财务指标 - 营业收入同比增长219.43%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降67.23%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长40.45%[24] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期亏损转为盈利[24] - 归属于上市公司股东的净资产增加1.35%[24] - 总资产增加6.09%[24] - 基本每股收益同比下降67.24%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长40.38%[25] - 加权平均净资产收益率下降2.66个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加0.32个百分点[25] 业务发展 - 公司自有船运力维持稳定，总计拥有自有干散货船9艘、运力规模约75万载重吨[32] - 公司通过期租新租入1艘灵便型船，市场船增加至6艘，公司总可控运力增长至111万载重吨[32] - 公司继续拓展了菲律宾-中国、印尼-印度、越南-孟加拉等十余条新航线，极大丰富了公司船舶运营航线选择[33][34] - 公司运输货种从传统的干散货铁矿石、煤炭、粮食等，逐步延伸至铝土矿、镍矿等运输[35] - 公司具有丰富的航运业务运营历史经验和海运业务资源，主要管理团队拥有丰富的海运业务相关经历[36] - 公司船型结构合理、航线灵活，具有较强的盈利能力和抗风险能力[37] - 公司航运业务与商品贸易业务实现协同发展，有效平抑周期性风险[38] - 公司管理层采取更稳健的市场策略，利用市场高位锁定中期合同，加强与主要客户的合作[39] - 公司依托自身航运业务积累的优势，持续开展航运上下游贸易业务[39] - 公司航运业务100%安全平稳运行[39] 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入5.19亿元，同比增长219.43%[40] - 2024年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润0.94亿元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.87亿元，同比增长40.45%[40] - 公司拥有自有干散货船舶资产9艘，合计运力规模约75万载重吨，同时通过期租租赁方式运营6艘大灵便型船，公司总可控运力达到111万载重吨[41] - 公司持续提升主营业务能力，实现了主营航线覆盖南美、澳洲、东南亚、中东、西非等区域，船队运输货种囊括多种大宗商品[41] - 公司不断加强贸易业务队伍建设、提升专业管控能力，严格执行风险控制措施，持续构建成熟稳定的全球化业务渠道[42][43] - 公司生产运行平稳，船队累积航程23.1万海里，未发生重大安全事故，公司年度安全营运率100%[44] - 公司持续健全安全管理责任体系及安全管理制度建设，深入宣贯安全生产工作[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，投资活动产生的现金流量净额为-3.99亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-0.55亿元[46][47] - 公司整体业务规模较上年同期增长，营业收入、营业成本、销售费用等主要财务指标均有较大幅度增长[46][47] - 公司根据《和解协议》约定的应付债务清偿款项，按照实际利率法确认财务费用[47] - 公司资产及负债状况良好，货币资金占总资产比例达43.5%[51] - 公司境外资产规模达21,640万美元，占总资产的16.45%[54][55] - 公司部分资产受到限制，详见第十节、七、31[58] - 公司进行了套期保值的衍生品投资，报告期内投资收益为-1.02万美元[67][69] - 公司根据外部金融机构的市场报价确定衍生品公允价值变动[70] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，并采取相应的风险控制措施[69] - 公司本期采购库存商品预付定金减少57.74%[51] - 公司本期收到航次结算款导致合同资产减少61%[51] - 公司本期改造工程投入增加导致在建工程增加22.81%[51] - 公司本期海运业务租入船舶折旧导致使用权资产减少36.05%[51] 公司治理 - 公司第十一届董事会第十七次会议审议通过开展金融衍生品交易业务，以套期保值为目的主要开展运费期货交易[74] - 公司主要控股子公司包括ASIAN EAGLE SHIPPING LIMITED、ASIAN EAGLE SHIPPING PTE.LTD.、海南轩颂国际贸易有限公司等[76] - 公司面临的主要风险包括宏观经济环境变化、船舶安全营运、市场供求、汇率波动和投资管理等[78][79] - 公司2023年年度股东大会审议通过了2023年年度报告、利润分配预案等议案[81] - 公司职工监事陈巧瑜离任，何琳被选举为新任职工监事[85][86] - 公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[87] - 公司未实施股权激励、员工持股等激励措施[88][89][91][92] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[93][94] - 公司严格按照国际海事组织(IMO)相关温室气体排放要求,通过船级社落实船舶碳强度计算,并完成船级社检验[95] - 公司通过精细化管理,持

财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润9000万元到10800万元，同比减少17867万元到19667万元，降幅62.33%到68.61%[10] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8250万元到10050万元，同比增加2076万元到3876万元，增幅33.62%到62.78%[4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润28667万元，扣除非经常性损益的净利润6174.10万元[5] - 2023年每股收益0.10元[15] 财务数据变化原因 - 2023年上半年公司账面确认债务重组收益约2.15亿元，2024年上半年无此收益致净利润同比减少[6] - 2024年上半年公司抓住航运市场机会，精细化运营提升效益，使扣非净利润同比提升[16] 业绩预告相关信息 - 业绩预告适用《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条“三）实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上”情形[2] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[10] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，准确数据以2024年半年度报告为准[7] 公司证券信息 - 证券代码为600751、900938，证券简称是海航科技、海科B [9]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-015 海航科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 14 日 海航科技股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公司章 程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名监事由股东代表出任， 由股东大会选举和罢免，一名监事由公司职工代表出任，由公司职工代表大会 选举和罢免。 公司第十一届监事会职工监事陈巧瑜因工作原因不再担任公司职工监事职 务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 12 日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，选举何琳女士为 公司第十一届监事会职工监事（个人简历附后）。公司及公司监事会对陈巧瑜女 士在担任职工监事期间为公司所做的贡献表示感谢！ 何琳女士与公司第十一届监事会其他成员共同组成公司第十一届监事会， 职工监事任期与公司第十一届监事会任期一致。 ...

