董事会会议决议 - 恒玄科技第三届董事会第二次会议于2025年12月4日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长Liang Zhang主持 [2] - 会议审议通过两项议案，包括《关于公司关联方与全资子公司共同投资暨关联交易的议案》及《关于修订〈员工购房借款管理办法〉的议案》 [3][6] - 《关于公司关联方与全资子公司共同投资暨关联交易的议案》表决结果为3票赞成，关联董事Liang Zhang、赵国光、汤晓冬回避表决 [4] - 《关于修订〈员工购房借款管理办法〉的议案》表决结果为6票赞成 [7] 关联交易概述 - 交易涉及公司关联方与全资子公司共同投资私募基金“上海渠清如许创业投资合伙企业（有限合伙）”，构成关联交易 [10][13] - 公司全资子公司闻道日肥已于2024年5月作为有限合伙人入伙，认缴出资额5,000.00万元人民币，出资比例为32.4675% [10][13] - 本次交易中，公司实际控制人之一汤晓冬拟以自有资金认缴出资500.00万元人民币，实际控制人之一赵国光之配偶倪春胜拟以自有资金认缴出资700.00万元人民币 [10][13] - 本次交易未构成重大资产重组，且过去12个月内公司与相同关联人未发生达到披露标准的同类交易 [10][17][18] 交易标的详情 - 交易标的基金“渠清如许”现投资规模为15,400.00万元人民币，本次关联方拟认购1,200.00万元人民币份额，其他有限合伙人拟认购1,000.00万元人民币份额 [21] - 调整完成后，公司全资子公司闻道日肥持有认缴出资额5,000.00万元人民币，占比28.4091%；汤晓冬持有500.00万元人民币，占比2.8409%；倪春胜持有700.00万元人民币，占比3.9773% [22] - 关联方均以1元/基金份额的价格认购，与其他合伙人投资价格一致 [22] - 基金主要投向具备创新属性的中早期、快速成长期及成熟期企业，聚焦科技和先进制造领域，包括泛AI+、半导体设备材料零部件、新一代互联网XR（AR、VR）、汽车电子、消费电子、机器人、新能源、高端装备制造等相关产业链 [24] - 基金存续期自首次交割日起8年，其中前5年为投资期，后3年为退出期，执行事务合伙人可决定延长1年 [26] 独立董事审议 - 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议于2025年12月4日召开，审议通过了《关于公司关联方与全资子公司共同投资暨关联交易的议案》 [35][36] - 独立董事认为本次交易定价公允，资金来源为关联方自有资金，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [36] - 独立董事同意将该议案提交董事会审议，表决结果为2票赞成 [36][37][38]

投资主体与标的 - 公司全资企业绍兴韦豪以现金方式出资2亿元认购上海元禾璞华私募基金合伙企业（有限合伙）的基金份额 [1] 投资规模与占比 - 绍兴韦豪对该基金的认缴出资总额占比为18.39% [1] 交易性质与审批程序 - 本次投资不构成关联交易，未构成重大资产重组 [1] - 投资已通过总经理办公会批准，无需提请董事会及股东会批准 [1] 投资结构与管理权 - 公司对该基金的决策无决定权和控制权 [1]

投资决策概述 - 公司全资企业绍兴韦豪以现金方式出资2亿元认购上海元禾璞华私募基金合伙企业的基金份额 [1] 交易结构与审批 - 本次投资不构成关联交易，未构成重大资产重组 [1] - 投资已通过总经理办公会批准，无需提请董事会及股东会批准 [1] 投资细节与关系 - 绍兴韦豪对该基金的认缴出资总额占比为18.39% [1] - 公司对该基金的决策无决定权和控制权 [1]

基金合同条款与延期情况 - 基金产品采用“4+1+1”期限设计，最长存续期为6年，合同明确每次延长不超过1年且合计延长不超过2次[2] - 管理人在2022年基金到期前夕单方面宣布延长3年至2025年11月16日，随后在2025年10月21日再次单方面宣布延长2年至2027年11月16日，两次延期已严重超出合同约定[2] - 若延期至2027年，投资者资金将被锁定长达十一年，合同约定的期限形同虚设[2] 标的公司经营与信息披露问题 - 投资标的中信资本天津公司2024年经审计合并口径总资产约为138亿元人民币，归属母公司的净资产约为76亿元人民币，但2024年净亏损高达9.23亿元[4] - 标的公司早在2016年12月31日因挂牌申请文件过期未更新被终止新三板审核，自2017年1月起已实质放弃挂牌计划，但此重大利空未被及时充分披露给投资者[4][5] - 部分投资者在2017年初划拨投资款后直至2017年2月27日才完成工商注册登记，若提前知晓挂牌终止则不会进行投资，此举涉嫌虚假宣传与欺诈[6] 基金管理人履职与沟通情况 - 基金管理人歌斐资产旗下两只基金（歌斐创世中信资本投资基金及二期）合计总规模约5.123亿元，合计投资成本4.72亿元，合计持股比例为3.1389%[8] - 截至2025年10月21日，管理人歌斐称尚未获取标的公司2025年上半年度报告，未能按监管要求及时披露关键信息[8] - 管理人已向标的公司发出《股东监督函》，并明确反对其提出的5年内通过减资实现退出的方案，表示不排除向人民法院提起诉讼的可能性[9] 投资者维权与法律途径 - 投资者已向中纪委、中国证监会、全国股转公司等监管机构进行实名举报，积极组织维权行动[9] - 法律意见指出，代表基金份额3/4以上（含3/4）的持有人可书面要求召开基金份额持有人大会，以限制投资、进行分红或变更合同到期日[3] - 投资人还可通过合同约定的仲裁、诉讼条款依法维护自身合法权益[3]

