营业收入相关 - 本报告期营业收入10.14亿元，同比增长3.94%；年初至报告期末营业收入31.04亿元，同比增长4.28%[3] - 2022年前三季度营业总收入31.04亿元，较2021年前三季度的29.76亿元增长4.28%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2696.19万元，同比增长24.22%；年初至报告期末为1.05亿元，同比增长61.82%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2636.94万元，同比增长59.16%；年初至报告期末为8175.31万元，同比增长82.79%[3] - 2022年前三季度净利润1.05亿元，较2021年前三季度的0.65亿元增长61.83%[20] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.33亿元，同比增长19.75%[3] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为33.5979052309亿元，2021年同期为32.4769278349亿元[21] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为9856.008655万元，2021年同期为7299.028175万元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为34.5835060964亿元，2021年同期为33.2068306524亿元[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.326042019亿元，2021年同期为2.7774820788亿元[21] 资产相关 - 本报告期末总资产49.80亿元，较上年度末增长0.40%；归属于上市公司股东的所有者权益30.97亿元，较上年度末下降0.13%[4] - 2022年9月30日货币资金2,990,333,684.34元，较2021年12月31日的2,813,550,073.21元有所增加[15] - 2022年9月30日交易性金融资产14,390,365.15元，较2021年12月31日的17,460,005.64元有所减少[15] - 2022年9月30日应收账款18,483,752.73元，较2021年12月31日的13,494,529.39元有所增加[15] - 2022年9月30日存货317,216,400.91元，较2021年12月31日的382,266,712.58元有所减少[16] - 2022年9月30日资产总计4,980,346,044.21元，较2021年12月31日的4,960,631,066.28元有所增加[16] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数25828户[7] - 上海和安投资管理有限公司持股1.94亿股，持股比例35.42%；杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司持股1.75亿股，持股比例32.00%[7] 员工持股计划相关 - 第一期员工持股计划参加对象为公司董事（独立董事除外）等，共15人[9] - 第一期员工持股计划借款与自筹资金比例为8:2，2016年9月9日以10.88元/股均价购买3,216,900股，成交总额3499.99万元，锁定期12个月，存续期36个月[10] - 截至2021年12月31日，第一期员工持股计划减持2,886,800股（占公司股本总额0.53%），剩余330,100股（占公司股本总额0.06%）[10] - 第一期员工持股计划存续期两次延长，最终延长至2023年9月8日[11] - 第四期员工持股计划参加对象144位，筹集资金上限1200万元，2022年第三季度购买760,900股，成交金额10,864,207元，均价14.2781元/股，锁定期36个月[12][13] - 第五期员工持股计划参加对象51位，筹集资金上限350万元，2021年5月27日购买327,700股，成交金额3,245,794元，均价9.9048元/股，锁定期36个月[14] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本29.93亿元，较2021年前三季度的29.18亿元增长2.54%[19] 负债相关 - 2022年第三季度末流动负债合计15.73亿元，较上一报告期的15.12亿元增长3.99%[17] - 2022年第三季度末非流动负债合计3.11亿元，较上一报告期的3.48亿元下降10.52%[17] - 2022年第三季度末负债合计18.84亿元，较上一报告期的18.60亿元增长1.23%[17] - 2022年第三季度末合同负债7.89亿元，较上一报告期的6.83亿元增长15.45%[17] 所有者权益相关 - 2022年第三季度末所有者权益合计30.97亿元，较上一报告期的31.01亿元下降0.13%[18] 负债和所有者权益总计相关 - 2022年第三季度末负债和所有者权益总计49.80亿元，较上一报告期的49.61亿元增长0.39%[18] 基本每股收益相关 - 2022年前三季度基本每股收益0.1925元/股，较2021年前三季度的0.1190元/股增长61.76%[20] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为22.80565万元，2021年同期为20.7324万元[21] - 2022年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为33.920354万元，2021年同期为477.331138万元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为6885.016918万元，2021年同期为1.8505668424亿元[22] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2509.020051万元，2021年同期为8933.690266万元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8400018855亿元，2021年同期为 - 1.8080234144亿元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.7369421386亿元，2021年同期为1.862827691亿元[22]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.1433元/股，上年同期为0.0793元/股，同比增长80.71%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为78487529.77元，上年同期为43457707.92元，同比增长80.61%[24] - 营业收入本报告期为2089334869.64元，上年同期为2000470740.52元，同比增长4.44%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为196073922.23元，上年同期为131748381.94元，同比增长48.82%[24] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为3069638380.45元，上年度末为3100686530.68元，同比减少1.00%[24] - 总资产本报告期末为4869102910.43元，上年度末为4960631066.28元，同比减少1.85%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.1011元/股，上年同期为0.0514元/股，同比增长96.69%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为55383664.18元，上年同期为28157724.97元，同比增长96.69%[24] - 2022年上半年营业收入20.89亿元，同比增加4.44%，主营业务收入19.99亿元，同比增加4.58%[30] - 2022年上半年营业成本15.24亿元，同比增加1.29%[30] - 2022年上半年销售费用4.34亿元，同比增加4.97%[31] - 2022年上半年管理费用7795万元，同比增加14.79%[31] - 2022年上半年财务收益3444万元，同比减少1.54%[31] - 2022年上半年经营活动现金流量净额1.96亿元，同比增加48.82%[30] - 2022年上半年投资活动现金流量净额1873万元，同比增加149.96%[30] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额 -1.59亿元，同比增加0.93%[30] - 2022年公司毛利率同比增加2.47个百分点[33] - 2022年半年度营业总收入20.89亿元，2021年同期为20.00亿元，同比增长4.44%[89] - 2022年半年度营业总成本20.14亿元，2021年同期为19.66亿元，同比增长2.46%[89] - 2022年半年度净利润7848.75万元，2021年同期为4345.77万元，同比增长80.61%[90] - 2022年半年度基本每股收益0.1433元/股，2021年同期为0.0793元/股，同比增长80.71%[91] - 2022年半年度母公司营业收入18.89亿元，2021年同期为18.39亿元，同比增长2.60%[92] - 2022年半年度母公司营业成本14.57亿元，2021年同期为14.71亿元，同比下降0.90%[92] - 2022年半年度母公司净利润8061.36万元，2021年同期为5736.06万元，同比增长40.54%[93] - 