公司基本信息 - 公司注册地址为天津自贸区（空港经济区）中心大道华盈大厦803，邮编300380[12] - 公司办公地址为天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室，邮编300051[12] - 公司网址为www.tianhaiinvestment.com[12] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《大公报》[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[14] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 报告期为2016年1月1日至2016年12月31日[9] - 公司A股简称“天海投资”，代码600751；B股简称“天海B”，代码900938[15] 公司股权收购与转让 - 2016年2月17日公司以现金方式收购IMI 100%股权，IMI成为公司控股子公司[8] - 2016年末公司收购英迈国际100%股权，使其成为控股子公司[34] - 2016年2月公司进入重大资产重组停牌程序，12月完成收购纽交所上市公司英迈国际100%股权[40] - 2016年12月公司转让全资子公司天津津海海运有限公司100%股权及债权[40] - 2016年底完成对英迈国际收购，电子产品分销业务成主要业务[46][48] - 2016年完成对英迈国际并购，资产总计从12782978增至117966148，增长822.84%，负债合计从556387增至100900506，增长18034.95%[55][56] - 2016年12月完成对英迈国际收购，以38.90美元/股现金对价收购其148522726股普通股[60] - 公司以现金方式通过子公司GCL收购IMI100%股权，成交金额约为59.82亿美元[93][95] - 2016年12月5日（美国纽约时间）完成IMI资产交割，IMI成为天海投资子公司[93][95] - 联合投资方国华人寿持有公司419,030,100股股份，占比约14.45%，本次收购构成关联交易[93][95] - 2016年12月30日公司股东大会通过出售全资子公司天津津海海运有限公司100%股权及债权议案[93] - 出售天津津海海运有限公司100%股权及债权的交易价格为1,560,656.78元[93] 公司债券发行 - 2016年6月8日公司发行“16天海债”，实际发行规模10亿元，票面利率6.5%[8] - 2016年6月公司成功发行总额10亿元公司债券，发行利率6.5%[42] - 2016年6月8日公司完成10亿元公司债券发行，票面利率6.5%[115][116] - 公司2016年发行“16天海债”，债券余额10亿元，利率6.5%，2019年6月8日到期[162] - 公司发行本期债券实际收到现金99,260万元，于2016年6月21日划转9.92亿元补充营运资金[163] 财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实际归属于母公司所有者的净利润32,151万元，期末累计未分配利润为负值，不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 2016年营业收入37,561,208千元，较2015年增长5,115.47%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润321,508千元，较2015年增长30.32%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产12,769,812千元，较2015年末增长5.22%[18] - 2016年末总资产117,966,148千元，较2015年末增长822.84%[18] - 2016年基本每股收益0.1109元/股，较2015年增长30.32%[20] - 2016年第四季度营业收入36,023,654千元[22] - 2016年非经常性损益合计139,938千元[25] - 公司境外资产为112.46234亿元，占总资产比例为95.15%[35] - 保本理财产品期初余额32.8亿元，当期变动 -32.8亿元，影响利润1.06461亿元[28] - 外汇远期合约余额5.34787亿元，影响利润0.35783亿元[28] - 交易性基金投资余额3.51199亿元，影响利润0.31305亿元[28] - 三个月内到期的有价证券余额5.6907亿元[28] - 公司金融资产合计期初余额32.8亿元，期末余额14.55056亿元，当期变动 -18.24944亿元，影响利润1.73549亿元[28] - 本期营业收入37561208千元，较上年同期720188千元增长5115.47%[45] - 本期营业成本35008368千元，较上年同期655756千元增长5238.63%[45] - 公司2016年主营业务收入375.46亿元，成本349.99亿元，毛利率6.78%，收入较上年增5171.15%，成本增5239.44%[46] - 2016年销售费用3.74亿元，较上年增4515.06%；管理费用16.98亿元，较上年增1704.30%；财务费用0.38亿元，较上年增140.02%[52] - 2016年经营活动现金流量净额16.69亿元，较2015年变动4269.34%；投资活动现金流量净额 -336.27亿元，较2015年变动 -871.93%；筹资活动现金流量净额325.08亿元，较2015年变动11206.97%[53] - 2016年销售费用中人工成本3.01亿元，较上年增10929.19%；管理费用中人工成本8.11亿元，较上年增2088.45%[52] - 应收账款本期期末数44347164，占总资产37.59%，较上期期末增长17061.88%[55] - 存货本期期末数26929399，占总资产22.83%，较上期期末增长613605.54%[55] - 应付账款本期期末数49724675，占总资产42.15%，较上期期末增长17123.41%[56] - 2016年现金分红数额为321,508千元，2015年为246,710千元，2014年为78,940千元[80] - 2016年息税折旧摊销前利润103,775.30万元，较2015年增长233%[170] - 2016年投资活动现金流量净额 - 3,362,697.8万元，较2015年减少872%，因完成英迈并购，交易对价约60亿美元[170] - 2016年筹资活动现金流量净额3,250,776.3万元，较2015年增长11007%，为完成英迈并购部分资金通过银行借款筹集[170] - 2016年末公司合并资产总计117,966,148千元，较期初12,782,978千元大幅增长[185] - 2016年末公司合并流动资产合计85,834,786千元，期初为12,648,505千元[185] - 2016年末公司合并流动负债合计63,769,732千元，期初为549,920千元[186] - 2016年末公司合并非流动资产合计32,131,362千元，期初为134,473千元[185] - 2016年末公司合并非流动负债合计37,130,774千元，期初为6,467千元[186] - 2016年末公司合并所有者权益合计17,065,642千元，期初为12,226,591千元[186] - 2016年末母公司资产总计14,320,995千元，期初为13,034,734千元[189] - 2016年末母公司流动资产合计2,969,133千元，期初为12,678,938千元[189] - 2016年末母公司非流动资产合计11,351,862千元，期初为355,796千元[189] - 2016年末母公司流动负债合计988,691千元（各项流动负债相加），期初数据部分未提供[189] - 2016年流动负债合计1,028,691千元，非流动负债合计994,894千元，负债合计2,023,585千元[190] - 2016年所有者权益合计12,297,410千元，负债和所有者权益总计14,320,995千元[190] - 2016年营业总收入37,561,208千元，营业总成本37,175,033千元[192] - 2016年营业利润620,964千元，利润总额651,229千元，净利润409,431千元[193] - 2016年归属于母公司所有者的净利润321,508千元，少数股东损益87,923千元[193] - 2016年其他综合收益的税后净额387,050千元，综合收益总额796,481千元[193] - 2016年基本每股收益0.11元/股，稀释每股收益0.11元/股[194] - 2016年母公司营业收入512千元，营业成本25千元[195] - 2016年母公司营业利润157,715千元，利润总额206,559千元，净利润160,201千元[195] - 2016年母公司综合收益总额170,958千元[196] - 经营活动现金流入小计本期为51,578,501千元，上期为602,439千元，增长约8461.6%[197] - 经营活动现金流出小计本期为49,909,304千元，上期为642,474千元，增长约7668.3%[197] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,669,197千元，上期为 - 40,035千元[197] - 投资活动现金流入小计本期为8,765,621千元，上期为31,037,051千元，下降约71.8%[198] - 投资活动现金流出小计本期为42,392,599千元，上期为34,496,856千元，增长约22.9%[198] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,626,978千元，上期为 - 3,459,805千元[198] - 筹资活动现金流入小计本期为35,696,693千元，上期为113,980千元，增长约31236.8%[198] - 筹资活动现金流出小计本期为3,188,930千元，上期为406,659千元，增长约684.2%[198] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为32,507,763千元，上期为 - 292,679千元[199] - 现金及现金等价物净增加额本期为539,995千元，上期为 - 3,792,519千元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子产品业务收入355.87亿元，成本331.33亿元，毛利率6.90%[46] - 商品贸易业务收入13.14亿元，成本12.96亿元，毛利率1.41%，收入较上年增571.06%，成本增562.72%[46] - 船舶运输业务收入4.04亿元，成本4.24亿元，毛利率 -4.92%，收入较上年增14.05%，成本增14.43%[46] - 前五名客户销售额36.48亿元，占年度销售总额9.72%；前五名供应商采购额156.43亿元，占年度采购总额44.70%[49][50] - 电子产品分销成本占总成本94.67%，商品贸易成本占3.70%，船舶运输成本占1.21%，其他成本占0.42%[48] - 天津市天海货运代理有限公司业务占比100%，业务量15000，收入118014.05，成本140596.02，毛利4044.69，毛利率 - 62.07%[65] - 天津市天海海员服务有限公司业务占比100%，业务量6000，收入47692.42，成本132194.47，毛利 - 2777.40，毛利率1347.71%[65] - 亚洲之鹰船务公司业务占比100%，业务量53270，收入272217.24，成本1513.52，毛利104225.62，毛利率588.96%[65] - 深圳前海航空航运交易中心有限公司业务占比50%，业务量200000，收入212985.45，成本92747.96，毛利199739.25，毛利率1616.85%[65] - 天海金服（深圳）有限公司业务占比100%，业务量10000，收入410217.21，成本1319149.01，毛利20613.70，毛利率266.74%[65] 公司未来发展规划 - 2017年公司重点关注IT解决方案领域，拓展中国境内及英、德等多国业务[70] - 公司将发展生命周期服务业务，提升运营管理和执行效率[70] - 公司将拓展云计算业务在十余个国家上线服务，提升云平台定位[70][71] 公司利润分配政策 - 公司提取法定公积金比例为10%，法定公益金比例为5% - 10%，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[74]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产141.03亿元，较上年度末增长10.32%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产123.53亿元，较上年度末增长1.78%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入15.38亿元，较上年同期增长238.06%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，较上年同期增长78.26%[6] - 加权平均净资产收益率为1.76%，较上年增加0.77个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0741元/股，较上年增长78.13%[6] - 截至2016年9月30日，公司合并资产总计141.03亿元，年初为127.83亿元，增长10.32%[23][24] - 合并流动负债合计6.41亿元，年初为5.50亿元，增长16.37%[24] - 合并非流动负债合计10.19亿元，年初为0.65亿元，增长1452.07%[24] - 母公司资产总计141.83亿元，年初为130.35亿元，增长8.81%[28][29] - 