回购情况 - 原回购资金1000 - 2000万元，现调整为2000 - 4000万元[2][6][9][11][14] - 截至2024年3月31日，累计回购3,843,500股，占比0.58%，支付14,298,227元[5] - 按上限4000万元、6.5元/股测算，预计回购约6,153,846股，占比0.92%[11] - 按下限2000万元、6.5元/股测算，预计回购约3,076,923股，占比0.46%[11] 会议决策 - 2023年12月29日审议通过原回购预案[3] - 2024年1月31日首次实施股份回购[5] - 2024年4月11日审议通过增加回购资金议案[7] 未来展望 - 控股股东等未来3、6个月无减持计划[2][14] 风险提示 - 存在股价超区间致预案无法实施风险[17] - 存在因公司情况变更或终止方案风险[17]

项目投资 - 投资兰州国芳百货主楼升级改造项目约1.35亿元[2] - 项目资金来源为公司自筹[5][6] 项目情况 - 改造涉及建筑面积约8.65万平方米[5] - 建设周期预计24个月[5] 项目风险 - 施工或致销售损失及绩效下降[8] - 实施周期或延长、收益或不达预期[8] - 审批存在不确定性[9] 应对措施 - 申请搭建外摆区域弥补业绩损失[8] 项目影响 - 顺利实施将提升主业竞争力和可持续发展能力[7]

业绩总结 - 中喜会计师事务所审计国芳集团2023年度财报，2024年4月11日出具无保留意见报告[2] 数据相关 - 国芳集团子公司2023年期初往来资金21420865.8元，偿还44828元，期末20676037.8元[8] - 联营企业2023年期初往来7450000元，往来1008454.2元，偿还26458454.24元，期末85000000元[8] - 2023年度关联资金往来28870865.89元，偿还2008454.24元，期末205676037.8元[8] 其他 - 2024年4月11日公司董事会决议批准相关事项[8]

公司治理 - 公司第六届董事会有三名独立董事，占比不低于三分之一，含一名会计专业人士[2] - 2023年公司董事会召开6次，股东大会召开2次，其中年度会议1次[6] - 2023年董事会专门委员会共召开13次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事洪艳蓉2023年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯方式参加6次，缺席0次，出席股东大会2次[7] - 独立董事对2023年度董事会所有议案均投赞成票[12] - 2023年4月13日独立董事就多项重大事项出具独立意见[13] - 2023年9月起召开六次独立董事专门会议审议重要事项[14][15] - 独立董事现场工作时间不少于十五日[16] 审计委员会工作 - 审计委员会2023年召开6次会议，审议季度、半年度、年度报告等重要事项[9] - 审计委员会督促公司内控部门完成2023年度内部控制自我评价工作[9] - 审计委员会与审计机构沟通制定2023年度审计公司年报时间安排[10] 关联交易与资金情况 - 公司报告期内关联交易执行2022年度计划，向甘肃杉杉提供财务资助延期获认可[19] - 公司无对外担保事项，未发生控股股东及关联方占用资金情形[20] 业绩披露 - 公司于1月31日、7月15日分别披露2022年度和2023年半年度业绩预告[22] 子公司设立 - 子公司兰州国芳商业投资管理有限公司投资设立全资子公司兰州和泰装饰装修工程有限公司[23] 利润分配与审计聘任 - 公司实施2022年度利润分配，方案兼顾经营发展且表决程序合规[25] - 董事会审计委员会认为续聘中喜会计师事务所能满足审计要求，聘任程序合规[27] 股份回购 - 公司审议通过使用自有资金回购境内发行人民币普通股预案，用于员工持股计划或股权激励[28] 信息披露与内控管理 - 报告期内公司严格按要求披露各方面信息，执行内幕信息知情人登记管理制度[29] - 公司修订完善内控管理制度，优化内控组织机构，各项风险基本能有效控制[30] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习，履行监督职能，督促公司完善内控治理体系[38]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额274,458.17万元，较年初增22,200.10万元，增幅8.8%[3] - 2023年末公司负债总额110,011.01万元，较年初增12,441.85万元，增幅12.75%[4] - 2023年末归属于母公司股东的所有者权益164,447.17万元，股本66,600.00万元[5] - 2023年现金及现金等价物净增加额39,816.91万元，经营活动现金流量净额45,140.19万元[5] - 2023年归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为10.1，基本和稀释每股收益均为0.24[6] - 2023年销售毛利率为48.31%，较2022年增幅0.05[7] - 2023年应收账款周转率为26.06次，较2022年下降66.93%[7] - 2023年公司新增固定资产投资支出170.61万元，年底累计固定资产总额54,457.19万元[7] - 2023年营业收入96,962.74万元，较上期增21,551.23万元，增幅28.58%[8] - 2023年净利润15,775.86万元，较上期增3,903.91万元，增幅32.88%[8] - 2023年底累计其他权益工具投资总额10757.95万元，国泰君安证券期末余额98800060.32元，国泰君安投资管理期末余额8779438.08元[9,10] - 2023年底累计投资性房地产总额28337.38万元，期末账面价值房屋、建筑物为277507640.13元，土地使用权为5866198.15元[10,11] - 2023年公司新增无形资产投资支出51.13万元，年底累计无形资产总额569.17万元[11] - 2023年底长期股权投资账面余额18010.72万元，甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司期末余额180107232.43元[14] - 2023年公司向银行申请短期流动资金贷款10000万元，归还10000万元[14] - 截止2023年底公司股东权益总额164447.17万元，比上年末增9758.27万元，增幅6.31%[15,16] - 2023年末兰州国芳百货购物广场有限责任公司总资产95041.37万元，增长20.13%；净资产48906.91万元，增长5.22%；营业收入75186.52万元，增长35.66%；净利润11715.14万元，增长72.05%[16] - 2023年末甘肃国芳综合超市有限公司总资产16425.08万元，增长1.45%；净资产5881.06万元，增长4.85%；营业收入13483.38万元，增长5.22%；净利润689.95万元，增长85.35%[17] - 2023年末宁夏国芳百货购物广场有限公司总资产2380.33万元，增长4.05%；净资产 - 4301.85万元，增长 - 49.51%；营业收入1306.91万元，增长 - 17.83%；净利润 - 1424.53万元，增长6.10%[17] - 2023年末张掖市国芳百货购物广场有限责任公司总资产5448.24万元，增长19.6%；净资产1717.75万元，增长9.45%；营业收入1485.16万元，增长24.57%；净利润522.42万元[17] - 2023年年末公司总资产57380.8万元，较年初增加 - 276.69万元，增长 - 0.48%[18] - 2023年年末公司净资产38271.45万元，较年初增加 - 31.83万元，增长 - 0.08%[18] - 2023年公司营业收入4587.33万元，较上年增长536.1万元，增长13.23%[18] - 2023年公司净利润 - 31.83万元，较上年增加175.93万元，增长84.68%[18] 未来展望 - 2024年公司预计实现营业收入90000万元，同比增长 - 7.18%[20] - 2024年公司预计归属于母公司所有者的净利润10000万元，同比增长 - 36.61%[20]