2022年半年度投资收益22.81万元，2021年同期为51.17万元，同比下降55.43%[90][92] - 2022年半年度公允价值变动收益 -112.66万元，2021年同期为150.52万元，同比下降174.84%[90][92] - 2022年半年度资产处置收益3.26万元，2021年同期为938.16万元，同比下降99.65%[90][92] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为22.3967860109亿元，2021年半年度为21.7686722462亿元，同比增长约2.88%[95] - 2022年半年度收到其他与经营活动有关的现金为7670.733954万元，2021年半年度为4751.588205万元，同比增长约61.43%[96] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.9607392223亿元，2021年半年度为1.3174838194亿元，同比增长约48.82%[96] - 2022年半年度处置固定资产等收回的现金净额为25.922656万元，2021年半年度为470.809899万元，同比下降约94.49%[96] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为1872.623951万元，2021年半年度为 - 3748.451568万元，同比增长约149.95%[96] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5941924742亿元，2021年半年度为 - 1.6090961578亿元，同比增长约0.92%[96] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为5538.091432万元，2021年半年度为 - 6664.574952万元，同比增长约183.09%[97] - 2022年母公司半年度销售商品、提供劳务收到的现金为19.6646062054亿元，2021年半年度为18.0537987024亿元，同比增长约8.92%[98] - 2022年母公司半年度经营活动产生的现金流量净额为1.9178994699亿元，2021年半年度为1.0819043082亿元，同比增长约77.27%[98] - 2022年母公司半年度现金及现金等价物净增加额为5765.444683万元，2021年半年度为 - 5622.66575万元，同比增长约202.54%[99] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为31.0068653068亿元，本期期末余额为30.6963838045亿元，减少3104.815023万元[101] - 2022年半年度综合收益总额为7848.752977万元[101] - 2022年半年度利润分配金额为-1.0953568亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[101] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为31.8046517272亿元，本期期末余额为30.7468981599亿元，减少1.0577535673亿元[102] - 2021年半年度综合收益总额为4345.770792万元[102] - 2021年半年度利润分配金额为-1.0953568亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[102] - 2022年半年度母公司所有者权益上年期末余额为30.9139711195亿元，本期期末余额为30.6247508036亿元，减少2892.203159万元[104] - 2022年半年度母公司综合收益总额为8061.364841万元[104] - 2022年半年度母公司利润分配金额为-1.0953568亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[104] - 公司资产总计期末余额为48.69亿元，期初余额为49.61亿元，减少约1.9%[82] - 公司负债合计期末余额为17.99亿元，期初余额为18.60亿元，减少约3.2%[83] - 公司所有者权益合计期末余额为30.69亿元，期初余额为31.01亿元，减少约1.0%[83] - 母公司资产总计期末余额为48.64亿元，期初余额为47.80亿元，增加约1.8%[86] - 母公司负债合计期末余额为18.01亿元，期初余额为16.88亿元，增加约6.7%[87] - 母公司所有者权益合计期末余额为30.62亿元，期初余额为30.91亿元，减少约0.9%[87] - 公司应付账款期末余额为3.48亿元，期初余额为4.00亿元，减少约12.9%[82] - 公司合同负债期末余额为7.31亿元，期初余额为6.83亿元，增加约7.0%[82] - 母公司应收账款期末余额为3.23亿元，期初余额为2.46亿元，增加约31.3%[85] - 母公司应付账款期末余额为4.52亿元，期初余额为3.58亿元，增加约26.3%[86] - 2022年6月30日货币资金期末余额为2,888,970,047.80元，期初余额为2,813,550,073.21元[81] - 2022年6月30日交易性金融资产期末余额为16,333,406.53元，期初余额为17,460,005.64元[81] - 2022年6月30日应收账款期末余额为22,416,361.76元，期初余额为13,494,529.39元[81] - 2022年6月30日存货期末余额为292,957,958.65元，期初余额为382,266,712.58元[81] - 2022年6月30日固定资产期末余额为908,213,833.18元，期初余额为943,546,235.05元[81] - 2022年6月30日银行存款中定期存款应收利息为72,805,822.85元，2021年12月31日为67,030,820.13元[179] - 2022年6月30日其他货币资金中存出保证金为147,133,284.34元，2021年12月31日为132,413,749.03元[179] - 2022年6月30日采购商品相关银行保函保证金为0元，2021年12月31日为50,000元[179] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为16,333,406.53元，期初余额为17,460,005.64元[180] - 货币资金期末余额为2,888,970,047.80元，期初余额为2,813,550,073.21元[180] - 应收账款期末账面余额为23,602,448.86元，按组合计提坏账准备1,186,087.10元，计提比例5%，期初账面余额为14,211,046.37元，计提坏账准备716,516.98元[182] - 2022年6月30日，前五名应收账款合计8,546,351.77元，占年末合计数36.21%，相应坏账准备年末余额合计427,317.60元[187] - 预付款项期末余额为14,711,788.60元，其中1年以内占比92.17%；期初余额为25,630,966.77元，其中1年以内占比96.20%[189] - 2022年6月30日，前五名预付款项合计7,609,400.68元，占期末余额合计数51.72%[190] - 其他应收款期末余额为27,542,049.92元，期初余额为22,738,185.18元；应收股利期末余额为228,056.50元[192] - 其他应收款期末账面余额按账龄合计为32,271,714.80元，其中1年以内为27,911,655.83元[195] - 其他应收款按款项性质期末账面余额合计32,271,714.80元，期初账面余额合计27,063,979.00元[197] - 其他应收款坏账准备2022年1月1日余额合计4,325,793.82元，其中第一阶段为501,545.45元，第三阶段为3,824,248.37元[199] - 2022年1月1日余额分别为501,545.45、3,824,248.37、4,325,793.82[200] - 本期计提金额为905,416.51[200] - 本期转回金额为 - 501,545.45[200] - 2022年6月30日余额分别为905,416.51、3,824,248.37、4,729,664.88[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 浙江三江购物有限公司本期净利润-150.28万元，上年同期-313.11万元，减亏162.84万元[38] - 宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司本期净利润0.22万元，上年同期50.13万元，减少49.91万元[38] - 宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司本期净利润149.48万元，上年同期74.24万元，增长75.23万元[38] 行业数据 - 2022年上半年浙江省全社会消费品零售总额14176亿元，同比增长2.0%[26] 公司门店及会员情况 - 公司现有217家门店，高粘度会员数近百万[27] 股东大会情况 - 202

2022 年第一季度报告 证券代码：601116 证券简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,104,516,093.36 | | -0.62 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 47,349,728.47 | | 75.98 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 44,624,580.6 ...

