章 程 二○二三年【十二】月 第 0 页 ，共 46 页 TC-DSH-001 公司章程 通策医疗股份有限公司 TC-DSH-001 公司章程 目录 第五章 董事会 第 1 页 ，共 46 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 TC-DSH-001 公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第 2 页 ，共 46 页 TC-DSH-001 公司章程 通策医疗股份有限公司章程 第一章 总则 ...

关于修订《独立董事制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开公司第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<独立 董事制度>的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等最新法 律法规及公司实际情况，对《独立董事制度》有关条款做了较大修订。 现将有关内容公告如下： 证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2023-062 通策医疗股份有限公司 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善通策医疗投资 | 第一条 为进一步完善通策医疗股份 | | 股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 公司"）的法人治理结构,为独立董事 | 司"）的法人治理结构,为独立董事创 ...

第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总则 第一条 为进一步完善通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构,为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作,根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《通策医疗股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整 ...

第九届董事会第二十三次会议决议公告 通策医疗股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-059 2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议通知 以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日在浙江省杭州市西湖区灵 溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人， 公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章 程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策 医疗股份有限公司关于修订< ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-058 通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 重要内容提示: 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 1,620,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 1.50%，占本公司总股份数 的 0.51%。宝群实业质押股份总数为 62,435,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 的 57.69%，占本公司总股份数的 19.47%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总 数 1,449,500 股，占总股本的 0.45%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业 及其一致行动人所持有本公司股份数的 56.92%，占本公司总股份数的 19.47%。 一、上市公司股份质押情况 2023 年 12 月 22 日接到控股股东宝群实业股票质押交易通知，具体事项如下。 | 股东 | 是否 为控 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资金 | | --- | --- | ...

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司调研内容纪要 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 投 资 □媒体采访 □业绩说明会 者 关 □新闻发布会 □路演活动 系 活 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 动 类 别 参 与 东北证券 刘宇腾/方心宇 单 位 中信建投 贺菊颖/吴严 兴业证券 王佳慧 名 称 及 人 中金公司 朱言音 海通证券 彭聘 员 姓 中泰证券 孙宇瑶 天风证券 张雪 名 等近两百人参加本次交流会 日 期 2023年10月24日19:30-20:30 时间 地点 线上会议 上 市 通策医疗董事长吕建明先生；总经理王毅女士；财务总监徐国喜先生；董事会 公 司 秘书张华先生。 接 待 人员 1. 蒲公英分院作为公司未来业务增长的关键支撑之一，目前盈 利、盈亏平衡、亏损机构的比例；以及下一阶段计划如何将蒲公英牙 椅单产提高？ ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为822,177,057.03元，较去年同期增长0.11%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为207,320,408.11元，较去年同期下降5.58%[2] - 总资产为5,804,980,328.20元，较上年度末增长12.62%[5] - 公司所有者权益合计为4,165,071,532.45元，较去年同期增长546,842,349.11元[12] 业绩展望 - 2023年第三季度受托经营取得的托管费收入为407,953.95万元，同比增长了1,643,922.17%[7] - 2023年第三季度净利润为3,750,661.70万元，同比增长了15,218,173.79%[7] 股东信息 - 杭州宝群实业集团有限公司为公司前十名股东之一，持有33.75%的股份[8] 新产品和技术研发 - 2023年第三季度，中国工商银行股份有限公司中欧医疗健康混合型证券收入为15,683,613人民币[9] - 2023年第三季度，通策医疗股份有限公司流动资产合计为1,136,267,212.09元[10] - 2023年第三季度，通策医疗股份有限公司长期股权投资为747,764,648.72元[10] 财务状况 - 公司流动负债合计为437,343,812.97元，较去年同期减少40,112,194.38元[11] - 公司前三季度营业总成本为1,539,579,950.48元，较去年同期增长49,479,053.47元[12]

财务表现 - 公司上半年度营业收入为136.27亿元，同比增长3.38%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为30.44亿元，同比增长2.99%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为29.42亿元，同比增长12.96%[10] - 公司2023年上半年口腔医疗门诊量达158万人次，实现总营业收入13.63亿元，同比增长3.38%[14] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，同比增长2.99%[14] - 公司2023年上半年营业收入为136,267万元，净利润为35,868万元，同比增长3.38%和4.47%[28] - 公司毛利率为41.36%，净利率为26.32%，净利率保持稳定提升状态[29] - 公司口腔医院主要业务构成中，种植业务收入增长2.7%，修复业务收入增长7.8%[30] - 公司口腔医院医疗服务收入在浙江省内占比92%，同比增长3.2%[31] - 公司口腔医院门诊人次在浙江省内同比增长11.8%[31] 公司发展战略 - 公司连续四年获得德勤中国评选的“中国卓越管理公司”[14] - 公司持续为股东打造复利之路，通过自建医院和收购加盟两种方式扩大口腔医疗版图[14] - 公司采用“区域总院+分院”模式，形成多个区域医院集群，每个区域总院成为当地领先医院[14] - 公司通过团队诊疗模式优化诊疗流程，提高医生人均效率[15] - 公司积极响应共同富裕，推出高中低价口腔医疗服务，满足不同客户群体需求[16] 市场前景与趋势 - 口腔医疗服务市场规模呈现连年上升趋势，2022年中国口腔医疗服务市场规模约1100亿元[16] - 国家鼓励社会办口腔医疗机构参与口腔疾病防治与健康管理服务，提升广大民众口腔保健意识[16] - 口腔医疗服务行业将继续扩容，随着人口老龄化、人民健康意识增强，市场需求持续增长[16] 财务风险管理 - 公司对医疗风险和竞争风险进行了详细说明，包括医疗质量管理和市场竞争策略[38] 公司治理与股东权益 - 公司实际控制人及关联方承诺在关联交易中遵守市场原则和公允价格进行公平操作，保证公司独立运作，保护中小股东利益[48][50] - 公司通过上海证券交易所网络投票系统实施了股东大会，保障了中小股东的权益[41] 资产负债状况 - 公司2023年半年度报告显示，资产总计为5571.76亿元，较上年同期增长7.99%[97] - 公司2023年半年度报告显示，流动负债合计为434.64亿元，较上年同期减少8.15%[97] - 公司2023年半年度报告显示，所有者权益合计为3919.99亿元，较上年同期增长8.34%[98]

