中国第一重型机械股份公司 董事会专门委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为加强中国第一重型机械股份公司（以下简称中国 一重或公司）董事会建设，提高董事会工作质量和工作效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中国第一重型机械股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中国第一重型机械股份公司董事会议 事规则》及其他有关规定，中国一重董事会设立战略与投资委员 会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会（监督委员会一体运 行）、提名委员会等专门委员会，并制定本工作规则。 第二条 专门委员会是公司董事会设立的专门议事机构，直 接向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会专门委员会及本规则中涉 及的有关人员。 事长提名，由董事会选举产生。 第六条 审计与风险委员会（监督委员会一体运行）由三名 至四名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事占多数。设主任一名，由具有会计专业背景的 独立董事担任；主任和委员由董事长提名，由董事会选举产生。 第七条 提名委员会由三名至七名董事组成，其中独立董事 占多数。设主任一名，由独立董事担任；主任和委员由董事长提 名，由董事会选举产生。 第八条 专门委 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--033 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十二次 会议于2023年11月30日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事5名，实际出席5名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订 <公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订 <董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司股东大 会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订 <独立董事工作规则>的议案》，同意将该议案提交公司股东 大会审议。 1 5.审议并通过了《中 ...

中国第一重型机械股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中国第一重型机械股份公司（以下简称公 司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 章程指引（2022年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会批准，由中国第 一重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、宝钢集团有限 公司、中国长城资产管理公司共同发起，以发起方式设立；公 司在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记、取得营 业执照，营业执照号为100000000041982。 第三条 公司于2010年1月15日经中国证券监督管理委员会 核准，首次向社会公众发行人民币普通股20亿股，于2010年2 月9日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：中国第一重型机械股份 公司；英文全称：China First Heavy Industries Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石 办事 ...

电 话：0452-6805591 股票简称: 中国一重 股票代码: 601106 股票上市交易所: 上海证券交易所 2022 绿动创新 装备未来 环境、社会和治理（ESG）报告 Environment, Social and Governance Report 中国第一重型机械股份公司 CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. 目录 CONTENTS 通讯地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 邮 编：161042 | 报告说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进一重 | | | --- | --- | | 遍览民族装备 | | | 公司简介 | 09 | | 战略与文化 | 10 | | 业务布局 | 11 | | 组织架构 | 14 | | 数说一重 | 15 | | 公司荣誉 | 16 | | 践行 ESG | | | --- | --- | | 探索可持续发展 | | | ESG 管理 | 19 | | 利益相关方沟通 | 21 | | 实质性议题评估 | 22 | 礼遇自然 守护绿色未来 | 应对气候 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--032 中国第一重型机械股份公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国第一重型机械股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 28 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0178 号 中国一重集团有限公司，中国第一重型机械股份公司控股股 东； 陆文俊，中国第一重型机械股份公司时任董事长兼总经理； 隋炳利，中国第一重型机械股份公司时任董事长； 当事人： 胡恩国，中国第一重型机械股份公司时任财务总监兼董事会秘 书。 关于对中国第一重型机械股份公司、控股股东 及有关责任人予以监管警示的决定 中国第一重型机械股份公司，A 股证券简称：中国一重，A 股证 券代码：601106； 经查明，2023 年 9 月 22 日，公司披露《关于 2022 年年度报告 有关数据的更正公告》显示，2022 年度，控股股东中国一重集团有 限公司（以下简称一重集团）及其附属企业存在对公司的非经营性 资金占用，占用形成原因为代缴工资、社保费用，2022 年度占用累 计发生额为 782.48 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 0.07%，期 末余额 0.6 万元。公司 2022 年年审会计师事务所中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具专项审核报告。 1 综上，公司控股股东非经营性占用公司资金，损害了公司及中 小投资者利益。公司与控股股东 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--031 中国第一重型机械股份公司关于董事朱青 山、监事会主席于兆卿、副总经理 蒋金水到龄退休的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公 司）于近日收到董事朱青山同志、监事会主席于兆卿同志、 副总经理蒋金水同志的书面报告，因到龄退休原因，朱青山 同志申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员、审计与风 险委员会（监督委员会）委员、薪酬与考核委员会委员职务， 于兆卿同志申请辞去公司监事会主席、监事职务，蒋金水同 志申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，朱青山同 志、于兆卿同志、蒋金水同志将不再担任公司任何职务。朱 青山同志、于兆卿同志、蒋金水同志的辞职报告自送达董事 会之日起生效，公司将根据相关规定尽快完成董事、监事的 补选工作及新任副总经理的聘任工作。 朱青山同志、于兆卿同志、蒋金水同志在任职期间勤勉 尽责、忠实诚信、恪尽职守、勇于担当，全面稳健把控企业 经营管理各项工作，在规范公司法人治理结构、强化董事会 合规履职、提升公司治理水平、推 ...

