万元，主要日常关联交易金额合计8754万元，占比99%[118] - 前五名供应商采购额16.36亿元，

营业收入情况 - 本报告期营业收入15.04亿元，同比增长96.96%；年初至报告期末营业收入39.35亿元，同比增长75.74%，主要系子公司加大业务拓展，销售收入增加[7] - 2022年前三季度营业总收入为39.35亿元，2021年同期为22.39亿元[30][33] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比下降31.66%；年初至报告期末为3.59亿元，同比下降23.65%，主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，同比增长29.36%；年初至报告期末为5.05亿元，同比增长21.93%[7] - 2022年前三季度营业利润为5.13亿元，2021年同期为6.35亿元[33] - 2022年前三季度利润总额为5.14亿元，2021年同期为6.36亿元[36] - 2022年前三季度净利润为3.94亿元，2021年同期为5.30亿元[36] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.59亿元，2021年同期为4.70亿元[36] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比下降28.57%；年初至报告期末均为0.28元/股，同比下降24.32%[10] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2021年同期均为0.37元/股[39] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.38%，较上年同期减少0.73个百分点；年初至报告期末为3.99%，较上年同期减少1.48个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产117.04亿元，较上年度末下降1.69%；归属于上市公司股东的所有者权益91.46亿元，较上年度末增长2.46%[10] - 2022年9月30日货币资金为990,199,207.46元，2021年12月31日为841,663,803.09元[24] - 2022年9月30日交易性金融资产为432,732,521.97元，2021年12月31日为883,728,929.39元[24] - 2022年9月30日应收账款为227,594,675.96元，2021年12月31日为230,867,487.09元[24] - 2022年9月30日预付款项为137,943,712.92元，2021年12月31日为28,335,770.44元[24] - 2022年9月30日流动资产合计为2,017,488,385.67元，2021年12月31日为2,263,951,168.67元[24] - 2022年9月30日长期股权投资为1,831,390,736.98元，2021年12月31日为1,866,460,548.38元[24] - 2022年9月30日资产总计为11,704,147,374.73元，2021年12月31日为11,905,751,980.56元[27] 负债情况 - 2022年9月30日应付账款为381,272,930.23元，2021年12月31日为284,840,642.33元[27] - 2022年9月30日流动负债合计为1,088,830,406.22元，2021年12月31日为1,692,331,975.19元[27] - 2022年非流动负债合计为6.71亿元，2021年为5.00亿元[30] - 2022年负债合计为17.60亿元，2021年为21.93亿元[30] 所有者权益情况 - 2022年所有者权益合计为99.44亿元，2021年为97.13亿元[30] 负债和所有者权益总计情况 - 2022年负债和所有者权益总计为117.04亿元，2021年为119.06亿元[30] 综合收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额为394,633,901.82元，2021年同期为529,882,520.92元[39] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.49亿元，同比增长5.30%[10] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,126,916,656.88元，2021年同期为2,459,145,297.09元[39] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为4,355,850,735.59元，2021年同期为2,608,803,488.16元[39] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为3,706,639,883.00元，2021年同期为1,992,283,369.30元[42] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为649,210,852.59元，2021年同期为616,520,118.86元[42] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为48,151,450.00元，2021年同期为 - 177,255,085.39元[42] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 581,963,223.63元，2021年同期为 - 300,067,079.62元[42] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为7,710,157.04元，2021年同期为 - 218,326.60元[42] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为964,773,039.09元，2021年同期为947,289,059.29元[44] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数61,606户[17] - 浙报传媒控股集团有限公司持股6.13亿股，持股比例48.44%[17] - 广东省铁路发展基金有限责任公司持股2383.45万股，持股比例1.88%；上海白猫（集团）有限公司持股1806.11万股，持股比例1.43%[17] - 浙报传媒控股集团有限公司持有无限售条件流通股613,172,413股[20] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为32.78亿元，2021年同期为16.40亿元[33]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入24.31亿元，上年同期14.75亿元，同比增长64.76%，主要因子公司加大业务拓展，销售收入增加[22][25] - 公司营业收入243,061.63万元，同比增长64.76%；净利润27,117.36万元，同比下降16.59%；归属于上市公司股东的净利润23,353.97万元，同比下降18.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,213.83万元，同比增长18.39%；基本每股收益0.18元/股，同比下降21.74%[35] - 公司营业收入本期数为24.31亿元，上年同期数为14.75亿元，变动比例64.76%[52] - 2022年上半年营业总收入24.3061633021亿元，2021年同期为14.7526546858亿元，同比增长64.76%[158] - 2022年上半年营业收入为244.3万元，2021年为223.9万元[166] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，上年同期2.87亿元，同比下降18.54%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.32亿元，上年同期2.81亿元，同比增长18.39%[22] - 公司营业收入243,061.63万元，同比增长64.76%；净利润27,117.36万元，同比下降16.59%；归属于上市公司股东的净利润23,353.97万元，同比下降18.