湖南海利化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 遭乖芝 2024 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定及要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极 出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表公正、客观的独立意见, 维护公司的规范化运作和全体股东的整体利益,充分发挥独立董事在公司治理中的 重要作用。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 谭燕芝,1962年8月出生,经济学博士学历,国家二级教授。1999年至2001 年任湘潭大学商学院教师;2001年至2005年任湘潭大学商学院讲师;2005年至2009 年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师:2009年至今任湘潭大学商学 院教授、理论经济学和统计学博士研究生导师;2010年至 2023年任湘潭大学商业 银行经营与管理研究中心主任;2023年至今任湘潭大学农村金融与乡村振兴研究中 心主任;2014年至2022年任湘潭大学金融专业硕士学位点负责人 ...

湖南海利化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《湖南海利化 工股份有限公司公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效" 的总体原则，主动进行舆论引导，最大化降低舆情信息对公司造成的 各种负面影响，切实维护公 ...

2024 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定及要求,恪尽职守、勤勉尽责、积极 出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表公正、客观的独立意见, 维护公司的规范化运作和全体股东的整体利益,充分发挥独立董事在公司治理中的 重要作用。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 湖南海利化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 朱开悉 朱开悉,1964年5月出生,大学本科学历。1985年至1988年任中国人民银 行总行管理干部学院助教;1988年至1992年任衡阳工学院管理工程系助教,讲师; 1992年至 2000年任中南工学院管理系讲师,副教授,副主任,主任;2000年至 2005 年任南华大学经济管理学院院长,教授;2005年至2010年任湖南商学院科研处处 长,教授;2010年至2017年任湖南商学院会计学院院长,教授;曾任湖南省审计 学会副会长;湖南省财务学会副会长;中国会计学会理事,湖南 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为4.31亿元人民币，同比增长25.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5661.02万元人民币，同比增长483.78%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5275.49万元人民币，同比增长756.87%[4] - 基本每股收益为0.1013元/股，同比增长482.18%[5] - 加权平均净资产收益率为1.78%，同比增加1.46个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为431,081,071.96元，较2024年同期的343,665,585.56元增长25.4%[18] - 营业利润同比大幅增长399.2%，从14,050,948.72元增至70,150,274.69元[19] - 净利润同比增长606.5%，从8,186,519.75元增至57,829,047.12元[19] - 持续经营净利润同比增长454.3%，从10,731,980.47元增至59,471,384.14元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长483.8%，从9,697,183.57元增至56,610,169.96元[20] - 基本每股收益同比增长482.2%，从0.0174元/股增至0.1013元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长9.94%，从332,813,010.01元增至365,881,223.28元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6237.50万元人民币，同比改善61.94%[4] - 经营活动现金流入同比增长47.4%，从331,881,741.39元增至489,044,253.65元[24] - 经营活动产生的现金流量净额改善62.0%，从-163,875,077.77元收窄至-62,375,014.00元[24] - 投资活动现金流出同比增长113.5%，从60,949,207.27元增至130,127,601.87元[24][25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1.8%，从827,696,479.40元增至842,937,204.07元[25] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的1,081,145,154.62元下降至2025年3月末的877,131,064.48元，降幅18.9%[14] - 应收账款从2024年末的465,156,745.85元微降至2025年3月末的459,251,686.12元，降幅1.3%[14] - 存货从2024年末的418,497,199.82元增至2025年3月末的491,204,645.01元，增幅17.4%[14] - 固定资产从2024年末的1,800,774,884.56元降至2025年3月末的1,770,447,912.15元，降幅1.7%[14] - 应付账款从2024年末的332,397,682.02元大幅降至2025年3月末的212,434,498.51元，降幅36.1%[15] - 流动负债合计从2024年末的732,962,320.14元降至2025年3月末的559,484,324.82元，降幅23.7%[15] - 公司总资产为44.72亿元人民币，较上年度末减少2.50%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.17亿元人民币，较上年度末增长1.81%[5] - 未分配利润从2024年末的1,225,036,629.08元增至2025年3月末的1,281,646,799.04元，增幅4.6%[16] - 公司2025年3月末总资产为4,471,701,726.68元，较2024年末的4,586,333,606.52元下降2.5%[14][16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为395.44万元人民币[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,697户[9] - 前十大股东中，国寿安保智慧生活股票型证券投资基金持股5,502,402股，占比最高[11]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为265,402,035.13元[7] - 