业绩总结 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内无财务及非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[15][16] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比90.43%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比93.39%[7] - 财务报告内控资产、营收、权益错报≥1%为重大缺陷[12] - 非财务报告内控资产、营收、权益损失≥1%为重大缺陷[13] 未来展望 - 2026年巩固内控合规体系建设成果，推动系统升级[16]

人员情况 - 截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] - 信永中和项目合伙人等近三年签署和复核上市公司情况：张菁3家，树新超10家，陈秋霞1家[4] 财务保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 截止2025年12月31日近三年，信永中和及76名从业人员受各类处罚情况[3]

会议安排 - 每年度召开董事会审议年度 ESG 报告及重要事项[6] - 每年度召开董事会战略委员会审议 ESG 报告等事项[6] - 每年度召开 2 次 ESG 工作领导小组会总结讨论工作[6] 重要议题 - 应对气候变化具有财务重要性[8] - 8 个议题具有双重重要性[9] - 17 个议题具有影响重要性[9][10][11] 公司机制 - 设置治理机构管理可持续发展相关事务[6] - 建立可持续发展信息内部报告机制[6] - 建立监督机制并发布 ESG 管理制度[6]

业绩总结 - 2025年度财务报表于2026年3月23日出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 2025年期初应收账款（最终控制方）余额1894.19万元，发生额7569.93万元，偿还6322.26万元，期末余额3141.88万元[9] - 2025年期初其他应收款（最终控制方）余额129.32万元，发生额29.22万元，偿还107.66万元，期末余额50.88万元[9] - 2025年期初应收账款（联营企业）余额0.14万元，发生额2.16万元，偿还2.12万元，期末余额0.18万元[9] - 2025年期初应收账款（控股股东等联营企业）余额91.09万元，发生额41.33万元，偿还36.87万元，期末余额4.46万元[9] - 惠海石油制品销售有限责任公司2025年期初应收账款余额317.35万元，发生额60.65万元，偿还348万元，期末余额30万元[9] - 上市公司子公司2025年期初应收账款余额611.7万元，发生额370.4万元，偿还581.74万元，期末余额400.36万元[9] - 2025年各类关联资金往来期初总计72719.34万元，发生额54028.15万元，偿还172682.15万元[9] - 津东疆保税港区德港石油制品等公司2025年期初其他应收款余额15500万元，发生额434.89万元[9] 其他 - 公司按要求编制2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[6]

公司股权与人员 - 公司注册资本金为11.5亿元，天津港（集团）有限公司持股54.174%，天津港股份有限公司持股38.00%[1] - 公司现有职工49人，董事4名、职工董事1名，党总支书记1名，高管3名[1][3] 公司治理 - 2025年取消监事会及监事设置，监事会职权由董事会审计委员会承接[4] - 公司现有12个部门，各部门职责分工贯彻职责分离、相互制约原则[3] 业绩总结 - 截至2025年12月31日，资产总额161.94亿元，负债总额133.78亿元，所有者权益总额28.15亿元[11] - 2025年资产负债率82.61%，实现营业收入3.08亿元，利润总额2.04亿元，净利润1.61亿元[11] 风险管理 - 公司构建了风险管理的三道防线，将风险管理要求融入公司管理和业务流程[4] - 公司严格遵循相关规定规范成员单位存款业务，加强结算业务控制[5][6] - 公司对授信和各类信贷业务制定管理办法及操作流程，严格执行贷款三查制度[6] - 公司严格按照监管规定开展同业投资业务，注重投后管理[7][8] 业务成果 - 2025年完成授信额度1亿元以上成员单位年度授信审批，关注类贷款清零[12] - 2025年完成32项制度修编，修订《法律工作管理办法》、制定《三项法律审核实施细则》[12] 财务指标 - 2025年12月末资本充足率34.79%，监管要求≥10.5%[14] - 2025年12月末流动性比例91.06%，监管要求≥25%[14] - 2025年12月末贷款比例33.16%，监管要求≤80%[14] - 2025年12月末投资比例52.16%，监管要求≤70%[14] - 2025年12月末贷款拨备率2.5%，监管要求1.5%-2.5%[14] - 2025年12月末集团外负债比例0，监管要求≤100%[14] 存贷情况 - 截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额484,079.75万元，占本公司存款余额（合并口径）的89.85%，贷款余额为226,417.92万元，占本公司贷款余额（合并口径）的56.45%[14]