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,213.83万元，同比增长18.39%；基本每股收益0.18元/股，同比下降21.74%[35] - 2022年上半年营业利润3.5012661268亿元，2021年同期为4.1263377914亿元，同比下降15.15%[162] - 2022年上半年利润总额3.5155237246亿元，2021年同期为4.1463514949亿元，同比下降15.21%[162] - 2022年上半年净利润2.7117356161亿元，2021年同期为3.2509720426亿元，同比下降16.58%[162] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润2.3353971690亿元，2021年同期为2.8668884069亿元，同比下降18.54%[162] - 2022年上半年营业利润为 - 12635.43万元，2021年为 - 4304.97万元[169] - 2022年上半年净利润为 - 12635.07万元，2021年为 - 4304.97万元[169] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.81亿元，上年同期3.65亿元，同比增长31.73%，主要因子公司销售收入增加及收到增值税留抵退税增加[22][25] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为4.81亿元，上年同期数为3.65亿元，变动比例31.73%[52] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为25.16亿元，2021年为16.36亿元[172] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为26.76亿元，2021年为17.12亿元[172] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为4.81亿元，2021年为3.65亿元，同比增长31.73%[175] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为145.01万元，2021年为 - 4397.81万元，同比增长103.30%[175] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 3.22亿元，2021年为 - 4.18亿元，同比增长23.05%[177] - 现金及现金等价物净增加额2022年为1.64亿元，2021年为 - 9698.59万元，同比增长270.98%[177] - 期末现金及现金等价物余额2022年为10.06亿元，2021年为7.11亿元，同比增长41.42%[177] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2022年为1.92亿元，2021年为2.66亿元，同比下降27.41%[180] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2022年为1.28亿元，2021年为7083.72万元，同比增长80.03%[181] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 2.82亿元，2021年为 - 3.62亿元，同比增长22.00%[181] - 母公司现金及现金等价物净增加额2022年为3767.98万元，2021年为 - 2506.75万元，同比增长250.31%[181] - 母公司期末现金及现金等价物余额2022年为1.06亿元，2021年为5720.88万元，同比增长84.84%[181] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产90.19亿元，上年度末89.26亿元，同比增长1.04%[22] - 本报告期末总资产118.58亿元，上年度末119.06亿元，同比下降0.40%[22] - 预付款项期末数68834218.74元，占总资产0.58%，较上年期末变动142.92%；其他流动资产期末数130792154.59元，占总资产1.10%，较上年期末变动-30.06% [56] - 境外资产14799.54万元，占总资产的比例为1.25% [64] - 交易性金融资产 - 权益工具投资期初余额583728929.39元，期末余额419619360.28元，当期变动-164109569.11元，影响利润-116687834.43元[70] - 短期借款期末数350374305.60元，占总资产2.95%，较上年期末变动-32.96%；应付账款期末数373149715.26元，占总资产3.15%，较上年期末变动31.00% [56] - 应付职工薪酬期末数228371605.83元，占总资产1.93%，较上年期末变动-30.72%；递延收益期末数3422040.44元，占总资产0.03%，较上年期末变动2637.63% [56] - 公司资产总计期末余额为11,857,961,579.16元，期初余额为11,905,751,980.56元，略有下降[149][150][151] - 流动资产合计期末余额为2,197,769,909.73元，期初余额为2,263,951,168.67元，有所减少[146] - 非流动资产合计期末余额为9,660,191,669.43元，期初余额为9,641,800,811.89元，稍有增加[149] - 负债合计期末余额为2,039,278,414.66元，期初余额为2,192,752,025.00元，有所降低[149][151] - 所有者权益（或股东权益）合计期末余额为9,818,683,164.50元，期初余额为9,712,999,955.56元，有所增长[151] - 货币资金期末余额为1,008,897,139.40元，期初余额为841,663,803.09元，增长约19.87%[146] - 交易性金融资产期末余额为639,619,360.28元，期初余额为883,728,929.39元，下降约27.62%[146] - 应收账款期末余额为256,914,882.88元，期初余额为230,867,487.09元，增长约11.28%[146] - 短期借款期末余额为350,374,305.60元，期初余额为522,614,075.02元，下降约32.96%[149] - 应付账款期末余额为373,149,715.26元，期初余额为284,840,642.33元，增长约31.00%[149] - 2022年非流动资产合计68.0553203163亿元，2021年为68.4694927377亿元，同比下降0.60%[156] - 2022年资产总计89.8438742067亿元，2021年为91.6751282064亿元，同比下降1.99%[156] - 2022年负债合计23.5624775209亿元，2021年为23.1543391104亿元，同比增长1.76%[158] - 2022年所有者权益（或股东权益）合计66.2813966858亿元，2021年为68.5207890960亿元，同比下降3.27%[158] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益0.18元/股，上年同期0.23元/股，同比下降21.74%[22] - 稀释每股收益0.18元/股，上年同期0.23元/股，同比下降21.74%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，上年同期0.22元/股，同比增长18.18%[22] - 加权平均净资产收益率2.59%，上年同期3.36%，减少0.77个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.69%，上年同期3.29%，增加0.40个百分点[22] - 2022年上半年基本每股收益为0.18元/股，2021年为0.23元/股[163] - 2022年上半年稀释每股收益为0.18元/股，2021年为0.23元/股[163] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为195,233.16元，越权审批等税收返还、减免为354,754.75元，计入当期损益的政府补助为25,465,549.36元，委托他人投资或管理资产的损益为1,089,649.83元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 127,153,332.64元，其他营业外收入和支出为1,246,735.30元，所得税影响额为5,297,770.62元，少数股东权益影响额（税后）为 - 5,500,639.01元，非经常性损益合计为 - 98,598,541.85元[26][28] - 公司持有的部分公司公允价值变动产生收益-12900.59万元，减少当期净利润12900.59万元，减少归属上市公司股东净利润12065.98万元[56] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 营业成本本期数为12.17亿元，上年同期数为3.81亿元，变动比例219.45%[52] - 税金及附加本期数为1168.69万元，上年同期数为765.65万元，变动比例52.64%[52] - 资产减值损失本期数为 -21.60万元，上年同期数为0，变动比例100.00%[52] - 资产处置收益本期数为1.62万元，上年同期数为2308.34万元，变动比例 -99.93%[52] - 2022年1 - 6月新增对外投资项目8个，投资金额2457.90万元，同比减少91.18% [65] - 公司获授权使用不超8亿元闲置自有资金进行现金管理，报告期内实际获收益117.24万元，未到期产品余额2.2亿元[66] - 2022年1 - 2月减持华数传媒股份，出售价格9.04元/股，产生损益436.66万元，为上市公司贡献净利润占利润总额比例1.30% [73] - 报告期内东方星空累计出售华数传媒5386425股，截至6月30日尚持有30418500股，占总股本1.64% [73] - 公司2022年不进行利润分配或资本公积金转增[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据中心与数改项目 - 公司富春云科技富阳园区数据中心现有机柜投产率达75%，数字智治板块相关公司累计承接数改项目40余项[33] - 富阳园区机柜上电率达75%，浙江大数据交易中心平台累计会员数达270家，国际传播在线入驻机构3200余家，海外舆情覆盖国家50+[48] - 天目智慧等相关公司派团队进驻多地数改专班，累计承接数改项目40余项[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司经营数据 - 边锋网络注册资本1000万元，总资产499147.88万元，净资产297104.87万元，营业收入205873.23万元，营业利润47797.08万元，净利润40719.11万元[74] - 富春云科技注册资本125000万元，总资产182839.57万元，净资产139145.54万元，营业收入20623.72万元，营业利润5264.52万元，净利润4303.01万元[74] - 东方星注册资本75000万元，总资产97970.94万元，净资产97878.46万元，营业收入0万元，营业利润515.92万元，净利润5