母公司流动负债合计5.19亿元，年初为5.58亿元，下降7.09%[28][29] - 母公司非流动负债合计10.17亿元，年初为0.17亿元，增长5930.47%[29] - 公司合并应收账款期末余额4.69亿元，年初为2.58亿元，增长81.35%[23] - 母公司长期股权投资期末余额26.01亿元，年初为2.73亿元，增长852.93%[28] - 公司合并应付债券期末余额10.15亿元，年初为0元[24] - 公司合并专项储备期末余额344.22万元，年初为206.52万元，增长66.68%[25] - 2016年前三季度公司净利润为1.72亿元，上年同期为1.77亿元[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为75,251户[10] - 海航物流集团有限公司期末持股6.02亿股，持股比例20.76%[10] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号期末持股4.19亿股，持股比例14.45%[10] - 大新华物流控股（集团）有限公司期末持股2.66亿股，持股比例9.19%[10] 应收、预付账款及票据变化 - 应收账款期末余额468,622,939.58元，较年初余额258,404,543.48元增长81.35%[12] - 应收票据期末余额8,141,200.39元，较年初余额1,000,000.00元增长714.12%[12] - 预付款项期末余额332,309,998.61元，较年初余额24,733,210.22元增长1243.58%[12] 营业收入与成本变化 - 营业收入本期数1,537,554,122.92元，较上期数454,815,376.17元增长238.06%[12] - 营业成本本期数1,417,165,328.81元，较上期数484,599,926.65元增长192.44%[12] - 第三季度营业总收入本期金额为160,967,435.28元，上期为214,914,720.04元；年初至报告期期末为1,537,554,122.92元，上年同期为454,815,376.17元[32][33] - 第三季度营业总成本本期金额为172,885,979.48元，上期为248,563,394.90元；年初至报告期期末为1,509,909,902.35元，上年同期为495,313,949.92元[33] 现金流量相关变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数1,607,887,124.93元，较上期数389,425,660.25元增长312.89%[13] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数13,705,521,148.78元，较上期数578,859,507.56元增长2267.68%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数1,521,852,424.11元，较上期数321,902,240.80元增长372.77%[13] - 取得借款收到的现金本期数533,900,000.00元，较上期数7,000,000.00元增长7527.14%[13] - 2016年前三季度经营活动现金流入小计153.13亿元，上年同期为9.73亿元[39] - 2016年前三季度经营活动现金流出小计158.43亿元，上年同期为9.86亿元[40] - 2016年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -5.30亿元，上年同期为 -0.13亿元[40] - 2016年前三季度投资活动现金流入小计73.66亿元，上年同期为201.22亿元[40] - 2016年前三季度投资活动现金流出小计77.19亿元，上年同期为267.12亿元[40] - 2016年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.52亿元，上年同期为 -65.90亿元[40] - 2016年前三季度筹资活动现金流入小计15.27亿元，上年同期为1.15亿元[40] - 2016年前三季度筹资活动现金流出小计5.08亿元，上年同期为3.93亿元[40] - 2016年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为10.18亿元，上年同期为 -0.28亿元[40] - 经营活动现金流入本报告期（1 - 9月）为821,799,882.79元，上年同期为87,258,035.53元[42] - 经营活动现金流出本报告期（1 - 9月）为910,100,000.21元，上年同期为80,006,592.98元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 88,300,117.42元，上年同期为7,251,442.55元[42] - 投资活动现金流入本报告期（1 - 9月）为7,365,607,206.24元，上年同期为20,122,348,232.86元[42] - 投资活动现金流出本报告期（1 - 9月）为7,727,327,390.29元，上年同期为26,710,019,179.00元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 361,720,184.05元，上年同期为 - 6,587,670,946.14元[42] - 筹资活动现金流入本报告期（1 - 9月）为992,600,000.00元，上年同期为107,837,500.00元[42][43] - 筹资活动现金流出上年同期为382,826,195.44元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为992,600,000.00元，上年同期为 - 274,988,695.44元[43] - 现金及现金等价物净增加额本报告期（1 - 9月）为542,579,698.53元，上年同期为 - 6,855,408,199.03元[43] 公司重大资产重组事项 - 公司2016年2月19日进入重大资产重组停牌程序，收购Ingram Micro Inc.100%股权，7月26日完成股票复牌[14] 股东承诺事项 - 大新华物流控股（集团）有限公司自股改方案实施日起12个月内原非流通股不得上市交易或转让，12个月内出售数量占公司股份总数比例不超5%，24个月内不超10%，承诺时间为2012年12月7日且已履行完毕[16] - 海航物流集团有限公司和海航集团有限公司承诺在重大资产重组完成后24个月内解决潜在同业竞争问题，承诺时间为2016年7月4日，正在履行中[16][17] - 海航物流集团有限公司和海航集团有限公司若获得与天海投资及其下属公司业务竞争的商业机会，将通知并尽力给予天海投资及其下属公司，避免同业竞争[16][17] - 海航物流集团有限公司和海航集团有限公司承诺不利用对天海投资的控制关系损害其及其他股东合法权益[16][17] - 海航物流集团有限公司作为控股股东期间，将规范与天海投资及其控制企业的关联交易，承诺时间为2016年7月4日，正在履行中[17][18] - 海航集团有限公司作为间接控股股东期间，将规范与天海投资及其控制企业的关联交易，承诺时间为2016年7月4日，正在履行中[18] - 对于关联交易，公司及关联方将依法签订协议，天海投资履行批准和信息披露义务[17][18] - 关联交易价格按无关联第三方交易价格确定，保证公允性[18] - 公司及关联方在关联交易表决时履行回避表决等义务[18] - 公司保证不利用控股股东地位谋取不正当利益，不非法转移天海投资资金、利润[18] - 公司承诺自2016年7月4日起促使英迈电子商贸与英迈万网等解除实际控制协议，避免公司存在协议控制境内公司情形[19] - 公司自2014年2月13日起将发行募集资金存放专项账户，实行集中管理和专款专用，不存放于海航集团财务有限公司[19] - 大新华物流控股（集团）有限公司自2013年8月20日起采取措施避免与天海投资同业竞争，给予其业务优先权[20] - 海航集团有限公司自2013年8月20日起采取措施避免旗下企业与天海投资同业竞争，给予其业务优先权[20] - 海航物流集团有限公司认购股票锁定期为36个月，自2013年8月20日非公开发行结束起算[20] - 海航物流集团有限公司自2013年8月20日起采取措施避免旗下企业与天海投资同业竞争，给予其业务优先权[21] - 大新华轮船（烟台）有限公司自2013年10月8日起不再开展与天海投资竞争业务，船舶续租、出租、转让时给予其优先权[21] 第三季度财务指标 - 第三季度投资收益本期金额为69,142,043.83元，上期为57,078,191.78元；年初至报告期期末为147,118,701.64元，上年同期为152,393,931.48元[33] - 第三季度营业利润本期金额为57,223,499.63元，上期为23,429,516.92元；年初至报告期期末为174,762,922.21元，上年同期为111,895,357.73元[33] - 第三季度利润总额本期金额为136,891,206.84元，上期为24,676,862.39元；年初至报告期期末为261,982,595.38元，上年同期为113,486,727.94元[34] - 第三季度净利润本期金额为117,894,422.25元，上期为24,664,229.71元；年初至报告期期末为214,597,820.11元，上年同期为113,474,095.26元[34] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度本期金额为124,410,548.53元，上期为28,043,716.82元；年初至报告期期末为214,980,906.86元，上年同期为120,601,449.93元[34] - 少数股东损益第三季度本期金额为 - 6,516,126.28元，上期为 - 3,379,487.11元；年初至报告期期末为 - 383,086.75元，上年同期为 - 7,127,354.67元[34] - 基本每股收益第三季度本期为0.0429元/股，上期为0.0097元/股；年初至报告期期末为0.0741元/股，上年同期为0.0416元/股[35] - 稀释每股收益第三季度本期为0.0429元/股，上期为0.0097元/股；年初至报告期期末为0.0741元/股，上年同期为0.0416元/股[35] 报告日期信息 - 公司2016年第三季度报告日期为2016年10月29日[21]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.77亿元，上年同期为2.40亿元，同比增长473.82%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9057.04万元，上年同期为9255.77万元，同比下降2.15%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2423.62万元，上年同期为420.44万元，同比增长476.45%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为122.28亿元，上年度末为121.36亿元，同比增长0.75%[15] - 本报告期末总资产为142.54亿元，上年度末为127.83亿元，同比增长11.51%[15] - 本报告期末总负债为19.31亿元，上年度末为5.56亿元，同比增长246.97%[15] - 本报告期基本每股收益为0.0312元/股，上年同期为0.0319元/股，同比下降2.19%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0084元/股，上年同期为0.0015元/股，同比增长460%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.74%，上年同期为0.76%，减少0.02个百分点[16] - 本期营业收入为1,376,586,687.65元，上年同期为239,900,656.13元，变动比例473.82%[30] - 本期营业成本为1,289,900,767.17元，上年同期为242,968,291.33元，变动比例430.89%[30] - 本期销售费用为14,844,146.33元，上年同期为2,629,252.03元，变动比例464.58%[30] - 本期管理费用为61,942,245.02元，上年同期为40,995,970.22元，变动比例51.09%[30] - 2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为15.16亿元，上年同期为 - 1.46亿元[31] - 公司本期营业总收入为13.77亿元，上期为2.40亿元，同比大幅增长[123] - 本期营业总成本为13.37亿元，上期为2.47亿元，成本也有显著增加[123] - 投资收益本期为7797.67万元，上期为9531.57万元，有所下降[123] - 本期营业利润为1.18亿元，上期为8846.58万元，实现增长[123] - 净利润本期为9670.34万元，上期为8880.99万元，利润提升[125] - 基本每股收益本期为0.0312元/股，上期为0.0319元/股，略有降低[125] - 母公司本期营业收入为29.34万元，上期为2508.51万元，大幅减少[127] - 母公司本期净利润为6159.11万元，上期为1.13亿元，利润下滑[128] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.45亿元，上期为1.86亿元，明显增加[130] - 母公司基本每股收益本期为0.0212元/股，上期为0.0389元/股，下降明显[128] - 经营活动现金流入小计本期为56.3847011134亿元，上期为3.0409196370亿元[131] - 