营业收入与成本 - [本报告期营业收入为55.14亿元，同比下降23.61%；年初至报告期末为149.36亿元，同比下降20.64%][3] - [2023年前三季度营业总收入为149.36亿元，2022年同期为188.21亿元，同比有所下降][21] - [2023年前三季度营业总成本为150.24亿元，2022年同期为189.30亿元，同比有所下降][21] 净利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为28.37万元，同比下降98.87%；年初至报告期末为5143.21万元，同比下降26.29%][3] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 681.58万元，同比下降208.23%；年初至报告期末为 - 488.22万元，同比下降119.52%][3] - [归属于上市公司股东的净利润本报告期下降主要是受订单不均衡及生产安排影响，阶段性产量下降][8] - [2023年前三季度营业利润为5866.39万元，2022年同期为9606.70万元，同比下降][22] - [2023年前三季度净利润为5311.23万元，2022年同期为6908.62万元，同比下降][22] - [2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为5143.21万元，2022年同期为6977.32万元，同比下降][22] 现金流量 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 17.04亿元，同比下降127.47%][4] - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末下降主要是为与客户建立高质量供需关系，现金支付采购款项比重增加][8] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为145.15亿元，2022年同期为160.10亿元，同比下降][24] - [经营活动现金流入小计2023年为147.38亿美元，2022年为165.73亿美元][25] - [经营活动现金流出小计2023年为164.42亿美元，2022年为173.22亿美元][25] - [经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 17.04亿美元，2022年为 - 7.49亿美元][25] - [投资活动现金流入小计2023年为53.36万美元，2022年为16.14万美元][25] - [投资活动现金流出小计2023年为56315.76万美元，2022年为10013.51万美元][25] - [投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 56262.39万美元，2022年为 - 9997.38万美元][25] - [筹资活动现金流入小计2023年为112.64亿美元，2022年为94.38亿美元][26] - [筹资活动现金流出小计2023年为85.49亿美元，2022年为78.40亿美元][26] - [筹资活动产生的现金流量净额2023年为27.15亿美元，2022年为15.98亿美元][26] - [现金及现金等价物净增加额2023年为4.48亿美元，2022年为7.48亿美元][26] 每股收益与净资产收益率 - [本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0000元/股，同比均下降100.00%；年初至报告期末均为0.0075元/股，同比均下降26.47%][4] - [本报告期加权平均净资产收益率为0.0024%，减少95.64个百分点；年初至报告期末为0.4380%，同比下降27.95%][4] - [2023年基本每股收益为0.0075元/股，2022年为0.0102元/股，同比下降][23] 资产与负债 - [本报告期末总资产为451.75亿元，较上年度末增长9.49%；归属于上市公司股东的所有者权益为117.76亿元，较上年度末增长0.52%][4] - [2023年9月30日货币资金为1,826,339,913.11元，较2022年12月31日的1,379,716,211.21元有所增加][16] - [2023年9月30日应收账款为8,897,871,820.11元，较2022年12月31日的8,365,676,592.02元有所增加][16] - [2023年9月30日存货为7,745,061,020.34元，较2022年12月31日的5,711,719,295.91元有所增加][17] - [2023年9月30日流动资产合计30,890,668,775.17元，较2022年12月31日的27,287,426,506.95元有所增加][17] - [2023年9月30日非流动资产合计14,284,791,801.31元，较2022年12月31日的13,973,392,870.88元有所增加][17] - [2023年9月30日资产总计45,175,460,576.48元，较2022年12月31日的41,260,819,377.83元有所增加][17] - [2023年9月30日流动负债合计20,723,573,419.47元，较2022年12月31日的20,685,271,646.35元略有增加][17][18] - [2023年第三季度末负债合计为332.48亿元，2022年同期为293.95亿元，有所增加][19] - [2023年第三季度末所有者权益合计为119.28亿元，2022年同期为118.66亿元，略有增加][20] - [货币资金增长32.37%，主要是严控销售回款质量，提升现金回款比重并合理配置资金额度][8] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为252,464人][11] - [中国一重集团有限公司持股4,380,563,888股，持股比例63.8%，为控股股东][11] - [控股股东与其余9名股东之间不存在关联关系和一致行动关系，其他股东关联关系未知][14] 综合收益 - [2023年综合收益总额为5366.30万元，2022年为 - 3197.23万元，由负转正][23]

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--029 中国第一重型机械股份公司关于 2022年年度报告有关数据的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公 司）于 2023 年 5 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （http://www.sse.com.cn/）等指定信息媒体披露了《关于 2022 年年度报告有关数据的更正公告》（公告编号： 2023--016）及相关文件。经事后核查发现，报告中存在错 误，现予以更正。 更正前： 1 单位：万元 非经营 性资金 占用 资金占 用方 名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2022 年 期初占 用资金 余额 2022 年 度占用 累计发 生金额 (不含 利息) 2022 年 度占用 资金的 利息 (如有) 2022 年 度偿还 累计发 生金额 2022 年 期末占 用资金 余额 占用形 成原因 占用性 质 现大股 东及其 附属企 业 中国一 重集团 有限公 司 母公司 其他应 收款 - ...

关于中国第一重型机械股份公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2023）0203597号 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 用 8 (1 ) 4 年 可 小 中 可 ( 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一般容学者 录 '8's FF 2 2007 传真 Fax: 027-8 于中国第一重型机械股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2023) 0203597 号 中国第一重型机械股份公司全体股东: 目 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国 武汉 2023年4月26日 我们接受委托，在审计了中国第一重型机械股份公司（以下简称"中国一重"）2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市 ...