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为10.434亿元人民币，同比增长37.49%[6] - 公司2022年第一季度营业总收入为10.434亿元人民币，同比增长37.5%[28] - 公司2022年第一季度营业总成本为8.444亿元人民币，同比增长65.3%[28] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为5015.72万元人民币，同比下降69.48%[6] - 公司2022年第一季度净利润为6435.9万元人民币，同比下降65.8%[32] - 基本每股收益为0.04元人民币，同比下降69.23%[9] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.04元人民币，同比下降69.2%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6510.24万元人民币，同比下降30.08%[6] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6510.2万元人民币，同比下降30.1%[40] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.823亿元人民币，同比增长921.8%[40] - 筹资活动现金流入小计为23,000,000.00，相比上一期的41,500,000.00有所下降[41] - 偿还债务支付的现金为181,000,000.00，相比上一期的189,500,000.00有所减少[41] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,032,530.36，相比上一期的46,617,985.39大幅减少[41] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为11,212,281.14，相比上一期的39,145,815.46显著减少[41] - 筹资活动现金流出小计为280,441,014.44，相比上一期的236,117,985.39有所增加[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-257,441,014.44，相比上一期的-194,617,985.39有所扩大[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-317,762.70，相比上一期的708,690.05有所下降[41] - 现金及现金等价物净增加额为-10,300,556.61，相比上一期的-82,953,165.04有所改善[41] - 期末现金及现金等价物余额为831,363,246.48，相比上一期的725,356,267.00有所增加[41] 资产与负债 - 总资产为116.497亿元人民币，同比下降2.15%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为89.398亿元人民币，同比增长0.15%[9] - 公司2022年第一季度货币资金为831,363,246.48元，较2021年底的841,663,803.09元略有下降[21] - 公司2022年第一季度交易性金融资产为581,525,519.76元，较2021年底的883,728,929.39元大幅减少[21] - 公司2022年第一季度应收账款为276,547,781.15元，较2021年底的230,867,487.09元有所增加[21] - 公司2022年第一季度预付款项为43,084,013.20元，较2021年底的28,335,770.44元显著增加[21] - 公司2022年第一季度其他应收款为88,317,231.36元，较2021年底的65,178,691.98元有所增加[21] - 公司2022年第一季度存货为21,877,528.33元，较2021年底的27,168,224.26元有所减少[21] - 公司2022年第一季度流动资产合计为2,045,207,242.52元，较2021年底的2,263,951,168.67元有所减少[21] - 公司2022年第一季度长期股权投资为1,822,901,072.71元，较2021年底的1,866,460,548.38元略有下降[21] - 公司2022年第一季度固定资产为1,101,390,297.85元，较2021年底的1,060,418,226.78元有所增加[21] - 公司2022年第一季度资产总计为11,649,734,410.46元，较2021年底的11,905,751,980.56元略有下降[21] 研发费用 - 公司2022年第一季度研发费用为1.381亿元人民币，同比增长30.7%[32] 股东权益与股东人数 - 加权平均净资产收益率为0.56%，减少1.37个百分点[9] - 报告期末普通股股东总数为71,883人[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-8185.35万元人民币[9] - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动及子公司业务市场投放增加是净利润下降的主要原因[11] 销售与现金收入 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.449亿元人民币，同比增长35%[36]

财务表现 - 公司2021年营业收入为30.64亿元，同比下降13.42%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5.17亿元，同比增长0.98%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.05亿元，同比下降46.67%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为10.24亿元，同比下降0.99%[20] - 公司2021年主要会计数据中，2019年营业收入为28.42亿元，2020年为35.39亿元[20] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为5.17亿元，2020年为5.12亿元，2019年为5.00亿元[20] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为10.24亿元，2020年为10.35亿元，2019年为7.86亿元[20] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.05亿元，2020年为5.72亿元，2019年为3.35亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为89.26亿元，同比增长6.04%[22] - 总资产为119.06亿元，同比增长6.42%[22] - 基本每股收益为0.41元，同比增长2.50%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元，同比下降46.67%[24] - 加权平均净资产收益率为5.94%，同比减少0.29个百分点[24] - 2021年第四季度营业收入为8.25亿元，同比增长7.8%[25] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4676.78万元，同比下降74.5%[25] - 公司2021年全年实现营业收入306,394.29万元，同比下降13.42%，净利润63,129.89万元，同比下降10.99%[73] - 归属于上市公司股东的净利润为51,662.54万元，同比增长0.98%，基本每股收益为0.41元/股，同比增长2.5%[73] - 在线游戏运营业务营业收入为1,820,218,348.81元，同比下降18.21%，毛利率为87.94%，同比增加5.04个百分点[76] - 技术信息服务业务营业收入为770,751,577.93元，同比增长14.54%，毛利率为51.21%，同比增加5.57个百分点[76] - 