义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国●义乌 2024 年 5 月 16 日 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | 二、 | 宣读 2023 年年度股东大会注意事项 | | 三、 | 会议议案 | | 1 | 《2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | 2 | 《2023 年度董事会工作报告》 | | 3 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 4 | 《2023 年度财务决算报告》 | | 5 | 《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》 | | 6 | 《关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》 | | 7 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | 8 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | | 9 | 《关于拟续聘 2024 年审计机构的议案》 | | 10 | 《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案》 | | 11 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | ...

产能和市场需求 - 公司目前拥有五个生产厂区，总设计产能达27.2万吨，梧州厂区的产能达到了15万吨[3] - 通过收购亚特新材，公司增加了8.5万吨的产能[3] - 锦纶6市场需求持续增长，年增速约为10%，主要得益于对其性能的更高需求[8] - 公司计划将锦纶6的开机率提高至60%左右，以适应市场日益增长的需求[8] 公司运营和财务 - 公司强调在过去几年里，主要解决了历史遗留问题，并通过优化财务结构和提高运营效率实现了显著改善[13] - 公司目前有五个厂区，分别是华西厂区（设计产能4.2万吨）、华二厂区（4万吨）、华商厂区（5万吨）、梧州厂区（15万吨）以及亚特新材（去年并表并进来的，产能8.5万吨）[14] - 华鼎商场的5万吨产能包含已投产的5000吨[14] - 五洲15万吨厂区只有一个，设计产能为15万吨，五洲二期项目建设周期为两年24个月[14] - 中央集团注入解决了公司资金占用和ST问题，对历史遗留问题进行了清理，提高了人效和期间管理费用[14] 产品和销售 - 尼龙66产品需求增加的原因有三点：行业整体增速约为10%；消费者对产品品质的要求提升，包括防晒、运动和内衣等多个应用领域；尼龙66具有耐低温性，适用于极端户外运动服，且在强度、耐磨、吸湿等方面具有优势[14] - 锦纶四单吨净利润约为9%左右，今年毛利率提升至13%[14] - 再生六的单价净利率比一般产品高333万到35000元左右[14] - 一季度玲珑六的开机率大约在95%左右[14] - 公司目前的销售模式是办事处提供订单，公司再进行生产，采用成本加成的方式进行销售[14]

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-035 义乌华鼎锦纶股份有限公司 一、基本情况 为解决同业竞争，公司分别于2022年12月21日、2022年12月30日召开第五届 董事会第二十二次会议、2022年第四次临时股东大会决议，审议通过了《关于收 购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案》。公司与真爱集团有限 公司（以下简称"真爱集团"）、诸暨众城企业管理合伙企业（有限合伙）、郑期 中、郑其明、刘元庆、刘忠庆签署了股权转让协议，约定以人民币118,000.00万 元的价格现金收购浙江亚特新材料股份有限公司（以下简称"亚特新材"或"目 标公司"，已更名为浙江亚特新材料有限公司）100%股权。 2023年1月，公司在收购协议生效后支付了20%的股价转让款，即23,600万元； 2023年2-4月，公司在亚特新材完成了股权转让相关的工商变更登记手续后，根 据协议安排支付了20%的股价转让款，即23,600万元，合计47,200万元。其余股 权转让款项将按照股权转让协议的约定支付。 上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于收购浙江亚特新材料 ...