投资活动概述 - 全资子公司麟盛投资（海南）有限公司拟以自有资金9990万元人民币参与投资嘉兴敦盛贝贝股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 投资金额占合伙企业份额的99.90%[1] - 该私募基金尚在募集中，后续基金份额变动将及时披露[1] 投资战略与目的 - 投资在确保主营业务发展的前提下进行，围绕智慧医疗大健康产品及服务等潜力赛道展开[1] - 利用专业投资机构的经验，有利于进一步挖掘和布局公司在行业内的发展[1] - 有助于拓宽公司的投资渠道，提高股东的投资回报[1] 资金来源与影响 - 本次投资的资金来源为公司自有资金[1] - 投资不会影响公司生产经营活动的正常运行[1] - 不会对公司财务及经营状况产生重大影响[1] 关联交易与竞争 - 本次投资完成后不会新增关联交易[1] - 不会形成同业竞争[1] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[1]

公司基本信息 - 福州新投具身智创投资合伙企业(有限合伙)于近期成立，出资额为1亿元人民币[1] - 公司执行事务合伙人为苏州驰星泽和投资管理合伙企业(有限合伙)[1] - 公司成立于2025年9月25日，营业期限至2033年9月24日[2] - 公司企业类型为有限合伙企业，行业属于资本市场服务，登记机关为福州市长乐区市场监督管理局[2] - 公司主要经营场所位于福建省福州市长乐区文武砂街道[2] 股权结构与合伙人 - 公司由福州新投创业投资有限公司、北京优时一秒科技合伙企业(有限合伙)、上海恩艾斯达管理咨询合伙企业(有限合伙)等共同出资[1] - 具体出资比例为：福州新投创业投资有限公司出资60%，为国有全资背景[4] - 北京优时一秒科技合伙企业(有限合伙)出资30%[4] - 上海恩艾斯达管理咨询合伙企业(有限合伙)出资9%[4] - 苏州驰星泽和投资管理合伙企业(有限合伙)出资1%，并担任私募基金管理人[4] 经营范围与业务性质 - 公司经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动[1] - 公司需在中国证券投资基金业协会完成登记后依法自主开展经营活动[2]

投资决策与交易结构 - 公司于2025年9月22日召开董事会，审议通过参与投资私募基金暨关联交易的议案 [2] - 公司以零元价格受让关联方河南资产持有的泓楷基金尚未实缴出资的20,20000万元有限合伙份额 [2] - 公司作为有限合伙人对泓楷基金认缴出资人民币20,20000万元，认缴出资金额占基金总认缴出资额的250935% [2] 基金最新进展 - 截至公告披露日，泓楷基金已办理完毕工商变更登记及私募投资基金备案手续 [3] - 基金合伙人信息及备案情况已在工商变更登记后更新 [4]

投资决策与协议签署 - 公司于2025年9月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了关于参与投资私募基金暨关联交易的议案 [2] - 公司同日与关联人河南资产管理有限公司签订财产份额转让协议，以零元价格受让其持有的泓楷基金尚未实缴出资的20,20000万元有限合伙份额 [2] - 公司并与河南资产、河南资产基金管理有限公司共同签订合伙协议，约定公司作为有限合伙人对泓楷基金认缴出资人民币20,20000万元 [2] 基金投资细节 - 公司认缴出资金额占泓楷基金总认缴出资额的250935% [2] - 公司董事会授权管理层根据基金管理人的缴付出资通知，在人民币20,20000万元的额度内参与基金投资 [2] 投资进展 - 截至公告披露日，泓楷基金已经办理完毕工商变更登记及私募投资基金备案手续 [4] - 泓楷基金在工商变更登记后，其合伙人及出资情况已明确 [5]

私募基金投资进展 - 公司以自有资金2311.6712万元人民币购买霍尔果斯美聪信息技术有限公司所持合伙企业19.34%的份额，对应认缴出资额2亿元人民币，其中已实缴出资2000万元部分作价2311.6712万元，未实缴出资1.8亿元由公司继续履行实缴出资义务 [2] - 中金新兴私募股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）已完成工商变更，该基金成立日期为2017年12月21日，出资额为10.34亿元人民币，首期认缴规模10.34亿元人民币并于2023年6月完成协会备案 [3] H股发行上市申请 - 公司已于2025年9月29日向香港联合交易所有限公司递交在境外发行H股并在香港联交所主板上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊发申请资料 [5] - 本次H股发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司不会在境内媒体刊登申请资料但提供香港联交所网站查询链接 [6] - H股发行尚需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等相关监管机构的批准，该事项仍存在不确定性 [7]

公司投资动态 - 中创智领以零元价格受让河南资产持有的泓楷基金尚未实缴出资的20200万元有限合伙份额 [1] - 公司认缴出资20200万元人民币 占泓楷基金总认缴出资额的25.0935% [1] - 董事会授权管理层在20200万元额度内参与基金投资 [1] 基金投资策略 - 泓楷基金拟通过股权受让等形式定向投资超聚变数字技术有限公司 [2] - 基金以未来投资标的股权增值实现投资收益 [2] 被投企业概况 - 超聚变成立于2021年9月13日 是云计算与IT基础设施提供商 [2] - 公司服务全球100多个国家和地区的10000多家客户 [2] - 业务覆盖运营商、金融、互联网、政企等行业 [2]