董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月23日召开第六届董事会第五次会议，应到董事7名，实到7名，会议由董事长孙彦敏主持 [2] - 会议审议通过了七项议案，所有议案表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票 [3][4][6][7][9][12][14] - 通过的两项关键财务授权议案涉及2026年度利用临时闲置资金进行委托理财和证券投资，单日最高余额均不超过人民币26亿元 [3][4][18][33] - 会议审议通过了《公司2026年度投资计划》 [5] - 会议审议通过了《关于修订〈中粮资本控股股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》 [8] - 会议审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》，2026年度捐赠总金额为1,345万元 [7][42] 2026年度闲置资金管理计划 - 为提高资金使用效率，公司授权经理层在2026年度使用自有临时闲置资金进行委托理财和证券投资 [18][33] - 委托理财与证券投资的授权额度相同，均为单日最高余额不超过人民币26亿元，额度在授权期限内可循环使用 [18][20][33][34] - 委托理财的投资种类包括境内外持牌金融机构发行的风险可控产品，如货币基金、银行理财、信托计划、公募基金、资管计划、私募基金等 [17][21] - 证券投资的投资方式包括新股配售或申购、证券回购、股票投资、参与非公开发行及战略配售、存托凭证投资、债券投资等 [32][35] - 两项投资计划的期限均为2026年1月1日至2026年12月31日，不超过12个月 [22][36] - 资金来源为公司及下属非金融持牌子公司的自有资金，合法合规 [23][37] - 公司设立了由投资中心、法律风控部、审计部组成的风控体系，对投资决策、风险监测和资金使用进行严格控制和监督 [25][26][39][40] 企业社会责任与捐赠 - 为履行企业社会责任，支持公益与乡村振兴，公司及下属子公司计划在2026年度开展对外捐赠，总金额为1,345万元 [42] - 具体捐赠项目包括配合“星星点灯·关爱儿童公益计划”向专业基金会捐赠、巩固地区乡村振兴、支持乡村产业专项项目等 [42] - 捐赠资金来源于公司及下属子公司自有资金，对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响 [43] 高级管理人员变更 - 公司副总经理、财务负责人李德罡因工作调整离任，离任后将在公司控股子公司继续任职，其离任不影响公司正常经营 [47] - 公司董事会聘任张扬先生为新任财务负责人、总会计师，张扬先生曾任中粮集团财务部资金管理部总经理助理、副总经理及中粮财务有限责任公司董事、总经理等职 [48][50] - 公司副总经理、董事会秘书姜正华女士因工作调整离任 [52] - 公司董事会聘任副总经理、总法律顾问蹇侠先生为新任董事会秘书，蹇侠先生曾长期在中粮集团担任法律、管理职务，并于2021年10月至2023年8月期间担任过公司董事会秘书 [53][55] - 两位新任高级管理人员均未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合相关规定 [50][56]

公司财务决策 - 中粮资本第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度利用临时闲置资金证券投资的议案》[1] - 该议案旨在提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金[1] - 公司授权经理层在单日最高余额不超过26亿元人民币的审批范围内通过公司自有账户进行证券投资[1]

外汇市场整体形势 - 2025年11月国际金融市场延续较高波动态势，美元指数总体走弱，主要非美货币表现偏强 [1] - 2025年11月中国外汇市场继续保持平稳运行，跨境资金流动和外汇市场预期平稳，外汇交易稳健有序 [1] 外汇市场供求与跨境收支 - 2025年11月银行结售汇顺差157亿美元，与10月水平基本相当，显示外汇市场供求延续基本平衡 [1] - 2025年11月非银行部门跨境收入和支出合计1.3万亿美元，环比增长8% [1] - 2025年11月跨境收支顺差178亿美元，低于9至10月平均240亿美元的水平 [1] 跨境资金流动结构 - 货物贸易仍是2025年11月主要的跨境资金净流入渠道 [1] - 服务贸易、投资收益、直接投资项下资金流动保持稳定 [1] - 近期证券投资项下资金流动更趋平稳 [1]

外商直接投资表现 - 2025年前11个月哥伦比亚吸收外商直接投资总额为83.68亿美元，同比减少16.5% [1] - 油气和矿业领域投资降幅明显，是拖累外资的主要因素 [1] 分领域投资详情 - 2025年油气和采矿领域外商直接投资降至63.84亿美元，较上年减少约7.7亿美元 [1] - 非资源类领域吸引的投资同比下滑超过30% [1] 证券投资情况 - 2025年以来外资证券投资净流入70.65亿美元，扭转了上年大幅流出的局面 [1] - 证券投资回升主要受部分外债管理操作及国债发行带动 [1] 投资结构变化的影响 - 尽管证券投资改善有助于融资，但外商直接投资下滑仍对就业和长期技术引入构成挑战 [1] - 非资源领域投资走弱是构成上述挑战的关键因素 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月10日以现场方式召开了第十二届董事会第五次会议 [2] - 会议通知及材料已于2025年12月5日通过电子邮件送达全体董事及高级管理人员 [2] - 本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚泽民主持，召集、召开及表决程序符合相关法规及公司章程 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [2] - 该议案详情参见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》，公告编号为2025-069 [2] 公告基本信息 - 公告涉及公司为华联控股股份有限公司，证券代码000036，证券简称华联控股 [1] - 本份公告编号为2025-068，由公司董事会于2025年12月10日发布 [1][4] - 公司及董事保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] 备查文件 - 本次董事会会议的备查文件为公司第十二届董事会第五次会议决议 [3]

公司投资决策 - 华联控股计划使用自有资金进行证券投资 以拓宽资金投资渠道并提高投资收益 [1] - 公司设定的证券投资总额度最高不超过人民币1.5亿元或等值外币 [1]

公司证券投资决议 - 公司董事会于12月10日召开会议，同意使用不超过1.5亿元人民币（或等值外币）的自有资金进行证券投资 [1] - 该投资额度占公司最近一期经审计净资产的2.95% [1] - 投资额度在有效期内可滚动使用，有效期不超过12个月，且无需提交股东大会审议 [1] 投资范围与历史表现 - 证券投资品种包括新股配售、证券回购等 [1] - 截至2025年9月30日，公司证券投资的累计收益及浮动盈利约为2100万元人民币 [1] 风险管理措施 - 公司已制定相关制度以防控证券投资业务的风险 [1]

公司投资策略调整 - 公司为进一步优化投资结构，提高资产回报率，拟授权相关子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资 [1] - 该投资计划的前提是不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金和有效控制风险 [1] - 任一时点证券投资额度不超过人民币3亿元，且在该额度内资金可循环使用 [1]

公司投资策略调整 - 公司为进一步优化投资结构，提高资产回报率，拟授权相关子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资 [1] - 该投资计划的前提是不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金和有效控制风险 [1] - 任一时点证券投资额度不超过人民币3亿元，且在该额度内资金可循环使用 [1]

公司投资业务授权与管理 - 公司全资子公司上海保港股权投资基金有限公司以投资证券为主营业务，具备丰富的投资经验及风险控制能力 [1] - 此次授权的证券及其衍生品投资主要由上海保港基金公司开展，其余子公司在董事会授权的总额度范围内经管理层批准后适量参与 [1] - 投资主体需严格遵守审慎投资原则，根据经济形势以及证券市场的变化适时适量地介入，控制市场总量风险 [1] - 投资主体需切实执行内部有关管理制度以及投资流程、风险控制、资金管控等内部控制措施 [1]