关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称"华鼎股份") 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表,以及财务报表附注的基础上,对后附华鼎股份编制的《义乌华鼎锦纶股 份有限公司关于浙江亚特新材料有限公司原股东对浙江亚特新材料有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）进行了 专项核查。 一、管理层和治理层的责任 浙江亚特新材料有限公司原股东对浙江亚特新材料有限公 司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于浙江亚特新材料有限公司原股东对浙江亚特新材 料有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况审核报告 ( ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-033 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日 上午以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事郑期中、金晨皓、刘立伟、张学军、王玉萍、丁志坚通讯表决。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长 郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于子公司亚特新材 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩 补偿的议案》 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-034 一、化纤板块 1、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | | 2024 | 年 | 1-3 | 月产量 | | 2024 年 | 1-3 月销量 | 2024 | 年 1-3 收入 | | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | | | | | （吨） | | | | | （万元） | | | 锦纶 6 | 长丝 | | | | 66,642.82 | | | 63,903.07 | | | 130,318.18 | | 2、主要产品和原材料的价格变动情况 （2）主要原材料的价格变动情况（不含税） 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入20.85亿元，较上年同期调整后增长16.64%[2] - 归属于上市公司股东的净利润8057.58万元，较上年同期调整后增长1518.32%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7217.87万元，较上年同期调整后增长3480.1%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期调整后增长1300%[3] - 加权平均净资产收益率为2.42%，较上年同期增加2.28个百分点[3] - 2024年第一季度末总资产63.28亿元，较上年度末调整后增长0.01%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益33.77亿元，较上年度末调整后增长2.44%[3] - 2024年第一季度公司营业收入同比增长16.64%，归属于上市公司股东的净利润同比增长1518.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长3480.1%，主要系锦纶板块盈利增加所致[9] - 2024年3月31日公司资产总计632.82亿元，较2023年12月31日的632.76亿元基本持平[11] - 2024年3月31日公司流动资产合计32.53亿元，较2023年12月31日的34.24亿元有所减少[11] - 2024年3月31日公司非流动资产合计30.75亿元，较2023年12月31日的29.04亿元有所增加[11] - 2024年3月31日公司负债合计29.33亿元，较2023年12月31日的30.12亿元有所减少[12] - 2024年3月31日公司流动负债合计20.34亿元，较2023年12月31日的19.93亿元有所增加[12] - 2024年3月31日公司非流动负债合计8.99亿元，较2023年12月31日的10.19亿元有所减少[12] - 2024年第一季度营业总收入20.85亿元，较2023年第一季度的17.87亿元增长16.64%[13] - 2024年第一季度营业总成本19.99亿元，较2023年第一季度的17.85亿元增长11.97%[13] - 2024年第一季度营业利润9743.53万元，较2023年第一季度的478.07万元增长1938.05%[14] - 2024年第一季度净利润7949.81万元，较2023年第一季度的239.71万元增长3216.47%[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，较2023年第一季度的1.51亿元下降26.20%[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -7824.72万元，2023年第一季度为1.82亿元[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3.02亿元，较2023年第一季度的4.76亿元下降36.55%[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3.83亿元，较2023年第一季度的2.18亿元增长75.69%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.07元/股，2023年第一季度为0.01元/股[15] - 2024年第一季度稀释每股收益0.07元/股，2023年第一季度为0.01元/股[15] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-9011.59万元，2023年同期为-16379.18万元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5522.97万元，2023年同期为15940.45万元[18] - 2024年3月31日流动资产合计14.54亿元，2023年12月31日为15.85亿元[18] - 2024年3月31日非流动资产合计39.26亿元，2023年12月31日为37.24亿元[19] - 2024年3月31日资产总计53.80亿元，2023年12月31日为53.09亿元[19] - 2024年3月31日流动负债合计10.85亿元，2023年12月31日为10.06亿元[19] - 2024年3月31日非流动负债合计6.83亿元，2023年12月31日为8.05亿元[19] - 2024年第一季度营业收入8.38亿元，2023年第一季度为6.20亿元[20] - 2024年第一季度营业利润1.23亿元，2023年第一季度为0.60亿元[21] - 2024年第一季度净利润1.14亿元，2023年第一季度为0.46亿元[21] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1元/股，2023年为0.004元/股[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金664,815,699.10元，2023年为483,852,076.54元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计695,918,745.92元，2023年为500,225,234.87元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计624,161,762.95元，2023年为496,014,031.30元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额71,756,982.97元，2023年为4,211,203.57元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计230,000,000.00元，2023年为251,975,779.93元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计228,586,571.93元，2023年为465,996,550.87元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额1,413,428.07元，2023年为 - 214,020,770.94元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计301,613,000.41元，2023年为446,000,000.00元[22][23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 3,822,960.00元，2023年为34,458,432.56元[23] 部分资产项目关键指标变化 - 应收票据较上年同期减少35.48%，主要因收到的信用等级一般的银行承兑汇票变动导致[7] - 预付款项较上年同期增加86.29%，主要因锦纶板块预付款增加所致[7] - 其他应收款较上年同期减少73.88%，主要因收回集好股权收购款项所致[7] 股东持股情况 - 2024年第一季度真爱集团有限公司持有无限售条件流通股1.07亿股[8] - 2024年第一季度义乌市金融控股有限公司持有股份9907.74万股，占比8.97%[8] - 2024年第一季度阜新银行股份有限公司持有股份7587.43万股，占比6.87%[8]

