郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-011 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第三次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将本次对外捐赠的具体情况报告如下： 一、本次对外捐赠情况概述 为促进河南省科学教育文化事业发展，支持科学技术领域、教育领域的重 大项目建设，公司受邀成为河南嵩山科学教育基金会（以下简称"基金会"）理 事单位，并以自有资金向基金会捐赠人民币壹亿元整（以下简称"本次捐赠"）。 本次捐赠不构成关联交易，公司已于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会 第三次会议，审议通过了本次捐赠事项。 根据《郑州煤矿机械集团股份有限公司对外捐赠管理 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 目 录 信会师报字[2024]第 ZB10110 号 郑州谋矿机械股份有限公司全体股东: 我们审计了郑州煤矿机械股份有限公司(以下简称"郑煤机公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10109 号 的无保留意见审计报告。 郑煤机公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告( ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2021 年 3 月至今任本公司独立非执行董事，基本情况如下： 方远，男，1977 年出生，工商管理硕士，拥有中国注册会计师资格。现任 星界资本的创始管理合伙人。在 2018 年创立星界资本之前，本人曾担任 LGT 资 本的中国区总裁 12 年。在 2007 年初加入 LGT 资本之前，本人曾在新加坡的 AXA 私募股权集团工作，主要负责泛亚地区的基金投资和直接投资。本人在金 融行业拥有逾 20 年的经验，拥有上海交通大学的会计学学士学位，INSEAD 商 学院的工商管理硕士学位和清华大学五道口金融学院的高层管理人员工商管理 硕士(EMBA)学位。本人还担任维信金科控股有限公司（证券代码：HK02003）独 立非执行董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务或领取薪酬，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，本人积极参加公司股东大会、董事会及 ...

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； 郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等要求，郑州煤矿机械 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事程惊雷先生、 季丰先生、方远先生、姚艳秋女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事程惊雷先生、季丰先生、方远先生、姚艳秋女士对其独立性进 行了自查，根据自查结果，公司独立董事程惊雷先生、季丰先生、方远先生、姚 艳秋女士均具备独立性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不 得担任独立董事的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人 ...

公司代码：601717 公司简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 □是 √否 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-010 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于继续开展套期保值业务的公告 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具 大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要 原材料，需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利 润的影响，公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品 以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家，境外一般采用欧 元、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效 规避汇率波动风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司 拟对外汇敞口风险进行管理，以套期保值为目的，不进行投机和套 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 姚艳秋 作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"郑煤机"）的 独立董事，2023 年度（"报告期内"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发 挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2023 年 12 月 15 日至今任公司独立非执行董事，基本情况如下： 姚艳秋，女，1970 年出生，二级律师，郑州大学法学院经济法学研究生学 历。1994 年 5 月开始从事律师工作，曾担任河南亚太人律师事务所合伙人、主 任；2017 年 4 月至今，担任上海市海华永泰（郑州）律师事务所高级合伙人。 曾担任河南省律师协会直属 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-008 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，拟 与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称"金融机构"）合作，由金融 机构为部分信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在 关联关系的客户提供融资租赁业务或买方信贷业务，若客户不能如期履约向金 融机构付款，公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保或向银行 提供买方信贷担保。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责 任提供必要的反担保措施。 1 被担保人名称：被担保人应为信誉良好、经第三方金融机构审核符合融资 条件且与公司及子公司不存在关联关系的采取融资租赁方式或 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-009 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于继续使用闲置资金投资金融理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增 值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，公司及相 关控股子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。 （二）投资金额 公司拟使用单日最高额度不超过人民币 70 亿元进行委托理财，在上述额度 内可循环进行投资，滚动使用。 1 投资种类：公司委托理财的资金投向主要为大型银行、券商、信托公司、 资产管理公司以及基金管理公司等金融机构的安全性高、流动性好的理财 产品。 投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 70 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 公 佈，董 事 會會議將於2024年3月28日（星 期 四）在中華人民共和國（「中 國」）河南自貿試驗 區鄭州片區（經 開）第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心舉 行，藉 以（其 中 包 括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年 度 之 全 年 業 績 及 其 發 佈，並 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有）。 承董事會命 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 董事長 焦承堯 中 國，鄭 州，2024年3月14日 於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生、孟賀超 先 生 及 李 開 順 先 ...