审计机构相关 - 2024年11月公司董事会、股东大会通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[2][3] - 2024年10月董事会审计委员会通过2024 - 2027年度审计会计师事务所选聘方案[6] 审计工作情况 - 2025年1 - 3月董事会审计委员会审议公司2024年度情况并肯定审计工作[7] - 审计委员会认为信永中和完成2024年年报审计，行为规范报告合格[8] 审计机构人员 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[2]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年3月20日对天津港2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 财务数据 - 存放于天津港财务公司年初余额68876735949元，年末86661392435元[9] - 天津港财务公司另一项年初3003932033元，年末763980033元[9] - 短期业务年初845000000元，年末560000000元[9] - 长期业务年初932033.45元，年末203980033.45元[9] - 天津港财务公司承兑汇票年初29844929.19元，年末581194.11元[9] - 天津港财务公司支付利息本年增加117230122元[9]

股权结构 - 财务公司注册资本金11.5亿元，天津港（集团）有限公司持股54.174%，公司持股38.00%[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额130.80亿元，负债总额102.77亿元，所有者权益总额28.03亿元，资产负债率78.57%[10] - 2024年1 - 12月，实现营业收入3.27亿元，利润总额2.57亿元，净利润1.98亿元[10] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率35.99%（监管要求≥10.5%）[11] - 截至2024年12月31日，流动性比例86.61%（监管要求≥25%）[11] - 截至2024年12月31日，贷款比例49.35%（监管要求≤80%）[11] - 截至2024年12月31日，投资比例45.78%（监管要求≤70%）[11] - 截至2024年12月31日，贷款拨备率2.5%（监管要求1.5% - 2.5%）[11] - 截至2024年12月31日，集团外负债比例10.38%（监管要求≤100%）[11] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额266,139.24万元，贷款余额276,398.00万元[11] 合规情况 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[13] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形[13] - 财务公司各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求[13] - 财务公司成立至今严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营[13] - 财务公司风险管理不存在重大缺陷[13] - 公司与财务公司之间金融业务目前风险可控[13]

业绩总结 - 2024年末公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[5] 数据指标 - 纳入评价范围单位资产总额占比86.92%[10] - 纳入评价范围单位营收占比96.65%[10] - 财务报告内控缺陷评价多项指标错报≥1%为重大缺陷[17] - 非财务报告内控缺陷评价多项指标损失≥1%为重大缺陷[18][19] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度、优化业务流程[25] 其他新策略 - 2024年明确四个重点领域27项具体工作任务[24]

财务审计 - 信永中和对天津港2024年度财报于2025年3月20日出具无保留意见审计报告[5] 应收账款 - 与天津港(集团)有限公司2024年应收账款期末余额894.19万元[10] - 与德海石油制品销售有限责任公司2024年应收账款期末余额317.35万元[10] 其他应收款 - 与天津港(集团)有限公司2024年其他应收款期末余额129.32万元[10] 委托贷款业务 - 与子公司相关委托贷款业务2024年末余额23000万元[10] 关联资金往来 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期末总额72719.34万元[10]

股东大会时间 - 2025年4月29日14点召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年4月29日[3] 会议地点 - 现场会议在天津港办公楼403会议室召开[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年4月29日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为2025年4月29日的9:15 - 15:00[3] 其他时间 - 议案2025年3月22日披露[4] - A股股权登记日为2025年4月23日[8] - 会议登记时间为2025年4月23 - 25日、27 - 28日（9:00 - 16:00）[9] 公司信息 - 公司办公地址为天津市滨海新区津港路99号，邮编300461[10] - 公司联系电话和传真为（022）25706615[10]

会议情况 - 天津港十届十一次监事会于2025年3月20日召开，5名监事全出席[2] 议案审议 - 《天津港股份有限公司2024年年度报告》等议案审议通过[3][4] - 《董事、监事2024年度报酬结算及2025年度薪酬计划》议案5名监事回避表决[4] - 第1、2、3、5、6、7、9项议案需提交2024年年度股东大会审议[4] 报告合规 - 2024年年度报告编制和审议程序合规，未发现违反保密规定行为[5] 利润分配 - 2024年年度利润分配预案符合规定，获监事会同意[7]

