资金运作 - 公司拟用2亿元闲置募集资金购买招商银行结构性存款[2][4][5][7] - 2025年2月7日子公司福建同春用18700万元买结构性存款，2月28日赎回获18.29万元收益[3][5] - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额108149.1万元，净额106904.092231万元[5] 资金规划 - 募集资金用于四个项目，投资总额118665.52万元，拟投入108149.10万元[6] - 2025年1月20 - 22日同意公司及子公司用不超7亿元闲置资金现金管理，期限12个月[2][9] 产品信息 - 本次购买结构性存款年化收益率1.30% - 1.80%，期限27天，3月4日起息，3月31日到期[7][8] 风险与措施 - 公司购买理财产品可能受市场波动等风险影响[2][10] - 公司采取筛选发行主体等风控措施[10] 数据统计 - 公司各类产品实际投入金额合计157,900.00[14] - 公司实际收回本金合计88,700.00[14] - 公司实际收益合计40.47[14] - 公司尚未收回本金金额合计69,200.00[14] - 最近12个月内单日最高投入金额为70,000.00[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年经审计净资产的10.88%[14] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润的0.07%[14] - 公司目前已使用现金管理额度为69,200.00[14] - 公司尚未使用现金管理额度为800.00[14] - 公司总现金管理额度为70,000.00[14]

资金募集 - 公司向不特定对象发行可转债，募集资金总额10.81491亿元，净额10.6904092231亿元[4] - 可转债募集资金用于四个募投项目，投资总额11.866552亿元，拟投入10.81491亿元[4] 现金管理 - 公司及子公司可用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚动[1][7] - 公司用2亿元闲置募集资金买民生银行结构性存款[1][3][5] - 前期买的2.2亿元民生银行七天通知存款到期[3] 产品收益 - 民生银行聚赢股票 - 挂钩沪深300指数结构性存款年化收益率1.3% - 2.24%，期限91天[6] - 最近十二个月投资平安银行结算星期添，实际投入1.423806亿元，收回本金1.423806亿元，收益3.96万元[10] 资金数据 - 招商银行7天通知存款金额33761.94元，利率8.44%[11] - 民生银行七天通知存款金额22000元，利率9.78%[11] - 最近12个月内单日最高投入70000元，占最近一年经审计净资产10.88%[11] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润0.04%[11] - 已使用现金管理额度67900元，未使用2100元，总额度70000元[11] - 各产品合计金额137900元，部分金额70000元，占比22.18%，另一部分67900元[11] 其他 - 2025年1月20 - 22日会议通过使用闲置募集资金现金管理议案[1][6][7] - 购买理财产品可能受市场波动、利率、流动性等风险影响[2][8] - 现金管理本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益项目[9]

融资券注册 - 2024年5月31日股东大会同意申请注册不超60亿元超短期融资券[1] - 2024年10月30日收到通知，注册金额60亿元，有效期2年[1] 融资券发行 - 2024年5月23日发行第二期，总额5亿元，2025年2月18日到期兑付[2] - 2024年12月16日发行第三期，总额5亿元，未到期兑付[2] - 2025年2月13日发行第一期，总额5亿元，2月14日全额到账[3] 融资券信息 - 2025年度第一期期限270天，起息日2月14日，兑付日11月11日[4] - 2025年度第一期发行利率1.78%，发行价格100元/百元面值[4] - 2025年度第一期簿记管理人、主承销商为南京银行，联席主承销商为江苏银行[4]

债券基本信息 - 24南京医药MTN001发行总额20亿，余额20亿[2] - 最新评级AA+，发行期限5年[2] 利率与利息 - 本计息期债项利率3.02%，本期应偿付利息6040万元[2] 时间信息 - 起息日2024年3月8日，利息兑付日2025年3月8日（遇节假日顺延）[2] 机构信息 - 主承销商为招商银行、南京银行、兴业银行，存续期管理机构为招商银行[2]

股本变动 - 2022年2月发行股票后总股本增至1,308,821,012股[4] - 2022年11月授予预留股后总股本增至1,310,315,012股[4] - 2023年7月回购注销后总股本减至1,310,231,012股[4] - 2024年6月回购注销后总股本减至1,309,326,040股[4] 限售股情况 - 本次非公开发行限售股上市股数为250,753,768股[2] - 上市流通日期为2025年2月21日[2] - 新工集团持有限售股占比19.15%[9] - 上市前有限售条件流通股257,169,184股[11] - 上市后无限售条件流通股1,302,910,624股[11] - 上市前后总股本均为1,309,326,040股[11]

股本变动 - 2022年2月向新工集团非公开发行250,753,768股，股份总数增至1,308,821,012股[4] - 2022年11月授予149.40万股预留限制性股票，总股本增至1,310,315,012股[5][6] - 2023年7月回购注销84,000股，总股本减至1,310,231,012股[6] - 2024年6月回购注销904,972股，总股本减至1,309,326,040股[6] 限售股情况 - 2025年2月21日250,753,768股限售股上市流通[8] - 新工集团持有限售股250,753,768股，占总股本19.15% [8] - 限售股解禁前有限售条件流通股257,169,184股，解禁后变为6,415,416股[11] - 限售股解禁前无限售条件流通股1,052,156,856股，解禁后变为1,302,910,624股[11] 其他 - 新工集团承诺36个月内不转让股份并已履行[7] - 保荐机构对限售股份解禁及上市流通无异议[12]

