会议情况 - 山西通宝能源十一届监事会十三次会议于2025年4月23日召开，5名监事全到[2] - 公司十一届监事会将于2025年5月17日任期届满，将延期履职[8] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[3][4][5][6][7] 业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润为51267.21万元[4] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为131635.80万元[4] - 2024年度未分配利润不分红不转增[4]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为51267.21万元[10] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为131635.80万元[10] 未来展望 - 2024年度未分配利润留存用于新设清洁能源项目子公司等[10] 其他新策略 - 拟聘任众华会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[17] - 《2024年年度报告及摘要》等报告2025年4月25日披露[6][8] - 十一届董事会2025年5月17日任期届满将延期[31] - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开[33]

业绩总结 - 2024年度净利润512,672,145.54元，母公司期末可供分配利润1,316,358,008.68元[3][5] - 上年度现金分红206,370,454.14元，近三年累计分红高于年均净利润30%且高于5000万[5] - 2024年末带息负债3.73亿元，较期初减0.14亿元，资产负债率27.34%，降0.84个百分点[9] 利润分配 - 2024年度未分配利润不分红不转增，方案待股东大会审议[2][4] - 2025年4月23日董事会通过《2024年度利润分配方案》，6票赞成[12] 公司业务 - 阳光公司总装机4×320MW热电联产机组，担负阳泉市70%以上供热任务[8] 新策略 - 为中小股东参与现金分红决策提供便利[10]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会4次等会议[2][3] - 各会议审议多项议案[3] 报告披露 - 2024年按时编制披露4份定期报告等[11] 人事变动 - 报告期内董事、总经理李明星辞职[17] 审计相关 - 2024年11月聘任众华会计师事务所为审计机构[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职[19]

信息披露规则 - 发行债券需披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[3] - 发行债券应在投资者缴款截止日后1个工作日内公告发行结果[4] - 应在会计年度结束之日起4个月内披露上一年年度报告[4] - 应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[4] - 规定披露季度财报时，应在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露[4] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失需及时披露[5] - 放弃债权或财产超过上年末净资产10%需及时披露[5] - 一次承担他人债务超过上年末净资产10%或新增借款、对外担保超过上年末净资产20%需及时披露[6] - 应在债券本金或利息兑付日前5个工作日披露兑付安排公告[6] - 变更信息披露事务负责人应在变更后2个工作日内披露原负责人任职情况[10] - 未确定信息披露事务负责人，视为法定代表人担任，确定接任人员后2个工作日（交易日）内披露[11] 信息披露流程 - 董事会秘书和证券部是债券信息披露事务管理负责人及部门，财务部协助，其他部室按分工提供资料[11] - 证券部负责督促收集重大事项、编制报告、完成披露申请审核发布等工作[11] - 定期报告经信息披露事务负责人审核，董事等签署意见后，提交网站披露[14] - 临时报告由相关部室编制材料，证券部编制并审核后提交网站披露[14][15] 信息披露责任 - 董事、高级管理人员对债券发行文件和定期报告签署确认意见，监事会审核并提意见[16] - 董事、监事等内幕信息知情人负有保密义务，不得违规利用内幕信息[19] - 公司加强筹划阶段重大事件和进展中信息披露文件保密，追究擅自披露责任[19] - 公司关注引导核心人员社交媒体发布信息，防止泄露未公开重大信息[20] - 符合国家秘密或永久性商业秘密等情形可豁免披露，存在不确定性等可暂缓披露[21] 其他管理措施 - 债券交易未发生异常波动[22] - 公司和下属企业制定财务管理相关制度并执行内控[23] - 证券部统筹公司与投资者等信息沟通工作[25] - 公司建立外部舆情监测机制[25] - 证券部记录并管理董监高信息披露履职情况[26] - 证券部对公告及备查文件进行归档保存[26] - 借阅已披露信息资料需经证券部办手续[26] - 信息披露责任人应及时报告并对信息负责[28] - 未履行职责将追究相关人员责任[29] - 制度自董事会审议通过后实施[31]

