二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-043 宁波能源集团股份有限公司 八届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十八次董事会会议通 知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于注册发 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-050 宁波能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：宁波朗豪酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

关于宁波能源集团股份有限公司 会计估计变更的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-89879000 www.zhcpa.cr 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acca.cof.gov.cn）"进行查 " 目 录 一、会计估计变更的鉴证报告 二、会计估计变更的说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tcl. 0571-88879999 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn 页 1-2 --- 3-4 关于宁波能源集团股份 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 （一）发行规模：可续期公司债券不超过 10 亿元（含）； （二）债券期限：本次债券基础期限不超过 10 年(含 10 年)，在约定的基础 期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延 长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期； （三）发行利率：由主承销商采用网下询价与簿记建档相结合的方式确定； （四）债券承销：主承销商余额包销； （五）募集资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次债券的募集资金 拟用于置换到期的公司债券或金融机构借款、偿还公司有息债务、补充流动资金 等。 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-045 宁波能源集团股份有限公司 关于拟公开发行可续期公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 29 日，宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注册发行可续期公司债的议案》， 为调整债务融资结构，锁定中长 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-047 宁波能源集团股份有限公司 关于变更公司会计估计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计估计变更概述 本次会计估计变更自2024年7月1日起适用。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）此次会计估计变更采用未 来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务 状况和经营成果不会产生影响。 | 机器设备 | 10-15 | 10-15 | | --- | --- | --- | | 运输设备 | 5 | 5 | | 办公设备 | 5 | 5 | 注：光伏设备由原机器设备类别调整至风机及光伏设备类别，风机设备为本 年度新增固定资产类别。 2、变更日期 本次会计估计变更自2024年7月1日起执行。 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关 规定，企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经 验以 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为21.11亿元，同比下降36.86%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元，同比下降40.51%[11] - 基本每股收益为0.12元，同比下降40.00%[11] - 报告期归属于上市公司股东的净利润下降39.40%，主要系上年同期公司取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益141,798,253.11元[12] - 报告期基本每股收益及稀释每股收益下降，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致[13] - 报告期经营活动产生的现金流量净额增加15.84%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产下降0.67%，总资产增加1.29%[12] 业务情况 - 报告期内公司主要从事热电联产、生物质发电、抽水蓄能、储能和综合能源服务等业务[16] - 报告期内我国能源消费持续增长，全社会用电量同比增长8.1%，非化石能源装机占总装机容量比重达55.7%[17] - 热电联产行业受到国家政策支持，向集中化、绿色化方向转型[17] - 综合能源服务和储能作为支撑新型电力系统的重要技术，受到政策鼓励[18] - 报告期内中国储能项目装机已达到全年目标的69%[18] - 公司业绩主要来源于热电联产业务和投资收益[16] - 公司拥有全国性区域布局优势，从宁波城区及周边部分区域向外拓展至七省十地[19] - 公司形成"产""储""销"协同发展的一体化产业格局，增强抗风险能力并挖掘新的利润增长点[19] - 公司积极发挥内驱动力，以三大业务为抓手，深度挖掘优质投资标的，探索行业经验和经营模式[19] - 公司高度重视技术研发，与行业领先的技术团队和高校院所开展产学研合作[19] - 公司培养了一支遍布全国各地、具有高度适应性和战斗力的业务开发与运营团队[20] 公司治理 - 公司坚持党建引领与生产经营深度融合，营造风清气正的发展环境[21] - 公司持续完善安全生产管理体系，筑牢安全生产根基[21] - 公司着力推进合规管理体系建设，提升整体风控水平[21] - 公司稳步推进传统能源、绿色能源和投资贸易三大业务版块的提质增效工作[21] - 公司新能源产业稳步推进，绿色供热、节能降耗等新能源项目陆续落地[21] 技术创新 - 公司持续加强与科研院所、高等院校等开展合作，强化新技术的自主研发，提高企业核心竞争力[1] - 下属子公司明州热电获评"高新技术企业"并入选浙江省"科创企业"名单，金华宁能与浙江工业大学等高校联合申报国家重点研发项目[1] 财务管理 - 营业收入同比下降36.86%，营业成本同比下降40.80%[2] - 