中国高科集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3 | | 三、2023 | 年第三次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | 1 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室。 现场会议议程： 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读议案并审议： 中国高科集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00 四、 股东发言、提问； 2 1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》； 2. ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2687.06万元，同比下降36.77%；年初至报告期末营业收入9294.79万元，同比下降8.91%[4] - 营业收入本报告期下降主要因上年同期聊城职业技术学院项目一次性确认收入及医学在线教育收入受竞争影响下降[7] - 2023年前三季度营业总收入92,947,921.43元，较2022年前三季度的102,034,229.13元有所下降[17][18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润350.58万元，同比增长26.48%；年初至报告期末为522.97万元，同比下降38.81%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降主要因非经常性损益减少1537万元，理财收益下降[7] - 公司扣非归母净利润本报告期较上年同期增加219万元，年初至报告期末增加1206万元，因实施降本增效措施[7][8] - 2023年前三季度净利润7,430,802.65元，低于2022年前三季度的11,649,797.54元[18] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润5,229,719.35元，低于2022年前三季度的8,547,017.08元[19] 资产情况 - 本报告期末总资产20.75亿元，较上年度末下降2.26%；归属于上市公司股东的所有者权益17.70亿元，较上年度末增长0.30%[5] - 2023年9月30日货币资金81423744.58元，较2022年12月31日的139254155.37元减少[13] - 2023年9月30日交易性金融资产1058532149.24元，较2022年12月31日的1060037238.34元略有减少[13] - 2023年9月30日应收账款16954234.61元，较2022年12月31日的11757519.01元增加[13] - 2023年9月30日预付款项6389830.78元，较2022年12月31日的3209060.27元增加[13] - 2023年9月30日在建工程4112377.71元，较2022年12月31日的335371.06元大幅增加[14] - 2023年9月30日资产总计2075266111.58元，较2022年12月31日的2123188791.04元减少[14] - 2023年第三季度非流动资产合计881,850,103.30元，较之前减少236,304.25元[27] - 2023年第三季度资产总计2,123,188,791.04元，较之前减少236,304.25元[27] 负债情况 - 2023年9月30日应付账款5060126.39元，较2022年12月31日的10487899.77元减少[14] - 2023年9月30日其他应付款35709839.19元，较2022年12月31日的77018322.24元减少[14] - 2023年9月30日流动负债合计93588425.80元，较2022年12月31日的147186612.62元减少[14] - 2023年第三季度租赁负债为126,027.16元，预计负债为8,530,165.97元[15] - 2023年第三季度递延所得税负债为182,044,397.65元，非流动负债合计为190,700,590.78元[15] - 2023年第三季度负债合计为284,289,016.58元，所有者权益合计为1,790,977,095.00元[15] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计为2,075,266,111.58元，低于2022年的2,123,188,791.04元[15] - 2023年第三季度流动负债合计147,186,612.62元[27] - 2023年第三季度非流动负债合计192,461,798.95元，较之前减少234,915.92元[27] - 2023年第三季度负债合计339,648,411.57元，较之前减少234,915.92元[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计587.97万元，年初至报告期末为427.28万元[7] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负，主要因支付证券虚假陈述责任纠纷案赔偿款及律师费约4300万元[8] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计95143442.22元，上年同期为111639128.34元；经营活动现金流出小计151125184.83元，上年同期为141006517.53元；经营活动产生的现金流量净额为-55981742.61元，上年同期为-29367389.19元[22] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计843962101.68元，上年同期为1119350553.85元；投资活动现金流出小计845329069.20元，上年同期为1334837974.07元；投资活动产生的现金流量净额为-1366967.52元，上年同期为-215487420.22元[22][23] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为200000元；筹资活动现金流出小计673819.19元，上年同期为15457666.25元；筹资活动产生的现金流量净额为-673819.19元，上年同期为-15257666.25元[23] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为5369.20元，上年同期为18693.27元；现金及现金等价物净增加额为-58017160.12元，上年同期为-260093782.39元；期末现金及现金等价物余额为80583064.02元，上年同期为74484529.80元[23] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为87252861.49元，上年同期为104088858.65元[22] - 2023年第三季度收到的税费返还为2341836.15元，上年同期为2871702.15元[22] - 2023年第三季度收回投资收到的现金为827935500元，上年同期为1102608151.56元[22] - 2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4140798.85元，上年同期为757974.07元[22] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.009元/股，同比下降40.00%，因归母净利润下降[4][8] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.009元/股，低于2022年前三季度的0.015元/股[19] 净资产收益率情况 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为0.30%，较上年减少0.16个百分点[5] 股东情况 - 方正国际教育咨询有限责任公司为控股股东，持股117482984股，占比20.03%[10] 会计准则执行情况 - 2023年起公司执行《企业会计准则解释第16号》，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整首次执行当年期初留存收益及其他相关财务报表项目[24] 递延所得税资产情况 - 2023年1月1日递延所得税资产为404670.62元，较2022年12月31日的168366.37元增加236304.25元[26] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额7,435,327.20元，低于2022年前三季度的11,666,886.76元[19] 所有者权益相关情况 - 2023年第三季度实收资本（或股本）为586,656,002.00元[28] - 2023年第三季度其他综合收益为327,783,964.49元[28] - 2023年第三季度未分配利润为681,647,020.13元，较之前减少326.56元[28] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益为1,765,117,143.84元，较之前减少326.56元[28] - 2023年第三季度少数股东权益为18,423,235.63元，较之前增加1,714.89元[28]