募集资金用途 - 公司信用类债券募集资金用于承诺或约定用途[2] - 发行专项品种公司信用类债券需披露用途详情[16] 资金存放与使用 - 公司债券资金存专项账户，债务融资工具按规定存放[6] - 使用资金按《货币资金管理办法》申请审批[10] - 闲置公司债券资金临时补流单次最长不超12个月[12] 资金管理与披露 - 财务部建立募集资金管理和使用台账[18] - 定期报告披露资金使用和整改情况[17] - 再次发行需披露前次资金管理使用情况[17] 资金用途变更 - 变更公司债券募集资金用途需董事会或授权人士同意并披露[14] 违规处理 - 控股股东等占用或挪用资金，董监高需追回并处分责任人[19] 办法相关 - 未尽事宜遵照相关法规和自律规则[21] - 与法规冲突以法规为准，有新规定从其规定[21] - 由董事会负责解释，审议通过后实施[21]

合规管理适用范围 - 合规管理办法适用于公司本部及所属子公司[2] 合规管理原则 - 合规管理工作遵循坚持党的领导、全面覆盖、权责清晰、务实高效原则[3] 合规管理职责 - 董事会审议批准合规管理基本制度、体系建设方案、年度报告等[5] - 经理层拟订合规管理体系建设方案、基本制度等[6] - 设立合规管理委员会，主任为总经理[6] - 首席合规官由分管合规领导兼任，向党委、董事会汇报工作[6][7] - 各部室承担本部门合规管理主体责任[7] - 合规管理部门组织起草合规管理相关制度和报告[7] 合规管理制度体系 - 建立分级分类合规管理制度体系，包括基本制度、具体制度等[11] 合规管理机制 - 建立合规风险识别评估预警机制和合规审查机制[13] - 公司及各单位建立合规风险应对、检查、整改、报告机制[14] - 发生重大合规风险事件及时向上级单位和有关部门报告[15] - 畅通违规举报渠道，对举报人保密并可奖励[16] - 完善违规行为责任追究机制，建立违规行为记录制度[16] - 建立合规管理与多管理机制的协同运作机制[16] - 定期开展合规管理体系有效性评价[16] 合规管理其他举措 - 将合规管理纳入党组织法治专题学习[18] - 加强合规管理信息化建设，实现数据共享[21] - 对违规单位和人员开展责任追究[23] - 各单位根据办法制定合规管理制度并报备案[26]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会4次等会议[2][3] - 股东大会审议14项议案等[3] 报告披露 - 2024年按时编制披露4份定期报告等[13] 人事变动 - 报告期内董事、总经理李明星辞职[18] 审计聘任 - 2024年11月聘任众华会计师事务所为审计机构[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益[20]

公司整体财务关键指标变化 - 2024年度公司未分配利润不分红不转增，归属于上市公司股东的净利润为5.13亿元，母公司期末可供分配利润为13.16亿元[6] - 2024年营业收入为108.29亿元，较2023年减少0.53%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.13亿元，较2023年减少24.58%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.82亿元，较2023年减少27.69%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11.66亿元，较2023年增加28.94%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为76.92亿元，较2023年末增加4.66%[21] - 2024年末总资产为105.36亿元，较2023年末增加3.46%[21] - 2024年基本每股收益为0.4472元/股，较2023年减少24.57%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为6.82%，较2023年减少2.91个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.41%，较2023年减少3.13个百分点[22] - 截至2024年12月底，公司资产总额105.36亿元，归属于母公司的所有者权益76.92亿元，资产负债率27.34%[32] - 2024年度公司实现营业收入108.29亿元，归属于母公司的净利润5.13亿元，每股收益0.4472元[32] - 2024年公司实现营业收入108.29亿元，较上年同期减少0.53%；归属于母公司净利润5.13亿元，较上年同期减少24.58%[50] - 截至2024年12月31日，公司资产总额105.36亿元，较年初增加3.46%，归属于母公司净资产76.92亿元，较年初增加4.66%[50] - 2024年度公司主营业务收入108.20亿元，同比减少0.46%；主营业务成本98.98亿元，同比增加0.98%[52] - 2024年公司完成发电量61.77亿千瓦时，同比减少3.86%；售电量192.41亿千瓦时，同比增加2.22%；营业收入108.29亿元，同比减少0.53%；营业成本99.02亿元，同比增加0.92%[92] - 2025年公司计划发电量63.04亿千瓦时、售电量192亿千瓦时；营业收入110.05亿元；营业成本控制在99.07亿元[92] - 2024年末公司资产总计105.36亿元，较2023年末的101.84亿元增长3.46%[196][197] - 2024年末流动资产合计37.86亿元，较2023年末的33.30亿元增长13.73%[196] - 