投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 时间是2023年9月26日下午16:00 - 17:00 [2] - 地点采用网络互动方式召开 [2] - 上市公司接待人员有副董事长、总裁聂玉中，董事、董事会秘书高峰，独立非执行董事陈瑞华，财务总监卜周庆 [2] 公司生产经营情况 - 河北港口整合利于公司强化与周边港口协同联动效应，促进未来发展 [2] - 上半年货物吞吐量1.96亿吨，同比增长4.15% [2] - 上半年营业收入35.84亿元，同比增长5.85% [2] - 上半年归母净利润9.13亿元，同比增长28.24% [2] - 下半年将开展市场营销，广揽货源，提高装卸效率，促进吞吐量和效益增长 [2] 子公司扭亏原因 - 曹妃甸煤炭港务公司在2022年上调港口作业费基础上，今年上半年吞吐量稳中有增 [3] - 采取压降银行贷款规模和贷款利率等降本节支措施，实现利润同比大幅增长 [3]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023- 042 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 qggf@portqhd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日 ...

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 : 3369 2023 中期報告 僅供識別 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證 半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律 責任。 不適用 六、 前瞻性陳述的風險聲明 √ 適用 □ 不適用 本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成 公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 否 九、 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的 真實性、準確性和完整性 否 十、 重大風險提示 公司已在本報告中描述可能存在的相關風險，具體內容詳 見本報告「第三節管理層討論與分析」之「七、（一）可能面 對的風險」。 十一、 其他 □ 適用 √ 不適用 重要提示 二、 公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經審計。 四、 公司負責人張小強、主管會計工作負責人卜周慶及會計機 構負責人（會計主管人員）趙靚珺聲明：保證半年度報告中 財務報告的真實、準確、完整。 五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股 本預案 七、 是否存在被控股股東及其他關聯方非經 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上 ...

财务状况 - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加额为251,561,633.10元，期末余额为2,774,818,941.71元[34] - 2023年上半年公司专项储备期末余额为5,587,412,000.00元，本期提取35,443,701.45元，使用29,863,343.99元[16] - 2023年上半年公司对外股权投资期末余额为人民币379,068.58万元，比期初增长人民币19,567.53万元，增幅为5.44%[120] - 归属于上市公司股东的净资产为179.00亿元，较上年度末增长3.34%[57] - 总资产为282.99亿元，较上年度末增长1.28%[57] - 货币资金为5,682,314,424.30元，占总资产的20.08%[99] - 长期借款为5,341,288,606.50元，占总资产的18.87%[99] - 2023年上半年营业成本为人民币215,411.32万元，同比增长2.95%[110] - 2023年上半年研发费用为人民币4,305.83万元，同比增长163.86%[110] - 本公司本期毛利为人民币143,008.31万元，同比增长10.54%，毛利率为39.90%，同比增长1.69个百分点[130] - 本期投资收益为人民币17,211.45万元，同比增长100.89%，主要由于联营企业净利润增长[130] - 本期其他收益为人民币3,132.71万元，同比下降14.18%，主要由于增值税加计抵减减少[130] 经营业绩 - 2023年上半年营业收入为35.84亿元，同比增长5.85%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为9.13亿元，同比增长28.24%[57] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.83亿元，同比增长29.09%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为15.82亿元，同比增长7.03%[57] - 2023年上半年基本每股收益为0.16元，同比增长23.08%[81] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元，同比增长33.33%[81] - 加权平均净资产收益率为5.13%，较上年同期增加0.82个百分点[81] - 2023年上半年实现货物总吞吐量196.48百万吨，较2022年同期增长7.82百万吨，增幅为4.15%[103] 业务发展 - 河北省港口资源整合为公司未来发展带来新机遇，提升全省港口综合竞争力[63] - 2023年上半年，全国港口完成货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8.0%[65] - 本公司黄骅港货物吞吐量为42.53百万吨，较2022年同期增长14.33%[67] - 本公司金属矿石吞吐量为64.55百万吨，较2022年同期增长18.42%[69] - 本公司集装箱吞吐量为570,102TEU，较2022年同期下降30.49%[70] - 煤炭吞吐量为111.39百万吨，占总吞吐量的56.69%，较去年减少1.55百万吨[68] - 油品及液体化工吞吐量为0.80百万吨，占总吞吐量的0.41%[68] - 杂货及其他货品吞吐量为12.96百万吨，占总吞吐量的6.60%[68] - 公司持续推进"公转铁"项目建设，增强铁路疏港能力[63] - 2023年下半年煤炭需求预期将得到有效释放，电厂日耗将持续高位运行[126] - 公司将利用后续将要出台的集装箱发展相关支持政策，做好散改集和海铁联运业务[127] 风险与挑战 - 本公司面临的主要风险包括进口煤炭大量涌入及港口间竞争激烈[129] - 公司在“碳达峰、碳中和”目标下，煤炭消费比重将下降，行业面临转型机遇[129] 合同与承诺 - 河北港口集团承诺避免与秦港股份及其控股企业之间的同业竞争，承诺内容包括不直接或间接从事竞争业务[189] - 河北港口集团承诺在发现与秦港股份主营业务构成竞争的新业务机会时，优先通知秦港股份并提供合理条件[189] - 河北港口集团承诺赔偿因违反承诺函条款而导致秦港股份及其控股企业的实际损失[189] - 秦港股份承诺在招股说明书存在虚假记载或重大遗漏的情况下，依法回购新股，回购价格不低于发行价加银行同期存款利息[191] - 河北港口集团承诺在秦港股份招股说明书存在虚假记载的情况下，购回已转让的原限售股份，购回价格不低于发行价加银行同期存款利息[191] - 秦港股份董事承诺在招股说明书存在虚假记载的情况下，依据最终认定赔偿投资者实际损失[191] 环境与社会责任 - 2023年上半年未排放生产废水，废气污染物达标排放，符合排污许可证要求[164] - 公司计划推进船舶岸电设施建设改造，以提高新能源动力移动设备的占比[168] - 2023年上半年，公司根据《租赁框架协议》发生租金为人民币58,952,558.23元[180] - 公司在2023年上半年按排污单位自行监测要求，编制环境自行监测方案，并组织实施，监测数据表明各项污染物均达标排放[183] - 公司在2023年上半年开展生态环保宣教工作，组织环保知识答题2300余人，设立环保宣传展板29块，张贴宣传148余幅，悬挂环保宣传标语49条[184] - 自2008年起，公司成立节能减排管理领导小组，持续推进绿色港口建设工作[184] - 2023年上半年，公司以提升"绿色港口"建设为重点，全面布置节能工作，并按月跟踪通报能耗情况[184]