公司基本信息 - 公司中文名称为义乌华鼎锦纶股份有限公司，简称华鼎股份[10] - 公司法定代表人为郑期中[11] - 公司注册地址位于浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为华鼎股份，股票代码为601113[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为8,718,275,831.56元，较上年同期增长19.86%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为159,568,447.15元，较上年同期减少63.26%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为777,758,751.43元，较上年同期增长242.35%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.14元，较上年同期减少63.16%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.14元，较上年同期减少63.16%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.71%，较上年同期减少6.79个百分点[13] 产品销售与市场 - 公司产品定位中高端市场，产品品种齐全，形成锦纶长丝生产矩阵，满足客户多方位需求[24][1] - 公司产品主要销往南美洲、东南亚、欧洲等地，销售中心持续开展变革，销售板块的人才培养、资源中心化聚集[26][1] 跨境电商业务 - 通拓科技主要业务是跨境出口电商，覆盖200多个国家和地区，形成立体式业务结构[26][2] - 公司采用小批量、高频次、急速到货的采购模式，以最大程度提高存货周转，降低资金占用[26][2] - 公司销售渠道涵盖Amazon、Walmart、AliExpress、Shopee、Lazada等多个第三方电商平台，自建电商平台及独立站[26][3] 物流体系 - 通拓科技物流事业部在深圳、东莞等地拥有国内仓库，在美国、法国、英国、德国等地拥有海外仓库，采用多种物流方式直接配送商品给终端客户[27][4] 公司发展战略 - 公司将以智能制造为重要切入点，实施产能规模化、产品系列化、市场高端化、品牌国际化的竞争策略，力争建成国际领先的锦纶研发与制造企业[76] - 公司将在跨境电商板块通过模式创新谋求新突破，提升公司跨境电商生态服务综合竞争力[77] - 公司将推动组织优化，梳理优化业务流程，大力传导执行力文化，追求全员争创价值，提高组织效率[77] 环保与社会责任 - 公司始终坚持可持续发展理念，加大绿色、低碳、再生锦纶产品的开发和生产比重[29] - 公司在社会责任工作方面，捐赠资金20万元用于义乌市范围内公益活动，并承诺每年捐赠20万元，期限为3年[149] - 公司积极响应东西部协作政策，向四川巴中安心捐款一批品牌家纺产品物资，总投入为4.42万元[150] 公司治理与股东信息 - 公司股东总数截至报告期末为18,485户，前十名股东持有的股份占公司总股份的比例[3] - 公司实际控制人为郑期中，主要担任公司董事长、真爱集团有限公司董事长[193] - 公司控股股东真爱集团持有公司总股份的24.06%，增持后持股比例增至25.08%[192]

信息披露错误更正 - 公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露了2023年年度报告及摘要[1] - 公司误将年报及摘要标题中的年份错填，现将标题更正为《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》[1] - 公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后将加强信息披露文件的信息披露质量[1]

义乌华鼎锦纶股份有限公司 章 程 二Ｏ二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财 ...