2024年营业收入为24.71亿元，同比增长4.06%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元，同比下降3.06%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.47亿元，同比增长33.73%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.71亿元，同比下降9.45%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为31.60亿元，同比增长5.15%[23] - 2024年末总资产为45.86亿元，同比增长4.18%[23] - 2024年基本每股收益为0.4750元/股，同比下降4.47%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4414元/股，同比增长31.80%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为8.61%，同比下降1.13个百分点[24] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1875.09万元[29] - 公司2024年实现营业收入24.71亿元，归属于母公司净利润2.65亿元[31] - 2024年营业收入同比增长4.06%至2,470,839,068.50元，营业成本同比下降0.39%至1,827,226,032.26元[45] - 研发费用同比增长17.04%至142,559,341.54元[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降9.45%至371,131,401.58元[45] - 财务费用同比大幅增长282.64%至-23,261,272.67元，主要系大额存单到期收取利息所致[45] - 研发投入142,559,341.54元，占营业收入比例5.77%[54] - 经营活动现金流371,131,401.58元，同比下降9.45%[55] - 应收账款465,156,745.85元，同比增长59.32%[57] - 应收款项融资21,061,994.40元，同比下降64.16%[57] 各条业务线表现 - 农业农药业务营业收入2,252,235,657.19元，同比增长16.94%，毛利率28.35%，增加0.57个百分点[47] - 锂电材料业务营业收入218,603,411.31元，同比下降51.25%，毛利率2.31%，增加1.18个百分点[47] - 农业农药业务收入2,252,235,657.19元，同比增长28.35%，毛利率增加0.57个百分点[48] - 锂电材料业务收入218,603,411.31元，同比下降51.25%，毛利率增加1.18个百分点[48] - 农药原药生产量21,302吨，同比增长32.13%，销售量17,457吨，同比增长46.81%[49] - 公司核心产品丁硫克百威、灭多威在国内外市场保持领先份额[32] - 公司通过工艺优化提升异酯、丁硫、甲嘧等产品质量和生产效率[34] - 农药原药设计产能为32,300吨/年，产能利用率为64.0%[73] - 在建农药原药产能12,000吨/年，已投资80,630万元，预计2025年12月完工[73] - 子公司海利锂电公司在锰酸锂正极材料细分市场占据行业前十地位[64] - 子公司兴蔬种业在全国蔬菜种业综合排名前五十名以内[65] 各地区表现 - 国外地区收入1,349,153,909.61元，同比增长61.60%，毛利率增加5.52个百分点[48] - 内销营业收入11.216亿元，同比下降27.14%；出口营业收入13.491亿元，同比增长61.60%[77] - 公司在印度、巴基斯坦、泰国、阿根廷等市场取得16个产品登记权，新增客户273个[32] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦农化、化工新材料和种业三大主业，推动产业绿色化和国际化[89] - 公司计划巩固氨基甲酸酯类农药全球领军地位，加速产品迭代升级[89] - 公司将重点开发光气衍生类高附加值精细化学品及关键中间体[89] - 公司将持续保持较高的研发投入水平，完善人才战略和对外合作机制[94] - 公司将加快推进宁夏基地后续项目建设，争取相关产品装置尽快投产[93] - 公司将强化采购管理和成本控制，推动业务管控系统在各分子企业落实[92] - 公司将持续完善安全环保智能化管控平台，提升双重预防能力[97] - 公司将优化薪酬考核与激励措施，强化市场化招聘以激发员工动力[96] - 公司大力发展高效低毒低残留农药品种如硫双威、丁硫克百威等，以应对产品替代风险[104] - 公司通过远期外汇交易降低汇率风险[116] 其他重要内容 - 公司2024年度拟每10股派发现金红利2元（含税），总股本558,742,416股，合计派发现金红利111,748,483.20元[7] - 2024年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为42.11%[7] - 公司控股股东海利集团提议2024年度利润分配方案为不送红股且不以公积金转增股本[7] - 公司2024年度审计报告由大华会计师事务所出具标准无保留意见[6] - 公司研发投入强度达5.7%，合成活性化合物252个，申请发明专利20件，授权发明专利27件[34] - 宁夏基地项目部分生产装置于2024年9月投料试车成功，运行稳定[35] - 公司建有年产万吨级氨基甲酸酯类农药原药生产装置和年产5000吨锂电正极材料生产线[39] - 农药行业前十大企业销售额占比持续增加，市场集中度逐步提升[36] - 公司总计有效专利289件，其中发明专利251件[41] - 公司具有年产万吨光气及甲基异氰酸酯生产装置[42] - 前五名客户销售额106,378万元，占年度销售总额43.05%[53] - 前五名供应商采购额60,714万元，占年度采购总额49.59%[53] - 原材料价格波动直接影响原药及中间体业务生产成本，进而影响毛利率[105] - 公司应收账款账面余额为578,367,199.88元，减值准备为113,210,454.03元[112] - 公司外币金融资产中应收账款为203,026,400.35美元，货币资金为1,095,600.80美元[113] - 人民币对美元汇率波动10%将影响公司净利润约15,544,957.77元[113] - 公司面临安全生产风险，部分原料为易燃、易爆或有毒物质[106] - 公司人力成本上升导致利润水平下降风险，中高端人才薪酬呈上升趋势[107] - 公司信用风险敞口为金融资产账面金额，对应收账款持续监控并计提预期信用损失准备[110][111] - 公司对外担保总额为4.62亿元人民币，占公司净资产比例为14.16%[193] - 报告期内对子公司担保发生额为7800万元人民币[193] - 报告期末对子公司担保余额为4.62亿元人民币[193] - 公司为全资子公司"海利常德"提供3500万元人民币借款担保[193] - 公司为控股子公司"海利贵溪"提供2.42亿元人民币借款担保[193] - 公司为全资子公司"海利宁夏"提供1.85亿元人民币借款担保[193] - 公司募集资金总额为6.85亿元人民币，募集资金净额为6.85亿元人民币[197] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为6.25亿元人民币，投入进度为91.20%[197] - 本年度投入募集资金金额为1.63亿元人民币，占募集资金总额比例为23.84%[197] - 海利宁夏生产基地建设项目计划投资6亿元人民币，截至报告期末累计投入5.39亿元人民币，投入进度为89.84%[198]