秦皇岛港股份有限公司对河北港口集团财务有限公司的 风险持续评估报告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要 求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，查阅财务公 司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2014年7月10日，是经中国银行保险监督管理 委员会（以下简称"中国银保监会"）批准设立的非银行金融机构。 截至2022年12月31日，财务公司注册资本人民币15亿元，其中河北 港口集团有限公司出资9亿元，股权比例为60%；本公司出资6亿元， 股权比例为40%。 二、财务公司风险管理基本情况 （一）风险管理环境 财务公司建立了股东会、董事会、监事会、经营层"三会一层 " 治理架构，与董事会下设的风险与关联交易控制委员会、高级管理 层、风险管理部门、稽核审计部门及各业务部门共同构成风险管理 体系，各层级职责明确、独立运行、相互制约。董事会承担全面风 1 险管理的最终责任；风险与关联交易控制 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-041 秦皇岛港股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策的变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更的概述 2023 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议 审议通过了《关于本公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。本 次会计政策变更情况具体情况如下： （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日印发了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 按照上述文件的要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按文件规定的施行起 始日及衔接规定开始执行。 （二）会计政策变更日期 根据要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则 ...

一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董 事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司董事 长张小强先生主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-039 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于本公司 2023 年半年度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于本公司 2023 年中期业绩公告的议案》 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-040 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第九次 会议于 2023 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 29 日 在秦皇岛港股份有限公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）《关于本公司会计政策变更的议案》 监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规及中国企业会计准则的规定， 符合本公司实际情况，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （一）《关于本公司 2023 年 ...

本次会计政策变更符合相关法律法规及中国企业会计准则的规 定,相关决策程序依法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情况。 综上，全体独立非执行董事同意上述议案。 泰皇岛港股份有限公司独立非执行董事 关于第五届董事会第十四次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《香港联合交易所股票上市规则》、《秦皇岛港股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》") 等相关规定，独立非执行董事需对 公司相关事项发表独立意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）独立非执行董事，对公司第五届董事 会第十四次会议所审议的相关议案发表意见如下： (一)《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 的议案》 经审阅公司出具的《关于对河北港口集团财务有限公司的风险 持续评估报告》,我们认为该报告是客观、公正的,充分反映了财务 公司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序符合法律法规和 《公司章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情况。 （二）《关于本公司会计政策变更的议案》 (此页无正文,为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于 ...