网络广告业务营业收入为118,049,474.99元，同比下降32.99%，毛利率为88.37%，同比增加5.47个百分点[76] - 国内地区营业收入为3,024,223,305.68元，同比下降12.98%，毛利率为72.80%，同比增加3.06个百分点[79] - 国外地区营业收入为36,436,300.52元，同比下降34.02%，毛利率为47.36%，同比减少17.71个百分点[79] - 前五名客户销售额为48,231.11万元，占年度销售总额的15.74%[83] - 前五名供应商采购额为28,362.93万元，占年度采购总额的20.33%[83] - 公司本期研发投入总额为488,651,812.21元，占营业收入比例为15.95%，其中资本化研发投入占比1.21%[84] - 公司研发人员数量为1,099人，占公司总人数的50.16%[85] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-670,635,270.21元，同比减少50.45%，主要由于对外投资减少[88] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-318,732,601.48元，同比减少36.69%，主要由于子公司支付股利[88] - 公司本期固定资产增加85.67%，达到1,060,418,226.78元，主要由于子公司在建工程完工结转[92] - 公司本期其他非流动金融资产增加43.26%，达到598,023,933.44元，主要由于投资增加及确认公允价值变动收益[92] - 公司本期合同负债增加36.97%，达到331,202,229.06元，主要由于子公司预收款项增加[92] - 公司2021年度新增对外投资项目29个，投资金额共计73,597.31万元，同比减少9.55%[97] - 公司控股子公司浙报融媒体科技完成对乌镇融媒体科技（桐乡）有限公司出资13,101.34万元，占其股权比例为49.00%[97] - 交易性金融资产 - 权益工具投资期末余额为583,728,929.39元，较期初增长60,597,586.46元，对当期利润影响金额为69,430,908.28元[103] - 交易性金融资产 - 现金管理产品期末余额为300,000,000.00元，较期初减少180,000,000.00元[103] - 其他非流动金融资产期末余额为598,023,933.44元，较期初增长180,598,057.52元，对当期利润影响金额为94,735,900.54元[103] - 东方星空累计出售华数传媒股份，出售价格为8.50元/股，出售产生的损益为28.35万元[104] - 边锋网络2021年营业收入为232,746.21万元，净利润为66,653.30万元[105] - 富春云科技2021年营业收入为32,259.64万元，净利润为8,166.63万元[105] - 东方星空2021年营业利润为5,332.23万元，净利润为5,332.01万元[105] 利润分配与股东回报 - 公司拟以2021年12月31日总股本1,265,730,523股为基数，向全体股东每股派现金红利0.08元，共计派发现金红利1.01亿元[6] - 公司2020年度利润分配方案为每股派发现金红利0.08元，共计派发现金红利101,258,441.84元[194] - 公司自上市以来累计派发现金红利约18.63亿元[194] - 公司2021年度利润分配预案为每股派发现金红利0.08元，共计派发现金红利101,258,441.84元[194] - 公司利润分配政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[194] - 公司为中小投资者提供多种沟通渠道，维护投资者权益[194] - 公司独立董事对利润分配政策发表独立意见，保护中小投资者合法权益[194] 投资与并购 - 公司新增对外投资项目29个，投资金额共计73,597.31万元[39] - 公司通过增资形式成功并购图影数字科技（杭州）有限公司，重点打造"云上世界·文旅影像共享平台"[60] - 公司发起设立总规模为10亿元的数字安全产业基金，提前布局数字安全领域[61] - 公司投资海南凤凰新华出版发行有限责任公司，进一步抢占海南自贸港的发展先机[61] - 公司审议通过了《关于边锋网络拟收购控股子公司深圳乐玩64%股权的议案》[171] - 公司审议通过了《关于边锋网络拟投资深圳市奔赴科技有限公司的议案》[171] - 公司审议通过了《关于公司拟投资设立数字安全产业基金的议案》[171] - 公司审议通过了《关于富春云拟变更北京金阁楼项目投资金额的议案》[171] - 公司审议通过了《关于边锋网络投资福州来玩互娱网络科技有限公司33%股权的议案》[169] - 公司审议通过了《关于终止参与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的议案》[169] - 公司审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[169] - 公司审议通过了《关于边锋网络拟收购控股子公司少数股东股权的议案》[169] 业务板块与发展战略 - 公司数字娱乐板块边锋网络旗下海外品牌Bfun积累超亿级别海外用户[49] - 公司数据科技板块富春云科技全年实现营收32,259.64万元，利润8,166.63万元[54] - 公司数字娱乐板块边锋网络入选“2021年中国互联网综合实力前百家企业”，名列第62位[49] - 公司数字体育板块助力罗顿发展转型发展数字体育等新兴产业[50] - 公司艺术产业板块自研打造艺术融媒体平台，涵盖艺术短视频、课程直播、线上拍卖等业务[51] - 公司累计承接了省、市、县各类数字化改革项目30余项，并获评浙江省数字化改革"最佳应用"等奖项[55] - 公司旗下战旗网络在公共文化云服务平台建设中接入展馆近70家，采集收入文物展品38000余件[60] - 公司旗下浙报融媒体科技公司顺利完成股份制改革，并于2021年9月17日完成变更登记[57] - 公司旗下浙报融媒体科技公司持续完善优化天枢及天目云两大技术平台，并对外孵化了"新莓汇"正能量稿池等业务[56] - 公司旗下战旗网络新建徐永辉追踪摄影馆、宋韵文化馆等，持续推进文化云SaaS服务的开发[60] - 公司旗下浙报融媒体科技公司深度参与舆论引导在线应用、文化礼堂智慧服务系统、未来社区家头条项目[56] - 公司旗下浙报融媒体科技公司获评"绿色建筑二星认证"及"2021年度浙江省智慧工地示范项目"[62] - 公司计划到2025年实现数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%[108] - 公司将持续助力罗顿发展创新拓展，探索数字体育生态[108] - 公司将以边锋网络为核心，推动数字娱乐板块的海外战略和业务探索[113] - 浙报艺术产业集团将以艺术融媒体平台为依托，探索"互联网+艺术"商业模式，实现经济效益持续增长[117] - 富春云数据科技板块将推进北京益园四季青数据中心和杭州大江东项目建设与销售，提升盈利能力和市场影响力[118] - 数字智治板块将深化现有数字化改革项目，拓展省外市场，夯实自研互联网医院平台，开展流量运营[119] - 浙报融媒体科技板块将推进天目云、天枢、融媒体智能中台建设，提升数字内容管理和大数据服务效能[120] - 数字文旅板块将重点打造"云上世界·文旅影像共享平台"，推进大型数字化文旅体验馆落地[121] - 公司将通过数字安全等互联网前瞻领域的产业投资基金，进行产业链上下游布局，孵化行业细分龙头企业[124] - 公司将携手高校科研力量，加速推进数字安全、共同富裕指数、好家政与未来社区等联合实验室建设[125] - 公司将高质量推进浙数文化科技园工程建设，确保年内完成竣工验收，并开展前置运营和招商工作[126] - 公司将进一步强化投资风控意识，精细化投后管理流程，形成主业突出、结构优化、风险可控的投资格局[128] - 公司提醒投资者注意行业政策变动、市场竞争、核心人才流失等风险[132][133][134] 公司治理与内控 - 公司连续7年获评上交所信息披露A级单位[140] - 公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会[141] - 公司监事会通过列席董事会、同步审议重大事项，加强日常检查监督[143] - 公司建立了以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控体系[144] - 公司开展了全面细致的内控审计和专项风险排查[144] - 公司严格执行内幕信息管控，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况[146] - 公司荣登中国上市公司高质量发展百强榜，并连续第四年获得"浙江上市公司最佳内控30强"荣誉[147] - 公司董事会荣获中国上市公司投资者关系最佳董事会奖[147] - 公司2020年度业绩说明会获得中国上市公司协会"最佳实践案例"荣誉[147] - 公司控股股东、实际控制人确保公司资产、人员、财务、机构、业务等保持独立[149] - 2020年度股东大会审议通过了2020年年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案等多项议案[153] - 