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入3,924,648,673.30元，较2020年减少8.73%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润88,291,957.41元，较2020年减少27.84%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额308,027,234.53元，较2020年增长191.07%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,100,686,530.68元，较2020年末减少2.51%[21] - 2021年末总资产4,960,631,066.28元，较2020年末增长10.19%[21] - 2021年基本每股收益0.1612元/股，较2020年减少27.84%[22] - 2021年加权平均净资产收益率2.8461%，较2020年减少1.0198个百分点[22] - 报告期内营业收入39.25亿元，较上年下降8.73%[38][39] - 报告期内营业成本28.9995258071亿元，较上年下降10.87%[38][41][42][44] - 报告期内销售费用8.4313800786亿元，较上年下降1.43%[37][38] - 报告期内管理费用1.3159664947亿元，较上年上升5.23%[37][38] - 报告期内财务费用 -0.6828958372亿元，较上年下降27.96%[38] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额3.08亿元，较上年增加191.07%[38][47] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额0.58亿元，较上年增加166.97%[38][47] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 -2.20亿元，较上年增加100.67%[38][47] - 应收账款期末数13494529.39元，占总资产0.27%，较上期增长53.19%[49] - 预付账款期末数25630966.77元，占总资产0.52%，较上期下降64.95%[49] - 报告期内门店日均有效客流20.66万人，同比下降5.53%[57] - 社区店销售收入同比下降12.57%，邻里店同比下降10.87%，盒马店同比下降19.14%[57] - 开业两年以上门店合计营业收入347676.11万元，同比下降12.97%[58][59] - 公司坪效总体同比下降12.96%[60] - 按地区分，宁波市每平米营业收入45.55元/天，同比下降12.24%；宁波市以外地区25.23元/天，同比下降21.06%[61] - 按业态分，社区店每平米营业收入40.23元/天，同比下降12.22%；盒马店60.45元/天，同比下降26.01%；邻里店48.67元/天，同比下降12.89%[62] - 截止报告期末自有产权门店34家，占门店总数15.11%，每平米建筑面积日租金1.11元，高于上期1.83%[63] - 2021年公司总门店数191家，总建筑面积293214.99平方米，总租金118793870.49元，每平米建筑面积租金1.11元/天，同比增减1.83%[65] - 本报告期内，租赁门店租金占营业收入4.10%，比上期增加0.59个百分点[66] - 本报告期公司物流成本合计310172.25万元，较上期减少8.56%[69] - 2021年自有物流成本12097.34万元，占比86.21%；外包物流成本1935.48万元，占比13.79%，合计较上期增加1.09%[70] - 本报告期线上销售营业收入3.9亿，同比增长16.12%，占主营业务收入10.54%，同比上升2.3个百分点[71] - 报告期末，公司有效收费会员总数89.23万人，同比减少5.46万人[72] - 浙江三江购物有限公司本期净利润-1004.93万元，上年同期381.67万元，减少1386.60万元[76] - 宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司本期净利润-43.40万元，上年同期24.72万元，减少68.12万元[77] - 宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司本期净利润166.52万元，上年同期229.99万元，减少63.47万元[77] - 宁波方桥三江物流有限公司本期净利润-845.53万元，上年同期605.62万元，减少1451.15万元[77] - 宁波京桥恒业工贸有限公司本期净利润580.44万元，上年同期1525.07万元，减少944.63万元[77] - 宁波三江电子商务有限公司本期净利润-85.43万元，上年同期20.08万元，减少105.51万元[77] - 浙江浙海华地网络科技有限公司本期净利润-1211.21万元，上年同期-1035.88万元，减少175.33万元[77] - 宁波安鲜生活网络科技有限公司本期净利润-942.33万元，上年同期-53.29万元，减少889.04万元[78] - 浙江安鲜网络科技有限公司本期净利润-102.15万元，上年同期-114.76万元，增加12.61万元[78] - 安鲜生活（上海）供应链有限公司本期净利润1.13万元，上年同期11万元，减少9.87万元[78] - 2021年末公司货币资金2813550073.21元，2020年末为2752108229.07元[184] - 2021年末公司交易性金融资产17460005.64元，2020年末为14653660.32元[184] - 2021年末公司应收账款13494529.39元，2020年末为8809206.64元[184] - 2021年末公司存货382266712.58元，2020年末为349560280.76元[184] - 2021年末公司固定资产943546235.05元，2020年末为964691569.21元[185] - 2021年末公司使用权资产403335668.57元[185] - 2021年末公司应付账款400322821.86元，2020年末为388337440.77元[185] - 2021年末公司合同负债683310224.13元，2020年末为592987098.15元[185] - 2021年末公司资产总计4960631066.28元，2020年末为4501981793.06元[185] - 2021年末公司负债合计1859944535.60元，2020年末为1321516620.34元[186] - 2021年末货币资金2620310061.18元，2020年末为2563650746.50元[188] - 