经营活动现金流出小计本期为63.1615958644亿元，上期为3.7397877686亿元[131] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6.7768947510亿元，上期为 - 0.6988681316亿元[131] - 投资活动现金流入小计本期为53.5521454864亿元，上期为133.6733015067亿元[131] - 投资活动现金流出小计本期为62.1760616474亿元，上期为217.1192570809亿元[131] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.6239161610亿元，上期为 - 83.4459555742亿元[131] - 筹资活动现金流入小计本期为15.1650000000亿元，上期为1.1483750000亿元[131] - 筹资活动现金流出小计本期为0.0710645000亿元，上期为2.6038031566亿元[131] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15.1578935500亿元，上期为 - 1.4554281566亿元[131] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.2429173620亿元，上期为 - 85.6002518624亿元[132] - 本期归属于母公司所有者权益期初余额为12226590531.07元，期末余额为12323865533.44元[137] - 本期少数股东权益期初余额为90104155.16元，期末余额为96237194.68元[137] - 本期专项储备增加571604.51元[137] - 上期归属于母公司所有者权益期初余额为11886658925.63元，期末余额为11973834084.21元[138][139] - 上期少数股东权益期初余额为 - 8546570.94元，期末余额为 - 12294438.50元[138][139] - 上期专项储备减少1634706.97元[139] - 本期综合收益总额为96703397.86元[137] - 上期综合收益总额为88809865.55元[139] - 本期股本为2899337783.00元[137] - 上期股本为2899337783.00元[138] - 本期所有者权益合计期末余额为12,536,463,897.45元，较期初增加61,591,113.61元[141][142] - 上期所有者权益合计期末余额为12,350,691,134.21元，较期初增加111,700,906.29元[142][143] - 本期专项储备期末余额为926,927.29元，上期专项储备期末余额为415,969.41元，上期专项储备本期提取470,769.07元，本期使用1,581,142.84元[141][142][143] 各条业务线数据关键指标变化 - 船舶运输营业收入1.01亿元，同比减少7.95%，营业成本1.13亿元，同比减少10.94%，毛利率 - 11.92%，同比增加4.1个百分点[36] - 商品贸易营业收入10.59亿元，同比增长1471.04%，营业成本10.39亿元，同比增长1537.14%，毛利率1.88%，同比减少4.12个百分点[36] - 代理服务营业收入1.59亿元，同比增长244.00%，营业成本0.87亿元，同比增长110.92%，毛利率45.55%，同比增加24.87个百分点[36] - 劳务营业收入0.55亿元，同比增长224.69%，营业成本0.51亿元，同比增长328.46%，毛利率6.71%，同比减少22.3个百分点[36] 公司债券相关情况 - 报告期内公司发行了总额为10亿元的公司债券[17] - 2016年3月公司取得发行不超过10亿元公司债券批复，6月成功发行10亿元公司债券，发行利率6.5%[28] - 2016年6月公司成功发行总额10亿元公司债券，发行利率6.5%[32] - 天津天海投资发展股份有限公司“16天海债”债券余额为1亿元，利率6.5%[96] - 公司发行本期公司债券实际净额99260万元，2016年6月21日划转9.92亿元补充营运资金[97] - 公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，“16天海债”信用等级为AA[98] - 海航物流为本次公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[99] - 本次债券每年付息日为2017 - 2019年每年的6月8日，本金兑付日为2019年6月8日，如遇法定节假日或休息日则顺延[106][107] - 2016年3月，公司获核准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元公司债券；6月成功发行10亿元公司债券，发行利率6.5%[150] 重大资产重组相关情况 - 2016年2月19日公司进入重大资产重组停牌程序，收购IMI100%股权，相关重组议案已通过股东大会审议及多项审查[24] - 2016年公司股票2月19日起停牌，7月26日开市起复牌[33] - 公司拟收购美国纽约交易所上市公司Ingram Micro Inc.100%股权，2016年8月完成国家发改委、天津商委的备案以及所有境内外反垄断审查[61] - 2016年7月4日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过重大资产购买暨关联交易相关议案[61] - 2016年7月25日，公司完成对上海证券交易所《问询函》的答复[61] - 2016年7月29日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过重大资产购买暨关联交易相关议案[61] 船舶运输业务运营数据 - 截至2016年6月30日，公司自有集装箱船3艘、期租集装箱船4艘，外贸航线航次171次，运输总量350784吨，箱量25056TEU，舱位利用率62.4%，船舶运营率97.2%；内贸航线南下航次41次，运输总量1165260吨，箱量38842TEU，舱位利用率111.4%，船舶运营率97.6%；内贸航线北上运输总量781710吨，箱量26057TEU，舱位利用率74.8%，船舶运营率97.6%；合计航次212次，运输总量2297754吨，箱量89955TEU，舱位利用率81.9%，船舶运营率97.2%[25] 中合担保业务情况 - 2016年上半年中合担保累计支持中小企业超过5000户，信用等级维持AAA级，担保责任余额和公募债券增信存量规模行业排名第四，公募债券增信新增规模行业排名第三，担保业务收入规模行业排名第三，公募债券增信业务增信利差全行业排名第一[27] - 报告期内公司持有中合中小企业融资担保股份有限公司26.62%股权，最初投资金额21.97亿元，期末账面价值22.01亿元，报告期损益387.53万元[38][40] - 2015年公司以1.15元/股认购中合担保新增股份19.10亿股，占总股本26.62%[40] - 2016年5月中合担保完成股份增发，公司成为第一大股东[41] - 报告期内，公司持有中合担保股份数量为1,910,400,000股，持股比例为26.62%，成为第一大股东[64] 投资理财情况 - 2016年上半年委托理财合计金额80.8万元，实际收回本金80.8万元，实际获得收益3543.65元[46] - 宁波通商银行股份有限公司上海分行两笔保本型理财，金额分别为5万元，预计收益率4%和0.88%，实际收益分别为520.55元和3.67元[44] - 深圳华润元大资产管理有限公司保本保收益型理财产品金额12.71万元，预计收益率3.50%，实际收益1671.58元[45] - 财通证券资产管理有限公司保本型理财产品金额20.09万元，预计收益率4.75%[45] - 渤海银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品金额10万元，预计收益率2.76%，实际收益498.63元[45] - 徽商银行合肥滨湖支行保本保收益型理财产品金额13万元，预计收益率1.89%，实际收益443.6元[46] - 厦门股份有限公司上海黄浦支行七天通知存款金额10万元，预计收益率2.2%[46] 募集资金使用情况 - 2014年公司非公开发行募集资金总额119.9999999874亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额117.7408503103亿元[49] - 截至2016年6月30日，本报告期使用募集资金0元，累计使用33.7408503103亿元，尚未使用86.5972203322亿元[49] - 尚未使用募集资金用途为收购美国纽约交易所上市公司Ingram Micro Inc.100%股权[49] - 购买10艘VLCC油轮募集资金拟投入金额为36亿元，购买4艘LNG船募集资金拟投入金额为48亿元，补充流动资金募集资金拟投入金额为33.7408503103亿元，合计117.7408503103亿元[50][51] - 2016年公司将购买10艘VLCC油轮、购买4艘LNG船两个募投项目变更为收购Ingram Micro Inc.100%股权项目，涉及募集资金本金84亿元及截至2016年6月30日到期利息2.5965278047亿元[51][52] - 补充流动资金项目累计实际投入金额为33.7408503103亿元，项目进度为100%[50] 子公司经营情况 - 天津津海海运有限公司注册资本6600万元，公司持股100%，报告期内经营收入23018.47万元[54] - 天津市天海国际船务代理有限公司注册资本1000万元，公司持股100%，报告期内经营收入2539.28万元[54] - 天津市天海货运代理有限公司注册资本1500万元，公司持股100%，报告期内经营收入6028.61万元[54] - 天津市天海海员服务有限公司注册资本600万元，公司持股100%，报告期内经营收入5475.22万元

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产127.699981911亿元，较上年度末减少0.10%[5] - 货币资金期末数为4,815,164,843.18元，期初数为9,032,292,111.07元，变动率为 -46.69%[13] - 应收票据期末数为4,663,720.00元，期初数为1,000,000.00元，变动率为366.37%[13] - 应收账款期末数为757,266,679.81元，期初数为258,404,543.48元，变动率为193.05%[13] - 2016年3月31日货币资金期末余额为4,815,164,843.18元，年初余额为9,032,292,111.07元[22] - 2016年3月31日应收账款期末余额为757,266,679.81元，年初余额为258,404,543.48元[22] - 2016年3月31日应收利息期末余额为30,817,349.02元，年初余额为7,980,526.58元[23] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为10,438,089,091.75元，年初余额为12,648,504,203.82元[23] - 2016年3月31日非流动资产合计期末余额为2,331,909,099.35元，年初余额为134,472,921.44元[23] - 2016年3月31日资产总计期末余额为12,769,998,191.10元，年初余额为12,782,977,125.26元[23] - 2016年3月31日资产总计13,024,583,790.41元，年初为13,034,734,675.83元[26] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产121.5162670484亿元，较上年度末增加0.12%[5] - 2016年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额为12,151,626,704.84元，年初余额为12,136,486,375.91元[24] - 2016年3月31日所有者权益合计12,496,896,600.48元，年初为12,474,872,783.84元[27] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.5365454841亿元，上年度末为 -0.178158613亿元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数为103,895,333.52元，上期数为73,488,255.36元，变动率为41.38%[14] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数为1,758,211,516.25元，上期数为50,183,763.37元，变动率为3403.55%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为615,990,454.39元，上期数为48,751,261.65元，变动率为1163.54%[14] - 支付的各项税费本期数为37,155,172.87元，上期数为3,026,677.18元，变动率为1127.59%[14] - 2016年第一季度公司经营活动现金流入小计1,862,106,849.77元，现金流出小计2,415,761,398.18元，现金流量净额为 -553,654,548.41元[34] - 2016年第一季度母公司经营活动现金流入小计123,169.62元，现金流出小计224,728,892.78元，现金流量净额为 -224,605,723.16元[37][38] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入6.2525272736亿元，较上年同期增长708.83%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1591.034869万元，上年同期为 -217.653186万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1529.763237万元，上年同期为 -1232.307851万元[5] - 加权平均净资产收益率为0.131%，上年同期为 -0.018%[5] - 基本每股收益为0.0055元/股，上年同期为 -0.0007元/股[5] - 稀释每股收益为0.0055元/股，上年同期为 -0.0007元/股[5] - 营业收入本期数为625,252,727.36元，上期数为77,303,438.25元，变动率为708.83%[13] - 营业成本本期数为616,308,929.06元，上期数为76,710,202.49元，变动率为703.42%[13] - 2016年第一季度营业总收入625,252,727.36元，较上期77,303,438.25元增长约709%[29] - 2016年第一季度营业总成本650,263,632.14元，较上期89,621,161.95元增长约626%[29] - 2016年第一季度营业利润15,679,185.07元，上期亏损2,437,175.75元[29] - 2016年第一季度利润总额16,496,140.16元，上期亏损2,175,401.80元[30] - 2016年第一季度净利润9,154,867.95元，上期亏损2,175,401.80元[30] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润15,910,348.69元，上期亏损2,176,531.86元[30] - 2016年第一季度基本每股收益0.0055元/股，上期为 - 0.0007元/股[30] - 2016年第一季度公司营业收入为20,813,064.74元，营业利润为29,365,088.85元，净利润为29,365,088.85元[33] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2016年3月31日流动负债合计期末余额为528,555,820.62元，年初余额为549,919,602.97元[24] - 2016年3月31日负债合计期末余额为535,022,811.84元，年初余额为556,386,594.19元[24] - 2016年3月31日负债合计527,687,189.93元，年初为559,861,891.99元[26] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流量相关 - 2016年第一季度公司投资活动现金流入小计3,029,118,873.38元，现金流出小计6,216,285,594.53元，现金流量净额为 -3,187,166,721.15元[35] - 2016年第一季度公司筹资活动现金流入小计24,000,000.00元，现金流出小计305,998.33元，现金流量净额为23,694,001.67元[35] - 2016年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 -3,717,127,267.89元，期末余额为4,815,164,843.18元[35] - 2016年第一季度母公司投资活动现金流入小计3,028,852,029.39元，现金流出小计6,213,337,197.63元，现金流量净额为 -3,184,485,168.24元[38] - 2016年第一季度母公司筹资活动现金流出小计5,937,500.00元，现金流量净额为 -5,937,500.00元[38] - 2016年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 -3,409,090,891.40元，期末余额为4,597,138,886.44元[38] - 2016年第一季度公司收回投资收到现金3,009,000,000.00元，投资支付现金4,009,000,000.00元[34][35][38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为74341户[10] 公司收购事项 - 2016年2月17日，公司拟以38.90美元/股的价格收购美国上市公司Ingram Micro Inc. 100%的股权[15] 股份限售与增持承诺 - 大新华物流控股（集团）有限公司自股改方案实施日起12个月内不得转让股份，期满后12个月内出售股份比例不超5%，24个月内不超10%[16] - 海航物流集团有限公司本次发行股票锁定期为36个月，自非公开发行结束日起算[17] - 海航物流自2015年7月14日起6个月内增持不超过公司总股本2%的股份，2016年1月7日通过全资子公司增持A股268,800股[20] 资金存放承诺 - 天津天海投资发展股份有限公司承诺将再融资募集资金存放于商业银行专项账户，不存于海航集团财务有限公司[16] 竞争与优先权承诺 - 大新华物流控股（集团）有限公司承诺在发行完成后，促使控制企业不与天海投资竞争，有相关机会给予其优先权[17] - 海航集团有限公司承诺在海航物流控股天海投资期间，促使其他企业不与天海投资竞争，有相关机会给予其优先权[17] - 海航物流集团有限公司承诺在控股天海投资期间，促使其他企业不与天海投资竞争，有相关机会给予其优先权[18] 业务合作协议 - 海航物流集团有限公司与联合石化签订《长期运输协议》，指定天海投资负责10艘新建VLCC油轮进口原油运输服务[18] 审计报告情况 - 2016年第一季度报告审计报告不适用[39]

财务数据关键指标变化 - 2015年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为246,710,381.63元，期末累计未分配利润为负值，不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 2015年营业收入为720,187,698.65元，较2014年增长70.01%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为246,710,381.63元，较2014年增长212.53%[20] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,140,557.63元[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 - 40,036,198.52元，较2014年减少131.10%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为12,136,486,375.91元，较2014年末增长1.67%[20] - 2015年末总资产为12,782,977,125.26元，较2014年末增长0.45%[20] - 2015年末总股本为2,899,337,783.00股，与2014年末持平[20] - 2015年基本每股收益0.0851元/股，较2014年的0.0843元/股增长0.95%；稀释每股收益同样为0.0851元/股，较2014年增长0.95%[1] - 2015年加权平均净资产收益率为2.05%，较2014年的23.19%减少21.14个百分点[1] - 2015年非经常性损益合计195,569,824.00元，2014年为126,574,858.82元，2013年为13,781,813.49元[25] - 2015年末保本理财产品期末余额为3,280,000,000元，当期变动3,280,000,000元，对当期利润影响金额为3,875,364.93元[27] - 公司2015年营业收入720,187,698.65元，较上年同期增长70.01%；营业成本655,756,488.69元，较上年同期增长66.95%[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-40,036,198.52元，同比减少131.10%；投资活动产生的现金流量净额-3,459,804,267.75元；筹资活动的现金流量净额-292,678,352.98元，同比减少102.40%[46][53] - 货币资金期末数9,032,292,111.07元，占总资产70.66%，较上期期末减少27.30%；应收账款期末数258,404,543.48元，占总资产2.02%，较上期期末增长214.89%[55] - 其他流动资产期末数3,280,651,979.46元，占总资产25.66%，较上期期末增长99347.22%；应付账款期末数288,704,291.08元，占总资产2.26%，较上期期末增长152.85%[57] - 其他应付款期末数161,357,073.06元，占总资产1.26%，较上期期末减少49.05%；负债合计期末数556,386,594.19元，占总资产4.35%，较上期期末减少25.74%[57] - 归属于母公司股东权益合计期末数12,136,486,375.91元，占总资产94.94%，较上期期末增长1.67%；股东权益合计期末数12,226,590,531.07元，占总资产95.65%，较上期期末增长2.09%[57] - 2015年营业总收入720,187,698.65元，较上期423,622,957.07元增长约70.01%[190] - 2015年营业总成本659,195,337.65元，上期为338,918,078.48元，增长约94.49%[190] - 2015年净利润247,734,154.56元，上期为78,926,828.61元，增长约213.88%[190] - 归属于母公司所有者的净利润2015年为246,710,381.63元，上期为78,939,766.13元，增长约212.53%[190] - 2015年末资产总计13,034,734,675.83元，期初为13,132,987,779.15元，减少约0.75%[187] - 2015年末负债合计559,861,891.99元，期初为893,997,551.23元，减少约37.37%[187] - 2015年末所有者权益合计12,474,872,783.84元，期初为12,238,990,227.92元，增长约1.93%[189] - 基本每股收益2015年为0.09元/股，上期为0.08元/股，增长约12.5%[192] - 稀释每股收益2015年为0.09元/股，上期为0.08元/股，增长约12.5%[192] - 本期被合并方在合并前实现净利润8,515,777.39元，上期为 - 4,768,638.89元[192] - 2015年营业收入为25,980,428.75元，上期为103,684,194.43元[194] - 2015年营业利润为278,917,349.85元，上期为63,876,592.14元[196] - 2015年净利润为233,798,500.42元，上期为54,865,988.40元[196] - 2015年经营活动现金流入小计为602,438,968.86元，上期为577,948,014.72元[200] - 2015年经营活动现金流出小计为642,475,167.38元，上期为449,204,389.89元[200] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 -40,036,198.52元，上期为128,743,624.83元[200] - 2015年投资活动现金流入小计为31,037,051,731.29元，上期为28,867.86元[200] - 2015年投资活动现金流出小计为34,496,855,999.04元，上期为658,710.16元[200] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 -3,459,804,267.75元，上期为 -629,842.30元[200] - 2015年筹资活动现金流入小计为113,980,000.00元，上期为12,368,621,592.29元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年船舶运输、海员劳务业务收入4.03亿元，较上年同期增加15.23%，占主营业务收入比重降至56.58%[31] - 2015年代理业务收入1.12亿元，较上年同期增加77.36%，占主营业务收入比重为15.8%[31] - 截至2015年12月31日，公司自有集装箱船3艘、期租集装箱船4艘，外贸航线航次351.5，运输总量637532吨，箱量455338TEU，舱位利用率55.3%，船舶运营率100.4%；内贸航线南下航次85，运输总量2478270吨，箱量82609TEU，舱位利用率110.0%，船舶运营率125.0%；内贸航线北上运输总量1318260吨，箱量43942TEU，舱位利用率58.3%，船舶运营率125.0%；合计航次436.5，运输总量4434062吨，箱量172089TEU，舱位利用率73.9%，船舶运营率104.4%[38] - 2015年前海航交所交易船舶23艘，交易总额5.2067亿元，获479万财政补贴资金，获评“互联网金融平台50强”，7月被纳入广东自贸区建设实施方案[41] - 船舶运输行业营业收入353,992,688.47元，营业成本370,149,175.60元，毛利率-4.56%，营业收入比上年增长12%，营业成本比上年增长21%，毛利率比上年减少8%[48] - 代理服务行业营业收入112,506,875.72元，营业成本46,309,734.67元，毛利率58.84%，营业收入比上年增长77%，营业成本比上年减少20%，毛利率比上年增加50%[48] - 天津津海海运有限公司报告期内经营收入33945.93万元，净利润 - 2427.47万元[62] - 天津市天海国际船务代理有限公司报告期内经营收入5566.75万元，净利润120.70万元[62] - 天津市天海货运代理有限公司报告期内经营收入9573.79万元，净利润 - 166.33万元[62] - 