2021年第一次临时股东大会审议通过了募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[153] - 2021年第二次临时股东大会审议通过了注销回购股份、变更注册资本并修订公司章程等议案[153] - 2021年第三次临时股东大会审议通过了选举公司独立董事的议案[153] - 公司董事总经理张雪南2021年税前报酬总额为162.83万元[156] - 公司副总经理郑法其2021年税前报酬总额为129.70万元[156] - 公司副总经理梁楠2021年税前报酬总额为94.51万元[156] - 公司监事监事会主席齐茵2021年税前报酬总额为74.00万元[156] - 公司独立董事黄董良2021年税前报酬总额为9.73万元[156] - 公司独立董事冯雁2021年税前报酬总额为10.00万元[156] - 张雪南现任浙报数字文化集团股份有限公司董事、总经理，并兼任中共浙报数字文化集团股份有限公司党委书记[159] - 傅爱玲现任浙江日报报业集团总会计师，并曾担任浙报传媒控股集团有限公司总经理助理[159] - 黄董良曾担任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事，现任浙江财经大学任教[159] - 冯雁现任浙江大学计算机学院教师、副教授，并担任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事[159] - 潘亚岚现任杭州电子科技大学会计学院教授，并担任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事[159] - 齐茵现任浙报数字文化集团股份有限公司监事会主席，并兼任中共浙报数字文化集团股份有限公司党委委员[159] - 金晶现任浙江日报报业集团经营管理部资本运作室主任，并担任浙报数字文化集团股份有限公司股东监事[159][162] - 郑法其现任浙报数字文化集团股份有限公司副总经理兼财务总监，并兼任中共浙报数字文化集团股份有限公司党委委员[159] - 梁楠现任浙报数字文化集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书[159] - 程为民现任浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理，并兼任浙江日报报业集团党委委员、副社长[162] - 公司2021年全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为503.71万元[168] - 公司年内召开董事会会议次数为13次，其中通讯方式召开会议次数为8次，现场结合通讯方式召开会议次数为5次[172] - 审计委员会在2021年3月12日审议通过了2021年度审计工作计划，并指导内审部开展审计工作[176] - 审计委员会在2021年3月25日审议通过了2020年度利润分配预案，认为该方案充分考虑了公司未来资金需求和目前实际情况[176] - 审计委员会在2021年8月12日审议了公司2021年半年度报告及摘要，认为公司财务报表能公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[178] - 审计委员会在2021年5月21日审议了关于终止参与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的议案，同意将该议案提交董事会审议[178] - 公司2021年上半年审计工作积极指导内审部门开展审计工作，所有议案一致通过并提交董事会审议[181] - 公司2021年提名委员会召开3次会议，审议并通过了聘任副总经理、证券事务代表和独立董事候选人的议案[181] - 公司2021年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议并通过了2020年度董事、监事及高级管理人员的薪酬分配情况报告[181] - 公司2021年战略与投资委员会召开9次会议，审议并通过了多项投资议案，包括终止认购罗顿发展非公开发行股票、募集资金投资项目结项、投资福州来玩互娱网络科技有限公司33%股权等[184][187] 员工与人才管理 - 公司2021年员工总数为2,191人，其中技术人员1,099人，营销人员550人，管理人员353人[188] - 公司2021年员工教育程度中，研究生及以上学历203人，本科学历1,526人，大专学历426人[188] - 公司实行以岗位和能力定薪、以业绩付酬的薪酬分配导向，旨在吸引、开发和留住人才，提升公司竞争力[189] - 公司2020年股票期权激励计划授予不超过1,300万份股票期权，占公司股本总额的0.999%[197] - 公司劳务外包的工时总数为96,000小时，支付的报酬总额为6,715,345.28元[193] - 公司围绕数字文化和数字科技产业战略目标，优化人才战略，开展多项培训项目[192] - 公司2020年股票期权激励计划已完成股票期权登记工作[197] 行业与市场 - 2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，同比增长6.4%[43] - 2021年自主研发游戏国内市场销售收入2558.19亿元，同比增长6.51%[43] - 2021年自主研发游戏海外市场销售收入180.13亿美元，同比增长16.59%[43] - 2021年国内电子竞技市场销售收入1401.81亿元，同比增长2.65%[43]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入763,756,831.23元，同比减少8.62%；年初至报告期末营业收入2,239,022,299.81元，同比减少17.02%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润183,168,811.47元，同比增加166.83%；年初至报告期末为469,857,652.16元，同比增加9.18%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增加133.33%；年初至报告期末均为0.37元/股，同比增加8.82%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率2.11%，增加1.28个百分点；年初至报告期末为5.47%，增加0.24个百分点[7] - 2021年前三季度营业总收入22.39亿元，较2020年同期的26.98亿元下降16.99%[35] - 2021年前三季度营业总成本16.40亿元，较2020年同期的20.17亿元下降18.69%[35] - 2021年前三季度营业利润6.35亿元，较2020年同期的7.07亿元下降10.16%[39] - 2021年前三季度净利润5.30亿元，较2020年同期的5.96亿元下降11.10%[39] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润4.70亿元，较2020年同期的4.30亿元增长9.18%[39] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，2020年同期均为0.34元/股[41] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额616,520,118.86元，同比增加47.73%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加主要系子公司优化市场投放等支出[13] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.59亿元，2020年同期为26.77亿元[43] - 2021年前三季度收到的税费返还为5121.37万元，2020年同期为2025.59万元[47] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为26.09亿元，2020年同期为28.85亿元[47] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.17亿元，2020年同期为4.17亿元[47] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为22.30亿元，2020年同期为29.49亿元[47] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.77亿元，2020年同期为 - 8.35亿元[49] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为6.11亿元，2020年同期为7.95亿元[49] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.00亿元，2020年同期为 - 2.25亿元[49] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.39亿元，2020年同期为 - 6.43亿元[49] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产11,808,062,963.08元，较上年度末增加5.55%；归属于上市公司股东的所有者权益8,741,903,783.46元，较上年度末增加3.85%[7] - 