管理费用同比增加7.68%，主要系职工薪酬及劳务费增加所致[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加15.84%，主要系收回可再生电费补贴款所致[2] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期收回汇宸投资款以及上期支付阜南生物质、宝泉岭生物质收购款所致[2] - 应收款项融资同比增加60.17%，主要系子公司物资配送应收票据增加所致[3] - 其他应付款同比增加103.85%，主要系收到宁波宁能电力销售有限公司往来款所致[3] 重大事项 - 公司完成了多项股权投资,包括收购黎川县巴尔蔓能源技术有限公司51%股权、参股国能（浙江北仑）发电有限公司10%、宁波甬能中营抽水蓄能有限公司49%和宁波蓝湾热力有限公司49%[30] - 公司持有多种金融资产,包括股票和可转债,期末账面价值为35.05亿元人民币[31][33] - 子公司宁波宁电投资发展有限公司、宁波金通融资租赁有限公司、参股企业宁波久丰热电有限公司、万华化学（宁波）热电有限公司、国能浙江北仑第三发电有限公司和天津创业环保集团股份有限公司的经营业绩对公司有重大影响[34][35] 环境保护 - 公司主要污染物包括氮氧化物、二氧化硫和颗粒物，排放方式为通过烟囱有组织排放[43] - 公司排放浓度均符合相关污染物排放标准，未出现超标排放情况[43] - 公司排放总量与核定的排放总量相比均在合理范围内[43] - 公司在设备维修时均已向当地环保部门报告说明情况[43] - 公司定期切换锅炉并采取环保措施，确保污染物排放达标[43] - 公司在厂区内设有1-2个排放口用于排放污染物[43] - 公司下属燃煤热电企业建设有多种环保设施，如低氮燃烧器、电袋除尘装置、脱硫脱硝装置等，各装置均正常运行[46] - 公司下属各发电供热企业均已编制突发环境事件应急预案，并定期组织应急预案培训与演练[48] - 公司下属热电企业的环境自行监测方案已按国家标准制定，并委托有资质的第三方进行监测[49] - 公司已取得排污许可证，并在国家排污许可信息公开系统进行环境信息公开[50] - 公司严格遵守相关环保法律法规，持续推进水资源管理、合规排放管理，不断提升环境管理水平[51] - 公司严格遵守国家、地方碳减排相关法规和政策，通过技术改造等手段降低碳排放，积极使用清洁能源供热发电[53] - 公司不断加强新建项目的全过程生态环保管控,严格履行生态环保"三同时"要求,确保远离生态红线[52] 关联交易 - 开投集团将通知宁波热电新建热源点及管网建设投资机会,并供其优先选择[54] - 开投集团承诺于2016年12月31日前以合理价格向宁波热电出售全部热电企业的股权[54] - 公司收购开投集团间接持有的万华热电35%股权、中海油工业气体35%股权和国能三发10%股权[55] - 公司收购开投能源持有的宁能临高生物质发电有限公司100%股权[55] - 公司收购开投集团间接持有的明州生物质100%股权、物资配送100%股权、大唐乌沙山10%股权[55] - 公司与国能浙江北仑第三发电有限公司发生采购蒸汽关联交易4,335.52万元[58] - 公司与宁波长丰热电有限公司、宁波东部新城开发投资集团有限公司发生租赁及物业服务关联交易[58] 募集资金使用 - 募集资金扣除发行费用后，全部用于绿色产业领域的业务发展，包括丰城宁能生物质发电项目、宁能临高生物质发电项目和宁波明州生物质发电项目的建设、运营及偿还绿色项目贷款[81] - 报告期内募集资金实际使用金额为0.17亿元，用于宁能临高生物质发电项目建设[82] - 宁波开发投资集团有限公司为本次绿色公司债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保[79] - 报告期内未发生募集资金用途变更[81] - 报告期末募集资金专项账户余额为0.02亿元[80] - 报告期内未发生可能影响项目实际运营情况的重大不利事项[84] - 绿色项目包括丰城宁能生物质发电项目、宁能临高生物质发电项目和宁波明州生物质发电项目[86] - 绿色项目年供电量49,538.00万千瓦时、年供热量124.62万吉焦,每年消耗生物质约75.36万吨,与同等供电量的火力发电相较可减排二氧化碳41.05万吨[88] - 募集资金使用与承诺用途或最新披露用途一致[86] - 募集资金未发生变更[86] - 闲置资金存放于募集资金专项账户,可进行现金管理投资[86] - 募集资金所投向的绿色项目未发生重大污染责任事故或环境违法事件[88] - 募集资金管理方式包括设立专项账户、专款专用等[88] - 募集资金存放及执行情况符合相关规定[88] 债务情况 - 公司合并口径有息债务余额为77.31亿元，同比增长2.15%[92] - 公司信用类债券余额为5亿元，银行贷款余额为56.28亿元，占有息债务的88.28%[93] - 公司存续的公司信用类债券中，在2024年9至12月内到期或回售偿付的金额为0亿元[94] - 公司合并报表范围内发行的境外债券余额为0亿元人民币[95] - 主要负债项目变动超过30%的有:应付职工薪酬增加167.84%、其他应付款增加103.85%、一年内到期的非流动负债增加96.14%[96] - 其他非流动负债增加63.38%,主要系子公司金通租赁发行ABS所致[97] - 公司合并报表范围内不存在可对抗第三人的优先偿付负债[98] - 公司报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产10%[98] - 公司流动比率为0.70、速动比率为0.63,资产负债率为63.81%[98] - 公司扣除非经常性损益后净利润为1.048亿元,同比增长17.10%[98] - 公司EBITDA全部债务比为0.05、利息保障倍数为2.70、现金利息保障倍数为6.55、EBITDA利息保障倍数为4.85[98] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%[98] 资产负债情况 - 公司货币资金为7.04亿元,交易性金融资产为3.50亿元[99] - 公司应收账款为13.28亿元,存货为1.95亿元[99] - 公司长期股权投资为26.60亿元,固定资产为42.68亿元,在建工程为6.68亿元[99] - 公司短期借款为22.86亿元,一年内到期的非流动负债为18.48亿元[100] - 公司2024年上半年总资产为139.60亿元，较2023年末增加1.77亿元[101] - 公司2024年上半年负债总额为89.67亿元，较2023年末增加1.73亿元[101] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为41.67亿元，较2023年末减少0.28亿元[101] - 公司2024年上半年母公司流动资产为24.33亿元，较2023年末减少0.29亿元[102] - 公司2024年上半年母公司非流动资产为45.61亿元，较2023年末减少0.21亿元[103] - 公司2024年上半年母公司流动负债为27.72亿元，较2023年末增加6.72亿元[103] - 公司2024年上半年母公司非流动负债为14.46亿元，较2023年末减少6.55亿元[104] - 公司2024年上半年母公司实收资本为11.18亿元，与2023年末持平[104] - 公司2024年上半年母公司未分配利润为1.41亿元，较2023年