2024年末非流动资产合计67.50亿元，较2023年末的68.54亿元下降1.51%[197] - 2024年末负债合计28.81亿元，较2023年末的28.70亿元增长0.40%[197] - 2024年末所有者权益合计76.55亿元，较2023年末的73.14亿元增长4.66%[197][198] - 2024年末货币资金24.70亿元，较2023年末的22.16亿元增长11.48%[196] - 2024年末应收账款9.44亿元，较2023年末的8.76亿元增长7.79%[196] - 2024年末固定资产41.57亿元，较2023年末的44.01亿元下降5.54%[196] - 2024年末应付账款12.20亿元，较2023年末的10.76亿元增长13.39%[197] - 2024年末长期借款1.25亿元，较2023年末的2.20亿元下降43.18%[197] 公司业务线财务关键指标变化 - 2024年发电业务营业收入17.59亿元，营业成本18.14亿元，毛利率 - 3.12%，收入同比增加5.09%，成本同比增加13.99%，毛利率减少8.05个百分点[54] - 2024年配电业务营业收入88.96亿元，营业成本78.96亿元，毛利率11.24%，收入同比减少1.68%，成本同比减少1.88%，毛利率增加0.18个百分点[56] - 2024年供热业务营业收入1.65亿元，营业成本1.88亿元，毛利率 - 13.80%，收入同比增加11.47%，成本同比增加15.24%，毛利率减少3.72个百分点[56] - 2024年电力产品营业收入106.55亿元，营业成本97.10亿元，毛利率8.87%，收入同比减少0.63%，成本同比增加0.74%，毛利率减少1.23个百分点[56] - 2024年山西地区营业收入108.20亿元，营业成本98.98亿元，毛利率8.52%，收入同比减少0.46%，成本同比增加0.98%，毛利率减少1.30个百分点[56] - 发电、供热业务原材料成本本期金额为16.47亿元，占总成本82.27%，较上年同期增长17.71%[59] - 配电业务购入电力费本期金额为67.10亿元，占总成本84.98%，较上年同期下降1.86%[59] - 火电发电量617,660.16万千瓦时，同比降3.86%；其他（配电业务）发电量1,924,138.14万千瓦时，同比增2.22%[72] - 火电售电收入17.59亿元，上年同期16.74亿元，变动比例5.09%；其他售电收入88.96亿元，上年同期90.48亿元，变动比例 - 1.68%[72] - 火电原材料成本15.08亿元，占总成本比例83.15%，上年同期12.87亿元，占比80.91%，变动比例17.16%[72] 公司业务项目进展 - 公司取得三批11个风电光伏项目132.05万千瓦建设指标，设立9家项目子公司[33] - 首批投资建设的4个合计450MW风光发电项目完成国资立项、增资程序[34] - 全年发电量完成61.77亿千瓦时，市场化交易总电量56.09亿千瓦时，上网电价均价355.50元/千千瓦时[35] - 电网企业完成41项基建项目，年度投资完成率达101.37%，新增四星级供电所4个、三星级供电所3个，全年售电量192.41亿千瓦时[35] - 2024年1月设立通宝（武乡）清洁能源有限公司，持股100%，注册资本200万元，投资建设武乡县20万千瓦、二期扩容5万千瓦光伏发电项目[86] - 2024年11月设立通宝（晋中市榆次区）清洁能源有限公司，持股100%，注册资本200万元，投资建设榆次区东赵乡10万千瓦光伏发电项目[86] - 2024年11月设立3家清洁能源子公司，持股100%，注册资本各200万元，分别投资建设繁峙17.05万千瓦、临猗10万千瓦、右玉10万千瓦风电项目[87] - 朔城区2022年冬季清洁取暖“煤改电”配电网改造工程报告期投入3093.52万元，累计投入3406.47万元，进度100%[76] 全国电力市场情况 - 2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，“十四五”以来年均增长6.7%[40] - 截至2024年底，全国煤电装机11.9亿千瓦、同比增长2.6%，占总发电装机容量的比重为35.7%，同比降低4.2个百分点；非化石能源发电装机容量19.5亿千瓦，同比增长23.8%，占总装机容量比重为58.2%，比上年底提高4.3个百分点[40] - 2024年全国规模以上电厂火电、水电、风电、太阳能发电量同比分别增长1.5%、10.7%、11.1%和28.2%，全口径煤电发电量占总发电量比重为54.8%，比上年降低3.0个百分点[41] - 2024年全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%，其同比增量占总发电量增量的比重达到84.2%[41] - 2024年全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3442小时，同比降低157小时[42] - 2024年全国电网工程建设完成投资6083亿元，同比增长15.3%[42] - 预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右；全国统调最高用电负荷15.5亿千瓦左右[43] 公司子公司情况 - 山西阳光发电有限责任公司持股100%，注册资本11亿元，总资产21.84亿元，净资产14.81亿元，营业收入19.27亿元，净利润 - 0.86亿元[87] - 