天津市天海海员服务有限公司报告期内经营收入7142.12万元，净利润71.37万元[63] - 亚洲之鹰船务公司报告期内经营收入3259.07万元，净利润3043.72万元[63] - 海航供应链管理（深圳）有限公司报告期内营业收入19582.27万元，净利润650.60万元[65] - 航交所平台2015年度实现船舶总额5.2067亿元[68] 公司重大投资与收购 - 2015年公司以约22亿元认购中合担保新增股份，认购后持有26.62%股份[30] - 2015年公司向前海航交所现金增资1亿元，成为控股股东[30] - 2015年公司收购深圳供应链100%股权[30] - 2015年9月公司向全资子公司亚洲之鹰船务有限公司增资10亿人民币，收购香港注册公司ELBE SHIPPING LIMITED，截至12月31日完成25批次船舶燃油贸易、10条海运船舶压水备件贸易[41] - 2016年2月17日公司拟通过子公司以38.90美元/股收购IMI 100%股权，交易价款约60亿美元 [108] - 公司以不超过1.15元/股的价格，总金额不超过22亿元参与认购中合担保增发股份，认购数量不超过19.13亿股，实际认购19.104亿股[88][90] - 公司向深圳前海航空航运交易中心有限公司增资1亿元，持股比例为50%[89][90] - 公司出资613.97万元收购海航供应链管理（深圳）有限公司100%股权，并在收购完成后对其增资1亿元[89] 公司治理与合规 - 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司A股代码为600751，B股代码为900938，均在上海证券交易所上市[17] - 2014年12月公司成功非公开发行A股股票2,006,688,963股，实际募集资金净额为11,774,085,031.03元[1] - 2015年公司名称变更为“天津天海投资发展股份有限公司”，经营范围增加“投资管理”，A股证券简称变更为“天海投资”[42] - 2015年公司2014年非公开发行募投项目之购买10艘VLCC油轮、购买4艘LNG船两个项目拟暂缓推进[32] - 公司章程规定公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于三年实现的年均可分配利润的30%[75] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[75] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[75] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[75] - 2015年分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为246710381.63元，现金分红占比为0%[77] - 2014年分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为78939766.13元，现金分红占比为0%[77] - 2013年分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 - 130239283.87元，现金分红占比为0%[77] - 大新华物流控股集团自股改方案实施十二个月内不得上市交易或转让原非流通股股份，十二个月内出售数量占公司股份总数比例不超5%，二十四个月内不超10%，承诺时间为2012年12月7日，履行中[78] - 天津天海投资发展股份有限公司自2014年2月13日起，将发行募集资金存放于商业银行专项账户，实行集中管理和专款专用，不存放于海航集团财务有限公司，履行中[78] - 大新华物流控股集团自2013年8月20日起，在作为天海投资控股股东及一致行动人期间，采取措施避免同业竞争，给予天海投资相关项目优先权，履行中[78] - 海航集团有限公司自2013年8月20日起，在天海投资控股股东期间，促使旗下企业避免同业竞争，给予天海投资相关项目优先权，履行中[79] - 海航物流集团有限公司认购股票锁定期36个月，自非公开发行结束起算，2013年8月20日起承诺履行中，期间不得上市交易或转让（法律法规允许情况除外）[79] - 海航物流集团有限公司自2013

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产123.4981960029亿元，较上年度末减少2%[7] - 货币资金期末数5,379,986,529.38元，期初数12,325,530,301.43元，变动率-56.35%[15] - 存货期末数较期初数变动率-100.00%，一年内到期的非流动负债期末数较期初数变动率-100.00%[15][16] - 2015年9月30日货币资金期末余额53.7998652938亿元，年初余额123.2553030143亿元[22] - 2015年9月30日应收账款期末余额7056.895019万元，年初余额6840.279481万元[22] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额122.1976858766亿元，年初余额124.372645414亿元[22] - 2015年9月30日固定资产期末余额1.3003234599亿元，年初余额1.3490033499亿元[22] - 2015年9月30日资产总计期末余额123.4981960029亿元，年初余额125.7219404306亿元[23] - 2015年第三季度其他应收款为882,494,645.05元，上期为863,405,947.08元[27] - 2015年第三季度其他流动资产为6,700,497,574.29元，上期为2,267,454.24元[27] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产120.3580273117亿元，较上年度末增加1%[7] - 加权平均净资产收益率为1.19%，较上年同期减少85%[7] - 2015年9月30日所有者权益合计期末余额120.2725616023亿元，年初余额118.8665892563亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2060.510981万元，上年同期为-1952.720847万元[7] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计376,490,840.65元，上年同期为294,079,795.93元；经营活动现金流出小计355,885,730.84元，上年同期为313,607,004.40元；经营活动产生的现金流量净额20,605,109.81元，上年同期亏损19,527,208.47元[39] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计20,122,348,232.86元；投资活动现金流出小计26,710,019,179.00元；投资活动产生的现金流量净额 - 6,587,670,946.14元，上年同期亏损10,909,385.67元[39][40] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计114,837,500.00元，上年同期为468,137,492.44元；筹资活动现金流出小计393,315,435.72元，上年同期为34,009,494.73元；筹资活动产生的现金流量净额 - 278,477,935.72元，上年同期为434,127,997.71元[40] - 2015年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 14,013.44元[40] - 2015年现金及现金等价物净增加额 - 6,845,543,772.05元，上年同期为403,677,390.13元[40] - 2015年末现金及现金等价物余额5,379,986,529.38元，上年同期为429,502,742.17元[40] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为3,563,183.83，上年同期为2,520,006.73[42] - 1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为81,463,195.49，上年同期为41,156,173.96[42] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为87,258,035.53，上年同期为43,676,180.69[42] - 1 - 9月经营活动现金流出小计为80,006,592.98，上年同期为287,515,890.36[42] - 2015年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7,251,442.55，上年同期为 - 243,839,709.67[43] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计为20,122,348,232.86[43] - 2015年第三季度投资活动现金流出小计为26,710,019,179.00，上年同期为10,907,986.67[43] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计为107,837,500.00，上年同期为370,157,492.44[43] - 2015年第三季度筹资活动现金流出小计为382,826,195.44，上年同期为21,309,444.44[43] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6,855,408,199.03，上年同期为94,101,883.64[43] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入2.9265331602亿元，较上年同期减少5%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.425751567亿元，较上年同期增长3915%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1150.926125万元，较上年同期减少1301%[7] - 基本每股收益0.0492元/股，较上年同期增长1130%；稀释每股收益0.0492元/股，较上年同期增长1130%[7] - 年初至报告期末非流动资产处置损益为-9.669903万元，系处置固定资产损失[9] - 净利润期末数142,575,156.70元，上期数3,490,305.88元，变动率3984.89%[16] - 2015年1 - 9月营业总收入为292,653,316.02元，上年同期为308,629,401.59元[30] - 2015年1 - 9月营业总成本为304,053,245.56元，上年同期为307,732,074.99元[31] - 2015年1 - 9月投资收益为152,393,931.48元[31] - 2015年1 - 9月营业利润为140,994,001.94元，上年同期为897,326.60元[31] - 2015年1 - 9月利润总额为142,587,789.38元，上年同期为3,490,305.88元[31] - 2015年1 - 9月净利润为142,575,156.70元，上年同期为3,490,305.88元[31] - 归属于母公司所有者2015年1 - 9月净利润为142,575,156.70元，上年同期为3,551,044.69元[32] - 2015年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.0163元/股，上期为 - 0.0036元/股[33] - 2015年7 - 9月营业收入797,520.75元，上期为31,475,693.39元；1 - 9月营业收入25,882,625.75元，上年同期为81,207,266.64元[34] - 2015年7 - 9月营业利润64,400,674.50元，上期亏损6,063,097.08元；1 - 9月营业利润177,289,943.59元，上年同期亏损14,755,948.62元[34] - 2015年7 - 9月净利润64,646,053.20元，上期亏损6,061,697.08元；1 - 9月净利润177,457,333.26元，上年同期亏损15,291,357.88元[34] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 预收款项期末数17,271,011.22元，期初数11,475,575.81元，变动率50.50%[16] - 2015年9月30日应付账款期末余额1.3854598744亿元，年初余额1.0961752614亿元[23] - 2015年9月30日流动负债合计期末余额3.2048940678亿元，年初余额6.8239554102亿元[23] - 2015年9月30日负债合计期末余额3.2256344006亿元，年初余额6.8553511743亿元[24] - 2015年第三季度流动负债合计为502,872,894.62元，上期为890,857,974.82元[28] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为67362户[12] - 海航物流集团持有股份602,006,689，占比20.76%，其中质押526,080,000股[13] - 国华人寿保险持有股份419,030,100，占比14.45%[13] - 大新华物流控股持有股份266,437,596，占比9.19%，其中质押178,360,161股[13] - 海航物流和大新华物流合计持有天海投资29.95%的股份[14] 公司重大事项 - 