2021年9月30日货币资金为9.4728905929亿元，较2020年末8.0846306673亿元增长[25] - 2021年9月30日交易性金融资产为7.5040572591亿元，较2020年末10.0313134293亿元减少[25] - 2021年9月30日应收账款为2.2407018844亿元，较2020年末2.0997634341亿元增长[29] - 2021年9月30日长期股权投资为20.6357841403亿元，较2020年末14.8405039226亿元增长[29] - 2021年9月30日固定资产为8.5974624901亿元，较2020年末5.7113073605亿元增长[29] - 2021年9月30日资产总计为118.0806296308亿元，较2020年末111.8722999625亿元增长[29] - 2021年第三季度末流动负债合计18.62亿元，较上一报告期的17.14亿元增长8.69%[32] - 2021年第三季度末非流动负债合计4.63亿元，较上一报告期的1.89亿元增长144.23%[32] - 2021年第三季度末负债合计23.25亿元，较上一报告期的19.03亿元增长22.28%[32] - 2021年第三季度末所有者权益合计94.83亿元，较上一报告期的92.85亿元增长2.12%[34] - 2021年1月1日资产总计为112.25亿元，较2020年12月31日增加3794.39万元[49][51] - 流动负债合计为17.1386042902亿美元，较之前减少2114.186311万美元[53] - 非流动负债合计为1.8866065215亿美元，较之前增加1680.202849万美元[53] - 负债合计为19.0252108117亿美元，较之前增加3794.38916万美元[53] - 归属于母公司所有者权益合计为84.1773506099亿美元[53] - 少数股东权益为8.6697385409亿美元[53] - 所有者权益为92.8470891508亿美元[53] - 负债和所有者权益总计为111.8722999625亿美元，较之前增加3794.38916万美元[55] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,706[14] - 浙报传媒控股集团有限公司持股614,504,613股，持股比例47.20%，为第一大股东[14] 重大事项 - 2017年8月公司完成公开发行可交换债券，浙报控股将1.9亿股A股股票作为标的划入专户[17] - 2018年浙报控股“浙商聚金浙数文化1号定向资产管理计划”专户持有公司1151.2545万股[17] - 2021年9月28日公司参与设立基金，目标认缴出资总额不低于10亿元，首期5亿元，公司认缴2.95亿元占59%[22] - 2021年9月29日公司举办创新发展大会，发布全新战略目标及多领域新业务等[23] 会计政策调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整[55] 利润增加原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增加主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动[13]

公司基本信息 - 公司中文名称为浙报数字文化集团股份有限公司，简称浙数文化，法定代表人为张雪南[18] - 公司注册地址为浙江省杭州市拱墅区储鑫路17 - 1号1幢202室，原注册地址为杭州市体育场路178号26 - 27楼[20] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [20] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称浙数文化，代码600633，变更前简称浙报传媒[20] 审计与保荐 - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为俞佳南、许安平[21] - 履行持续督导职责的保荐机构为湘财证券股份有限公司，签字保荐代表人为吴小萍、赵伟[24] - 湘财证券对公司浙数文化互联网数据中心项目2015年非公开发行股票持续督导，募投于2021年6月结项[24] 财务数据 - 本报告期（1－6月）营业收入14.75亿元，同比下降20.79%[25][36] - 归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，同比下降20.74%[25][36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.81亿元，同比下降4.62%[25][39] - 经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，同比下降4.33%[25] - 基本每股收益0.23元，同比下降17.86%[25][39] - 加权平均净资产收益率3.36%，同比下降1.04个百分点[25] - 2021年上半年公司营业收入14.75亿元，同比下降20.79%；营业成本3.81亿元，同比下降28.30%[56] - 2021年上半年公司销售费用2.55亿元，同比下降13.93%；管理费用1.85亿元，同比下降26.14%[56] - 2021年上半年公司财务费用417.40万元，同比下降29.54%；研发费用2.17亿元，同比下降16.93%[56] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，同比下降4.33%[56] - 税金及附加为765.65万元，同比下降34.65%；投资收益为 - 868.02万元，同比下降154.66%；公允价值变动收益为 - 4956.67万元，同比下降191.47%[59] - 营业外收入为333.16万元，同比增长1528.37%；营业外支出为133.02万元，同比下降88.37%；其他综合收益的税后净额为 - 3.35万元，同比下降171.03%[59] - 公司持有的股份公允价值变动产生 - 4956.67万元收益，减少当期净利润4956.67万元，减少归属于上市公司股东净利润3238.07万元[60] - 预付款项为1.03亿元，占总资产0.93%，较上年期末增长115.71%；其他流动资产为2.24亿元，占总资产2.03%，较上年期末下降46.74%[60][62] - 投资性房地产较上年期末下降100%；使用权资产新增确认，金额为3823.69万元，占总资产0.35%[62] - 短期借款为3.72亿元，占总资产3.37%，较上年期末下降40.20%；预收款项较上年期末下降100%[62] - 境外资产为1.38亿元，占总资产的比例为1.24%[64] - 2021年1 - 6月新增对外投资项目21个，投资金额共计2.79亿元，同比减少20.09%[66] - 对乌镇融媒体科技（桐乡）有限公司投资额为1.31亿元，投资比例49.00%；对海南凤凰新华出版发行有限责任公司投资额为4819.33万元，投资比例3.80%[67] - 对罗顿发展股份有限公司投资额为2520.40万元，投资比例1.44%[67] - 2021年1 - 6月，公司及控股子公司共处置对外投资项目24个，处置成本1673.82万元[70] - 公司获授权使用不超5亿元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金进行现金管理，报告期内收益485.63万元，截至6月30日未到期余额2亿元[71] - 中信银行杭州钱江支行多期结构性存款年化收益率在2.80% - 3.30%之间[71][74] - 公司使用闲置自有资金购买29000万元无固定期限银行现金管理产品，截至6月30日收回本金19000万元[74] - 交易性金融资产 - 权益工具投资期初余额523131342.93元，期末余额473566488.43元，当期变动 - 49564854.50元[75] - 交易性金融资产 - 现金管理产品期初余额480000000.00元，期末余额469000000.00元，当期变动 - 11000000.00元[75] - 其他非流动金融期初余额417425875.92元，期末余额494553382.11元，当期变动77127506.19元[75] - 其他权益工具投资期初与期末余额均为12374465.48元[75] - 公司资产合计为14.33亿元，较之前减少4956.67万元[77] - 边锋网络总资产42.95亿元，净资产24.50亿元，营业收入11.56亿元，净利润3.74亿元[77] - 富春云科技总资产13.48亿元，净资产11.07亿元，营业收入1.38亿元，净利润0.46亿元[77] - 东方星空总资产8.93亿元，净资产8.92亿元，营业利润 - 0.25亿元，净利润 - 0.25亿元[77] - 2021年6月30日流动资产合计22.9982179147亿元，较2020年12月31日的25.6949227554亿元有所下降[156] - 2021年6月30日非流动资产合计87.6324598542亿元，较2020年12月31日的86.1773772071亿元有所上升[159] - 2021年6月30日资产总计110.6306777689亿元，较2020年12月31日的111.8722999625亿元略有下降[159] - 2021年6月30日流动负债合计15.1766686612亿元，较2020年12月31日的17.1386042902亿元有所下降[159] - 