中国高科集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2024 | 年第三次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3 | | 三、2024 | 年第三次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | 1 中国高科集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层中国高科集团股份有限公 司会议室。 现场会议议程： 2 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读并审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 四、 股东发言、提问； 五、 议 ...

公司业务发展 - 公司业务体量近年保持小幅增长，未来计划通过扩大客户覆盖面和开发更多教育产品，成为综合性教育服务提供商，以做大营收 [1] - 公司已拓展新的资产服务业务，努力培育新的利润增长点，并持续关注其他领域的发展机会 [2] AI+教育 - 公司持续深化AI在医学教育领域的应用，降低对授课教师的依赖，目前已实现AI押题、智能组卷等功能，未来考虑将AI技术应用到其他职教培训产品中 [2] - 公司有自有的技术开发团队，并与外部机构合作，依托AI和自然语言处理技术开发多项创新应用 [3] 教育业务增长 - 教育市场竞争加剧，公司业务虽未大幅增长，但通过加强研发和提升核心竞争力，保持稳健发展趋势 [3] - 产教融合业务增速回落，公司聚焦特定专业领域，与院校合作打造实训基地 [3] 资产服务业务 - 资产服务业务处于起步阶段，依托北京高科国融资产管理有限公司开展，团队在特殊资产处置方面有专业优势，业务前景明朗 [3] 资本运作 - 如涉及资产收购，公司会根据项目情况、资金需求和交易对手协商情况综合考虑是否通过增发股份募集资金 [4] - 公司对并购扩张机会保持开放性，但未来是否涉及相关事项尚不确定 [4]

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-041 中国高科集团股份有限公司 重要内容提示: 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadsh ow/yjsmh/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 7 日 16:00 前通过中国高科集团股份有限公司 （简称"公司"）投资者关系邮箱 hi-tech@china-hi-tech.com 进行提问，公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年第三季度业绩和经营情况，加强与投资者的沟通，公司拟于 2024 年 11 月 8 日召开 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2576.08万元，同比减少4.13%；年初至报告期末营业收入9648.06万元，同比增长3.80%[2] - 2024年前三季度营业总收入96480572.38元，较2023年同期的92947921.43元增长约3.8%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润491.93万元，同比增长40.32%；年初至报告期末为2669.15万元，同比增长410.38%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 146.56万元；年初至报告期末为963.56万元，同比增长906.96%[2] - 2024年前三季度营业利润34151628.68元，较2023年同期的6548623.34元大幅增长[17] - 2024年前三季度净利润29936158.18元，较2023年同期的7430802.65元增长[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.008元/股，同比增长33.33%；年初至报告期末为0.045元/股，同比增长400.00%[4] - 本报告期稀释每股收益0.008元/股，同比增长33.33%；年初至报告期末为0.045元/股，同比增长400.00%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.045元/股，2023年同期均为0.009元/股[18] 资产情况 - 本报告期末总资产20.73亿元，较上年度末增长0.81%；归属于上市公司股东的所有者权益17.89亿元，较上年度末增长1.51%[4] - 2024年9月30日货币资金为974,362,230.74元，较2023年12月31日的407,467,618.34元有所增加 [14] - 2024年9月30日交易性金融资产为173,861,946.47元，较2023年12月31日的734,813,090.63元减少 [14] - 2024年9月30日应收账款为15,565,977.23元，较2023年12月31日的14,369,223.86元增加 [14] - 2024年9月30日流动资产合计1,190,312,798.97元，较2023年12月31日的1,180,112,802.78元增加 [14] - 2024年9月30日固定资产为1,856,916.21元，较2023年12月31日的2,307,098.88元减少 [15] - 2024年9月30日使用权资产为6,559,932.65元，较2023年12月31日的390,010.58元增加 [15] - 2024年9月30日资产总计2,073,328,856.20元，较2023年12月31日的2,056,710,662.12元增加 [15] - 2024年第三季度末所有者权益合计1804790368.32元，较之前的1783113440.37元有所增长[16] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计76,371,991.76元，较2023年12月31日的83,214,513.86元减少 [15] - 2024年第三季度末负债合计268538487.88元，较之前的273597221.75元略有下降[16] - 2024年第三季度末租赁负债为3060631.67元，预计负债为9556193.35元，递延所得税负债为179549671.10元[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1705.60万元，主要包括交易性金融资产公允价值变动损益及理财到期投资收益1309.79万元等[5][6] 净利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长是因不动产运营业务收入稳步增长，加强预算精细化管理，费用管控成效显著[7] 现金流量情况 - 本报告期经营业务回款同比减少，致使经营活动产生的现金流量净额本报告期不适用；上年同期支付投资者诉讼赔偿款及律师费约4300万元，使年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额不适用[8] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计104,621,349.45元，2023年同期为95,143,442.22元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计101,524,848.87元，2023年同期为151,125,184.83元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,096,500.58元，2023年同期为 - 55,981,742.61元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1,310,808,371.07元，2023年同期为843,962,101.68元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计741,498,394.31元，2023年同期为845,329,069.20元[20][21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为569,309,976.76元，2023年同期为 - 1,366,967.52元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计8,835,980.76元，2023年同期为673,819.19元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,835,980.76元，2023年同期为 - 673,819.19元[22] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,856.03元，2023年同期为5,369.20元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为563,568,640.55元，2023年同期为 - 58,017,160.12元[22] 加权平均净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.27%，较上年同期增加0.07个百分点；年初至报告期末为1.50%，较上年同期增加1.20个百分点[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,516 [9] - 方正国际教育咨询有限责任公司持股117,482,984股，持股比例20.03%，为控股股东 [9] 成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本78431287.71元，较2023年同期的85462902.96元下降约8.2%[17] - 2024年前三季度研发费用13279014.44元，较2023年同期的15384130.10元下降约13.7%[17] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益为5241474.58元，较2023年同期的5600886.17元略有下降[17]