会议安排 - 公司十届十一次董事会于2025年3月20日召开[2] - 公司董事会定于2025年4月29日召开2024年年度股东大会[4] 议案审议 - 多项议案审议通过，如2024年年度报告等[3][4] - 《天津港股份有限公司董事、监事2024年度报酬结算的报告及2025年度薪酬计划》提交股东大会审议[5][6] - 4名独立董事报告期内无违反独立性要求情况[6] 审计相关 - 2025年度拟继续聘任信永中和会计师事务所[7] - 年度会计报表审计费用105万元，内控审计费用55万元，与2024年持平[7][8]

利润分配 - 公司拟以2024年末股本总额2,894,001,038股为基数，每10股派发现金红利1.04元（含税），计300,976,107.95元，剩余未分配利润7,692,913,695.21元结转至以后分配[7] - 2023年度公司以2894001038股为基数，每10股派发现金红利1.02元，计295188105.88元[119] - 2024年度公司拟以2894001038股为基数，每10股派发现金红利1.04元，计300976107.95元[119] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.29%[123] - 最近三个会计年度累计现金分红金额819002293.76元，年均净利润金额905201355.93元，现金分红比例为90.48%[124] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入12,069,957,096.08元，较2023年的11,704,036,768.22元增长3.13%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润993,628,855.82元，较2023年的981,648,682.42元增长1.22%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润975,283,315.44元，较2023年的947,018,841.36元增长2.98%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,760,574,134.40元，较2023年的2,377,875,368.53元增长16.09%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19,388,561,740.66元，较2023年末的18,631,979,155.10元增长4.06%[23] - 2024年末总资产36,018,512,985.27元，较2023年末的35,077,672,984.72元增长2.68%[23] - 2024年基本每股收益0.34元／股，与2023年持平[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.34元／股，较2023年的0.33元／股增长3.03%[24] - 2024年加权平均净资产收益率5.23%，较2023年减少0.14个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为27.88亿元、31.34亿元、30.60亿元、30.88亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.06亿元、3.11亿元、2.77亿元、1.01亿元[26] - 2024年非经常性损益合计1.83亿元，2023年为3.46亿元，2022年为11.39亿元[29] - 公司营业收入为120.70亿元，较上年同期增长3.13%，主要因装卸、港口物流等行业收入增加[46] - 营业成本为86.18亿元，较上年同期增长0.93%，主要因装卸、港口物流等行业成本增加[46] - 管理费用为16.48亿元，较上年同期增长6.99%，主要因职工薪酬、外付租费等项目增加[46] - 财务费用为1.55亿元，较上年同期下降5.11%，主要因公司平均贷款余额减少、贷款利率下降[46] - 研发费用为0.95亿元，较上年同期增长2.16%，主要因所属子公司研发费用增加[46] - 经营活动产生的现金流量净额为27.61亿元，较上年同期增长16.09%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.49亿元，较上年同期增长10.99%，主要因购建固定资产等支付的现金减少[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.41亿元，较上年同期下降45.75%，主要因取得借款收到的现金减少[46] - 经营活动现金流入小计为125.82亿元，较上期增加4.12亿元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[55] - 经营活动现金流出小计为98.21亿元，较上期增加0.29亿元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[55] - 经营活动产生的现金流量净额为27.61亿元，较上期增加3.83亿元[55] - 