2021年6月30日非流动负债合计23.7538392451亿元，较2020年12月31日的18.8360654558亿元有所上升[159] - 2021年6月30日公司资产总计88.43亿元，较2020年12月31日的89.48亿元略有下降[166] - 2021年上半年营业总收入14.75亿元，较2020年上半年的18.62亿元下降约20.79%[170] - 2021年上半年营业总成本10.49亿元，较2020年上半年的13.56亿元下降约22.64%[170] - 2021年6月30日流动负债合计23.08亿元，较2020年12月31日的22.74亿元略有上升[166] - 2021年6月30日非流动负债合计2.38亿元，较2020年12月31日的1.89亿元有所上升[161] - 2021年上半年投资收益为 - 868.02万元，而2020年上半年为1587.97万元[170] - 2021年6月30日货币资金为5720.88万元，较2020年12月31日的8227.63万元下降约30.47%[163] - 2021年6月30日交易性金融资产为5.64亿元，较2020年12月31日的6.94亿元下降约18.73%[163] - 2021年6月30日长期股权投资为63.78亿元，较2020年12月31日的62.68亿元略有上升[166] - 2021年上半年研发费用为2.17亿元，较2020年上半年的2.61亿元下降约17.29%[170] - 2021年上半年公司营业利润4.13亿元，2020年同期为5.87亿元；利润总额4.15亿元，2020年同期为5.76亿元；净利润3.25亿元，2020年同期为4.94亿元[174] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润2.87亿元，2020年同期为3.62亿元；少数股东损益3840.84万元，2020年同期为1.32亿元[174] - 2021年上半年综合收益总额3.25亿元，2020年同期为4.94亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额2.87亿元，2020年同期为3.62亿元；归属于少数股东的综合收益总额3840.43万元，2020年同期为1.32亿元[176] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2020年同期均为0.28元/股[176] - 2021年上半年母公司营业收入223.87万元，2020年同期为465.28万元；营业成本125.47万元，2020年同期为51.85万元[178] - 2021年上半年母公司营业利润亏损4304.97万元，2020年同期为盈利6695.77万元；利润总额亏损4304.97万元，2020年同期为盈利6695.77万元；净利润亏损4304.97万元，2020年同期为盈利6695.77万元[182] - 2021年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为 - 2011.05万元，2020年同期为 - 1203.89万元[174] - 2021年上半年公允价值变动收益为 - 4956.67万元，2020年同期为5419.02万元[174] - 2021年上半年资产处置收益为2308.34万元，2020年同期为 - 54.05万元[174] - 2021年上半年母公司投资收益为372.57万元，2020年同期为5697.22万元[178] - 2021年半年度经营活动现金流入小计17.12亿元，2020年同期为19.20亿元；经营活动现金流出小计13.47亿元，2020年同期为15.38亿元；经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，2020年同期为3.82亿元[186] - 2021年半年度投资活动现金流入小计16.09亿元，2020年同期为18.50亿元；投资活动现金流出小计16.53亿元，2020年同期为29.04亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 0.44亿元，2020年同期为 - 10.54亿元[188] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计2.28亿元，2020年同期为5.77亿元；筹资活动现金流出小计6.46亿元，2020年同期为6.40亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 4.18亿元，2020年同期为 - 0.63亿元[188] - 2021年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 49.75万元，2020年同期为19.07万元[188] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 0.97亿元，2020年同期为 - 7.35亿元；期初现金及现金等价物余额8.08亿元，2020年同期为16.16亿元；期末现金及现金等价物余额7.11亿元，2020年同期为8.81亿元[188] - 母公司2021年半年度经营活动现金流入小计12.14亿元，2020年同期为17.69亿元；经营活动现金流出小计9.48亿元，2020年同期为12.62亿元；经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，2020年同期为5.07亿元[194] - 母公司2021年半年度投资活动现金流入小计15.77亿元，2020年同期为18.58亿元；投资活动现金流出小计15.06亿元，2020年同期为25.97亿元；投资活动产生的现金流量净额0.71亿元，2020年同期为 - 7.39亿元[194] - 母公司2021年半年度筹资活动现金流入小计1.86亿元，2020年同期为4.36亿元；筹资活动现金流出小计5.47亿元，2020年同期为4.84亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 3.62亿元，2020年同期为 - 0.48亿元[194] - 母公司2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 0.25亿元，2020年同期为 - 2.81亿元；期初现金及现金等价物余额0.82亿元，2020年同期为3.92亿元；期末现金及现金等价物余额0.57亿元，2020年同期为1.12亿元[195] - 2021年初归属于母公司所有者权益小计为84.1773506099亿元，少数股东权益为8.6697385409亿元，所有者权益合计为92.8470891508亿元[199] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益小计变动金额为1.4056985217亿元，少数股东权益变动金额为 - 1.1741623768亿元，所有者权益合计变动金额为0.2315361449亿元[199] - 2021年上半年综合收益使归属于母公司所有者权益小计增加2.8665935555亿元，少数股东权益增加0.38

资产情况 - 本报告期末总资产111.06亿元，较上年度末减少0.73%[9] - 2021年3月31日公司资产总计111.06亿元，较2020年12月31日的111.87亿元略有下降[31] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司资产总计增加3587786.67元，负债合计增加3587786.67元[68][70] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产调整数为37943891.60元，非流动资产合计调整后为8655681612.31元，资产总计调整后为11225173887.85元[58][60] - 2021年第一季度货币资金为5120.70万元，较2020年末的8227.63万元减少[32] - 2021年第一季度交易性金融资产为4.91亿元，较2020年末的6.94亿元减少[32] - 2021年第一季度预付款项为150.36万元，较2020年末的194.54万元减少[37] - 2021年第一季度长期股权投资为63.52亿元，较2020年末的62.68亿元增加[37] - 2021年第一季度固定资产为430.59万元，较2020年末的502.93万元减少[37] - 2021年第一季度合同负债为48.52万元，较2020年末的91.54万元减少[37] - 2021年3月31日货币资金726,943,345.31元，较2020年12月31日的808,463,066.73元减少[27] - 2021年3月31日长期股权投资1,631,802,165.24元，较2020年12月31日的1,484,050,392.26元增加[27] - 存货期末数7,552,810.20元，较年初数13,803,221.31元下降45.28%，主要系子公司本期结转成本所致[18] - 投资性房地产期末数为0，较年初数7,323,906.92元下降100%，主要系子公司本期处置[18] - 使用权资产期末数37,480,121.23元，较年初数0增长100%，系自2021年1月1日起执行新租赁准则新增确认[21] - 