2021年末应收账款246065906.64元，2020年末为275288391.20元[188] - 2021年末流动资产合计3150578120.15元，2020年末为3233294778.58元[189] - 2021年末非流动资产合计1628989647.44元，2020年末为1359886269.53元[189] - 2021年末资产总计4779567767.59元，2020年末为4593181048.11元[189] - 2021年末流动负债合计1419810079.23元，2020年末为1459222192.37元[189] - 2021年末非流动负债合计268360576.41元，2020年末为5993834.58元[190] - 2021年末负债合计1688170655.64元，2020年末为1465216026.95元[190] - 2021年度营业总收入3924648673.30元，2020年度为4300095502.80元[192] - 2021年度营业总成本3828052937.95元，2020年度为4158334476.54元[192] - 2021年其他收益25582388.43元，2020年为22671145.40元[193] - 2021年投资收益511696.30元，2020年为197951.43元[193][196] - 2021年公允价值变动收益1978289.27元，2020年为2981319.12元[193][196] - 2021年信用减值损失 -723310.92元，2020年为 -125824.91元[193] - 2021年资产减值损失 -2795225.66元，2020年为 -2909911.55元[193] - 2021年营业利润126401437.07元，2020年为164686276.45元[193] - 2021年净利润88291957.41元，2020年为122352386.27元[193] - 2021年基本每股收益0.16元/股，2020年为0.22元/股[194] - 2021年母公司营业收入3620453086.10元，2020年为3813632778.90元[196] - 2021年母公司净利润123160884.57元，2020年为106410401.73元[197] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为45.8592208081亿美元，2020年为49.498861218亿美元[200] - 2021年收到其他与经营活动有关的现金为1.1821486841亿美元，2020年为1.0584688705亿美元[200] - 2021年经营活动现金流入小计为47.0413694922亿美元，2020年为50.5573300885亿美元[200] - 2021年购买商品、接受劳务支付的现金为34.8380544256亿美元，2020年为39.4650614843亿美元[200] - 2021年支付给职工及为职工支付的现金为5.175547181亿美元，2020年为4.9069745466亿美元[200] - 2021年支付的各项税费为1.1228003761亿美元，2020年为0.9666121544亿美元[200] - 2021年支付其他与经营活动有关的现金为2.8246951642亿美元，2020年为4.160421072亿美元[200] - 2021年经营活动现金流出小计为43.9610971469亿美元，2020年为49.4990692573亿美元[200] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.0802723453亿美元，2020年为1.0582608312亿美元[200] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为0.5786353202亿美元，2020年为 - 0.8640303879亿美元[200] 利润分配 - 公司拟以2021年12月31日总股本547,678,400股为基数，每10股派发现金红利2元，共计派发股利109,535,680元[4] - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金股利109535680.00元（含税）[119] - 现金分红额度占合并报表中归属于上市公司股东净利润的124.06%[119] 门店业务数据 - 到21年底，除例外店外144家门店转型升级为新零售1.0门店，完成比例71%[31] - 90家新零售1.0门店满足顾客三餐需求且全年稳定盈利，占全部新零售1.0门店的63%[31] - 2021年12月到2022年3月宁波盒马鲜生门店连续4个月盈利[31] - 截止报告期末公司有225家门店，高粘度会员89万人[36] - 2021年新开门店13家，关闭门店2家，期末门店数225家[50] 商品业务数据 - 自有品牌商品新增125个，与知名品牌开发联名款商品19个，拓展厂牌专供商品25个[33] 项目资金投入 - 2018年8月完成非公开发行项目，募集资金145115.03万元，至报告期末累计已投入29764.87万元，2021年度投入9368.39万元，报告期末余额115350.16万元[30] 配送中心情况 - 宁波奉化配送中心

活动信息 - 活动名称：宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 活动时间：2021 年 11 月 18 日 15:00-17:00 [2] - 活动平台：https://rs.p5w.net/ [2] 参与主体 - 参与公司：三江购物俱乐部股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管人员 [2] 活动目的 - 加强上市公司与投资者的沟通交流 [2] - 增强上市公司透明度 [2] - 提升公司治理水平 [2] - 促进公司规范运作 [2] 活动形式 - 网络在线交流 [2] - 一对多形式的沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号：临-2021-031 [1] - 公告日期：2021 年 11 月 13 日 [2]

2021 年第三季度报告 证券代码：601116 证券简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 15 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 975,965,240.79 -5.13 2,976,435,981.31 -11.78 归属于上市公司股东的净利润 21,705,134.26 -3.03 65,162,842.18 -39.04 归属于上市公司股东的扣除 ...