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-044 公司董事会同意聘任唐亚男女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 聘任证券事务代表的公告》。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以 电子邮件的形式发出第十届董事会第四次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日 以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议 由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、 有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中国高科 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-045 中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 4 位，实际出席监事 4 位，会议由公司 监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议 案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司公告 格式第五十二号——上市公司季度报告》等法律法规、规范性文件的要求，编制 了公司 2023 年第三季度报告，对公司第三季度发生的重要事项及财务信息等进 行披露。公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司第三季度的 财 ...

关于变更会计师事务所的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，作为中国高科集团股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，对拟变更会计师事务所的事项，基于个人独立判断，发表独立意见 如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业胜任能 力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好，公司本次变更会计师事务所事项 充分、恰当地履行了相关程序，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，因此，我们同意该议案并同意提交 公司股东大会审议。 （本页无正文，为《中国高科集团股份有限公司独立董事关于变更会计师事 务所的独立意见》签署页） 独立董事签名： 中国高科集团股份有限公司独立董事 中国高科集团股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 韩斌 张博 黄震 ...

唐亚男女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道 德，已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范 性文件的规定。 唐亚男女士的联系方式如下： 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-043 中国高科集团股份有限公司 聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"中国高科"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了公司第十届董事会第四次会议，审议通过《关于公司聘任证 券事务代表的议案》，同意聘任唐亚男女士为公司证券事务代表（简历详见附件）， 协助董事会秘书履行职责，任期自第十届董事会第四次会议审议通过之日起至第 十届董事会届满之日止。 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 27 日 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-043 联系电话：010-82524234 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-041 中国高科集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：利安达会计师 事务所（特殊普通合伙）已连续十年担任公司审计机构，为保证公司审计工作 的独立性和客观性，结合公司业务发展需要和审计需求，公司拟聘任容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构， 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司已与原聘任会计师事务所进行了 充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事项无异议。 2023 年 10 月 27 日，中国高科集团股份有限公司（简称"中国高科"或"公 司"）第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过《关于 变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。现将具体情况公 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2023-046 中国高科集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份有限 公司会议室 （一）股东大会类型和届次：2023 年第三次临时股东大会 一、召开会议的基本情况 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （二）股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （五 ...

中国高科集团股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，作为中国高科集团股份有限公司(简称"公司")的独立董事，我们就拟变更 会计师事务所的事项发表事前认可意见如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业胜任能 力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好，能够满足公司 2023 年度审计工 作的需求，同时本次公司变更会计师事务所的原因恰当合理，我们同意将该事项 提交公司董事会审议。 韩斌 张博 黄震 中国高科集团股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 （本页无正文，为《中国高科集团股份有限公司独立董事关于变更会计师事 务所的事前认可意见》签署页） 独立董事签名： ...

中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）原监事肖静文先生因个人 原因于2023年10月16日辞去公司第十届监事会监事职务。详见公司披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-039号公告。 2023年10月27日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司第十届监事会补选监事的议案》，同意提名赵锐先生为公司第十届监事会监事 候选人（简历附后），任期自该议案经股东大会审议通过之日起至第十届监事会 任期届满之日止。该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-042 中国高科集团股份有限公司 关于第十届监事会补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日 附：赵锐先生简历 赵锐，男，1987 年出生，研究生学历，中国注册会计师。现任新方正 控股发展有限责任公司财务管理部财务经理，曾任北大资源集团有限公司 财务管理部财务经理、立信 ...