光明地产对外担保情况 - 2025年4月对外担保总额达5 17亿元 占公司最近一期经审计净资产的99 91% [1] - 担保对象为3家资产负债率≥70%的下属企业 金额均为5 17亿元 [1] 融创中国境外债重组进展 - 95 5亿美元境外债重组方案获82%现有票据持有人支持 整体债务债权人支持率达64% [2] - 提供0 5%基础同意费激励剩余债权人在6月6日前加入重组协议 以新强制可转债形式支付 [2] 新城控股董事会变动 - 职工代表大会选举汤国荣为第四届董事会职工代表董事 完善公司治理结构 [3] - 新董事会由6名股东大会选举董事和1名职工代表董事共同组成 [3] 中国金茂中期票据兑付 - "22金茂MTN001"中期票据将于2025年6月1日兑付 债项余额8亿元 利率3 25% [4] - 该票据发行于2022年5月30-31日 期限3年 起息日为2022年6月1日 [4] 房地产市场成交结构 - 2025年1-4月30城中有20城120㎡以上住宅成交占比提升 南京等5城增幅超8% [5] - 北京千万级住宅成交占比达24 9% 同比提升8 7个百分点 改善需求持续释放 [5]

担保数据 - 2024年度公司对外担保总额核定为254亿元[2] - 2025年4月公司发生对外担保金额约为5.17亿元[2] - 截至2025年4月30日，公司及其子公司对外担保总额为98.25亿元，占最近一期经审计净资产的99.91%[2] - 对资产负债率超70%的单位提供担保金额为78.21亿元，占比79.54%[2] - 对合营、联营企业提供担保金额为1.67亿元，占比1.70%[2] - 2024年第一次临时股东大会核定为25家被担保人提供担保总额200亿元[3] - 2024年第二次临时股东大会核定为27家被担保人提供担保总额254亿元[4] - 2025年2月调整部分担保额度，总额不变[6] - 本报告期为3家资产负债率≥70%企业担保约5.17亿元[7] - 担保方式为连带责任保证，期限3年、15年，金额约5.17亿元[19] - 公司无逾期担保金额[24] 业务收入与利润 - 宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司房地产收入128,580.19万元，较上期减少13,498.77万元，利润率110.50%[11] - 上海海博物流（集团）有限公司物流收入7,690.28万元，较上期减少4,236.94万元，利润率155.09%[11] - 上海汇旭置业有限公司房地产收入32,787.59万元，较上期减少1,010.54万元，利润率103.08%[11] - 郑州星樽置业有限公司房地产收入219,769.03万元，较上期减少16,551.00万元，利润率107.53%[11] - 上海申宏冷藏储运有限公司房地产收入176,849.82万元，较上期增加3,265.60万元，利润率98.15%[11] 资产负债率 - 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司资产负债率为117.12%[10] - 农工商房地产（集团）有限公司资产负债率62.01%[12] - 上海农工商建设发展有限公司资产负债率70.23%[12] - 上海海博供应链管理有限公司资产负债率70.44%[12] - 上海北茂置业发展有限公司资产负债率0.62%[12] - 宜兴宝明房地产开发有限公司资产负债率46.51%[13] - 上海农工商建筑材料有限公司资产负债率87.10%[16] - 上海民众装饰设计工程有限公司资产负债率73.32%[16] - 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司资产负债率88.34%[16] - 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司资产负债率80.77%[16] - 农工商房地产集团湖北置业投资有限公司资产负债率66.98%[17] - 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司资产负债率70.05%[18] 公司盈利情况 - 上海民众装饰设计工程有限公司营业收入307.17万元，净利润 -76.15万元[16] - 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司净利润 -380.31万元[16] - 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司净利润 -837.10万元[16] - 农工商房地产集团湖北置业投资有限公司营业收入208.29万元，净利润 -138.69万元[17] - 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司营业收入1,453.38万元，净利润78.54万元[18]

融资申请 - 公司拟申请注册发行不超14亿元超短期融资券[1] - 发行期限不超270天[2] 发行安排 - 待注册获准后按需一次或分次择机发行[3] - 发行利率依公司信用等情况确定[4] - 以余额包销方式在银行间市场公开发行[7] 资金用途 - 资金用于偿还债务及企业生产经营[6] 审批授权 - 申请须经股东大会审议通过并获交易商协会批准[8] - 股东大会授权董事会，董事会再授权经营层办理[9] - 授权自股东大会通过至获批注册有效期内有效[11]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为555,418.09万元，上年度为860,497.73万元[10] - 2024年度与主营业务无关业务收入为1,099.27万元，上年度为68.09万元[10] - 2024年度与主营业务无关业务收入占比0.20%，上年度为0.01%[10] 审计情况 - 立信会计师事务所2025年4月27日出具无保留意见审计报告[2] - 认为公司2024年度营业收入扣除情况表按规定编制[6]