2015年7月1日公司名称变更为天津天海投资发展股份有限公司，7月8日A股证券简称变更为天海投资[17] - 2015年9月8日公司与中国技术进出口总公司签署油轮建造项目招标委托代理合同[17] - 大新华物流控股（集团）有限公司自改革方案实施十二个月内不得上市交易或转让原非流通股股份，十二个月内出售数量占公司股份总数比例不超5%，二十四个月内不超10%[18] - 海航物流集团有限公司本次发行认购股票锁定期为36个月，自非公开发行结束起算[19] - 海航物流集团有限公司指定天海投资负责《长期运输协议》项下10艘新建VLCC油轮的进口原油运输服务[19] - 海航物流集团自2015年7月14日起6个月内以自有资金累计增持不超公司总股本2%股份[20]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为176,101,602.86元，上年同期为203,253,717.20元，同比减少13.36%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为95,307,759.23元，上年同期为6,792,888.25元，同比增长1303.05%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 356,389.17元，上年同期为4,204,376.08元，同比减少108.48%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2,048,866.92元，上年同期为 - 6,709,341.95元，同比增长69.46%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11,988,878,548.83元，上年度末为11,895,205,496.57元，同比增长0.79%[18] - 本报告期末总资产为12,403,934,370.67元，上年度末为12,572,194,043.06元，同比减少1.34%[18] - 本报告期基本每股收益为0.0329元/股，上年同期为0.0076元/股，同比增长332.89%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.0329元/股，上年同期为0.0076元/股，同比增长332.89%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.0001元/股，上年同期为0.0047元/股，同比减少102.13%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.79%，上年同期为14.92%，同比减少14.13%[19] - 公司2015年上半年营业收入176,101,602.86元，同比下降13.36%；营业成本179,497,926.83元，同比增长8.65%[30][31] - 报告期内，公司管理费用34008718.12元，较上年同期增加21.26%；财务费用 - 37321925.81元，较上年同期减少1774.67%[38] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额 - 2048866.92元，同比减少69.46%；投资活动现金流量净额 - 8342669849.3元，同比增加76382.22%；筹资活动现金流量净额 - 145542815.66元，同比增加134.12%[39] - 本期期末货币资金3735268769.52元，占总资产30.11%，较上期期末减少69.69%；资产总计12403934370.67元，较上期期末减少1.34%[45] - 本期期末短期借款17980000元，占总资产0.14%，较上期期末增加63.75%；负债合计423602362.46元，较上期期末减少38.21%[45] - 归属于上市公司所有者权益合计11988878548.83元，较上期期末增加0.79%；所有者权益合计11980332008.21元，较上期期末增加0.79%[45] - 公司2015年6月30日货币资金期末余额为37.35亿元，期初余额为123.26亿元[113] - 公司2015年6月30日应收账款期末余额为7447.29万元，期初余额为6840.28万元[113] - 公司2015年6月30日资产总计期末余额为124.04亿元，期初余额为125.72亿元[114] - 公司2015年6月30日流动负债合计期末余额为4.21亿元，期初余额为6.82亿元[114] - 公司2015年6月30日负债合计期末余额为4.24亿元，期初余额为6.86亿元[114] - 公司2015年6月30日所有者权益合计期末余额为119.80亿元，期初余额为118.87亿元[115] - 2015年上半年公司资产总计129.78亿元，较上期131.33亿元略有下降[118] - 流动负债合计6.25亿元，上期为8.91亿元；非流动负债合计247.11万元，上期为313.96万元[118] - 所有者权益合计123.51亿元，上期为122.39亿元[119] - 营业总收入1.76亿元，较上期2.03亿元有所下降；营业总成本1.76亿元，上期为1.99亿元[120] - 营业利润9495.94万元，上期为418.53万元；利润总额9530.78万元，上期为677.38万元[120] - 净利润9530.78万元，上期为677.38万元；归属于母公司所有者的净利润9530.78万元，上期为679.29万元[120] - 母公司营业收入2508.51万元，较上期4973.16万元下降；营业成本2726.17万元，上期为4506.96万元[123] - 母公司营业利润1.13亿元，上期亏损869.29万元；利润总额1.13亿元，上期亏损922.97万元[123][124] - 综合收益总额9530.78万元，上期为677.38万元；归属于母公司所有者的综合收益总额9530.78万元，上期为679.29万元[123] - 基本每股收益0.0329元/股，上期为0.0076元/股；稀释每股收益0.0329元/股，上期为0.0076元/股[123] - 经营活动现金流入小计本期为2.29亿元，上期为2.08亿元，本期经营活动现金流出小计为2.31亿元，上期为2.14亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 204.89万元，上期为 - 670.93万元[127] - 投资活动现金流入小计本期为133.67亿元，投资活动现金流出小计本期为217.10亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 83.43亿元，上期为 - 1090.80万元[127] - 筹资活动现金流入小计本期为1.15亿元，上期为4.55亿元，筹资活动现金流出小计本期为2.60亿元，上期为2794.01万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1455.43万元，上期为4.27亿元[127] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 84.90亿元，上期为4.09亿元，期初现金及现金等价物余额本期为122.26亿元，上期为2582.54万元，期末现金及现金等价物余额本期为37.35亿元，上期为4.35亿元[128] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6925.51万元，上期为3751.51万元，经营活动现金流出小计本期为6500.69万元，上期为28115.59万元，经营活动产生的现金流量净额本期为424.83万元，上期为 - 24364.07万元[129] - 母公司投资活动现金流入小计本期为133.67亿元，投资活动现金流出小计本期为217.10亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 83.43亿元，上期为 - 1090.80万元[129] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.08亿元，上期为3.65亿元，筹资活动现金流出小计本期为2.58亿元，上期为1524.00万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1506.07万元，上期为3.49亿元[130] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 84.89亿元，上期为947.73万元，期初现金及现金等价物余额本期为119.00亿元，上期为633.06万元，期末现金及现金等价物余额本期为34.11亿元，上期为1011.03万元[130] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.29亿元，上期为1.62亿元[126] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为9745.43万元，上期为4560.16万元[127] - 本期归属于母公司所有者权益上年期末余额为11,886,658,925.63元，本年期初余额相同，本期期末余额为11,980,332,008.21元[132] - 上期归属于母公司所有者权益上年期末余额为32,472,464,64元，本年期初余额相同，本期期末余额为39,787,048,35元[133][134] - 本期专项储备本期提取1,449,108.95元，本期使用3,083,815.92元，变动金额为 - 1,634,706.97元[133] - 上期专项储备本期提取540,760.60元，变动金额为540,760.60元[134] - 本期综合收益总额为95,307,789.55元[132] - 上期综合收益总额为6,773,823.11元[134] - 本期股本为2,899,337,783.00元[132] - 上期股本为892,648,820.00元[133] - 本期资本公积为10,132,927,775.99元[132] - 上期资本公积为366,386,640.76元[133] - 本期专项储备提取1,581,142.84元，使用84元[137] - 本期综合收益总额为112,811,280.06元[136] - 上期专项储备提取437,681.76元，使用0元[138] - 上期综合收益总额为 - 9,229,660.8元[137] 业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年公司航线运输总量1768238吨，箱量70625TEU，舱位利用率70.90%，船舶运营率100%[27] - 公司前五大销售客户销售额合计60,191,563.62元，占营业收入比例34.18%[33] - 公司船舶运输成本本期126,404,348.95元，占总成本70.5%；代理服务成本本期41,172,757.24元，占总成本22.9%，较上年同期增长119.58%[35] - 公司前五大供应商采购额合计62,189,475.50元，占营业收入比例34.65%[36] - 公司船用外贸重油平均采购价383美元/吨，同比下降73.06%；船用轻油平均采购价469.5美元/吨，同比下降67.08%；船用内贸重油平均采购价3241吨，同比下降42.07%[37] - 2015年上半年船用轻油平均采购价5704元/吨，同比下降41.11%，燃油成本占船队成本比例为25.51%[38] - 船舶运输营业收入109270301.52元，毛利率 - 15.68%，同比减少291.69个百分点；代理服务营业收入46359439.94元，毛利率11.19%，同比减少78.06个百分点[44] 非经常性损益情况 - 公司2015年上半年非经常性损益合计95,664,148.40元，其中计入当期损益的政府补助426,397.73元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益95,315,739.70元，其他营业外收支18,710.00元[22][23] 宏观经济与行业指标 - 2015年上半年国内生产总值296,868亿元，同比增长7.0%[25] - 2015年上半年BDI指数从1月2日的771点下挫至2月16日的522点，6月30日达到上半年最高位800点[25] - 2015年上半年OPEC一揽子原油价格从1月的44.38美元/桶攀升至6月的60.21美元/桶，NYMEX原油价格从年初的52.81美元/桶升至6月30日的59.09美元/桶[25] 募集资金相关情况 - 2013 - 2014年公司非公开发行股票，募集资金不超过120亿元，5家股东认购2006688963股，发行价5.98元/股，海航物流认购6.02亿股成控股股东[41] - 公司委托理财金额2800000000元，预计收益4.6%，实际获得收益9880547.95元，资金来源为募集资金[49] - 中国工商银行海口新港支行两笔保本保证收益型理财金额均为28亿，收益率4.6%，实际收益分别为988.054795万和1093.917808万[50] - 中信证券股份有限公司本金保障型收益凭证理财金额3亿，收益率5.6%，实际收益151.890411万[53] - 平安银行海口世贸支行本金保障型理财金额5亿，收益率5.3%，实际收益239.589041万[53] - 中国工商银行天津分行两笔理财金额均为4亿，收益率分别为最高预期5.8%和4.6%，实际收益分别为103.068493万和166.356164万[53] - 中国工商银行有一笔15亿保本理财，95%可能性收益，实际收益787.5万[53] - 民生银行股份有限公司成都分行浮动收益型理财收益率5.4%[55] - 华泰证券股份有限公司保本保证收益型理财金额5亿，收益率5.5%，实际收益293.835616万[55] - 富滇银行重庆渝北支行保本保证收益型理财金额3亿，收益率5.3%，实际收益135.041096万[55] - 海通证券股份有限公司本金保障型理财金额3亿，收益率5.