大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号 院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 404 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿元、证券 业务收入 14.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：姓名陈长春，2001 年 11 月成为注册会计师，2013 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 10 月开始在本所 执业，2021 年 1 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公 司和挂牌公司审计报告超过 6 家次。 签字注册会计师：姓名胡绪峰，2010 年 10 月成为注册会计师， 2012 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年 8 月开始在 大华会计师事务所执业，2022 年 12 月开始为本公司提供审计服务； 近三年签署 1 家上市公司审计报 ...

湖南海利化工股份有限公司 关于申请融资授信额度和提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次预计申请融资授信额度：湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖 南海利"或"公司"）及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 60 亿元综合授信额度。 本次提供担保预计额度：2025 年公司拟为子公司融资担保不超过 10 亿 元。 本次申请融资授信额度和提供担保额度的有效期限自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民 币 46200 万元。 本项担保无反担保。 公司无逾期对外担保。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－014 一、申请融资授信额度和提供担保额度的情况概述 （一）申请融资额度情况概述 为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合 授信额度，上述授信额度总额不超过人民币 60 亿元，具体授信品种及额度分配 ...

湖南海利化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2025】0011000125 号 T and and the same of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the states of the states of the station of the states of the s | || t and the same of the subject of the subject of the states of the states of the states of the states of the station of the states of the station of the states of the states T t and the same the same of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject ...

湖南海利化工股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方 的利益，亦不会影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司第十届董事会二十次会议、第十届监事会十三次会 议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事、关 联监事回避了表决，其余非关联董事、非关联监事均表决同意该议案。 该项关联交易议案，经独立董事2025年第一次专门会议审议通过，并发表了 事前认可意见，经独立董事事前认可后，提交董事会审议；公司独立董事出具的 独立意见认为：公司与控股股东发生的关联交易，与公司日常生产经营和企业发 展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经营，符合 公 ...

公司代码：600731 公司简称：湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南海利化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...