信永中和人员情况 - 截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 审计机构聘任 - 2025年3月17日等时间召开会议，审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构[2][3] - 2025年3月17日，审计委员会同意聘任并提交董事会审议[6] 审计沟通会议 - 2026年1月22日和3月18日，审计委员会与信永中和沟通并提要求、审议事项[6][7] 审计评价 - 信永中和认为公司2025年财报编制合规，内部控制有效并出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为信永中和2025年度审计工作表现良好，完成委托工作[9]

财务数据 - 信永中和对天津港2025年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 存放财务公司存款年末余额547,128,407,971.54元，年初93,266,139,243.56元[9] - 库存现金年末余额264,179,192.71元，年初2,763,980,033元[9] - 短期存款年末余额709,000,000元，年初560,000,000元[9] - 长期存款年末余额555,179,192元，年初2,203,980,033元[9] 财务公司业务 - 财务公司承兑汇票年末余额43,842,857.82元，年初581,194.11元[9] - 财务公司收取利息和手续费264,477.65元[9] - 财务公司支付利息和手续费442,581.387元[9]

人员数据 - 2025年末信永中和合伙人257人[2] - 2024年末注册会计师1799人[2] - 2025年末签署过证券服务业务审计报告的注会超700人[2] 业绩数据 - 2024年信永中和收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[2] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业上市公司审计客户18家[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] - 76名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚8次等[3] 人员经验 - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司3家[4][5] - 拟担任质量复核合伙人近三年签署和复核超10家[4][5] - 拟签字注册会计师近三年签署上市公司1家[4][5] 费用及聘任 - 2026年会计报表审计费用105万元，内控审计费用55万元，与2025年持平[5] - 十一届五次审计委员会同意续聘为2026年度审计机构并提交董事会审议[5] - 十一届三次董事会审议通过续聘议案，9票同意[6] - 聘任事项需提交2025年年度股东会审议并生效[6]

独立董事情况 - 公司现任独立董事4人，分别为侯欣一、张玉利、吴津喆、曹强[1] - 独立董事自查符合独立性要求，2025年度保持高度独立性[1][2] - 独立董事履职符合规定，为公司决策提供专业意见[2]

