融资申请 - 公司拟申请注册发行不超14亿元超短期融资券[1] - 发行期限不超270天[2] 发行安排 - 待注册获准后按需一次或分次择机发行[3] - 发行利率依公司信用等情况确定[4] - 以余额包销方式在银行间市场公开发行[7] 资金用途 - 资金用于偿还债务及企业生产经营[6] 审批授权 - 申请须经股东大会审议通过并获交易商协会批准[8] - 股东大会授权董事会，董事会再授权经营层办理[9] - 授权自股东大会通过至获批注册有效期内有效[11]

关于光明房地产集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 关于光明房地产集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12586号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明地 产")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12588 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 光明地产2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 光明地产管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12583 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 光明房地产集团股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了光明房地产集团股份有限公司（以下简称"光明 地产"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是光明地产董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 le] (C) 127 我们认为，光明地产于 ...

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为535,081.83万元，源于销售房地产开发项目[6] - 2024年末货币资金51.63亿元，较上年末63.86亿元减少[16] - 2024年末应收账款19.23亿元，较上年末23.01亿元减少[16] - 2024年末预付款项13.81亿元，较上年末26.56亿元减少[16] - 2024年末其他应收款36.13亿元，较上年末67.14亿元减少[16] - 2024年末存货431.40亿元，较上年末400.00亿元增加[16] - 2024年末短期借款2.78亿元，较上年末5.47亿元减少[18] - 2024年末应付账款70.61亿元，较上年末75.06亿元减少[18] - 2024年末长期借款219.74亿元，较上年末226.44亿元减少[18] - 2024年末应付债券66.00亿元，较上年末49.00亿元增加[18] - 2024年末资产总计595.61亿元，较上年末636.98亿元减少[16] - 本期营业总收入55.54亿元，上期为86.05亿元[24] - 本期营业总成本66.69亿元，上期为89.60亿元[24] - 本期投资收益8.70亿元，上期为5.17亿元[24] - 本期净利润净亏损9.97亿元，上期为盈利1.15亿元[24] - 母公司本期投资收益17.82亿元，上期为3.84亿元[26] - 母公司本期净利润13.68亿元，上期为2.01亿元[26] - 公司本期综合收益总额净亏损10.18亿元，上期为盈利1.15亿元[24] - 母公司本期综合收益总额13.47亿元，上期为2.01亿元[26] - 公司基本每股收益本期为 -0.4255元/股，上期为0.0152元/股[24] - 母公司财务费用本期为7473.99万元，上期为47.29万元[26] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司股本总数为2228636743股，有限售条件股数3358972股，无限售条件股数2225277771股[42] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，交易价格考虑可变对价等因素[128][129] - 房地产销售收入需满足签合同、竣工并验收合格、收到全部购房款或取得收款权利、办理交房手续等条件[131][133] - 销售商品在客户验收且双方签署货物交接单时确认收入，信用期短无重大融资成分[133] - 提供物业管理及物流运输等服务根据已完成劳务进度确认收入，进度按已发生成本占预计总成本比例确定[134] - 建造合同按履约进度在合同期内确认收入，采用投入法确定履约进度[135] 税务政策 - 公司主要税种税率包括增值税13%、9%、6%，企业所得税25%、20%等[166] - 土地增值税实行四级超率累进税率，增值额未超扣除项目金额50%部分税率30%等[167] - 部分下属子公司符合条件年应纳税所得额不超300万元部分，减按25%计应纳税所得额，按20%税率缴企业所得税[166][169] - 部分下属子公司开发保障房及动迁安置房免征城镇土地使用税及印花税[168] - 部分下属子公司2023年1月1日至2027年12月31日，物流企业大宗商品仓储设施用地减按50%计征城镇土地使用税[168] - 部分月销售额10万元以下增值税小规模纳税人免征增值税，适用3%征收率应税销售收入减按1%征收，优惠至2027年12月31日[169]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0152元大幅下降至2024年的-0.4255元，同比下降2899.34% [1] - 每股净资产从4.85元下降至4.41元，同比下降9.07% [1] - 每股未分配利润从2.89元下降至2.40元，同比下降16.96% [1] - 营业收入从86.05亿元下降至55.54亿元，同比下降35.46% [1] - 净利润从0.34亿元转为亏损9.48亿元，同比下降2888.24% [1] - 净资产收益率从0.31%下降至-9.19%，同比下降3064.52% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例58.39%，较上期减少4809.87万股 [2] - 光明食品(集团)有限公司持股35.28%，保持不变 [3] - 上海大都市资产经营管理有限公司持股16.10%，保持不变 [3] - 香港中央结算有限公司增持298万股，持股比例0.84% [3] - 上海农工商绿化有限公司新进前十大股东，持股0.49% [3] - 北京财智聚资产管理有限公司新进前十大股东，持股0.29% [3] - 南方中证全指房地产ETF减持584.17万股，持股比例0.39% [3] - 上海信达汇融股权投资基金管理有限公司和杨捷退出前十大股东 [3] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

