募集资金情况 - 公司向特定对象发行41,841,004股A股，发行价7.17元/股，募集资金总额299,999,998.68元，净额295,166,945.90元[3] - 募集资金发行费用合计483.31万元（不含增值税），截至2026年3月26日，自筹资金预先支付173.31万元[18] 大连耀皮相关情况 - 公司使用18,830.99万元募集资金对大连耀皮增资，其注册资本由89,145万元增至107,976万元[2][5] - 2025年12月31日大连耀皮资产总额62,210.50万元，负债总额42,601.62万元，资产负债率68.48% [9] - 2025年1 - 12月大连耀皮营业收入34,740.79万元，净利润5,472.99万元[9] - 截至2026年3月26日，公司以自筹资金15,434.16万元预先投入大连耀皮募投项目[15] 项目投资情况 - 大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目投资总额28,830.99万元，拟用募集资金18,830.99万元[7] - 天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目投资总额9,964.50万元，拟用募集资金9,490.00万元[7] - 补充流动资金项目调整后拟使用募集资金1,195.70万元[7] 决策与审核情况 - 公司同意用募集资金对大连耀皮增资并置换预先投入募投项目的自筹资金与已支付发行费用，无须提交股东会审议[20] - 公司对大连耀皮增资事项获国家出资企业上海地产（集团）有限公司批复同意[20] - 保荐人国泰海通证券认为公司本次增资与置换事项履行必要审议程序，符合相关规定[21] - 上会会计师事务所出具鉴证报告，认为公司编制的相关报告符合规定[22,23]

授信额度 - 公司及子公司拟申请2026年度不超692430万元综合授信额度[2] - 中国建设银行、招商银行、中信银行授信额度分别为144000万元、94600万元、67000万元[2] 授信相关 - 2026年3月27日董事会通过申请授信议案[5] - 授信有效期从2025年度股东会审议通过至2026年度股东会召开[3] - 议案尚需提交公司股东会审议[6]

财务报告 - 公司2025年度已审财务报表审计报告于2026年3月27日出具[3] 资金占用及往来 - 2025年初非经营性资金占用及往来余额104,695.07万元[10] - 2025年累计发生金额（不含利息）73,119.64万元[10] - 2025年利息2,280.68万元[10] - 2025年偿还累计发生金额81,063.77万元[10] - 2025年末余额99,031.62万元[10] 子公司科目余额及发生额 - 江苏皮尔金顿耀皮玻璃2025年初其他反映占用实质科目余额18,000.00万元[10] - 格拉斯林2025年末其他应收款余额34,260.63万元[10] - 大连耀皮玻璃2025年度其他应收款累计发生额10,000.00万元[10] - 天津耀皮玻璃2025年度其他反映占用实质科目累计发生额38,000.00万元[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026年3月27日召开 第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的议案》，同意公司根据募投项目建设需要和募集资金的实际使用 情况，对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行 调整。保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了明确的 核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2520 号），公司向特 定对象非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 41,841,004 股，发行价 格为 7.17 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,998.68 元，扣除不含税发行 费用人民币 4,833,052.78 元，募集资金净额为人民币 295,166,945.90 元。上述 募集资金到位情况已经上会会计师事务所（ ...

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2026-023 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于控股子公司上海汽玻为其控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金 | 实际为其提供的 | | 是否在前期预计 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额 | 担保余额（不含本 | | 额度内 | 是否有反 | | | | 次担保金额） | | | 担保 | | 仪征汽车玻璃 | 不超过人民 | 0 | 万元 | 不适用：前期不 | 否 | | 有限公司 | 币 3 亿元 | | | 存在预计额度 | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万 | | 0 | | --- | --- | --- | | 元） | | | | 截至本公告日上市公司及其控 股子公司对外担保总额（万元） | | 0 | | 对外担保总额占上市公司最近 一期经审计净资产的比例（%） ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见 （五）上述独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往 来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （一）上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或者其附属企业任职； （二）上述独立董事及其配偶、父母、子女不属于直接或者间接持 有公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人 股东； （三）上述独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持 有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事制度》等要求，上海耀皮 玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度在任独立董 事郑卫军、商建刚、陈树云自查了独立性情况，公司董事会对上述独 立董事的任职经历、兼职情况及签署的独立性自查文件等独立性情况 进行了核查与评估，发表专项意见如下： （四）上述独立董事及 ...

