2023 年度内部控制评价报告 新余钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

新余钢铁股份有限公司 关于2023年度日常性关联交易执行情况暨2024年度 日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项需提交公司股东大会审议。 公司日常性关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易， 不损害交易双方的利益，不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024- 013 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全票 审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。独立董事 专门会议审议意见：作为公司独立董事，本着客观、公平、公正的原 则，在对公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性 关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上，一致认为上述关联 交易符合公司实际情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵 循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响， 不存在损害公司及股东， ...

公司股权与架构 - 财务公司注册资本68.4亿元[1] - 中国宝武钢铁集团等多家公司持股[1] - 设有10个部门及2个分公司[8] 业绩总结 - 2023年末资产总额870.08亿元等多项财务数据[19] - 多项监管指标符合规定要求[20][21] 业务情况 - 信贷业务制定20多项内控制度[12] - 开展票据承兑等中间及表外业务[14] - 以低风险固定收益投资为主[14] 公司管理 - 2015年起信息系统安全通过国家三级等级保护验收[15] - 2019年起设立党委、纪委等职能部门[16] - 构建信息沟通与交流机制[16] - 内部监督由多部门组成[16] - 制定多项应急管理办法和预案并演练[17] 用户数据 - 2023年末公司在财务公司存贷余额及利率情况[24]

业绩总结 - 存款年初余额549,878,618元，本年增加523,702,000元，年末余额1,026,176,618元[10] - 借款年初、年末余额均为200,000,000元[10] - 长期借款年初、年末余额均为200,000,000元[10] 其他 - 审核报告日期为2024年4月21日[9]

二、担保人和被担保人基本情况 （一）担保人情况 重要内容提示： 被担保人名称：张家港新华预应力钢绞线有限公司（简称：张 家港新华） 截至本公告出具日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新 钢股份"或"公司"）无逾期担保的情形。 一、对外担保概述 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-017 新余钢铁股份有限公司 关于控股子公司对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司控股子公司江西新华新材料科技股份有限公司（以下 简称"新华新材料"）的控股子公司张家港新华日常经营和建设项目 的资金需求，促进其业务发展，张家港新华拟向商业银行申请 2.20 亿元的流动资金贷款。控股子公司新华新材料及张家港宏兴高线有限 公司按持股比例对张家港新华提供同比例担保，控股子公司新华新材 料为张家港新华提供担保额度不超过 1.10 亿元。 1. 企业名称：江西新华新材料科技股份有限公司 2. 成立时间：2007 年 11 月 3. 注册地址：江西省新余经济开发区 4. 法定代表人：陈三芽 5. 注 ...

审计机构信息 - 2022 年审计机构为大华会计师事务所，连续服务超 10 年，审计意见为标准无保留意见[1] - 2023 年末中审众环合伙人 216 人、注册会计师 1244 人、签过证券审计报告注会 720 人[5] 业绩数据 - 2022 年中审众环经审计总收入 213165.06 万元、审计业务收入 181343.80 万元、证券业务收入 57267.54 万元[5] - 2022 年度中审众环上市公司审计客户 195 家，审计收费 24541.58 万[5][6] 执业情况 - 中审众环最近 3 年受行政处罚 2 次、监督管理措施 13 次[8] - 31 名中审众环从业执业人员最近 3 年受行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次[8] 审计相关 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额 9 亿元，未使用[10] - 项目合伙人吴梓豪最近 3 年签字或复核 5 家上市公司审计报告[7] - 2023 年中审众环为公司提供新准则咨询与解决方案[11] - 2023 年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[11] - 中审众环对公司 2023 年财报及内控有效性审计[18] - 中审众环核查公司关联方占用资金情况并出专项报告[18] - 中审众环认为公司财报编制合规，公允反映财务状况等[18] - 中审众环认为公司保持了有效的财务报告内部控制[18] - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[18] - 中审众环审计中与公司多方面沟通[18] - 评估认为中审众环审计态度公允，素质良好[19] - 中审众环按时完成公司 2023 年年报审计工作[19] - 中审众环审计行为规范，报告客观完整清晰及时[19]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-007 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第九届监事会第十七次会议，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司 监事徐斌先生代为主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中， 李文华先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议情况如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《新钢股份 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于计提居家休养费用的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事孟祥云、郜学、胡晓东独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月21日[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入7114297.89万元，扣除后7114282.50万元[9] - 2022年度公司营业收入9900132.03万元，扣除后9285530.68万元[9] - 2023年扣除项目占比0.00%，2022年为6.21%[9] - 2023年无关业务收入15.39万元，2022年为614601.35万元[9]

新余钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 新余钢铁股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监 督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第九届董事会审计委员会，由孟祥云女士、郜学先生、胡晓 东女士、刘建荣先生、李宁先生 5 名董事组成。其中，孟祥云女士、 郜学先生、胡晓东女士为独立董事，李宁先生为外部董事，孟祥云女 士任主任委员。公司审计委员会全部成员均具有能够胜任审计与风险 管理委员工作职责的专业知识和商业经验；主任委员由具有丰富企业、 财务管理经验的独立董事孟祥云女士担任。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 报告期,公司董事会审计委员会共组织召开 8 次会议，全体委员 均亲自出席了全部会议。具体情况如下： （三）监督公司变更外部审计机构情况 公司 2022 年审会计师为大华会计师事务所（特殊普通合伙）， 已连续为公司提供审计 ...