《光明地产 2024年度独立董事述职报告》(王扬) 本人作为光明房地产集团股份有限公司(下称 "公司"、"本公司"、 "光明地产"）董事会之独立董事,严格按照《公司法》《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》、《公司独立董事专门会议议事规则》相关要求,在工作中充分 发挥专业优势,认真履职,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,积极参 加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会,在董事会日常工作及决策 中尽职尽责,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会 的科学决策提供支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和股东,特别是 中小股东的合法利益。在 2024 年工作中,本人积极出席了公司相关会议, 到公司现场履职合计 16 天,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了 独立意见。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人王扬,女,1974年4月生,中国共产党党员,管理学博士,副教 授,高级会计师,中国注册会计师。最近五年曾任华东政法大学商学院副 教授、审计专业主任、会计专业硕士教育中心副主任。现任华东政法大学 商学院副教授、硕士研 ...

《光明地产 2024年度独立董事述职报告》(朱洪超) 本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外 的其他任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关要求,不存 在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 2024年度,公司共召开 9 次董事会,5 次第九届董事会独立董事 专门会议,3次股东大会,1 次董事会薪酬与考核委员会,10 次董事 会审计委员会,4 次董事会战略委员会,1 次董事会提名委员会。 本人参加了全部董事会、股东大会和独立董事专门会议。本人作 为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,召集主持了 1 次董事会薪 酬与考核委员会。作为董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委 员，还参加了 10 次董事会审计委员会，1 次董事会提名委员会。 (二) 会议表决情况 本人作为光明房地产集团股份有限公司(下称 "公司"、"本 公司"、"光明地产"）董事会之独立董事,严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事 ...

《光明地产 2024年度独立董事述职报告》(张晖明) 本人作为光明房地产集团股份有限公司(下称 "公司"、"本公司"、 "光明地产"）董事会之独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事专门会议议事规则》相关要求,在工作中充分发挥专 业优势,认真履职,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会,在董事会目常工作及决策中尽职尽责, 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供 支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法利 益。在 2024 年工作中,本人积极出席了公司相关会议,到公司现场履职合 计 16 天,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他 任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关要求,不存在任何影响本人独立 性的情况。 ...

光明房地产集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 年度评估报告 在管理革新中，结合上海等战略深耕区域的工作推进，以及部分 战略回归的区域收缩，进一步对下属事业部、区域公司、城市公司和 子公司的组织架构和人员进行整合，成立了保障房事业部，重点对接 上海区域的保障房建设开发，将原川渝区域公司、华中区域公司合并 成立中西部区域公司，原广西区域公司、昆明城市公司合并成立南部 区域公司，在行业形势复杂变化的背景下，持续优化管控界面，缩短 管理半径，提升管控效率，更好的适应当前企业发展的新趋势。 在运营管控中，围绕全面预算管理，结合项目目标计划，通过 内部 ERP、成本控制、集约招采、质量管控等信息化系统，对成本 控制严格动态跟踪，对年内各开竣工项目的重要指标、重要节点逐 一梳理，严格落实各个重要环节的品质管控与提升，确保年内各项 目的高品质交付圆满完成，并积极通过统一招采平台的建设与合规 运行，进一步形成信息化、流程化、表单化、数字化，提升动态管 控能力与降本控费增效的能力。全年实现新开工面积为 8.08 万平方 米，竣工面积为 61.96 万平方米。 在资金管理中，公司坚定围绕降负债导向，在加快自 ...

按照证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过查验光明食品 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司截至2024年第四季 度的财务报表(未经审计),对财务公司的经营资质、业务开展和内 部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如 下： 一、财务公司基本情况 光明房地产集团股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 财务公司成立于 2014年12月29日,是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址:上海市静安区南京西路1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人: 沈军 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D (一) 股东情况 财务公司注册资本金 20 亿元（人民币,下同）,其中：光明食品 (集团)有限公司为 51%,上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%,上海大都市资产经营管理有限公司为10%。 (二) 经营范围 1.吸收成员单位存款;2.办理成员单位贷款;3.办理成员单位票据 1 贴现;4.办理成员单位资 ...