营业收入及利润 - 2023年第一季度公司营业收入为674,535,941.41元，同比增长3.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为168,971,152.17元，同比增长1.49%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为156,768,252.79元，同比增长141.92%[4] - 经营活动现金流入小计为627,885,029.71元，现金及现金等价物净增加额为332,063,079.51元[15] - 投资活动现金流出小计为211,046,930.77元，投资活动产生的现金流量净额为-46,524,753.65元[15] - 筹资活动现金流入小计为280,000,000.00元，筹资活动现金流出小计为58,180,419.54元[16] 财务数据 - 公司2023年Q1财务数据中，货币资金增长52.69%，应收账款增长41.95%，长期借款增长872.22%[7] - 长期股权投资为245,577,798.01元，投资性房地产为42,666,311.98元[10] 业务收入构成 - 2023年Q1口腔医疗服务收入中，种植收入占比16.43%，同比增长2.7%；正畸收入占比18.84%，同比下降3.5%；儿科收入占比19.86%，同比下降0.2%；修复收入占比15.95%，同比增长5.4%；综合收入占比28.92%，同比增长5.7%[5] 其他 - 浙江存济医疗教育基金会持有的人民币普通股数量为8,116,273[8] - 通策医疗股份有限公司2023年3月31日的货币资金为962,439,123.65元[9] - 2023年第一季度营业总收入为674,535,941.41元，同比增长3.04%[12] - 2023年第一季度营业总成本为459,481,476.70元，同比增长5.26%[12] - 2023年第一季度营业利润为224,999,828.42元，基本每股收益为0.53元[12]

新增口腔医疗机构扩张 - 2022年通策医疗新增口腔医疗机构36家，其中2022年达到17家，虽然新机构盈亏平衡速度超过同行，但人力资源成本和新机构初期亏损导致净利润减少[3] - 通策医疗坚持深挖洞、广积粮、缓称王的方针，通过收购和加盟实现口腔医疗机构扩张，打造供应链体系、标准化医院建设体系、共享服务中心[4] - 公司口腔医疗门诊量达到294.59万人次，实现总营业收入27.19亿元，公司实现归属于上市公司股东的净利润5.48亿元，同比下降21.99%[23] - 公司2022年口腔医疗门诊量达到294.59万人次，实现总营业收入27.19亿元，同比下降2.23%[45] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润5.48亿元，同比下降21.99%[45] - 公司本期营业收入同比下降2.23%，主要系客观原因导致医疗服务收入下降所致[48] 公司财务状况 - 公司2022年度营业收入为2,718,612,472.58元，较上年同期下降2.23%[17] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为548,269,040.78元，较上年同期下降21.99%[17] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为670,049,962.94元，较上年同期下降28.67%[17] - 公司2022年新建医院的物业仍以长期经营租赁为主，执行新租赁准则会确认整个租赁期的使用权资产、租赁负债，2022年计入损益的租赁负债利息费用为4250万[18] - 公司人员处于扩张期，全年增加人力成本1亿余元，降低了当期利润，但充足的医护团队储备将成为医院未来保持高速增长的核心竞争力[18] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为670,049,962.94元，较上年同期下降28.67%；投资活动产生的现金流量净额为-497,353,851.32元，较上年同期下降2.81%；筹资活动产生的现金流量净额为-386,191,546.40元，较上年同期下降35.06%[55] 公司发展战略 - 通策医疗推出百家医院百亿收入的“双百计划”，要求团队更加专业专注和精简高效，倾注在浙江省的“双百计划”上[4] - 公司将继续强主业、求突破、防风险，推进数字化医疗，实现高质量发展[69] - 公司2023年经营计划确保业绩增长不低于25%[70] - 公司全面推行“三三制”工作模式，建立三个层级的三人组管理团队[70] - 公司计划建设智能化的诊疗空间，实现数字信息化的全程诊疗，提升医疗质量与运营水平[78] 公司治理及合规 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的要求，持续提升公司治理水平，优化公司治理制度体系和运行机制[83] - 公司承诺保证上市公司独立运作，保护中小股东利益[141] - 公司已积极完成整改，将加强对证券法律法规的学习，严格遵守相关法规，推动公司合规建设常态化[153] - 公司发布2022年度社会责任报告，详见上海证券交易所网站[139] - 公司实际控制人吕建明先生收到中国证监会浙江证监局行政处罚决定书，被处以100万元罚款，不会对公司生产经营活动造成影响[151]