业绩总结 - 国投中鲁2024年度财报审计报告于2025年3月27日出具，为无保留意见[4] 数据相关 - 国投财务公司存款年初余额130,445,406.13元，本年增86,510,152,419.19元，减536,400,901.04元，年末余额104,196,924元，收手续费667,564.01元[7] - 国投财务公司短期借款年初余额100,000,000元，本年增200,000,000元，减100,000,000元，年末余额200,000,000元，付利息976,888.88元[7]

业绩数据 - 2024年公司出口销售额占营业收入比例达83%[3] 交易相关 - 授权期限内累计交易规模不超9000万美元[2][4] - 交易资金来源于自有资金[5] - 交易品种为与公司经营相关的外币汇率，工具为远期业务[6] 业务期限 - 远期结售汇业务授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东会召开，额度使用不超12个月[7] 审批进展 - 2025年3月27日经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][8] 风险与管理 - 套期保值业务可部分规避汇率风险，但有市场、流动性等风险[2][9] - 公司制订完善管理办法，控制外汇敞口，慎重选交易对手[10] - 按相关会计准则对金融衍生品业务核算、列报及披露[11]

国投中鲁果汁股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 国投中鲁果汁股份有限公司 公司地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层 公司电话：010-88009021 电子邮箱：600962@sdiczl.com 目录 01 03 05 11 关于本报告 董事长致辞 关于我们 ESG管理 专题一：党建赋能，担当作为促发展 17 专题二：初心如磐，绘制乡村新画卷 19 | 环境篇 | | | --- | --- | | 低碳引领，共创持续发展新篇 | 23 | | 完善环境管理 | 25 | | 呵护生态系统 | 28 | | 应对气候变化 | 30 | | 践行绿色运营 | 33 | 培养人才队伍 笃行员工关怀 铸就科创引领 夯实品质管理 践行社会责任 社会篇 勠力同心，构建幸福美好家园 35 37 39 42 45 51 国投中鲁果汁股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 | 治理篇 扎实笃行，铸就规范治理根基 | 53 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 55 | | 合规稳健经营 | 57 | | 全面风险防控 | 59 | | --- | -- ...

（二）履职独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未曾从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处获取额外的未予披露的其他利益，与公司及公 司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的 规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人倪元颖，农业工程硕士，教授，博士生导师。曾任 北京食品工业研究所工程师。现任中国农业大学食品科学与 营养工程学院二级教授，学校B类领军人才，国务院特殊津 贴专家，国家果蔬加工工程技术研 ...

综合授信 - 公司拟申请不超25亿元综合授信额度[2] - 2025年3月27日相关议案通过审议[2] - 授信期限自2024年股东大会通过至2025年股东会召开[2] - 业务品种含本外币短、长期借款等[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2][4]

董事会换届 - 公司第八届董事会2025年5月19日任期三年届满[1] - 2025年3月27日召开会议审议通过换届选举议案[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 董事候选人 - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 候选人均未受过处罚惩戒，未持股[2] - 刘斌未取得资格证，承诺参加培训[10]

业绩数据 - 2024年国投财务公司存款预计不超8亿实际3亿，贷款预计不超4亿实际2亿[7] - 2025年国投财务公司存款预计不超8亿，贷款预计不超4亿[8] - 2023年国投财务总资产463.65亿等多项业绩数据[9] - 2024年国投财务总资产416.28亿等多项业绩数据（未经审计）[10] 股权结构 - 国投集团直接持有公司44.57%股份，国投财务为国投集团控股子公司[11] 会议决策 - 2025年3月27日公司会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4] 协议情况 - 公司与国投财务《金融服务协议》有效期至2026年年度股东会决议日[13] - 国投财务存贷利率参照市场协商确定[13] - 协议期内存款和贷款额度不超股东大会批准额度[14]

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-013 国投中鲁果汁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称信永中和)合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9 ...

审计报告 - 信永中和会计师事务所于2025年3月27日对国投中鲁2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 与部分公司2024年期初占用金额为13,048.20万元，年末为10,420万元[8] 资金往来 - 2024年初与国投财务有限公司往来资金余额为13,044.54，年末为10,419.69[16] - 2024年初与国投物业管理有限公司往来资金余额为0.02，年末为0.02[16] - 2024年初与国投源通网络科技有限公司往来资金余额为3.80，年末为0.58[16]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1116元 同比下滑49.73% 连续两年下降[1] - 每股净资产3.42元 同比增长4.91% 保持上升趋势[1] - 每股未分配利润0.15元 同比激增275% 由负转正[1] - 营业收入19.87亿元 同比增长33.62% 恢复至超过2022年水平[1] - 净利润0.29亿元 同比下滑50% 较2022年0.92亿元显著收缩[1] - 净资产收益率3.34% 同比下滑53.29个百分点 盈利能力明显减弱[1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例55.06% 较上期减少447.52万股[1] - 国家开发投资集团持股44.57% 保持第一大股东地位且未减持[2] - 乳山市国有资本运营减持46.5万股 持股比例降至3.05%[2] - 两名新进股东朱海龙和李国娟分别持股176万股和164.04万股[2] - 周瑞唐和俞金标完全退出前十大股东 原持股比例合计2.69%[2] 利润分配政策 - 本年度未实施分红送转方案[3]