山西地方电力有限公司持股100%，注册资本6亿元，总资产69.52亿元，净资产46.00亿元，营业收入89.02亿元，净利润4.40亿元[87] - 山西宁武榆树坡煤业有限公司持股23%，注册资本3.81亿元，总资产55.10亿元，净资产44.57亿元，净利润7.38亿元[88] - 晋能控股晋北能源（山西）有限公司持股33.33%，注册资本30亿元，总资产8.61亿元，净资产8.60亿元，净利润0.002157亿元[88] 公司治理与会议情况 - 2024年公司董事会组织召开董事会4次、各专门委员会会议6次[32] - 2024年5月30日股东大会审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案[103] - 2024年12月13日临时股东大会审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[103] - 2024年4月23日十一届董事会十二次会议审议通过2023年度及2024年一季度相关报告、利润分配方案等34项议案[116] - 2024年8月26日十一届董事会十三次会议审议通过2024年半年度报告及摘要、第三季度报告等议案[117] - 2024年10月28日十一届董事会十四次会议审议通过对多家清洁能源公司增资及投资建设风电、光伏项目议案，涉及朔州平鲁高家堰四期100MW风电、宁武盘道梁二期50MW风电、忻州原平市150MW地面光伏、晋能控股万荣县150MW多种复合型光伏发电项目[117] - 2024年11月25日十一届董事会十五次会议审议通过聘任2024年度审计机构、内部控制评价工作方案等议案[117] - 年内召开董事会会议次数为4次，均为现场会议[118] - 2024年4月22日审计委员会会议同意支付利安达会计师事务所2023年度财务审计费用45万元，内部控制审计费用30万元[121] - 2024年8月22日十一届董事会审计委员会十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[122] - 2024年10月24日十一届董事会审计委员会十一次会议审议通过2024年第三季度报告等议案[122] - 2024年11月22日十一届董事会审计委员会十二次会议审议通过聘任公司2024年度审计机构等议案[123] - 2024年4月22日十一届董事会薪酬与考核委员会二次会议审议通过2023年度董事会薪酬与考核委员会履职报告等议案[124] 公司人员与薪酬情况 - 董事长李鑫报告期内从公司获得税前报酬总额为43.16万元[106] - 已离任董事兼总经理李明星报告期内从公司获得税前报酬总额为69.53万元[106] - 董事兼副总经理兼董事会秘书李志炳报告期内从公司获得税前报酬总额为59.31万元[106] - 独立董事姚小民、孙水泉、王宝英报告期内从公司获得税前报酬均为6万元[106] - 监事王波文、薛涛、段晓勇报告期内从公司获得税前报酬分别为34.24万元、34.26万元、33.74万元[106] - 副总经理刘海亭和总会计师张建林报告期内从公司获得税前报酬均为59.03万元[106] - 公司现任及报告期内离任董监高报告期内从公司获得税前报酬总额合计410.30万元[106] - 原董事、总经理李明星于2024年12月31日因工作变动辞职[109] - 公司高级管理人员、职工监事报酬含2023年度绩效[109] - 公司独立董事津贴标准调整为5000元/月，自七届董事会成立日起执行[113] - 独立董事每人每年在公司领取6万元（含税）津贴[113] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成，其他高级管理人员基本年薪按总经理基本年薪的60%-90%计算[113] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计410.30万元[113] 公司关联交易情况 - 前五名客户销售额47.10亿元，占年度销售总额43.53%；关联方销售额25.01亿元，占年度销售总额23.12%[61] - 前五名供应商采购额81.51亿元，占年度采购总额82.34%；关联方采购额15.40亿元，占年度采购总额15.56%[61] - 2024年公司日常关联交易预计金额225433万元，实际发生金额201082.39万元[162] - 向晋能控股电力集团有限公司燃料分公司购买燃料，预计金额166495万元，实际发生155582.43万元，因电量减少[162] - 向晋能控股集团有限公司所属企业销售商品，预计金额22000万元，实际发生10750.83万元，因关联供电客户及用电量变化[162] - 向晋能快成物流科技有限公司销售商品，预计金额19560万元，实际发生17812.79万元[162] - 接受晋能控股电力集团有限公司所属企业提供的劳务，预计金额1800万元，实际发生2309.83万元[162] - 与晋能电力集团售电有限公司的其他关联交易，预计金额14565万元，实际发生13648.19万元[162] - 与晋

