股权结构与发行 - 截至2023年9月30日，高新城建及其一致行动人持有公司28.92%股份，发行完成后将持有40.04%股份[10][24][27] - 本次发行对象为舜正投资，发行完成后公司控股股东一致行动人将新增舜正投资[10] - 本次发行数量不超过163,934,426股，发行价格为2.44元/股，认购股份36个月内不得转让[10][20] - 舜正投资拟认购股份数量为163,934,426股，认购金额为4亿元[21][22] 舜正投资情况 - 舜正投资成立于2019年5月9日，由高新城建与济高控股共同出资设立，持股比例分别为60.00%和40.00%[14] - 截至2023年9月30日，舜正投资合并口径资产总额为503,528.60万元，负债总额为302,865.47万元，净资产为200,663.13万元[17][18] - 2022年度、2023年1 - 9月，舜正投资营业收入分别为0.00万元、3,321.89万元，净利润分别为 - 12,453.42万元、 - 2,018.12万元[17][18] 房地产业务业绩 - 2023年1 - 9月公司房地产业务收入7323.49万元，占主营业务收入15.24%[46] - 2022年度公司房地产业务收入9596.87万元，占主营业务收入5.79%[46] - 2021年度公司房地产业务收入11240.84万元，占主营业务收入9.02%[46] - 2020年度公司房地产业务收入13339.84万元，占主营业务收入12.44%[46] - 2023年9月30日公司房地产业务剔除预收款后资产负债率为22.50%，净负债率为 - 0.21%[51] 房地产业务相关情况 - 公司房地产开发业务基本出清，收入主要来自物业服务及租赁业务[47] - 公司部分不动产因证券虚假陈述责任纠纷、商品房销售合同纠纷被查封，部分已具备解封条件或已和解[49][50] - 2021 - 2022年末现金短债比小于1，因子公司竞得项目致短期有息负债规模大，2023年9月末已完成相关子公司股权出让[53] - 截至2023年9月末，公司房地产业务无对外借款、有息负债，无大额债务违约、逾期等情况[53] 诉讼与纠纷 - 证券虚假陈述责任纠纷案件合计涉及6439人，涉及金额56552.78万元，实际需支付金额48879.26万元，公司尚需支付赔偿款1283.98万元[94][95][96] - 万和融资租赁股权回购案涉案股权回购价款为174,628,234元及利息，被告已偿还1,044.35万元，公司已申请恢复并加强强制执行[108][109][110] - 多起商品房销售合同纠纷案已进入执行程序且和解协议在履行中[108] - 损害公司利益责任纠纷案涉案金额为5,311.60万元，一审已开庭未判决[108] 行政处罚 - 公司及旗下部分主体因消防、特种作业人员等问题被处以罚款，均不构成重大违法违规[116][117][120][122][123][125][127][128][129][130][131] 关联交易与担保 - 2022年9月至2024年8月济高控股采购钢筋规模约10.00万吨，关联交易定价公允、程序合规[139][143][144] - 截至2023年9月30日，公司对多家公司存在担保情况，被担保方提供反担保，符合规则要求[147][148][152][157][162][167][170] 公司治理与人事 - 公司制定多项内部制度文件，形成相对完善的公司治理框架和内部控制与运行机制[133][134] - 贾为于2023年1月9日辞任总经理，公司预计于2024年二季度末完成总经理选聘工作[172][174]

重要内容提示 ● 近期，公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（简称"艾克韦生物"）的全 资子公司济南凯晨生物科技有限公司（简称"凯晨生物"）与上海浦东发展银行股份有限公 司济南分行签署相关借款协议、保证合同，借款 500 万，艾克韦生物提供担保；艾克韦生物 的全资子公司山东凯景生物技术有限公司（简称"凯景生物"）、山东龙奥生物技术有限公 司（简称"龙奥生物"）分别与齐鲁银行股份有限公司济南城西支行签署相关借款协议、保 证合同，借款 600 万元、400 万元，艾克韦生物、凯晨生物提供担保。 ● 除本次担保外，艾克韦生物为凯晨生物提供的担保余额为 750 万元，为凯景生物、 龙奥生物提供担保余额为 0 万元。 证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2024-019 济南高新发展股份有限公司 关于控股子公司为其子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 统一社会信用代码：91370100306954114Y；法定代表人：刘奕；注册资本：2,000 万元； 成立日期：2014 ...