委托理财计划 - 2024年拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财，额度可滚动使用[2][5][10] - 受托方为商业银行等金融机构，不构成关联交易[2][7] - 产品为中短期、低风险，单笔期限不超12个月，禁购中高风险产品[2][8] - 投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内[9][10] 审议情况 - 2024年4月11日董事会通过议案，尚需股东大会审议[2][10][11] 2023年委托理财情况 - 券商理财投入8277.95万元，收益 -6.40万元[16] - 银行理财投入5200.00万元，收回本金5200.00万元，收益15.00万元[16] - 单日最高投入9317.95万元，占最近一年净资产5.67%[16] - 累计收益占最近一年净利润0.05%[16] 当前理财额度使用情况 - 已使用理财额度8277.95万元，未使用1722.05万元，总额度1亿元[16]

业绩总结 - 国芳置业2022 - 2023年末总资产从3134315775.83元降至3090120040.02元[6] - 2022 - 2023年末总负债从3002327997.28元降至2911533593.74元[6] - 2022 - 2023年末净资产从131987778.55元增至178586446.28元[6] - 2022 - 2023年营业收入从72587008.99元增至554353657.09元[6] - 2022 - 2023年利润总额从 - 50465520.18元变为68547613.82元[6] - 2022 - 2023年净利润从 - 51265005.98元变为58123619.64元[6] 市场扩张 - 子公司拟租27643.14平方米商业地产，租期20年，年保底租金332万元[2][4][11][13][14] 其他新策略 - 合同签订5日内子公司付500万元履约保证金，开业后抵租金[15] 会议相关 - 2024年4月11日第六届董事会第八次会议审议关联交易议案并提交股东大会[18] - 独立董事同意相关关联交易事项提交会议审议及签订合同[20][22] 关联交易 - 过去12个月公司与国芳置业同类关联交易金额734662.74元[2][8] - 本次关联交易定价合理，不损公司及股东利益[20][21] - 交易不影响公司独立性，表决程序合规[20][22]

审计相关 - 2023年4月13日审议通过续聘中喜会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 2024年1月29日讨论通过2023年度审计计划[2] - 2024年3月29日审计委员会审议多项报告并同意提交董事会[2] 报告相关 - 报告签署页审计委员会委员有李宗义、洪艳蓉、杨建兴[6] - 报告落款董事会时间为2024年4月11日[6][8]

人事变动 - 报告期内蒋勇辞职，王颖接任监事[3] 公司治理 - 报告期内监事会召开六次会议，审议多项议案[3][4][5] - 监事会成员列席六次董事会，参加两次股东大会[7] 投资与运营 - 兰州国芳商业投资管理有限公司投资设立全资子公司兰州和泰装饰装修工程有限公司[10] 财务相关 - 中喜会计师事务所确认公司2023年度财务报表客观、公正、真实[11] - 2023年4月日常关联交易经审议通过，比重小影响有限[12][13] - 公司向甘肃杉杉奥特莱斯提供财务资助延期，风险可控[13] 公司决策 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，监事会认为有利发展[14] 合规情况 - 报告期内无对外担保、控股股东及关联方占用资金情形[15] - 报告期内无重大收购及出售资产情形[16] - 公司规范运作，无违反内部控制规定情形[18] 未来展望 - 2024年监事会将充分履职，加强内控监督等[22]

回购计划 - 拟回购资金1000 - 2000万元，价格不超6.5元/股，期限自2023.12.29起不超12个月[1] 2024年3月回购情况 - 回购75,000股，占总股本0.0113%，成交价格4.35元/股，支付326,250元[2] 截至2024年3月末情况 - 累计回购3,843,500股，占总股本0.58%，成交最高价4.57元/股、最低价3.35元/股，已支付14,298,227元[2]