利润分配相关 - 公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本[4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[48] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为0.0793元/股，上年同期为0.1543元/股，同比减少48.61%[19] - 稀释每股收益本报告期为0.0793元/股，上年同期为0.1543元/股，同比减少48.61%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.0514元/股，上年同期为0.1323元/股，同比减少61.15%[19] - 2021年上半年基本每股收益0.0793美元/股，较2020年上半年的0.1543美元/股下降48.61%[86] - 2021年上半年稀释每股收益0.0793美元/股，较2020年上半年的0.1543美元/股下降48.61%[86] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.3649%，上年同期为2.6477%，减少1.2828个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.8844%，上年同期为2.2695%，减少1.3851个百分点[19] 营业收入相关 - 营业收入本报告期为20.0047074052亿元，上年同期为23.4509475898亿元，同比减少14.70%[20] - 2021年上半年公司营业收入20亿元，同比减少3.45亿元，减少14.7%，主营业务收入19.11亿元，同比减少15.43%[27] - 2021年上半年营业总收入20.0047074052亿美元，较2020年上半年的23.4509475898亿美元下降14.69%[84] - 2021年半年度营业收入为18.39亿元，2020年半年度为20.70亿元，同比下降11.17%[88] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为4345.770792万元，上年同期为8450.616497万元，同比减少48.57%[20] - 浙江三江购物本期净利润 - 313.11万元，上年同期696.14万元，减少1009.25万元[37] - 宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司本期净利润50.13万元，上年同期8.41万元，增加41.72万元[38] - 宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司本期净利润74.24万元，上年同期144.93万元，减少70.69万元[38] - 宁波方桥三江物流有限公司本期净利润 - 277.85万元，上年同期69.99万元，减少347.84万元[38] - 2021年上半年净利润4345.770792万美元，较2020年上半年的8450.616497万美元下降48.57%[85] - 2021年半年度净利润为5736.06万元，2020年半年度为6378.32万元，同比下降10.07%[88] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为8037.444616万元，上年同期为4378.620855万元，同比增长83.56%[20] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为8037万元，同比增加3659万元，增加83.56%；投资活动产生的现金流出净额为3748万元，同比减少1243万元，减少24.91%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1亿元[28] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为22.24亿元，2020年半年度为25.21亿元，同比下降11.79%[91] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为21.44亿元，2020年半年度为24.77亿元，同比下降13.46%[92] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为8037.44万元，2020年半年度为4378.62万元，同比增长83.56%[92] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金18.05亿元，2020年同期为21.70亿元[94] - 2021年上半年经营活动现金流入小计18.45亿元，2020年同期为22.09亿元[94] - 2021年上半年经营活动现金流出小计17.74亿元，2020年同期为21.89亿元[94] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额7087.85万元，2020年同期为2008.83万元[94] 净资产相关 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为30.7468981599亿元，上年度末为31.8046517272亿元，同比减少3.33%[20] - 2021年6月30日所有者权益合计为30.7468981599亿元，较2020年12月31日的31.8046517272亿元有所下降[78] - 2021年所有者权益合计30.4442396823亿美元，较之前的31.2796502116亿美元下降2.67%[82] - 2021年半年度实收资本为547,678,400.00元，资本公积为1,985,273,687.57元，盈余公积为145,682,596.08元，未分配利润为365,789,284.58元，所有者权益合计为3,044,423,968.23元[102] - 2021年半年度未分配利润较期初减少52,175,104.13元，所有者权益合计较期初减少52,175,104.13元[102] - 2020年半年度实收资本为547,678,400.00元，资本公积为1,985,273,687.57元，盈余公积为135,041,555.91元，未分配利润为417,344,160.82元，所有者权益合计为3,085,337,804.30元[103] - 2020年半年度未分配利润较期初减少45,752,495.13元，所有者权益合计较期初减少45,752,495.13元[103] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益3,180,465,172.72元，较之前增加39,697,384.65元[177] - 2021年上半年末所有者权益合计30.97亿元，较之前减少3136.59万元[181] 费用相关 - 2021年上半年销售费用4.13亿元，同比减少1033万元，减少2.44%；管理费用6790万元，同比减少563万元，减少7.65%；财务收益3498万元，同比减少1361万元，减少28.01%[27] 投资活动现金流量相关 - 2021年半年度投资活动现金流入小计为4069.43万元，2020年半年度为1569.17万元，同比增长159.33%[92] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为7817.88万元，2020年半年度为6561.04万元，同比增长19.16%[92] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3748.45万元，2020年半年度为 - 4991.87万元，同比增长24.91%[92] - 2021年上半年投资活动现金流入小计3943.75万元，2020年同期为1455.02万元[94] - 2021年上半年投资活动现金流出小计5700.70万元，2020年同期为4072.44万元[94] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1756.95万元，2020年同期为 - 2617.42万元[94] 筹资活动现金流量相关 - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.10亿元，与2020年半年度持平[92] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计10953.57万元，2020年同期相同[94] 现金及现金等价物相关 - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 6664.57万元，2020年半年度为 - 1.16亿元，同比增长42.38%[92] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 - 5622.67万元，2020年同期为 - 11562.15万元[94] - 2021年上半年末现金及现金等价物余额22.29亿元，2020年同期为22.66亿元[95] 零售业业务线数据 - 零售业营业收入19.11亿元，营业成本15.05亿元，毛利率21.26%，营业收入比上年减少15.43%，营业成本比上年减少15.89%，毛利率比上年增加0.43个百分点[30] 