股本变动 - 2022年2月向新工集团非公开发行250,753,768股，股份总数增至1,308,821,012股[4] - 2022年11月授予149.40万股预留限制性股票，总股本增至1,310,315,012股[5] - 2023年7月回购注销84,000股，总股本减至1,310,231,012股[5] - 2024年6月回购注销904,972股，总股本减至1,309,326,040股[5] 限售股情况 - 新工集团认购250,753,768股，锁定期36个月，2025年2月21日解除限售[3] - 本次限售股上市流通数量250,753,768股，占总股本19.15%，2025年2月21日上市[7] - 上市前有限售条件股份257,169,184股，上市后变为6,415,416股[10] - 上市前无限售条件股份1,052,156,856股，上市后变为1,302,910,624股[10] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份解禁上市流通事项无异议[12]

股权激励股份情况 - 2025年2月17日4,849,614股股权激励股份上市流通[3] - 2024年2月2日396名激励对象524.8188万股解除限售上市流通[11] - 2024年11月26日18名激励对象44.781万股限制性股票上市流通[12] 回购注销情况 - 2023年因4名激励对象离职回购注销8.4万股，调整后回购价2.11元/股[8] - 2024年因32名激励对象不符合条件回购注销104.1972万股，回购价1.97元/股[11] - 2024年6月12日完成29名激励对象90.4972万股回购注销，剩余13.7万股待办[12] 授予情况 - 2022年1月24日授予价格2.23元/股，授予1645.6万股，激励对象407人[14] - 2022年11月21日授予价格2.58元/股，授予149.4万股，激励对象21人[14] 业绩指标 - 2023年扣非净利润以2020年为基数增长率为91.45%，高于同行业均值和对标企业75分位值[18] - 2023年净资产收益率（加权/扣非）为9.26%，高于同行业均值和对标企业75分位值[18] - 2023年研发经费投入较上一年度增长率为31.91%[18] 激励对象考核与解锁 - 354名激励对象绩效考核“优秀”或“良好”，解锁系数100%；19名“称职”，解锁系数60%；6名解锁系数0%[18] - 373名激励对象符合解除限售条件，可解除限售4,849,614股，占总股本0.37%[20] - 董事、高级管理人员7人本次可解锁56.76万股，解锁比例33%[21] 股份变动 - 本次变动后，有限售条件流通股为257,169,184股，无限售条件流通股为1,052,156,856股，总股本不变[26]

现金管理金额 - 公司本次现金管理金额为47900万元[2][4][7] - 最近十二个月现金管理实际投入金额合计117900万元[16][17] - 最近十二个月现金管理实际收回本金48000万元[16][17] - 最近十二个月现金管理尚未收回本金金额69900万元[17] - 目前已使用的现金管理额度69900万元[17] - 尚未使用的现金管理额度100万元，总现金管理额度70000万元[17] 产品购买情况 - 18700万元购买招商银行结构性存款[2][4][7] - 15000万元购买招商银行大额存单[2][4][7] - 14200万元购买平安银行结构性存款[2][4][7] 产品收益情况 - 招商银行结构性存款年化收益率1.30% - 1.70%[7] - 招商银行大额存单年化收益率1.55%[9] - 平安银行结构性存款年化收益率1.300% - 1.665%[9] - 最近十二个月现金管理实际收益12.40万元[16][17] 可转债募集资金 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为108149.1万元，净额为106904.092231万元[6] - 发行可转换公司债券募集资金将用于四个募投项目，投资总额118665.52万元，拟投入募集资金108149.1万元[6] 其他要点 - 2025年1月20 - 22日公司同意使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3][11] - 公司购买的理财产品可能受市场波动、利率、流动性等风险影响[3][13] - 公司将遵守审慎投资原则控制投资风险[13] - 公司内部审计等部门负责监督资金使用情况[13] - 公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可提升业绩[14] - 最近十二个月内单日最高投入金额70000万元[17] - 最近十二个月内单日最高投入金额占最近一年经审计净资产的10.88%[17] - 最近十二个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润的0.02%[17]

资金管理 - 公司现金管理金额7亿元，分别存入民生、平安、招行[2][4][6] - 向不特定对象发行可转债募资10.81491亿元[5] - 2025年1月同意用不超7亿闲置募资现金管理，期限12个月[3][9] 资金投向 - 募资用于南京医药数字化转型等4个项目，拟投10.81491亿元[6] 收益与风险 - 7天通知存款年化收益率均为1.00%[7][8] - 7天通知存款保本但受市场波动等风险影响[3][11] 监督管理 - 内部审计部门负责审计监督资金使用保管[11] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[11] 影响与意义 - 现金管理不影响募资项目和日常资金周转[12] - 能提高闲置资金效率，提升整体业绩[12]