业绩数据 - 研发总投入达9734.88万元，研发人员584人，占公司总人数11.84%[37] - 客户满意度达99.7%，质量管理体系认证覆盖率达77.78%，货损货差率0%[37] - 打破效率纪录34次，14条集装箱航线效率纪录被刷新，3条重点航线效率居全球首位[37] - 环保总投入1.59亿元，开展环保检查429次，未发生环境违规事件[38] - 温室气体排放量（范围一 + 范围二）185,461吨二氧化碳当量，可回收废弃物排放总量4,661.4吨[38] - 清洁能源消耗量为11,248吨标煤，循环水/再生水使用量2,619,231吨[38] - 生态系统和生物多样性保护资金投入370.76万元，运营区域内绿化面积591,560.78平方米，植树290,049棵[38] - 独立董事占比44.44%，女性董事占比11%，未发生腐败与贿赂、洗钱等违规事件[39] - 员工总数达4,933人，劳动合同覆盖率达100%，新入职员工133人[40] - 安全生产总投入达9,622.8万元，安全生产培训1,105次，154,162人次参与[40] - 港区可再生能源发电能力超3亿千瓦时，港作机械清洁化占比达59%[45] 发展成果 - 2025年9月，为全球首艘9300CEU甲醇双燃料动力滚装船加注300吨绿色甲醇[47] - 2025年10月，天津港东疆外代物流堆场“智慧零碳堆场”揭牌并获得“碳中和”证书[50] - 堆场分布式光伏电站年均发电量达110万千瓦时，每年减少二氧化碳排放约900吨[51] - 堆场配备超20台“零排放作业梯队”，单台电动叉车每年减少二氧化碳排放约12吨，电动堆高机年均节约运营成本30万元，综合单箱能耗成本下降30%[54] - 堆场修洗集装箱产生的废水100%回用[56] - 天津港远航南货场铁路装车线新增散货运力超1000万吨，每年减少30万辆次集疏运车辆尾气排放[61] - 焦炭码头公司建起年装箱能力1.4万标准箱的干熄焦换装中心[61] - 2025年散杂货单位协议车队新能源车辆实现100%更新替代[61] - 远航国际公司建成5个充电站、29个充电桩，用160辆清洁能源车辆替代传统柴油短倒车辆[63] - 公司安装并投入使用4处光伏分布式电站，2025年3月成为天津市首家“无废码头”液散码头公司[70][71] ESG战略 - 公司董事会制定ESG发展战略，对ESG管理负最终责任[17][19] - 公司设立ESG工作领导小组，由总裁任组长，董秘任副组长[17][19] - 领导小组统筹协调ESG工作，制定指标体系和管理目标[17][19] - 董事会定期评估ESG管理绩效并纳入整体绩效考核体系[17][19] - 公司围绕绿色低碳、安全发展和规范治理三大方向推进ESG发展战略[77][78] - 2025年公司将年度ESG目标分解为涵盖26项重点任务的责任清单[83][85] - 2025年公司对《ESG指标体系》进行全面系统升级，发布三项ESG政策声明[88] - 公司建立《天津港股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》，构建ESG管理体系[81] - 公司持续开展ESG尽职调查，识别可持续发展相关议题的重要性及潜在风险与机遇[90][91] 公司治理 - 公司治理构架包括股东会、董事会、管理层及各专门委员会[115] - 审计委员会独立董事占比80%，提名委员会独立董事占比66.67%，薪酬与考核委员会独立董事占比66.67%，战略委员会独立董事占比40%，董事会拥有4名独立董事，占比44.44%[121][122][125] - 董事会有1名女性董事，占比11%[123] - 报告期内召开股东会2次，董事会8次，董事会专门委员会16次[129] - 公司本部报告期内完成新增制度11项，修订制度30项，废止制度7项[134][135] - 2025年合规培训覆盖二十余家所属公司的55名专职及骨干人员[138][139] 合规与廉洁 - 招投标与工程廉洁风险短期可能造成经营成本异常等，中期需加强“大监督”体系建设[149] - 供应链与业务合作接触风险短期可能引发合规风险，应对措施包括建立举报机制等[149] - 诚信港口建设中期和长期有助于提升合作意愿，需推动廉洁承诺函等同步启动[151] - 制定统一供应商廉洁要求可降低外部信用评估障碍[152] - 发布供应商行为准则并建立退出与整改机制[153] - 公司严格落实举报相关规定，保障举报人合法权利[154][155][156][157] - 公司组织开展覆盖多群体的合规与廉洁培训[159][160] - 2025年11月组织所属公司负责人观看警示教育片[161][162] - 报告期内公司本部新任职中层管理人员廉洁承诺书签订率达100%[164] - 报告期内公司开展135场反腐败、反贿赂培训，总时长172.21小时[164][165] - 报告期内未发生腐败与贿赂违规、重大反洗钱违法及垄断或不正当竞争举报事件[168,171] - 组织2场反垄断培训，覆盖150人；开展21次日常廉洁教育，共1952人次参与[172,173] 科技创新 - 2025年公司创新成果立项652项，五小创新立项232项[195][200] - 2025年公司获集团公司创新成果奖19项、集团五小创新奖33项[195][200] - 2025年5项科技成果获中国港口协会年度科技进步奖，其中一等奖1项，二等奖2项，三等奖2项[197] - 2025年9项科技成果通过天津市科学技术评价中心鉴定，2项被评价为国际领先水平[197] - 公司以“技数碳”为抓手发展港口新质生产力，开展重大科技攻关[194] - 公司统筹管理、技术、技能三支人才队伍建设，培育津港工匠和高技能人才[196] - 公司建立容错纠错机制，营造“鼓励创新、宽容失败”文化氛围[196] - 公司建立装卸板块技术管理和设备维保“双中心”[198][199]