投资活动现金流入小计为3.98亿元，较上期增加0.40亿元，主要因处置固定资产所收回的现金增加[55] - 投资活动现金流出小计为9.47亿元，较上期减少0.28亿元，主要因购置固定资产及在建工程所支付的现金减少[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.49亿元，较上期增加0.68亿元[55] - 筹资活动现金流入小计为12.87亿元，较上期减少3.89亿元，主要因取得借款收到的现金减少[55] - 筹资活动现金流出小计为29.28亿元，较上期增加1.26亿元，主要因分配控股股东股利、利润支付的现金增加[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.41亿元，较上期减少5.15亿元[55] - 净利润为15.03亿元，较上期增加0.72亿元[55] - 影响净利润但无现金流出项目（递延所得税资产减少、递延所得税负债增加）共计 - 33,688,426.18元[57] - 存货增加2,015,524.55元[57] - 经营性应收项目增加151,152,364.72元[57] - 经营性应付项目增加292,559,458.63元[57] - 应收款项融资期末金额132,120,489.40元，较上期减少41.27%[59] - 在建工程期末金额596,097,579.15元，较上期减少31.10%[59] - 递延所得税资产期末金额98,836,060.31元，较上期增加63.92%[59] - 境外资产1,152,752.25元，占总资产比例为0.0032%[61] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为680,932,814.55元[64] - 证券投资期末账面价值合计为519,308,772.15元[65] 业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成货物吞吐量4.53亿吨，较同期增长1.80%，完成年度计划4.48亿吨的101.12%；集装箱吞吐量2047万TEU，较同期增长2.25%，完成年度计划2066万TEU的99.08%[33] - 2024年收入实现120.70亿元，较同期增长3.13%，完成年度预算110亿元的109.73%；利润总额19.10亿元，较同期增长8.49%，完成年度预算17.80亿元的107.31%；归属于上市公司股东的净利润9.94亿元，较同期增长1.22%[33] - 2024年完成货物吞吐量4.53亿吨，较同期增长1.80%，完成年度计划的101.12%[44] - 2024年集装箱吞吐量2047万TEU，较同期增长2.25%，完成年度计划的99.08%[44] - 2024年收入实现120.70亿元，较同期增长3.13%，完成年度预算的109.73%[44] - 2024年利润总额19.10亿元，较同期增长8.49%，完成年度预算的107.31%[44] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润9.94亿元，较同期增长1.22%[44] - 2025年预计完成货物吞吐量4.56亿吨，集装箱吞吐量2077万TEU，实现营业收入116.00亿元，利润总额18.50亿元，完成固定资产投资23.74亿元[72] - 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司营业收入10.66亿元，营业利润3.46亿元，净利润2.60亿元[68] - 天津港远航国际矿石码头有限公司营业收入19.50亿元，营业利润4.66亿元，净利润3.94亿元[68] - 天津港海丰保税物流有限公司注册资本6.46亿元，总资产6.48亿元，净资产4.14亿元，净利润 - 1404.85万元[66] - 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司注册资本23.03亿元，总资产42.00亿元，净资产33.29亿元，净利润2.60亿元[66] - 天津港中煤华能煤码头有限公司注册资本11.25亿元，总资产16.80亿元，净资产11.57亿元，净利润4902.34万元[66] - 天津港环球滚装码头有限公司注册资本2.64亿元，总资产10.67亿元，净资产9.19亿元，净利润6282.84万元[66] - 天津海天保税物流有限公司注册资本2.10亿元，总资产2.86亿元，净资产1.97亿元，净利润7002.11元[66] - 天津港焦炭码头有限公司注册资本6.00亿元，总资产7.82亿元，净资产6.43亿元，净利润4215.60万元[66] - 天津港第一港埠有限公司注册资本11.18亿元，总资产13.92亿元，净资产4.22亿元，净利润517.34万元[66] - 2024年度公司营业收入为1,206,995.71万元，主要包括装卸业务、销售业务、港口物流业务、港口服务及其他业务的收入[195] 运营管理 - 2024年分层级、分阶段开展安全教育培训1226场[34] - 2024年集装箱航线总数达到147条，新航线填补天津港至美东、中美洲、南美东航路空白[35] - 2024年全年刷新效率纪录34次，6条远洋航线效率保持全球首位[35] - 