食品业务线数据 - 食品营业收入10.21亿元，营业成本7.92亿元，毛利率22.40%，营业收入比上年减少14.48%，营业成本比上年减少14.85%，毛利率比上年增加0.33个百分点[32] 生鲜业务线数据 - 生鲜营业收入6.51亿元，营业成本5.43亿元，毛利率16.62%，营业收入比上年减少18.63%，营业成本比上年减少17.68%，毛利率比上年下降0.96个百分点[33] 日用百货业务线数据 - 日用百货营业收入2.19亿元，营业成本1.56亿元，毛利率28.56%，营业收入比上年减少10.52%，营业成本比上年减少15.44%，毛利率比上年增加4.15个百分点[33] 针纺业务线数据 - 针纺营业收入2033.31万元，营业成本1337.49万元，毛利率34.22%，营业收入比上年减少4.91%，营业成本比上年减少7.04%，毛利率比上年增加1.51个百分点[33] 地区业务数据 - 截至2021年6月30日，公司224家门店中196家分布在宁波及周边，28家分布在浙江省宁波以外地区[34] - 宁波地区营业收入17.13亿元，同比减少14.83%；浙江省营业收入1.98亿元，同比减少20.26%；合计19.11亿元，同比减少15.43%[35] 会员数据 - 公司有高粘度会员人数92万人[23] 公司权益占比数据 - 公司对浙江三江购物等12家公司权益占比均为100%[35] 交易性金融资产数据 - 交易性金融资产期末公允价值1615.88万元，期初为1465.37万元，公允价值变动期末为1591.88万元，期初为1441.37万元[36] - 2021年6月30日交易性金融资产为1615.883256万元，较2020年12月31日的1465.366032万元有所增长[76] - 2021年6月30日交易性金融资产期末余额为1615.88万元，较期初1465.37万元增加[189] 股东大会相关 - 2020年年度股东大会于2021年5月11日召开，出席股东和代理人6人，所持表决权股份数3.96亿股，占比72.2205%[46] 董事变动相关 - 2021年8月19日董事李永和因个人原因辞职[47] 员工持股计划相关 - 第一期员工持股计划参与人数15人，借款与自筹资金比例8:2，2016年9月9日购买3216900股，成交总额3499.99万元，均价10.88元/股[49][50] - 截至2020年12月31日，第一期员工持股计划减持2849000股，占公司股本总额0.52%，剩余367900股，占0.07%[50] - 第一期员工持股计划存续期两次延长，最终延长至2023年9月8日，截至报告期披露日有8名离职员工[51] - 第二期员工持股计划参与人数98人，筹集资金上限600万元，2018年6 - 7月购买346700股，成交金额5384944.40元，均价15.532元/股，截至报告期披露日有19名离职员工[51][52] - 第三期员工持股计划参与人数100人，筹集资金上限750万元，2019年6月11日购买511900股，成交金额6577144元，均价12.8485元/股，截至报告期披露日有16名离职员工[52][53] - 第四期员工持股计划参与人数144人，筹集资金上限1200万元，2020年6月24日购买760900股，成交金额10864207元，均价14.2781元/股，截至报告期披露日有15名离职员工[53][54] - 第五期员工持股计划参与人数55人，筹集资金上限350万元，2021年5月27日购买327700股，成交金额3245794元，均价9.9048元/股，截至报告期披露日无离职员工[54][55] 股份承诺相关 - 杭州阿里巴巴泽泰技术有限公司承诺可换股数量在承诺函出具之日为三江购物股份总数的4%[59] - 公司实际控制人陈念慈先生承诺限售期届满后，在担任公司董监高期间每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[60] - 公司控股股东上海和安投资管理有限公司承诺促使关联交易按公平合理和正常商业交易条件进行[60] - 公司实际控制人陈念慈承诺尽量避免与股份公司产生关联交易，不可避免时按公平等原则进行[61] - 公司承诺今后不再以借款等方式将资金出借给关联方或非关联方使用[6

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产50.21亿元，较上年度末增加11.54%；归属于上市公司股东的净资产31.68亿元，较上年度末减少0.40%[6] - 年初至报告期末，营业收入11.11亿元，较上年同期减少18.12%；归属于上市公司股东的净利润2690.56万元，较上年同期减少64.34%[6] - 2021年3月31日公司资产总计50.21亿元，较2020年12月31日的45.02亿元增长11.52%[26][27][28] - 2021年3月31日流动资产合计33.26亿元，较2020年12月31日的32.30亿元增长2.96%[26] - 2021年3月31日非流动资产合计16.96亿元，较2020年12月31日的12.72亿元增长33.39%[27] - 2021年3月31日负债合计18.54亿元，较2020年12月31日的13.22亿元增长40.20%[27][28] - 2021年3月31日所有者权益合计31.68亿元，较2020年12月31日的31.80亿元下降0.37%[28] - 2021年3月31日母公司资产总计50.29亿元，较2020年12月31日的45.93亿元增长9.50%[30][31] - 2021年3月31日母公司流动资产合计33.34亿元，较2020年12月31日的32.33亿元增长3.11%[30][31] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计16.96亿元，较2020年12月31日的13.60亿元增长24.71%[31] - 2021年第一季度营业总收入为11.11亿元，2020年同期为13.57亿元，同比下降18.12%[35] - 2021年第一季度营业总成本为10.86亿元，2020年同期为12.63亿元，同比下降13.90%[35] - 2021年第一季度营业利润为3671.29万元，2020年同期为1.00亿元，同比下降63.49%[35] - 2021年第一季度净利润为2690.56万元，2020年同期为7544.09万元，同比下降64.33%[35] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0491元/股，2020年同期为0.1377元/股，同比下降64.34%[36] - 2021年第一季度流动负债合计为15.61亿元，2020年同期为14.59亿元，同比增长7.03%[32] - 2021年第一季度非流动负债合计为3.40亿元，2020年同期为599.38万元，同比增长5578.07%[32] - 2021年第一季度负债合计为19.01亿元，2020年同期为14.65亿元，同比增长29.77%[32] - 2021年第一季度所有者权益合计为31.28亿元，2020年同期为31.28亿元，同比增长0.01%[32] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计为50.29亿元，2020年同期为45.93亿元，同比增长9.50%[32] - 2021年第一季度净利润为31,600,855.14元，2020年同期为56,778,238.83元[38] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1,312,443,667.23元，2020年同期为1,488,653,966.74元[40] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,158,091,410.82元，2020年同期为1,314,163,434.22元[40] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为154,352,256.41元，2020年同期为174,490,532.52元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计16,304,624.61元，2020年同期为8,376,306.04元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计30,861,494.79元，2020年同期为31,314,825.33元[40] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -14,556,870.18元，2020年同期为 -22,938,519.29元[41] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为139,795,386.23元，2020年同期为151,552,013.23元[41] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为2,467,564,049.13元，2020年同期为2,557,676,684.80元[41] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,607,359,435.36元，2020年同期为2,709,228,698.03元[41] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1564.22万元，流出小计4105.55万元，产生的现金流量净额为 - 2541.33万元[43] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额1.47亿元，期末余额24.32亿元[43] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少5414.09万元，非流动资产合计增加4.64亿元，资产总计增加4.09亿元[46] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计不变，非流动负债合计增加4.49亿元，负债合计增加4.49亿元[46][47] - 2021年1月1日较2020年12月31日，所有者权益合计减少3969.74万元[48] - 2021年1月1日较2020年12月31日，母公司流动资产合计减少5187.56万元[50] - 非流动资产合计从1,359,886,269.53元调整为1,755,595,509.41元，增加395,709,239.88元[51] - 资产总计从4,593,181,048.11元调整为4,937,014,708.41元，增加343,833,660.30元[51] - 流动负债合计为1,459,222,192.37元[51] - 非流动负债合计从5,993,834.58元调整为381,193,443.68元，增加375,199,609.10元[52] - 负债合计从1,465,216,026.95元调整为1,840,415,636.05元，增加375,199,609.10元[52] - 未分配利润从449,330,337.51元调整为417,964,388.71元，减少31,365,948.80元[52] - 所有者权益合计从3,127,965,021.16元调整为3,096,599,072.36元，减少31,365,948.80元[52] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计536.57万元，其中非流动资产处置损益479.86万元，计入当期损益的政府补助93.88万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为26029户，前十名股东中上海和安投资管理有限公司持股比例35.42%，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司持股比例32.00%[10] 部分科目余额变化 - 应收账款本期期末余额1384.89万元，较上年度末增加57.21%，主要系未到期应收货款增加[12] - 其他流动资产本期期末余额2393.62万元，较上年度末增加62.10%，主要系可抵扣进项税增加[12] - 应交税费本期期末余额4633.78万元，较上年度末增加53.40%，主要系计提税费增加[12] - 递延所得税负债本期期末余额170.68万元，较上年度末减少66.60%，主要系应纳税暂时性差异变动所致[12] - 2021年第一季度应收账款为1384.89万元，较2020年12月的880.92万元增长57.21%[26] - 2021年第一季度合同负债为7.10亿元，较2020年12月的5.93亿元增长19.58%[27] 部分收益及费用变化 - 税金及附加年初至报告期末为1208.14万元，较上年同期增加89.06%，主要系处置资产缴纳税金所致[12] - 投资收益年初至报告期末为30.43万元，较上年同期增加7234.06%，主要系被投资公司盈利所致[13] - 公允价值变动收益本期较上年同期增加170.92%，因交易性金融资产公允价值变动所致[14] - 资产处置收益本期较上年同期增加3,927,354.78%，因本期处置资产所致[14] - 营业外收入本期较上年同期增加864.21%，因本期收到补偿款所致[14] - 所得税费用本期较上年同期减少60.58%，因本期利润减少所致[14] - 净利润本期较上年同期减少64.34%，因本期营业收入减少所致[14] 现金流量相关变化 - 处置固定资产等收回的现金净额比上年同期增长96412.16%，因本期处置资产所致[15][17] - 收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长38.65%，因到期收回定期存款利息收入增加所致[15][17] 员工持股计划情况 - 第一期员工持股计划2016年9月9日购买3,216,900股，成交总额3499.99万元，均价10.88元/股，2021年第一季度减持2,849,000股（占0.52%），剩余367,900股（占0.07%）[17][18] - 第二期员工持股计划筹集资金上限600万元，2018年购买346,700股，成交金额5384944.40元，均价15.532元/股[19] - 第三期员工持股计划筹集资金上限750万元，2019年购买511,900股，成交金额6577144.00元，均价12.8485元/股[20] 会计政策变更相关 - 公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，并按要求进行会计报表披露[48] 资产明细情况 - 固定资产为807,845,588.90元[51] - 使用权资产为383,276,525.90元[51] - 无形资产为20,299,767.46元[51] 年初资产项目调整情况 - 2021年1月1日较2020年12月31日，预付款项减少5414.09万元，使用权资产增加4.51亿元，递延所得税资产增加1243.27万元[45][46] - 2021年1月1日较2020年12月31日，租赁负债增加4.50亿元，递延所得税负债减少79.97万元[47] - 2021年1月1日较2020年12月31日，未分配利润减少3969.74万元[48]

2020 年年度报告 公司代码：601116 公司简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 128 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 547,678,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发股利 109,535,680.00 元(含税)；本次利润分配后尚余 339,794,657.51 元，结转下一次分配。公司结 存的公积金不在本次转增股本。 四、 公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人傅艳波及会计机构负责人（会计主管人员）傅艳波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产45.38亿元，较上年度末减少0.33%；归属于上市公司股东的净资产31.65亿元，较上年度末减少0.08%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，较上年同期增加5.34%；营业收入33.74亿元，较上年同期增加9.71%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年同期减少21.77%；扣除非经常性损益的净利润0.90亿元，较上年同期增加3.73%[7] - 加权平均净资产收益率为3.3694%，较上年减少0.9872个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1952元/股，较上年减少21.76%[7] - 2020年9月30日公司资产总计45.38亿元，较2019年末的45.53亿元下降0.33%[29] - 2020年9月30日流动资产合计32.54亿元，较2019年末的32.92亿元下降1.15%[28] - 2020年9月30日非流动资产合计12.84亿元，较2019年末的12.61亿元增长1.81%[29] - 2020年9月30日负债合计13.73亿元，较2019年末的13.86亿元下降0.97%[30] - 2020年9月30日所有者权益合计31.65亿元，较2019年末的31.68亿元下降0.11%[30] - 2020年9月30日母公司资产总计45.83亿元，较2019年末的44.89亿元增长2.07%[32] - 2020年9月30日母公司流动资产合计32.10亿元，较2019年末的31.26亿元增长2.69%[32] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计13.73亿元，较2019年末的13.63亿元增长0.70%[32] - 2020年9月30日母公司流动负债合计13.41亿元，较2019年末的11.01亿元增长21.80%[32] - 2020年9月30日母公司应付账款为5.48亿元，较2019年末的4.55亿元增长20.25%[32] - 2020年流动负债合计为14.64亿元，2019年为13.52亿元，同比增长8.31%；非流动负债合计为9055.12万元，2019年为6061.19万元，同比增长49.40%[33] - 2020年负债合计为14.73亿元，2019年为13.58亿元，同比增长8.49%；所有者权益合计为31.09亿元，2019年为31.31亿元，同比下降0.70%[33] - 