关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的鉴证报告 上会师报字(2026)第 2209 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 令计师 穿今所(特殊普通合伙) ınghai Ecortified Public Accountants (Special General Partnership) 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2026)第 2209 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证 工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关 于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是贵公司董事会 的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制 ...

公司概况 - 公司是全球领先创新型玻璃科技企业，产品涵盖多领域[15] - 公司有常熟、天津和大连等多个生产基地[16] 战略规划 - 公司秉持“永远有新追求”核心价值观，向新能源与新技术领域纵深布局[11] - 公司坚持“上下游一体化”和“产品差异化”战略规划[17] ESG管理 - 公司将ESG理念融入公司治理与日常运营，建立全面管理体系[19][22] - 董事会负责可持续发展审议与决策，工作组负责评估管理，执行小组负责沟通活动[24][27][28] - 公司每年开展重要性议题评估，采用在线问卷调查利益相关方[31][36] 生产与产品 - 20XX年大连耀皮启动浮法玻璃生产线冷修技改工程，采用全氧燃烧技术，新建余热锅炉系统[42][43] - 20XX年12月1日大连耀皮投产并全球首发“耀皮鲲鹏”系列产品[45] - 发布“耀皮鲲鹏绿芯”TCO导电玻璃等多款产品[45][48] 党建工作 - 2024年公司安排召开党委会12次等多项党建活动[66] - 公司持续完善党的组织体系建设，推动党建与业务融合[54][64] - 公司打造“追光者”党建品牌，开展“一个支部一件实事”活动[68][69] 公司治理 - 公司建立由股东会、董事会和经理层构成的治理结构，明确职责边界和运行机制[83] - 2023年公司董事会成员9名，召开10次会议，审议76项重大事项[90] - 公司召开股东大会1次，实施利润分配2次，派发现金红利3272.21万元[101] 风险管理 - 公司建立“治理层 - 管理层 - 执行层”三级风险管理架构[107] - 公司开展风险评估，未发现与腐败相关重大风险[74] 创新成果 - 新增授权专利22项，拥有有效授权专利336件[125] - 天津工玻获得发明专利授权，汽车玻璃业务取得TISAX最高等级AL3级认证[128][130] 数字化建设 - 构建基本覆盖全业务链的数字化管理平台，形成信息化架构[135] 环保工作 - 报告期内公司发生环境合规风险事件0起，污染物检测合格率100%[147] - 公司举办环保培训64次，培训时长48.5小时[147] - 公司碎玻璃实现100%回收再利用，预计废料损耗率同比降低20%[175] 废弃物管理 - 报告期内产生危险废物371.06吨，一般固体废弃物150,885.54吨，处置率100%[193] - 公司建立规范的废弃物管理体系，针对不同废弃物采取不同管理机制[188][189][190]

募资情况 - 公司非公开发行股票41,841,004股，发行价7.17元/股，募资总额近3亿元，净额295,166,945.90元[1] 募投项目 - 调整募投项目拟投入资金，合计29,516.69万元[4][5] - 大连项目投资28,830.99万元，拟用募资18,830.99万元[5] - 天津项目投资9,964.50万元，拟用募资9,490.00万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟用募资1,195.70万元[5] 资金使用 - 拟用票据支付募投款项并等额置换募资[6] 审批情况 - 董事会审议通过相关议案，无需股东会审议[9] - 保荐人无异议[10] 资金监管 - 公司对募集资金专户存储并签监管协议[2][3]

二、 会计师事务所 2025 年度履职情况 上海耀皮玻璃集团股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职评估的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 经董事会审计委员会提议，公司第十一届董事会第五次会议审议，2024 年 度股东大会审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的 议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公 司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2025 年年报工作安排，上会对公司 2025 年度财务报表和内部控 制进行了审计，在执行年度审计工作的过程中，上会根据审计准则要求，就审 计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论 等与公司管理 ...