海航科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 党的组织 3 | | 第四章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第六章 | 董事会 14 | | 第一节 | 董事 14 | | 第二节 | 独立董事 16 | | 第三节 | 董事会 19 | | 第四节 | 董事会秘书 23 | | 第五节 | 董事会专门委员会 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第三节 | 监事会决议 28 | | 第九章 | 财务会计制度 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-013 本次会议是否有否决议案：无 海航科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 21 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,277,297,856 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,275,974,856 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,323,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.0548 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心唐拉雅秀酒 店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：海航科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）作为海航科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《海 航科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海航科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，对 本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致 ...

财务业绩 - 2023年营业收入6.51亿元，同比增长342.85%[11][29][174] - 2023年归属母公司股东的净利润2.42亿元，同比上升24.12%[11][29][174] - 2023年末总资产88.35亿元，较2022年末下降16.99%[11][29][175] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产73.49亿元，同比上升3.15%[11][29][175] - 2023年资产负债率降至16.80%[11][27] 船队运营 - 2023年公司拥有自有干散货船舶9艘，合计运力约75万载重吨，总可控运力达105万载重吨[12][21][35] - 2023年船队累计运营110个航次、运输量超750万吨[12] - 2023年船队累积航程41.44万海里，年度安全营运率100%[18] 业务发展 - 2023年3月公司设立轩启国贸启动大宗贸易业务[14] 债务处理 - 公司与六家公司就八笔关联担保诉讼达成和解，涉及债权金额合计49.74亿元[15] - 信托份额抵偿关联担保债务16.35亿元，剩余33.39亿元担保债务至2027年12月底分5年现金分期清偿[16] 公司治理 - 2023年董事会共召开12次会议，召集召开股东大会2次[56][59][86] - 2023年监事会共召开6次会议[68] - 2023年独立董事出席全部董事会专门委员会会议，未委托他人参加、未缺席[138] 审计相关 - 2023年10月27日公司董事会和监事会审议通过续聘致同会计师事务所为2023年审计机构，11月15日股东大会通过[97][98][122][123][147][148][162] 其他财务指标 - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2169.81万元，较2022年下降72.16%[174] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -23.22亿元[175][192] - 2023年基本每股收益0.08元/股，较2022年增长14.29%[176] - 2023年营业成本6.67亿元，较2022年增长342.52%[189] - 2023年销售费用758.50万元，较2022年增长2009.77%[189] - 2023年管理费用6619.95万元，较2022年下降22.50%[189] - 2023年净利润2.42亿元，较2022年增长24.51%[189] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -3167.33万元，较2022年下降106.88%[192] 利润分配 - 截至2023年末公司母公司报表累计未分配利润为 -53.51亿元，拟不进行利润分配[196]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] 战略委员会会议 - 至少提前七天通知全体委员[13] - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期至少十年[13] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行[15] - 解释权归属公司董事会[17]

股份与股东权益 - 公司收购本公司股份新增情形需连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[1] - 持有公司5%以上股份的股东、董监高买卖股票收益归公司，配偶等账户也包含在内[1] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[3] 担保与审批 - 董事会有权决定单笔不超最近一期经审计净资产绝对值10%的对外担保[2] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东大会审批[2] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审批[2] 股东大会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[2] - 监事会或股东自行召集股东大会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[2] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[2] 董事与监事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[3] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[3] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补缺额后方生效，公司应60日内完成补选[4] 独立董事 - 公司董事会成员中应拥有三分之一以上独立董事[4] - 独立董事应从具备五年以上工作经验等专业人士中选聘，至少包括一名会计专业人士[4] - 独立董事行使特别职权应经全体独立董事过半数同意[6] 董事会 - 董事会拟订公司重大收购、回购、合并、分立、解散及变更公司形式方案[7] - 董事会聘任或解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员并决定报酬奖惩[7] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[8] 审计委员会 - 审计委员会由3名董事组成，至少两名独立董事参加，一名为会计专业独立董事[8] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[8] 监事会 - 监事会每半年至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达全体监事[9] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[9] 财务报告与披露 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[10] - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报，前三个月、九个月结束后1个月内披露季报[10] - 公司编制季度财报在每会计年度前三个月、九个月结束后30日内，中期财报在每会计年度前六个月结束后60日内，年度财报在每会计年度结束后120日内[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[10] - 公司提取法定公积金后，还可提取5% - 10%的法定公益金[10] - 股东大会决议将公积金转为股本时，留存公积金不少于注册资本的25%[10] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[11] - 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所由股东大会决定并报证监会备案[11] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自第一次公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[12]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月5日14点在天津中心唐拉雅秀酒店召开[3] - 网络投票2024年6月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案情况 - 1 - 7项议案4月28日经相关会议审议通过，8 - 9项5月15日通过[8][9] - 特别决议议案为《2023年度利润分配预案》等[12] 股权登记 - A股股权登记日为2024年5月28日，B股为5月31日[15] 投票登记 - 现场投票登记2024年6月4日17:00前到证券业务部办理[18] 联系方式 - 联系人闫宏刚、杨云迪，电话022 - 23150588，传真022 - 23160788[19]