2020年第三季度营业总收入为10.29亿元，2019年第三季度为9.80亿元，同比增长4.95%；2020年前三季度营业总收入为33.74亿元，2019年前三季度为30.75亿元，同比增长9.71%[36] - 2020年第三季度营业总成本为10.05亿元，2019年第三季度为9.50亿元，同比增长5.76%；2020年前三季度营业总成本为32.54亿元，2019年前三季度为29.48亿元，同比增长10.39%[36] - 2020年第三季度净利润为2238.35万元，2019年第三季度为2445.26万元，同比下降8.46%；2020年前三季度净利润为1.07亿元，2019年前三季度为1.37亿元，同比下降21.77%[37] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0409元/股，2019年第三季度为0.0446元/股，同比下降8.30%；2020年前三季度基本每股收益为0.1952元/股，2019年前三季度为0.2495元/股，同比下降21.76%[38] - 2020年营业成本为7.72亿元，2019年为7.44亿元，同比增长3.83%；2020年前三季度营业成本为25.61亿元，2019年前三季度为23.21亿元，同比增长10.34%[36] - 2020年销售费用为2.19亿元，2019年为1.97亿元，同比增长11.68%；2020年前三季度销售费用为6.43亿元，2019年前三季度为5.94亿元，同比增长8.28%[36] - 2020年管理费用为3224.43万元，2019年为2952.23万元，同比增长9.22%；2020年前三季度管理费用为1.06亿元，2019年前三季度为9019.30万元，同比增长17.28%[36] - 2020年财务费用为 - 2265.91万元，2019年为 - 2569.22万元，同比增长11.80%；2020年前三季度财务费用为 - 7124.39万元，2019年前三季度为 - 7519.99万元，同比增长5.26%[36] - 2020年前三季度营业收入29.90亿元，2019年同期为26.84亿元，同比增长11.39%[39] - 2020年前三季度营业成本23.71亿元，2019年同期为21.31亿元，同比增长11.26%[39] - 2020年第三季度营业利润3195.86万元，2019年同期为2200.63万元，同比增长45.22%[40] - 2020年前三季度净利润8754.08万元，2019年同期为9070.09万元，同比下降3.49%[40] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计37.01亿元，2019年同期为34.27亿元，同比增长7.99%[42] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计35.44亿元，2019年同期为32.79亿元，同比增长8.08%[43] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，2019年同期为1.49亿元，同比增长5.34%[43] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -7759.70万元，2019年同期为2991.19万元，同比下降359.42%[43] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -1.10亿元，与2019年同期持平[43] - 2020年末现金及现金等价物余额25.27亿元，2019年末为26.80亿元，同比下降5.71%[43] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金31.52亿元，2019年同期为28.58亿元[47] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计32.22亿元，2019年同期为29.38亿元[47] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计30.82亿元，2019年同期为27.36亿元[47] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，2019年同期为2.01亿元[47] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计2516.73万元，2019年同期为5979.60万元[47] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计8724.83万元，2019年同期为6004.45万元[47] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 6208.10万元，2019年同期为 - 24.85万元[47] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计1.10亿元，2019年同期为1.10亿元[47] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.10亿元，2019年同期为 - 1.10亿元[47] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 3107.26万元，2019年同期为9142.63万元[47] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为28472户[10] - 上海和安投资管理有限公司持股1.94亿股，占比35.42%；杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司持股1.75亿股，占比32.00%[10] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末余额1106.24万元，较上年度末增加52.49%，因需计提的坏账准备减少[12] - 其他应收款期末余额1.53亿元，较上年度末增加64.68%，因定期存款的应收利息增加[12] - 长期待摊费用期末余额1.35亿元，较上年度末增加36.23%，因公司加快门店全渠道改造，门店装修工程增加[12] - 递延所得税负债期末余额652.24万元，较上年度末增加119.13%，因加快门店改造，增加购置固定资产使其加速折旧导致暂时性应纳税额差异增加[12] 损益项目关键指标变化 - 信用减值损失为-330,504.58元，比上年同期减少83.08%，主要系本期坏账计提减少[14] - 公允价值变动收益为1,380,777.84元，比去年同期减少62.96%，主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致[14] - 投资收益为201,802.00元，比上年同期减少98.83%，主要系公司上期转让全资孙公司确认投资收益所致[14] - 营业外支出为894,619.35元，比上年同期增加803.66%，主要系上期关闭部分亏损门店，冲回以前年度计提的闭店租金赔偿所致[14] 现金流量项目关键指标变化 - 处置固定资产等收回的现金净额为237,766.37元，比上年同期减少67.21%，主要系本期收到的固定资产处置款减少所致[15] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为0元，比上年同期减少100%，主要系上期转让全资孙公司收到的股权转让款[15] - 收到其他与投资活动有关的现金为26,486,511.55元，比上年同期减少58.84%，主要系收到的定期存款利息的时间性差异[15][16] - 购建固定资产等支付的现金为104,528,635.99元，比上年同期增加60.84%，主要系本期改造店及新店购置长期资产增加所致[15][16] 员工持股计划情况 - 第一期员工持股计划截至2020年6月30日减持2,849,000股，占公司股本总额的0.52%，剩余367,900股，占0.07%[19] - 第四期员工持股计划参加对象为144位优秀奋斗者，筹集资金总额上限为1200万元，已购买760,900股[24] 2020年第三季度公司财务数据 - 2020年第三季度公司流动资产合计31.26亿美元，非流动资产合计13.63亿美元，资产总计44.89亿美元[54] - 2020年第三季度公司流动负债合计13.52亿美元，非流动负债合计606.12万美元，负债合计13.58亿美元[55] - 2020年第三季度公司所有者权益合计31.31亿美元[55] - 2020年第三季度公司存货为2.24亿美元，其他流动资产为838.86万美元[54] - 2020年第三季度公司长期股权投资为3.93亿美元，固定资产为8.28亿美元[54] - 2020年第三季度公司应付账款为4.55亿美元，预收款项从5.73亿美元降至264.15万美元[54] - 2020年第三季度公司实收资本为5.48亿美元，资本公积为19.85亿美元[55] - 2020年第三季度公司盈余公积为1.35亿美元，未分配利润为4.63亿美元[55] 会计准则适用情况 - 公司首次适用新收入准则，将原预收账款的储值卡余额重分类为合同负债，金额为5.70亿美元[55] - 公司2020年起首次执行新收入准则，未追溯调整前期比较数据，未提前适用新租赁准则[56]