营业收入变化 - 本报告期营业收入31.17亿元，上年同期28.48亿元，同比增长9.41%[3] - 2025年第一季度营业总收入为3,116,595,717.28元，较2024年第一季度的2,848,460,164.37元增加[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，上年同期1.33亿元，同比增长26.21%[3] - 基本每股收益0.1469元/股，上年同期0.1164元/股，同比增长26.20%；稀释每股收益0.1469元/股，上年同期0.1164元/股，同比增长26.20%[3] - 2025年第一季度净利润为1.6807553681亿美元，2024年同期为1.330878912亿美元，同比增长26.28%[16] - 2025年第一季度基本每股收益为0.1469美元/股，2024年同期为0.1164美元/股，同比增长26.20%[17] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，上年同期2.11亿元，同比增长37.81%，主要系所属配电企业售电量同比增加所致[3][6] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29073.034631万美元，2024年同期为21096.903852万美元，同比增长37.80%[21] 总资产变化 - 本报告期末总资产104.33亿元，上年度末105.36亿元，同比下降0.98%[4] - 2025年3月31日资产总计10,432,744,277.66元，较2024年12月31日的10,536,170,282.47元减少[12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益78.78亿元，上年度末76.92亿元，同比增长2.42%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计106.27万元，其中计入当期损益的政府补助348.83万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益-22.28万元，其他营业外收入和支出-214.86万元，所得税影响额5.42万元[5] 股东数量及前十大股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数32718户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前十大股东中，山西国际电力集团有限公司持股6.57亿股，占比57.33%[7] - 前十大股东中，太原钢铁（集团）有限公司持股3586.16万股，占比3.13%[7] - 公司前十大股东中，山西统配煤炭经销有限公司持股11,973,658股，中央汇金资产管理有限责任公司持股8,836,600股，孙明持股8,588,000股[9] 货币资金变化 - 截至2025年3月31日，公司货币资金为2,508,403,489.12元，较2024年12月31日的2,470,162,129.66元有所增加[11] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为25.0840348912亿美元，2024年同期为22.6320216975亿美元，同比增长10.83%[21] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为868,125,459.11元，较2024年12月31日的944,429,703.38元减少[11] 流动资产变化 - 2025年3月31日流动资产合计3,729,304,816.47元，较2024年12月31日的3,786,384,237.97元减少[11] 非流动资产变化 - 2025年3月31日非流动资产合计6,703,439,461.19元，较2024年12月31日的6,749,786,044.50元减少[12] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计2,176,121,175.89元，较2024年12月31日的2,473,945,610.21元减少[12] 非流动负债变化 - 2025年3月31日非流动负债合计415,705,583.74元，较2024年12月31日的407,004,256.19元增加[13] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本为2,958,360,416.01元，较2024年第一季度的2,725,190,542.53元增加[15] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润为2.0635858581亿美元，2024年同期为1.6754391505亿美元，同比增长23.17%[16] 经营活动现金流入流出变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为35.5004060865亿美元，2024年同期为32.4391774361亿美元，同比增长9.43%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为32.5931026234亿美元，2024年同期为30.3294870509亿美元，同比增长7.46%[21] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -7768.647452万美元，2024年同期为 -12926.016224万美元，同比增长39.90%[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -17480.251233万美元，2024年同期为 -3427.800363万美元，同比下降409.95%[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为3824.135946万美元，2024年同期为4743.087265万美元，同比下降19.37%[21]