2021年1月1日，公司货币资金为82276254.06元，交易性金融资产为694073184.93元，其他应收款为1463135602.20元[68] - 2021年1月1日，公司长期股权投资为6267685646.87元，其他非流动金融资产为85525485.33元，固定资产为5029270.53元[68] 股东权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产85.35亿元，较上年度末增长1.39%[9] - 2021年3月31日所有者权益合计93.06亿元，较2020年12月31日的92.85亿元略有增加[32] - 2021年所有者权益合计66.38亿元，较之前的66.61亿元下降0.34%[39] - 2020年12月31日，公司实收资本（或股本）为1301923953.00元，资本公积为3181655914.25元，所有者权益（或股东权益）合计为9284708915.08元[64] - 盈余公积为197,371,206.07元[73] - 未分配利润为176,890,889.28元[73] - 所有者权益（或股东权益）合计为6,660,511,220.40元[73] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从8,948,459,090.88元变为8,952,046,877.55元，增加3,587,786.67元[73] 经营业绩情况 - 营业收入7.59亿元，较上年同期减少26.76%[9] - 归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较上年同期减少14.29%[9] - 加权平均净资产收益率为1.93%，较上年减少0.43个百分点[9] - 基本每股收益0.13元/股，较上年减少13.33%[9] - 2021年第一季度营业总收入7.59亿元，较2020年第一季度的10.36亿元下降26.76%[43] - 2021年第一季度营业总成本5.11亿元，较2020年第一季度的7.06亿元下降27.71%[43] - 2021年第一季度营业利润2.45亿元，较2020年第一季度的2.97亿元下降17.38%[43] - 2021年第一季度净利润1.88亿元，较2020年第一季度的2.41亿元下降22.11%[44] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.64亿元，较2020年第一季度的1.92亿元下降14.28%[44] - 2021年第一季度基本每股收益0.13元/股，较2020年第一季度的0.15元/股下降13.33%[44] - 2021年第一季度营业收入485,175.18元，2020年第一季度未给出对比数据[49] - 2021年第一季度营业利润为 - 24,999,508.31元，较2020年第一季度的 - 30,909,033.20元亏损有所收窄[49] - 2021年第一季度净利润为 - 24,999,508.31元，较2020年第一季度的 - 30,909,033.20元亏损有所收窄[49] 股东情况 - 报告期末股东总数为52841户[15] - 浙报传媒控股集团有限公司持股6.15亿股，占比47.20%[15] - 浙报传媒控股集团有限公司持股614,504,613股人民币普通股[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计789.94万元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额9311.18万元，较上年同期减少45.13%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期数93,111,751.68元，较上年同期数169,704,431.94元下降45.13%，主要系子公司业绩波动[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期数17,844,378.62元，较上年同期数272,266,778.72元下降93.45%，主要系公司本期现金管理产品到期赎回减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 194,617,985.39元，较上年同期数279,330,045.14元下降169.67%，主要系公司本期偿还借款所致[21] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计883,271,231.54元，较2020年第一季度的1,088,788,219.89元有所减少[51] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计790,159,479.86元，较2020年第一季度的919,083,787.95元有所减少[54] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额93,111,751.68元，较2020年第一季度的169,704,431.94元有所减少[54] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计775,010,612.77元，较2020年第一季度的1,816,017,604.96元大幅减少[54] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计757,166,234.15元，较2020年第一季度的1,543,750,826.24元大幅减少[54] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额17,844,378.62元，较2020年第一季度的272,266,778.72元大幅减少[54] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 194,617,985.39元，2020年第一季度为279,330,045.14元[54] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39714359.48元，2020年同期为383828713.84元[56] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为107135855.57元，2020年同期为346304899.47元[56] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 177919480.00元，2020年同期为163174514.58元[58] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 31069264.95元，2020年同期为893308127.89元[58] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为51206989.11元，2020年同期为1285753312.62元[58] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为672615556.21元，2020年同期为813274209.38元[56] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为6547827.63元，2020年同期为13339604.64元[56] - 2021年第一季度收回投资收到的现金为760003331.59元，2020年同期为1710000000.00元[56] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为0元，2020年同期为172000000.00元[56][58] 负债情况 - 2021年3月31日流动负债合计14.38亿元，较2020年12月31日的17.14亿元有所减少[31] - 2021年3月31日非流动负债合计3.62亿元，较2020年12月31日的1.89亿元有所增加[32] - 2021年流动负债合计21.49亿元，较之前的22.74亿元下降5.48%[39] - 2021年非流动负债合计1393.01万元，较之前的1389万元上升0.29%[39] - 2021年负债合计21.63亿元，较之前的22.88亿元下降5.41%[39] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司流动负债合计增加2798978.19元至2276856848.67元；非流动负债合计增加788808.48元至14678808.48元[70] - 2020年12月31日，公司应付股利为10830114.96元，一年内到期的非流动负债为62537742.05元，流动负债合计为1713860429.02元[64] - 2020年12月31日，公司长期借款为172230388.58元，非流动负债合计为188660652.15元，负债合计为1902521081.17元[64] - 2021年1月1日，公司短期借款为622744067.49元，应付账款为34897359.36元，合同负债为915424.89元[70] 会计政策调整情况 - 公司拟根据新租赁准则修订情况对会计政策相关内容进行调整[67] - 公司拟根据新租赁准则修订情况对会计政策相关内容进行调整[73]