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12,549,232,430.46元，较上年度末减少0.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,896,852,010.49元，较上年度末增加0.01%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12,298,644.15元，较上年同期减少112.1%[6] - 年初至报告期末营业收入69,766,350.86元，较上年同期减少17.29%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,757,247.08元，较上年同期增加118.37%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,389,299.57元，较上年同期增加7.49%[6] - 加权平均净资产收益率为0.015%，较上年同期增加100.06%[6] - 基本每股收益为0.0006元/股，较上年同期增加105.61%[6] - 稀释每股收益为0.0006元/股，较上年同期增加105.61%[6] - 2015年3月31日货币资金期末余额为9,223,869,065.12元，年初余额为12,325,530,301.43元[22] - 2015年3月31日应收票据期末余额为13,602,802.20元，年初余额为8,974,715.70元[22] - 2015年3月31日应收账款期末余额为49,625,072.53元，年初余额为68,402,794.81元[22] - 2015年3月31日预付款项期末余额为10,170,068.72元，年初余额为9,419,868.65元[22] - 2015年3月31日其他应收款期末余额为17,139,979.64元，年初余额为15,521,442.01元[22] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为12,415,938,821.59元，年初余额为12,437,264,541.40元[22] - 公司2015年第一季度资产总计12,549,232,430.46元，较年初的12,572,194,043.06元略有下降[23] - 流动负债合计657,558,957.55元，年初为682,395,541.02元[23] - 非流动负债合计3,366,903.30元，年初为3,139,576.41元[24] - 所有者权益合计11,888,306,569.61元，年初为11,886,658,925.63元[24] - 2015年第一季度无形资产为25,666.66元，年初为29,166.67元[23] - 2015年第一季度公司营业总成本为78,154,520.37元，较上期93,434,733.00元有所下降[31] - 2015年第一季度公司营业利润为1,492,378.44元，上期为 - 9,082,923.21元，实现扭亏为盈[31] - 2015年第一季度公司净利润为1,758,377.14元，上期为 - 9,580,366.37元，实现扭亏为盈[31] - 2015年第一季度基本每股收益为0.0006元/股，上期为 - 0.0107元/股[32] - 2015年1 - 3月营业总收入69,766,350.86元，上期为84,351,809.79元[30] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计为107,156,116.69元，上期为249,078,236.15元，有所下降[38] - 2015年1 - 3月投资活动现金流入小计为2,809,880,547.95元，主要是收回投资收到现金28亿[38] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流入小计为7,000,000.00元，上期为267,000,000.00元，大幅下降[38] - 2015年第一季度公司偿还债务支付现金1200万美元[39] - 2015年第一季度公司投资支付现金59亿美元[41] - 2015年第一季度公司取得借款收到现金2.5亿美元[41] - 2015年第一季度筹资活动现金流出小计本期为6243140.11元，上期为12408000元[39] - 2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额本期为756859.89元，上期为254592000元[39] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额本期为 - 3101661236.31元，上期为345307266.78元[39] - 2015年第一季度期初现金及现金等价物余额本期为12225530301.43元，上期为25825352.04元[39] - 2015年第一季度期末现金及现金等价物余额本期为9123869065.12元，上期为371132618.82元[39] 母公司财务数据关键指标变化 - 2015年1 - 3月母公司营业收入为20,813,064.74元，较上期22,092,134.67元有所下降[34] - 2015年1 - 3月母公司营业利润为8,621,760.54元，上期为 - 1,097,087.69元，实现扭亏为盈[34] - 2015年1 - 3月母公司净利润为8,525,361.51元，上期为 - 1,633,896.95元，实现扭亏为盈[35] - 2015年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到现金本期金额为2685527.96元，上期为12840228.26元[40] - 2015年1 - 3月母公司收到的税费返还本期金额为1485721.06元，上期无[40] - 母公司2015年3月31日资产总计13,126,048,988.16元，年初为13,132,987,779.15元[27] - 母公司流动负债合计875,256,429.11元，年初为890,857,974.82元[28] - 母公司非流动负债合计3,366,903.30元，年初为3,139,576.41元[28] - 母公司所有者权益合计12,247,425,655.75元，年初为12,238,990,227.92元[28] 部分财务项目变动率情况 - 应收票据期末数为13,602,802.20元，期初数为8,974,715.70元，变动率为51.57%[13] - 存货期初数为7,141,034.47元，变动率为 - 100.00%[13] - 其他流动资产期末数为3,101,531,833.38元，期初数为2,274,384.33元，变动率为136267.97%[13] - 营业外收入期末数为362,697.73元，上期数为39,900.00元，变动率为809.02%[13] - 收到其他与经营活动有关的现金期末数为41,407,480.67元，上期数为162,388,253.83元，变动率为 - 74.50%[14] - 收回投资所收到的现金期末数为2,800,000,000.00元，变动率为100.00%[14] - 投资支付的现金期末数为5,900,000,000.00元，变动率为100.00%[14] 公司股权相关情况 - 截止报告期末股东总数为85,754户[11] - 2014年12月公司非公开发行A股股票2,006,688,963股[15] - 上银基金管理有限公司等多家机构认购的天津海运股份，自发行结束之日起12个月内不得转让[20] 公司资金运用情况 - 2015年2月17日和3月16日，公司分别以280,000万元闲置募集资金购买理财产品，年化收益率4.60%[16] 公司相关承诺事项 - 大新华物流控股（集团）有限公司自2012年12月7日起履行股份限售承诺[16] - 公司承诺将本次发行募集资金存放于商业银行专项账户，不存放于海航集团财务有限公司，承诺时间为2014年2月13日[17] - 大新华物流控股（集团）有限公司承诺解决同业竞争，承诺时间为2013年8月20日[17] - 海航集团有限公司承诺解决同业竞争，承诺时间为2013年8月20日[17] - 海航集团有限公司承诺促使下属企业在天津海运募集资金投资项目实施前，实现由天津海运托管大新华油轮有限公司原油运输业务或持有其股权，承诺日期为2013年10月25日[18] - 海航物流集团有限公司认购股票锁定期为36个月，自非公开发行结束之日起算，承诺时间为2013年8月20日[18] - 海航物流集团有限公司承诺解决同业竞争，承诺时间为2013年8月20日[18] 公司业务合作与租赁情况 - 公司与联合石化签订《长期运输协议》，指定天津海运负责10艘新建VLCC油轮的进口原油运输服务[19] - 大新华轮船已期租给津海海运3艘集装箱船舶，租赁期满后，如天津海运同意将续租[19] - 公司有3艘停运待修及不适航的集装箱船舶，修妥或适航后，如天津海运同意将出租[20]

公司基本信息 - 公司A股代码600751，简称天津海运，变更前简称S*ST天海、SST天海、S天海；B股代码900938，简称天海B，变更前简称*ST天海B、ST天海B[16] - 公司注册登记日期为2014年4月17日，注册地址为天津空港经济区中心大道华盈大厦803[17] - 公司董事会秘书为武强，证券事务代表为闫宏刚，联系电话022 - 58679088，传真022 - 58087380，电子信箱tmsc600751@126.com[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《大公报》，指定网站为www.sse.com.cn[15] 公司控股股东变更 - 2008年2月20日，大新华物流受让天海集团14770.1043万股，持股比例29.98%，成为公司控股股东[21] - 2014年12月公司非公开发行A股股票2,006,688,963股，海航物流认购602,006,689股，持股比例20.76%，成为控股股东，与大新华物流（持股比例9.23%）合计持股29.99%[21] 公司经营范围变化 - 公司上市时经营范围为经天津港口的近洋货物运输等，截止报告期末有所拓展，2015年拟增加油轮运输、液化天然气运输、投资管理咨询[20] 公司审计及保荐相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为段永强、戴正华[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国银河证券股份有限公司，签字保荐代表为王大勇、欧阳祖军，持续督导至2015 - 12 - 31[22] 财务数据关键指标变化 - 2014年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为78,939,766.13元，期末累计未分配利润为负值，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 2014年营业收入423,622,957.07元，较2013年增长26.31%[27] - 2014年归属于上市公司股东的净利润78,939,766.13元，2013年为 - 130,239,283.87元[27] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产11,895,205,496.57元，较2013年末增长28,315.56%[27] - 2014年基本每股收益0.0843元/股，较2013年增长157.78%[28] - 2014年加权平均净资产收益率23.25%，较2013年增加145.25个百分点[28] - 2014年非经常性损益合计126,574,858.82元[32] - 公司报告期内营业收入423,622,957.07元，同比增长26.31%[39] - 营业成本392,780,415.39元，同比增长34.5%；销售费用未提及；管理费用56,603,491.92元，同比增长36.23%；财务费用19,219,010.83元，同比减少33.07%[40] - 经营活动现金流量净额128,743,624.83元，同比减少12.94%；投资活动现金流量净额 -629,842.30元；筹资活动现金流量净额12,071,591,166.86元，同比增加8576.06%[40][47] - 2014年11月20日公司全额收回剩余尾款14397.46万元，对报告期损益产生重大影响[48] - 货币资金本期期末数为123.26亿元，占总资产比例98.04%，较上期期末变动47626.48%，因非公开发行成功[55] - 应收账款本期期末数为6840.28万元，占总资产比例0.54%，较上期期末增长25.33%[55] - 资产总计本期期末数为125.72亿元，较上期期末增长4146.25%，因非公开发行成功[55] - 短期借款本期期末数为1098万元，占总资产比例0.09%，较上期期末减少54.63%[55] - 2014年非公开发行募集资金总额为119.99亿元，本年度已使用7.5亿元，尚未使用110.24亿元，用于购买油轮、LNG船及补充流动资金[59] - 2014年公司可供股东分配的净利润累计为负数，不具备现金分配能力[72] - 2014年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为78939766.13元，现金分红数额为0，分红比率为0%[73] - 2013年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 - 130239283.87元，现金分红数额为0，分红比率为0%[73] - 2012年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为321749562.18元，现金分红数额为0，分红比率为0%[73] - 2014年12月31日货币资金期末余额为123.2553030143亿元，期初余额为2582.535204万元[191] - 2014年12月31日应收账款期末余额为6840.279481万元，期初余额为5457.818347万元[191] - 2014年12月31日其他应收款期末余额为1552.144201万元，期初余额为4715.620813万元[191] - 2014年12月31日存货期末余额为714.103447万元，期初余额为560.013739万元[191] - 2014年12月31日流动资产合计期末余额为124.372645414亿元，期初余额为1.4514319823亿元[191] - 2014年12月31日固定资产期末余额为1.3490033499亿元，期初余额为1.50888915亿元[191] - 2014年12月31日无形资产期末余额为2.916667万元，期初余额为4.549993万元[191] - 公司2014年末资产总计13,132,987,779.15元，期初为829,000,992元[196][197] - 2014年末流动资产合计12,878,108,800.43元，期初为557,831,894.60元[195] - 