目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕657 号 浙报数字文化集团股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙数文化公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称浙数文化公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕656 号 浙报数字文化集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 (一) 商誉减 ...

关于浙报数字文化集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙报数字文化集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告仅供浙数文化公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙数文化公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙数文化公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 浙数文化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业 务办理(2023年12月修订》(上证函(2023)3870号)的规定编制汇总表,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕658 号 浙报数字文化集团股份有限公司全体股东: 我们接受委 ...

公司代码：600633 公司简称：浙数文化 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙报数字文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-013 浙报数字文化集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的原因：综合考虑公司所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式等因素，同时，也充分考虑了对股东的持续回报，公司将 留存收益用于公司主业经营和项目投资等方面，有利于公司经营稳定和可持续发 展，从而进一步提高公司整体效益，提升投资者的长期回报。 2.公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股 本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配 ...

浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对天健会计师事务所 2023 年度的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所的资质条件合规 有效，履职保持独立性，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切 实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 一、资质条件 | | | 浙报数字文化集团股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 | 事务所名称 | | | | | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 | 组织形式 | 18 | 7 | | 特殊普通合伙 | | 月 | 年 2011 | | | | 注册地址 | | 128 | | | | 号 | | | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-017 浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 7 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 306 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

二、审计工作监督情况 1、在会计师事务所进场前，审计委员会与负责年审的天健会计师事务所注 册会计师召开了沟通会，认真听取、审阅了该所对2023年财务及内部控制审计的 工作计划及相关资料，就公司经营业绩和成果进行了沟通，就总体审计策略提出 了具体的意见和建议，并明确了相关的时间安排。 2、在审计过程中，审计委员会与年审会计师保持了密切的联系，随时关注 1 / 2 审计进度和审计中发现的重大事项，及时磋商。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司董事会审计委员会工作制度》等规定 和要求，浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）2023年审计资质及工作履行了监督职责，现 将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对天健会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观反映公司财务状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经第十届董 事会第十次会议和第十届监事会第五会议审议通过，公司按照《企业会计准则》 及公司会计政策相关规定，拟计提资产减值准备合计 20,779.21 万元。公司第十 届董事会审计委员会 2024 年第二次会议对本次计提资产减值准备事项进行了前 置审议，所有委员均发表了同意的意见。现将具体情况公告如下： （一）坏账损失 公司根据《企业会计准则》规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础， 对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具 或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组 合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历 史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失 率或编制应收款项账龄与整个存 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2024-015 浙报数字文化集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次日常关联交易均属公司与关联人正常的经营业务活动，关联交易定 价公允，不会损害公司及股东利益，不会导致公司对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年4月11日，公司第九届董事会第三十七次会议审议了《关于2022年度 日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，并经公司2022年年度 股东大会审议通过，公司在2023年度遵照审议通过的上述议案实施日常关联交易 事项。 2024年3月26日，公司第十届董事会第十次会议审议了《关于2023年度日常 关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，由于童杰先生、张智明先 生分别在公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称 ...