股权结构与发行 - 截至2023年9月30日，高新城建及其一致行动人持有公司28.92%股份，发行完成后将持有40.04%股份[10][24][27] - 本次发行对象为舜正投资，发行完成后公司控股股东一致行动人将新增舜正投资[10] - 本次发行数量不超过163,934,426股，发行价格为2.44元/股，认购股份36个月内不得转让[10] - 舜正投资拟认购股份数量为163,934,426股，认购金额为4亿元[21][22] 舜正投资情况 - 舜正投资成立于2019年5月9日，由高新城建与济高控股共同出资设立，持股比例分别为60.00%和40.00%[14] - 截至2023年9月30日，舜正投资合并口径资产总额为503,528.60万元，负债总额为302,865.47万元，净资产为200,663.13万元[17][18] - 2022年度、2023年1 - 9月，舜正投资营业收入分别为0.00万元、3,321.89万元，净利润分别为 - 12,453.42万元、 - 2,018.12万元[17][18] 房地产业务业绩 - 2023年1 - 9月公司房地产业务收入7323.49万元，占主营业务收入15.24%[46] - 2022年度公司房地产业务收入9596.87万元，占主营业务收入5.79%[46] - 2021年度公司房地产业务收入11240.84万元，占主营业务收入9.02%[46] - 2020年度公司房地产业务收入13339.84万元，占主营业务收入12.44%[46] 房地产业务财务指标 - 2023年9月30日公司房地产业务剔除预收款后的资产负债率为22.50%，净负债率为 - 0.21%[51] - 2022年12月31日公司房地产业务现金短债比为0.06[51][52] 房地产业务项目情况 - 公司房地产开发业务基本出清，收入主要来自物业服务及租赁业务[47] - 2023年下半年蓝色嘉苑项目恢复正常建设，相关购房主体得到妥善安抚[72] 重大诉讼与纠纷 - 证券虚假陈述责任纠纷案件合计涉及6439人，涉及金额56552.78万元，公司尚需支付赔偿款1283.98万元[94][95][96] - 万和融资租赁股权回购纠纷涉案股权回购价款为174,628,234元及利息，被告已偿还1,044.35万元[108] 行政处罚情况 - 济高生活服务于2024年1月10日被罚款1.7万元[116] - 济南高新因消防设施问题于2023年5月5日被罚款1万元[117] 关联交易情况 - 2022年9月至2024年8月济高控股采购钢筋规模约10.00万吨[139] - 关联方采购钢筋结算价格为（市场价格 + 40）元/吨[142] 担保情况 - 截至2023年9月30日，公司对济安产业担保总额5000万元，对徐州致远置业有限公司担保总额3亿元，对齐河济高城市发展有限公司担保总额4亿元，对江苏济高云奚医谷实业发展有限公司担保总额5亿元[147][148] 未来展望 - 公司正处于转型新主业关键时期，将围绕生命健康与生物科技领域打造核心主业[173] - 公司预计于2024年二季度末完成总经理选聘工作[174]

关于济南高新发展股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的 审核问询函的回复 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于济南高新发展股份有 ...

经核查独立董事董学立、岳德军、郑伟及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事 期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 济南高新发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 济南高新发展股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事董学立、岳德军、郑伟的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

济南高新发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他审计业务的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体委员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由 股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所， 不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-010 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十二次会议于2024年4月26日上午10点，在中国（山东）自由贸 易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场和通 讯结合方式召开，会议通知和材料于2024年4月16日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公 司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议 2023 年年度董事会报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于审议 2023 年年度财务决算报告的议案》； 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600807 公司简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 济南高新发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

关于济南高新发展股份有限公司 标的资产 2023 年度业绩采诺 实现情况的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 传真:（010）51423816 电话:（010）51423818 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查测 "打 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地 址 （location ) : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 ２０ 号 丽 泽 ＳＯＨＯ Ｂ 座 ２０ 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （fax）: 010 - 5 1 4 2 3 8 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提信用、资产减值损失等共9201.64万元[2] - 本次计提减值准备减少2023年合并报表利润总额9201.64万元[5] 决策情况 - 计提资产减值准备议案经审计、董事会、监事会会议审议通过[2][6]