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-039 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 至 2024 年 11 月 15 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-037 中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 1、经监事会审核，第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和有关制度规定的要求； 2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与第三季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯 方式召开。本次会议应出席监事 5 位，实际出席监事 5 位，会议由公司监事会主 席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 202 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-036 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以电子 邮件的形式发出第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日以 通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由 公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有 效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 《中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-038 中国高科集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1、基本信息 1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2）成立日期：2013 年 12 月 10 日 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 2、人员信息 2024 年 10 月 29 日，中国高科集团股份有限公司（简称"中国高科"或"公 司"）第十届董事会第十一次会议、第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议、 第十届监事会第八次会议分别审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 的审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1）首席合伙人：肖厚发 2） ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-040 中国高科集团股份有限公司 关于变更投资者联系电话及传真号码的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障投资者交流渠道通畅，中国高科集团股份有限公司（简称"公司"） 对投资者联系电话及传真号码进行了变更，具体情况如下： 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 30 日 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 15600730280 | 010-62575346 | | 传真号码 | 010-82524580 | 010-62579137 | 除上述调整外，公司官方网站、电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广 大投资者留意。 特此公告。 ...

公司概况 - 中国高科集团股份有限公司是一家多元化发展的上市公司，主营业务包括教育和不动产运营[1] - 公司近年来收入持续增长，并积极拓展新的资产服务业务[1][2] - 公司正在筹备将深圳高科南山大厦进行城市更新改造，以提升资产价值和收益率[2] - 公司持续关注市场上的并购重组机会，并将结合自身发展需要择机推动[2] 未来发展规划 - 公司对并购业务领域保持开放性，会继续深入研究与自身业务相关的领域[2] - 公司将根据自身发展阶段、盈利水平和资金需求等因素制定合理的分红计划[2] - 公司投资性房地产包括深圳高科南山大厦、航都大厦以及上海的招商局广场和方正大厦[2][3] - 公司尚未知悉控股股东对所持股权的后续安排[3]