2024年集装箱业务办单线上占比超97%，主要业务单证电子化率达100%[35] - 2024年AI场桥平均航运综合效率增幅达20%[36] - 全年完成董监高培训14场109人次[37] - 年内完成制度立改废22项，现行有效管理制度237项[37] - 2024年组织2次制度优化评审工作，开展234项现有制度数据初始化上传，完成制度审查68项，提出意见建议135条，完成制度立改废54项，截至2024年12月31日共有237项制度[127] - 2024年公司董事会完成职业经理人2023年度经营业绩考核结果核定，确定2024年度考核指标并签订责任书[126] - 2024年制订“强内控年”实施方案及任务清单，明确27项具体工作任务[128][129] - 公司已披露2024年度内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[130] 港口基础信息 - 天津港辐射14个省、市、自治区，腹地面积近500万平方公里，占全国总面积的52％[43] - 70%左右的货物吞吐量和50%以上的口岸进出口货值来自天津以外地区[43] - 码头等级达30万吨级，航道水深 - 22米，同180多个国家和地区的500多个港口有贸易往来[43] 客户与供应商 - 前五名客户销售额为26.21亿元，占年度销售总额21.72%；前五名供应商采购额为21.61亿元，占年度采购总额39.73%[50][51] 研发情况 - 公司研发人员数量为579人，占公司总人数的比例为12.35%[52] 公司战略与目标 - 公司致力于港口转型升级，包括平安绿色提档和数智转型升级[75] - 公司着重上市公司运作治理提质，强化市值、ESG和投资者关系管理[76] - 公司着重合规内控和风险防控，优化内控流程和客户信用评定[76] - 公司致力于精细管理提升，涵盖人、财、股、产、资五方面[77] - 公司致力于党的建设提级，推动党委履责、从严治党和干事创业氛围提升[78] - 公司可能面对宏观经济波动、国家产业政策变动和国际集装箱枢纽港地位竞争风险[79] - 公司将抢抓重大国家战略机遇，推进产业升级和信息化建设[80] 股东大会相关 - 2024年公司共召开两次股东大会，审议议案全部通过[83] - 2023年年度股东大会于2024年5月9日召开，决议于5月10日披露[90] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月28日召开，决议于11月29日披露[90] - 提交股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况[90] 公司独立性与治理 - 公司与控股股东产权关系独立，无控股股东占用资金和资产情况[83] - 公司实际控制人与上市公司间关联交易按制度执行，保障中小股东利益[83] - 公司现有独立董事四名，超过董事会总人数的三分之一[84] 信息披露与投资者关系 - 报告期内，公司共披露定期报告4份、临时公告35份，获颁第26届上市公司金牛奖“金信披奖”[85] - 报告期内，公司召开三场业绩说明会，实现100%的回复率[86] - 公司开展天津港专场活动，邀请30余人实地参观调研，活动视频全网曝光量超230万[86] ESG工作 - 公司ESG工作获中国ESG上市公司京津冀先锋50（2024）等多个奖项[87] - 公司已披露2024年ESG报告[140] 人员薪酬与任职 - 董事长刘庆顺年初和年末持股均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额未提及[92] - 副董事长陈雪剑年初和年末持股均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额76.3万元[92] - 总裁陈涛年初和年末持股均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额150.11万元[92] - 董事丁建志年初和年末持股均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额72.95万元[92] - 独立董事祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津喆年初和年末持股均为0股，报告期内从公司获得税前报酬

业绩总结 - 2024年度母公司净利润654,168,156.68元[3] - 归属于上市公司股东净利润993,628,855.82元[5] - 最近三个会计年度平均净利润905,201,355.93元[5] 利润分配 - 每10股派发现金红利1.04元（含税）[2] - 提取法定盈余公积金65,416,815.67元、任意盈余公积金32,708,407.83元[3] - 累计可供股东分配利润7,993,889,803.16元[3] - 以2024年末股本派发现金红利300,976,107.95元[4] - 剩余未分配利润7,692,913,695.21元结转[4] - 本年度现金分红总额300,976,107.95元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红819,002,293.76元[5]