2014年末非流动资产合计254,878,978.72元，期初为271,169,097.40元[195][196] - 2014年末负债合计893,997,551.23元，期初为419,117,407.29元[196] - 2014年末流动负债合计890,857,974.82元，期初为402,620,754.12元[196] - 2014年末非流动负债合计3,139,576.41元，期初为16,496,653.17元[196] - 2014年末所有者权益合计12,238,990,227.92元，期初为409,883,584.71元[196][197] - 2014年末货币资金为12,000,270,782.62元，期初为6,330,626.15元[195] - 2014年末应收账款为9,441,195.12元，期初为20,609,697.47元[195] - 2014年末应付账款为39,022,644.74元，期初为49,411,672.93元[196] - 本期营业总收入423,622,957.07元，上期为335,378,879.16元[198] - 本期营业总成本338,918,078.48元，上期为477,436,329.14元[198] - 本期营业利润86,332,143.45元，上期亏损142,057,449.98元[198] - 本期利润总额79,537,462.19元，上期亏损130,152,114.84元[198] - 本期净利润78,926,828.61元，上期亏损130,185,611.00元[198] - 归属于母公司所有者的本期净利润78,939,766.13元，上期亏损130,239,283.87元[198] - 少数股东本期损益 -12,937.52元，上期为53,672.87元[198] - 本期综合收益总额78,926,828.61元，上期为 -130,185,611.00元[199] - 基本每股收益本期为0.08元/股，上期为 -0.15元/股[199] - 稀释每股收益本期为0.08元/股，上期为 -0.15元/股[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司航线运输总量3413863吨，箱量139879TEU[36] - 2014年公司全年安全营运率100%[36] - 主要销售客户中韩国斗宇金额41,361,697.88元，占比9.76%，前五合计78,616,868.72元，占比18.56%[40][41] - 船舶运输成本305,309,306.95元，占比77.73%，同比增长71.06%；代理服务成本57,816,173.52元，占比14.72%，同比减少31.47%；劳务服务成本28,514,117.34元，占比7.26%，同比增长56.96%；船舶租赁成本1,140,817.58元，占比0.29%，同比减少89.66%[43] - 主要供应商中广州骏鹏物流公司金额36,074,717.84元，占比9.18%，前五合计127,387,143.8元，占比32.43%[44] - 船用重油平均采购价680美元/吨，同比下降6.21%；船用轻油平均采购价1063美元/吨，同比下降10.52%；燃油成本占船队成本比例29.13%，同比下降3.58个百分点[45] - 天津津海海运有限公司注册资本6600万元，公司持股100%，报告期内经营收入2.21亿元，净利润 - 2026万元[63] - 天津市天海国际船务代理有限公司注册资本1000万元，公司持股90%，报告期内经营收入5734万元，净利润 - 318万元[63] - 天津市天海货运代理有限公司注册资本1500万元，公司持股100%，报告期内经营收入7384万元，净利润419万元[63] - 天津市天海海员服务有限公司注册资本600万元，公司持股100%，报告期内经营收入4793万元，净利润224万元[64] - 亚洲之鹰船务公司公司投资额为5327万元，公司持股100%，报告期内经营收入299万元，净利润139.6万元[64] - 公司2014年航次完成数、集装箱运输量、舱位装载率等超指标完成，并开辟日照泉汕线、南京 - 仁川线等航线[68] 公司业务合作与发展 - 2014年公司与烟台大学签署合作协议建立船员培训中心，与境内邮轮公司合作开展派遣船员业务[36] - 公司与大连船舶重工签署4艘LNG船造船意向书，单艘建造价格为20000 - 23000万美元[93] - 天津海运作为指定承运人负责《长期运输协议》项下10艘新建VLCC油轮的进口原油运输服务[99] - 大新华轮船（烟台）有限公司有3艘集装箱船舶已期租给津海海运[99] 公司荣誉 - 公司荣获第11届中国货运业大奖集装箱班轮公司内贸班轮航线三甲[37][50] - 2015年1月9日，公司与中远、中海一起荣获中国集装箱运输内贸班轮航线三甲[68] 公司未来规划与风险 - 公司未来重大资金需求包括建造VLCC油轮、LNG船以及整合物流上下游产业所需资金，闲置募集资金用于购买保本理财产品[69] - 公司可能面对宏观经济波动、市场竞争、船舶安全营运、汇率等风险[70] 公司诉讼与和解 - 天津市海运股份有限公司起诉天海集团，涉及金额66202.65万元，2014年11月20日全额收回剩余尾款14397.46万元并撤诉[78] - 天神海运株式会社以2.6亿日元债权起诉公司，公司支付和解金额1.67亿日元（约合人民币891.9万元），从担保金中退回9300万日元（约合人民币496.7万元）[79] - 89名退休船员（91个案件）因劳动纠纷起诉公司，法院驳回其全部诉讼请求及再审申请[79][80] 公司股权交易与托管 - 2014年12月31日，公司以65.67万元价格向王芳女士转让天津天海空运代理有限公司100%股权[82] - 公司受托管理大新华油轮有限公司80%股权，托管费用每年150万元[84] - 公司对大新华油轮有限公司股权托管费用每年50万元，经营托管费用每年100万元[89] 公司关联交易 - 2014年度与大新华轮船（烟台）有限公司租船交易年度限额1541.816万元，租箱交易年度限额1098万元，船舶配员及船员管理年度限额2088万元[84] - 2014年度与烟台大新华船员服务有限公司船员劳务年度交易限额2400万元[84] - 2014年度与上海大新华航运发展有限公司船舶配员及船员管理年度交易限额1920万元，后调增680万元[84][85] - 与

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产744,364,809.85元，较上年度末增长132.35%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46,289,104.43元，较上年度末增长10.58%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 19,527,208.47元[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入308,629,401.59元，较上年同期增长48.30%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润3,551,044.69元[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润958,065.41元[7] - 加权平均净资产收益率为8.14%[7] - 基本每股收益为0.0040元/股[7] - 公司2014年第三季度末资产总计744,364,809.85元，较年初320,362,604.34元增长132.35%[26] - 2014年第三季度末流动负债合计707,525,577.83元，较年初276,256,932.40元增长156.11%[27] - 2014年第三季度末所有者权益合计36,839,232.02元，较年初32,472,464.64元增长13.44%[27] - 公司2014年第三季度营业总收入105,375,684.39元，上年同期79,470,181.63元，增长32.59%[32] - 2014年1 - 9月营业总收入308,629,401.59元，上年同期208,111,763.57元，增长48.30%[32] - 2014年第三季度营业总成本108,663,668.73元，上年同期90,949,422.47元，增长19.48%[32] - 2014年1 - 9月营业总成本307,732,074.99元，上年同期247,146,834.61元，增长24.51%[32] - 公司2014年第三季度营业利润为 - 3,287,984.34元，上年同期为 - 11,479,240.84元[33] - 公司2014年1 - 9月营业收入为81,207,266.64元，上年同期为64,367,180.49元[35] - 公司2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为294,079,795.93元，上年同期为439,249,012.05元[37] - 公司2014年1 - 9月经营活动现金流出小计为313,607,004.40元，上年同期为456,929,237.69元[38] - 公司2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 19,527,208.47元，上年同期为 - 17,680,225.64元[38] - 公司2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为9,410,566.31元（上年数据），2014年无对应流入[38] - 公司2014年1 - 9月投资活动现金流出小计为10,909,385.67元，上年同期为25,677,432.41元[38] - 公司2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 10,909,385.67元，上年同期为 - 16,266,866.10元[38] - 公司2014年第三季度净利润为 - 3,283,517.23元，上年同期为 - 29,701,437.67元[33] - 公司2014年第三季度基本每股收益为 - 0.0036元/股，上年同期为 - 0.03元/股[33] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计4.6813749244亿美元，上年同期为0.252亿美元[39] - 2014年第三季度筹资活动现金流出小计0.3400949473亿美元，上年同期为0.0705192516亿美元[39] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额4.3412799771亿美元，上年同期为0.1814807484亿美元[39] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计0.4367618069亿美元，上年同期为2.8172686753亿美元[41][42] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计2.8751589036亿美元，上年同期为2.9585283652亿美元[42] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 0.24383970967亿美元，上年同期为 - 0.01412596899亿美元[42] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计0.01090798667亿美元，上年同期为0.001亿美元[42] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 0.01090798667亿美元，上年同期为 - 0.001亿美元[42] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计3.7015749244亿美元[43] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额3.48848048亿美元[43] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为66,043户[14] - 大新华物流控股（集团）有限公司期末持股267,625,043股，占比29.98%[14] - 公司大股东大新华物流控股（集团）有限公司自2013年6月4日起，十二个月内不得上市交易或转让，十二个月内出售原非流通股股份占公司股份总数比例不超5%，二十四个月内不超10%，承诺正在严格履行[21] 财务报表项目变动及原因 - 货币资金期末数为429,502,742.17元，期初数为25,825,352.04元，变动率为1563%，原因是融资贷款增加以及大股东资金支持[18] - 短期借款期末数为263,180,000.00元，期初数为24,200,000.00元，变动率为988%，原因是融资贷款增加[18] - 营业收入期末数为308,629,401.59元，上期数为208,111,763.57元，变动率为48%，原因是内贸线运营收入增加、“营改增”后代理收入全额入账[18] - 资产减值损失期末数为4,480,771.08元，上期数为 - 16,204,239.25元，变动率为 - 128%，原因是汇率影响，计提相应外币应收项目的坏账准备[18] - 取得借款收到的现金期末数为277,980,000.00元，上期数为14,200,000.00元，变动率为1858%，原因是本期新增融资性贷款[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金期末数为190,157,492.44元，上期数为11,000,000.00元，变动率为1629%，原因是收到大股东支持款项[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金期末数为7,009,494.73元，上期数为51,925.16元，变动率为13399%，原因是本期贷款增加，支付利息相应增加[19] 公司融资相关事件 - 2014年9月17日，公司非公开发行A股股票的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过[19] - 2014年10月23日，公司收到批复，核准非公开发行A股股票不超过3,448,275,900股[20] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2014年9月30日资产总计1,323,467,950.34元，较年初849,172,538.57元增长55.85%[30] - 母公司2014年9月30日流动负债合计928,287,133.19元，较年初427,655,746.56元增长117.07%[30] - 母公司2014年9月30日所有者权益合计395,180,817.15元，较年初409,883,584.71元下降3.58%[30]