财务审计 - 审计光明地产2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 光明地产董事会负责内控建立健全与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] 审计结果 - 光明地产于2024年末保持有效财务报告内控[6] 其他信息 - 报告出具时间为2025年4月27日[7] - 涉及金额推测为1.59亿元[8]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为535,081.83万元，源于销售房地产开发项目[6] - 2024年末货币资金51.63亿元，较上年末63.86亿元减少[16] - 2024年末应收账款19.23亿元，较上年末23.01亿元减少[16] - 2024年末预付款项13.81亿元，较上年末26.56亿元减少[16] - 2024年末其他应收款36.13亿元，较上年末67.14亿元减少[16] - 2024年末存货431.40亿元，较上年末400.00亿元增加[16] - 2024年末短期借款2.78亿元，较上年末5.47亿元减少[18] - 2024年末应付账款70.61亿元，较上年末75.06亿元减少[18] - 2024年末长期借款219.74亿元，较上年末226.44亿元减少[18] - 2024年末应付债券66.00亿元，较上年末49.00亿元增加[18] - 2024年末资产总计595.61亿元，较上年末636.98亿元减少[16] - 本期营业总收入55.54亿元，上期为86.05亿元[24] - 本期营业总成本66.69亿元，上期为89.60亿元[24] - 本期投资收益8.70亿元，上期为5.17亿元[24] - 本期净利润净亏损9.97亿元，上期为盈利1.15亿元[24] - 母公司本期投资收益17.82亿元，上期为3.84亿元[26] - 母公司本期净利润13.68亿元，上期为2.01亿元[26] - 公司本期综合收益总额净亏损10.18亿元，上期为盈利1.15亿元[24] - 母公司本期综合收益总额13.47亿元，上期为2.01亿元[26] - 公司基本每股收益本期为 -0.4255元/股，上期为0.0152元/股[24] - 母公司财务费用本期为7473.99万元，上期为47.29万元[26] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司股本总数为2228636743股，有限售条件股数3358972股，无限售条件股数2225277771股[42] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，交易价格考虑可变对价等因素[128][129] - 房地产销售收入需满足签合同、竣工并验收合格、收到全部购房款或取得收款权利、办理交房手续等条件[131][133] - 销售商品在客户验收且双方签署货物交接单时确认收入，信用期短无重大融资成分[133] - 提供物业管理及物流运输等服务根据已完成劳务进度确认收入，进度按已发生成本占预计总成本比例确定[134] - 建造合同按履约进度在合同期内确认收入，采用投入法确定履约进度[135] 税务政策 - 公司主要税种税率包括增值税13%、9%、6%，企业所得税25%、20%等[166] - 土地增值税实行四级超率累进税率，增值额未超扣除项目金额50%部分税率30%等[167] - 部分下属子公司符合条件年应纳税所得额不超300万元部分，减按25%计应纳税所得额，按20%税率缴企业所得税[166][169] - 部分下属子公司开发保障房及动迁安置房免征城镇土地使用税及印花税[168] - 部分下属子公司2023年1月1日至2027年12月31日，物流企业大宗商品仓储设施用地减按50%计征城镇土地使用税[168] - 部分月销售额10万元以下增值税小规模纳税人免征增值税，适用3%征收率应税销售收入减按1%征收，优惠至2027年12月31日[169]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0152元大幅下降至2024年的-0.4255元，同比下降2899.34% [1] - 每股净资产从4.85元下降至4.41元，同比下降9.07% [1] - 每股未分配利润从2.89元下降至2.40元，同比下降16.96% [1] - 营业收入从86.05亿元下降至55.54亿元，同比下降35.46% [1] - 净利润从0.34亿元转为亏损9.48亿元，同比下降2888.24% [1] - 净资产收益率从0.31%下降至-9.19%，同比下降3064.52% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例58.39%，较上期减少4809.87万股 [2] - 光明食品(集团)有限公司持股35.28%，保持不变 [3] - 上海大都市资产经营管理有限公司持股16.10%，保持不变 [3] - 香港中央结算有限公司增持298万股，持股比例0.84% [3] - 上海农工商绿化有限公司新进前十大股东，持股0.49% [3] - 北京财智聚资产管理有限公司新进前十大股东，持股0.29% [3] - 南方中证全指房地产ETF减持584.17万股，持股比例0.39% [3] - 上海信达汇融股权投资基金管理有限公司和杨捷退出前十大股东 [3] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

《光明地产 2024年度独立董事述职报告》(朱洪超) 本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外 的其他任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关要求,不存 在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 2024年度,公司共召开 9 次董事会,5 次第九届董事会独立董事 专门会议,3次股东大会,1 次董事会薪酬与考核委员会,10 次董事 会审计委员会,4 次董事会战略委员会,1 次董事会提名委员会。 本人参加了全部董事会、股东大会和独立董事专门会议。本人作 为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,召集主持了 1 次董事会薪 酬与考核委员会。作为董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委 员，还参加了 10 次董事会审计委员会，1 次董事会提名委员会。 (二) 会议表决情况 本人作为光明房地产集团股份有限公司(下称 "公司"、"本 公司"、"光明地产"）董事会之独立董事,严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事 ...

会议与履职 - 2024年独立董事现场履职16天[1] - 2024年召开9次董事会等会议[4] - 独立董事参加多次会议并召集主持10次审计委员会[4] 财务数据 - 2023年计提减值影响净利润46472.17万元[8] - 2023年支付董监高薪酬7196922.72元[13] 独董意见 - 对2024年议案均投同意票[6] - 认为关联交易定价公允[7] - 认可内审计划，认同续聘外审机构[9][13]

《光明地产 2024年度独立董事述职报告》(张晖明) 本人作为光明房地产集团股份有限公司(下称 "公司"、"本公司"、 "光明地产"）董事会之独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事专门会议议事规则》相关要求,在工作中充分发挥专 业优势,认真履职,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会,在董事会目常工作及决策中尽职尽责, 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供 支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法利 益。在 2024 年工作中,本人积极出席了公司相关会议,到公司现场履职合 计 16 天,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他 任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关要求,不存在任何影响本人独立 性的情况。 ...