宁波能源集团股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）参股 公司浙江电力交易中心有限公司（以下简称"浙江电力交易中心"）股东华 电浙江龙游热电有限公司（以下简称"华电龙游"）拟将其持有的浙江电力 交易中心 2%股权（对应认缴出资额人民币 541.970096 万元）以非公开协议 的形式转让至华电（浙江）能源销售有限公司（以下简称"华电售能"）。公 司放弃行使相关股权的优先购买权。 | 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。交易完成后公司对 浙江电力交易中心的持股比例不变，未改变公司合并报表范围。本次放弃优 先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司 的利益，对公司经营的独立 ...

市场扩张和并购 - 宁波热力与甬新建设按49%和51%股比出资成立经开综能[2] - 经开综能注册资本2000万元，宁波热力出资980万元[2] 公司治理 - 经开综能董事会3名董事，甬新建设推荐2名，宁波热力推荐1名[5] - 董事长从甬新建设推荐董事中选，任期三年[5] - 监事由宁波热力推荐，任期三年[5] - 总经理和副总经理从宁波热力候选人中聘任或解聘[5] 未来展望 - 本次投资利于宁波热力拓展业务等[7] - 经开综能后续投资收益存在不确定性[8]

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 重要内容提示： 被担保人：1、宁波宁电海运有限公司（以下简称"宁电海运"），宁波能 源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）全资子公司。2、潜 江瀚达热电有限公司（以下简称"潜江热电"），公司持有其 70%股份。 本次担保金额及已实际为控股子公司提供的担保余额：2024 年 7 月合计为 上述被担保人提供的担保金额为人民币 13,000.00 万元。截至公告披露日，公 司累计为控股子公司提供的担保余额为人民币 233,887.88 万元。 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会均审议通过 了《关于公司 2024 年度担保预计的议案》具体详见公司 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波 能源关于 2024 年度担保预计的公告》（临 2024-014）、《宁波能源 20 ...

宁波开发投资集团有限公司 2、本承诺在本公司作为上述 5 家公司股东期间持续有效。 特此承诺。 投资集团有限公司 席诺 2024年7月 (日 关于参股企业董事、监事、高级管理人员委派事宜的承诺 作为宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"上 市公司"）的控股股东，为避免同业竞争，进一步整合能源业务板块 资源,发挥上市公司的管理优势,本公司特作出不可撤销的承诺如下: 1、自本承诺签署之日起，本公司作为浙江浙能镇海发电有限责 任公司、浙江浙能镇海联合发电有限公司、浙江浙能镇海天然气发电 有限责任公司、中海浙江宁波液化天然气有限公司、中海油绿能港浙 江宁波能源有限公司等 5 家企业参股股东,根据该等公司章程享有的 委派董事、监事及高级管理人员的权利由宁波能源行使。 ...